第1章 外汇与汇率.doc

第1章 外汇与汇率判断1、 外汇与外国货币不是同一个概念。外汇的范畴要小于外国货币。2、 一国货币如果采用直接标价法，那么，汇率的上升就意味着本币的升值。3、 一国货币如果采用间接标价法，那么，远期汇率大即期汇率，就意味着该货币远期贴水。4、 客户从银行手中买入或者向银行卖出外汇的价格是不一样的，前者为买入价，后者为卖出价，买入价和卖出价之间的价差是银行的经营费用和利润。问答及计算1、 某银行询问美元对新加坡元的汇价，身为交易员的你答复道“1.6403/1.6410”，请问，如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？2、 某银行询问美元兑港元汇价，身为交易员的你答复道：“1美元=7.8000/10港元”，请问：（1） 该银行要向你买进美元，汇价是多少？7.8010（2） 如你要买进美元，应按什么汇率计算？7.8000（3） 如你要买进港元，又是什么汇率？7.80103、 如果你是ABC银行交易员，客户向你询问澳元兑美元汇价，你答复道：“0.7685/90”。请问：（1） 如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？0.7685（2） 如果客户要买进澳元，汇率又是多少？0.76904、 如果你向中国银行询问欧元兑美元的报价，回答是“1.2940/60”。请问：（1） 中国银行已什么汇率向你买进美元，卖出欧元？1.2960 （2） 如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？1.2940（3） 如果你要买进欧元，汇率又是多少？1.2960（4） 如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1.4100/10“。请问（5） 如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？1.4110（6） 你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？1.4100（7） 如果客户要卖出美元，汇率又是多少？1.4100（8）5、 如果你代表银行，向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。请问：（1） 你应给客户什么汇价？7.8067（2） 如果客户以你的上述报价，向你购买了100万美元，随后，你打电话给一经济公司想买回美元平仓。几家经纪公司的报价是：A:7.8058/65B:7.8062/70C:7.8054/60D:7.8053/63 你同哪一个经纪公司交易对你最为有利？汇价是多少？6、 假设银行同业间的美元兑港币的报价为7.8905/35。某客户向你询问美元兑港币报价，如你需要赚取5个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？7.8900/407、 根据下面的银行报价回答问题： 美元/日元 103.40/70 英镑/美元 1.3040/50请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？103.401.30408、 根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 153.40/50美元/港元 7.8010/20请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？153.40/7.80209、 根据银行报价：美元/瑞典克朗 6.9980/86美元/加拿大元 1.2329/59请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克朗，汇率是多少？1.2359/6.99811、