用友U8技巧锦集.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 用友u8使用技巧集锦制作：运维服务总部-U8产品支持部地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号用友大厦邮编:100085精品文档目 录一、固定资产5卡片在做资产减少后还能做资产减少5固定资产卡片查询时，提示“WINDOWS2000无法认证，样式文件损坏”5固定资产卡片自定义查询5固定资产减少问题6无法做折旧记提6卡片管理里部分做过评估的资产丢失6进入固定资产卡片管理无反应7固定资产查询时，提示“磁盘或网络错误”8提示固定资产升级出错8二、应收应付8应收应付结转失败，错误08相差一分钱9号码不能自动增加9应收冲应收后，帐户上还有1分钱的余额9供应商档案混乱导致供应商数据混乱10应收应付单据都不能录入，凭证也不能做了10部分供应商没有两清10三、总帐11总账期初对账不平11无科目转换工具11明细帐显示不正常11恢复记帐出现了出错提示12填制凭证时用到2188科目（其它应付款）就出错12新年度账出错12运行时错误9，下标越界13WEB不能使用13填制凭证死机1385x查询部门明细账时有某业务员余额，但查询个人明细账时无余额14总账无法进入14查询项目单位往来帐有问题14四、管理会计15预算管理不能登陆15利息通知单15升级时报”成本管理数据升级.”错误16五、供应链16销售统计表问题16货位结存表与收发存汇总表不一致16未结算的采购采购入库单无法结算17销售发票复核提示：库存管理提供的销售出库单生成服务失败17修改存货选项17录入采购入库单保存失败18存货核算的期初不正常18成本调整19存货记帐时取价错误20先进先出20gsp年底无法封账21库存不结转如何做新年数据21发货单开票后能继续开票22批次结存为零仍可出库22查询发票时不选择时间段会出现1931、2028等年度的单据22860配比出库不自动带出项目编码23结账时报错23现存量不足23批次结存为负数24本月出库成本全都是负数24参照发货单生成发票时发货单不显示24821销售系统的发票套打故障25冻结标志25存货记不了帐,提示有采购入库单未记帐25恢复仓库处理失败26有足够可用量的批次存货发货时提示可用量不足，无法出库26调拔单其他入库单不能自动带出单价26流水账与收发存汇总表金额不一致27库存年度结转货位问题27购销存年度结转错误28结转购销存时，报错提示存货系统结转失账28结转购销链报错28购销存年度结转，销售结转失败29供销链结转时报错29运费不能在相应的存货成本明细中找到29六、工资管理30工资年度结转报错30工资结转失败31工资人员档案银行账号无法输入31关于银行代发特殊格式设置的问题31点工资变动进入报错：第一行有语法错误32工资项目的统计分析出错32七、结算中心32年结时提示：尚有未记账到2004年末的单据32帐户利息汇总表,单位利息汇总表无利息33内部对帐单余额错误33专版补丁引起的建年度帐错误35新年度单据制单时出现错乱现象35八、管理驾驶舱36管理驾驶舱环境配置完后使用时报错36无法连接管理驾驶舱数据库仓库36初始化OLAP时出错37九、OA37OA服务器上发现日志总是快速的填满37编辑模块属性页面报错38无法初始数据38十、其他模块39登陆软件时提示372错误39名称与地址都显示为乱码39进入人员档案中报错误326540异常任务无法自动清除40系统管理端无法清除异常任务40私有数据库升级失败40年度结转报错41富士通打印机套打设置41现金流量表模块拆分完凭证点凭证准备报错42报表取不出项目核算科目的数据42票据通关联不上进帐单42一、固定资产卡片在做资产减少后还能做资产减少问题现象：如卡片编号为90000的 卡片在作了资产减少后并提示保存成功， 但在卡片管理中的已减少资产中看不到，而且90000的 卡片还能作资产减少，其他卡片编号9开头的都有此种情况问题版本：8.21问题模块：固定资产问题原因：非正常建帐导致帐套错误。解决方案：您好，本数据内fa_cards表内scardid最大为10278，而fa_objects表内lmaxid最大为63，系统内资产减少每次生成得记录是取fa_objects表内lmaxid加一后在fa_cards表内写入scardid从而生成新记录同时修改fa_objects表内lmaxid，查询或进行资产减少时系统先按卡片编号筛选出同样卡片的若干条记录，然后判断最大scardid的纪录是否有注销日期以决定，由此原因而产生此问题现象。因数据极为混乱无法修复，经过电话沟通，此数据为客户自己导表生成，因此在库内各表遗失相互级联关系，日后业务操作过程中不可预知的错误问题会更多，建议客户重新建帐处理。固定资产卡片查询时，提示“WINDOWS2000无法认证，样式文件损坏”问题现象：固定资产卡片查询时，提示“WINDOWS2000无法认证，样式文件损坏”问题版本：8.21问题模块：固定资产问题原因：已重装过数据库和软件，而且发现不是卡片样式文件损坏造成的，最后认定是网络设置的问题解决方案：进入控制面板，利用添加新硬件的方法，添加一个虚拟网卡即可，然后输上IP地址即可。固定资产卡片自定义查询问题现象：固定资产卡片自定义查询问题版本：8.51A问题模块：固定资产问题原因：卡片管理中查询中，自定义查询时已卡片的自定义项为基准，报错。可能是该自定项在表中丢失。解决方案：在fa_ItemsOfQuery加入该自定义项固定资产减少问题问题现象：已提足折旧的固定资产减少时依然计提折旧问题版本：8.51A问题模块：固定资产问题原因：原始卡片均从外部导入，已提足折旧的原始卡片导入时净值与净残值不等。解决方案：用调整累计折旧的变动单调整数据后再做资产减少。无法做折旧记提问题现象：在做折旧记提时，提示不能打开记录集 select Top 1 * from fa_DeprvoucherMain where iMaxperiod =11 AND iMinperiod=11！。问题版本：其他问题模块：固定资产问题原因：在fa_DeprvoucherMain表中，11月记录的IoptID为0，该值无法修改也无法删除该条记录。是数据发生错误。解决方案：打开数据库，在fa_DeprvoucherMain表中，11月记录的IoptID为0，该值无法修改也无法删除该条记录。在fa_Deprvouchers的IoptID值10月份是142，无11月记录，将10月份记录复制，形成11月份记录，再修改11月份的IoptID值，改成143。将上年的fa_DeprvoucherMain表导入，再依据今年的IoptID值进行修改，11月份是143，12月份记录删除。再进行折旧记提，成功。卡片管理里部分做过评估的资产丢失问题现象：资产批量评估后，做评估过资产的卡片修改，保存后卡片管理里部分做过评估的资产丢失,导致卡片管理中的原值、累计折旧与折旧清单中的原值、累计折旧等数据不一致。该问题原来出过一补丁以避免以后出现此现象，针对卡片管理中已经丢失的单部门使用的卡片已经通过相关维护案例中的脚本处理过了，但针对多部门使用的卡片如果恢复呢？问题版本：8.51A问题模块：固定资产问题原因：程序问题，原来开发提供的相应补丁脚本中没考虑多部门使用的情况。解决方案：以下脚本是处理评估后卡片丢失多部门应用的资产，原脚本仅处理单部门应用资产（可见相关维护案例）。注意以下脚本中的“sCardNum = 00323 and lOptID = 1993”、sid = 2328、“iObjectNum”等条件要根据具体的数据进行修改！ select * into fa_DeptScale_tmp2 FROM fa_DeptScale where (sCardNum = 00323 and lOptID = 1993) or (sCardNum = 00321 and lOptID = 1688) order by scardnum,loptid n select * FROM fa_DeptScale_tmp2 n update fa_DeptScale_tmp2 set lOptID = 2003 n update fa_DeptScale_tmp2 set sid = (select lmaxid from fa_Objects where iObjectNum = 11)+1 where sid = 2328 n update fa_DeptScale_tmp2 set sid = (select lmaxid from fa_Objects where iObjectNum = 11)+2 where sid = 2329 update fa_DeptScale_tmp2 set sid = (select lmaxid from fa_Objects where iObjectNum = 11)+3 where sid = 2330 update fa_DeptScale_tmp2 set sid = (select lmaxid from fa_Objects where iObjectNum = 11)+4 where sid = 2652 update fa_DeptScale_tmp2 set sid = (select lmaxid from fa_Objects where iObjectNum = 11)+5 where sid = 2653 delete FROM fa_DeptScale where sCardNum in (00323,00321) and lOptID IN (2003) INSERT INTO fa_DeptScale(sid,sCardNum, lOptID, sDeptNum, dblScale, sDeprSubjectNum, sDeprSubjectName,sProjectNum,sProjectName) SELECT sid,sCardNum, lOptID, sDeptNum, dblScale, NULL, NULL,NULL,NULL from fa_DeptScale_tmp2 WHERE lOptID IN (2003) - - 更新 fa_Objects 表 单据发生号 记录 update fa_Objects set lMaxID = (select max(cast (sid as int) from fa_DeptScale) where iObjectNum = 11 注意做好数据备份！进入固定资产卡片管理无反应问题现象：进入固定资产卡片以12月21日之前日期进去可以打开，但是以12月21日之后日期进去却一直没有反应，处于死机状态问题版本：其他问题模块：固定资产问题原因：固定资产卡片样式自定义项数值出错，客户自定义了三项分别数量、单价和金额，单价=金额/数量，在自定义项数值表fa_ItemsManual中其中12月21日之后新增卡片对应的数量自定义项值不知为何全部变为零，导致系统再算单价时出现死机现象。解决方案：在fa_ItemsManual中把数量自定义项全部置为空值即可。固定资产查询时，提示“磁盘或网络错误”问题现象：固定资产查询时，提示“磁盘或网络错误”问题版本：8.21问题模块：固定资产问题原因：经查，不属于卡片样式模板文件丢失问题，也重装了软件，后来发现是数据库的问题解决方案：打开数据库中FA_ITEMSMURUAL表，删除产生的多余的UFGUID字段，查询正常，经过询问，这个字段是由于数据复制时形成的。提示固定资产升级出错问题现象：v8.12固定资产升级至U852和U821时均提示升级出错。问题版本：8.52问题模块：系统管理问题原因：fa_itemsmanual表中man181s字段有非法日期。解决方案：fa_itemsmanual表中man181s字段有非法日期,改对即可。二、应收应付应收应付结转失败，错误0问题现象：应收应付结转失败，错误0。问题版本：8.21问题模块：应付问题原因：用应收应付年结工具检测，检验通过，检查AP_Detail,报出错信息,是在该表的cInvcode字段有空值.解决方案：在04与05年度中均加入一个新的存货档案,编号9901,用更新语句将04年的AP_Detail的cInvcode为NULL的改成9901，再重新结转应收应付，成功。相差一分钱问题现象：在销售普通发票中号码为200410043中数量为9788，金额为318110，台币兑换为4.234,但在生成凭证时为75.132.27,与人工计算相差一分钱.(后在演示账套也如此)问题版本：8.52问题模块：应付问题原因：同解决方案解决方案：是因为系统中本币计算是按照每一条记录来计算的，例如：有一条分录金额为68672.5，本币为16219.29617，一条分录为53625，本币为12665.32829，如果两条记录的本币分别四舍五入然后相加则是16219.3+12665.33=28884.63,如果只从合计数算得话是122297.5/2.432=28884.624，所以会与所理解的相差一分钱，系统是正确的。号码不能自动增加问题现象：数据有部份年度不能升级 2、2004年数据升级后，应收帐款中其他应收单据编号不能自动增加 3、2004年数据升级后，应付帐款中其他应付单据编号不能自动增加 4、2004年数据升级后，应付帐款中的发票号码不能自动增加问题版本：8.52问题模块：应付问题原因：数据中ar_badpara中有重复数据解决方案：数据中ar_badpara中有重复数据删除即可应收冲应收后，帐户上还有1分钱的余额问题现象：win2000s+852+应收冲应收后，帐户上还有1分钱的余额，有几张用户有这种情况问题版本：8.52问题模块：应收问题原因：小数点设置问题解决方案：发票原币和本币换算存在小数点的差异，用round函数对发票子表和ap_detail表对应的字段做四舍五入即可供应商档案混乱导致供应商数据混乱问题现象：windwos2000server+U852供应商档案混乱导致供应商数据混乱问题版本：8.52问题模块：应付问题原因：用户使用问题解决方案：用户把供应商名称改成了客户名称导致档案混乱，修改供应商档案应收应付单据都不能录入，凭证也不能做了问题现象：win2000+821+应收应付单据都不能录入，凭证也不能做了问题版本：8.21问题模块：应付问题原因：数据问题解决方案：gl_accvouch，ap_detail,ap_vouchs从zt999导入表结构，然后导入数据即可部分供应商没有两清问题现象：做供应商两清后，发现部分供应商没有两清。有的是逐笔没有清掉，有的是全额没有清掉问题版本：8.51问题模块：应付问题原因：数据库问题解决方案：重建索引，DBCC DBREINDEX(ufdata_001_2004.gl_accvouch,0)三、总帐总账期初对账不平问题现象：在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：同解决方案解决方案：你好，问题原因为数据操作不当造成的，请反结账和取消记账到7月初后，执行以下语句： delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb100 and ccode=2131 update gl_accsum set me=100 where ccode=2131 然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据，谢谢！无科目转换工具问题现象：U850第一版软件安装后无科目转换工具，但U850sp版、U851和U852版都有，用户不可能升级（因为集团下属单位太多），现急需把科目转换工具单独做成安装程序，特此提交问题版本：8.50问题模块：总账问题原因：使用问题解决方案：把U850sp的kmzhtool.exe拷过去即可明细帐显示不正常问题现象：明细帐显示不正常,由于客户在录入凭证摘要的时候中间出现了空格符.问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：明细帐显示不正常由于客户在录入凭证摘要的时候中间出现了空格符.解决方案：找到出问题的几个科目,再连查出有问题的凭证!重新修改去掉空格符,测试显示正常!恢复记帐出现了出错提示问题现象：在U8.52反记帐的时候,恢复最近一次记帐前状态是可以的但恢复到2004年11月初状态就出现了出错提示问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：辅助总帐数据中有一条错误记录,科目余额方向错误（cbegind_c_engl 为空）解决方案：update GL_accass Set cbegind_c_engl =Cr from GL_accass where iperiod=11and ccode=20902 and i_id=2039填制凭证时用到2188科目（其它应付款）就出错问题现象：windwos2000server+财务通填制凭证的时候，用到2188科目（其它应付款），提示：bof或者eof中有一个是真，或者当前记录已经被删除，所需操作要求一个当前的记录问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：数据问题解决方案：在供应商档案表查找对应记录，修改保存新年度账出错问题现象：建立新年度账时，提示code表出错。无法升级成功！问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：同解决方案解决方案：经过确认，发现用户数据CODE表中的最后三个字段不允许为空，但不知什么原因被设定为允许为空，导致升级insert语句出错，删除即可，谢谢！运行时错误9，下标越界问题现象：当我打开部门科目辅助帐的时候，比如我选择科目为：5502管理费用的时候，部门不选择，期间范围选择11月到11月会提示：运行时错误9，下标越界！导致辅助帐没有办法使用，其他科目也有此现象问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：客户强行修改过数据库解决方案：数据中ACCinformation和gradedef表的科目编码级次和部门编码级次有问题,修改一致即可WEB不能使用问题现象：WIN2003+U851，WEB不能使用问题版本：8.51问题模块：财务WEB问题原因：使用问题解决方案：2003启用了IE安全增强功能，启用IIS的active server pages填制凭证死机问题现象：填制凭证使用某个供应商时死机。问题版本：其他问题模块：总账问题原因：该供应商有相关业务员，而客户在职员档案中将该业务员删除。解决方案：在Vendor标中将该供应商相关业务员字段置空。85x查询部门明细账时有某业务员余额，但查询个人明细账时无余额问题现象：85x查询部门明细账时有某业务员余额，但查询个人明细账时无该业务员余额。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：在年度中间将此业务员的部门做过调整解决方案：将gl_accass表中的cdept_id字段进行修改改为调整后的部门编码；将gl_accvouch表中的cdept_id进行修改，同上。总账无法进入问题现象：用户建立了一个新的账套以后，然后登陆总账的时候提示：“期间错误，请用2004.01.012004.12.31日之间的日期登陆”。用户建的是2005年的账套。问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：问题一看便知道是会计期间表对应年度期间错误，但是是什么原因照成的呢。经检查系统和询问客户发现，目前客户使用的计算机的日历还在2004年12月，客户说是为了查询账务时，登陆系统方便。所以建立新的账套的时候也没有修改系统日期。就是把会计期间改成2005年1月。解决方案：重复客户所说的步骤建立一个新的账套，发现情况果然如此。所以告知客户在建立新的年度账的时候一定记得系统日期的对应。修改UFSYSTEM库中UA_PERIOD表，将对应账套的年度所对应的月份修改为正确的，新账套总账登陆正常。查询项目单位往来帐有问题问题现象：查询项目单位往来帐有问题，全选项目和单位时报错LIST INDEX OUT OF BOUNDS（0），选一个单位，选一个往来查就没错问题版本：其他问题模块：总账问题原因：发现有两个单位错填了地区码解决方案：删除误删的地区码，查询无误四、管理会计预算管理不能登陆问题现象：win2000+852+预算管理不能登陆问题版本：8.52问题模块：预算管理问题原因：环境配置问题解决方案：ie的安全设置，安装ie6.0即可，双网卡配置hosts文件利息通知单问题现象：1、在 U8.51A 的资金管理中，有一活期存款帐户在10月份需销户，款已取完，但不能打印出“利息通知单”（定义为季结利息），请问是什么原因。2、对于已销户的帐户可否取消。问题版本：8.51A问题模块：资金管理问题原因：由于没有到结息日就结清，所以自动无法生成利息单，必须手工在结清之前在利息计算那计算利息，生成利息单。如果已经结清，已经销户则无法取消生成利息单了。解决方案：由于没有到结息日就结清，所以自动无法生成利息单，必须手工在结清之前在利息计算那计算利息，生成利息单。如果已经结清，已经销户则无法取消生成利息单了。 对于已经销户的帐户不可取消销户。升级时报”成本管理数据升级.”错误问题现象：问题详细描述:821版本升级852时001帐套的2001年升级正常，2002年升级时出现以下问题： 成本管理数据升级，控件UFACCCA.CLS UPDATA851 错误信息列名“price” 无效。问题版本：8.52问题模块：系统管理问题原因：您好，经过检查，问题是在2002年帐套内缺少若干视图导致。解决方案：此部分视图与2002年帐套数据表同名为caq打头，请检查后删除或改为其它名称，然后增加即可： caq_serviceprice ,caq_predepdata ,ca_inventory ,caq_amoname , caq_depdata 五、供应链销售统计表问题问题现象：一、 销售系统中查询销售统计表中折扣一栏有数据。实际并没有折扣额。 二、 销售系统中销售统计表里面，什么条件都不选择的话，最前面的调整成本的数据，全部没有部门。问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：一、 扣率为100，无折扣，产生的原因不明，可以先用语句清除折扣。 二、 存货明细帐表的caccdep内容丢失，用语句补上。解决方案：问题一、 update salebillvouchs set idiscount=0 from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cdepcode=0913 and idiscount0 问题二、 update ia_subsidiary set caccdep=cdepcode where caccdep is null货位结存表与收发存汇总表不一致问题现象：货位结存表与收发存汇总表不一致。问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：查找货位调整单，当月的入库、出库单据是否带货位。单据数据正确，有可能是删除单据时数据库中没有更新。解决方案：修改InvPosition表与收发存汇总表一致.未结算的采购采购入库单无法结算问题现象：未结算的采购采购入库单无法结算问题版本：8.51A问题模块：采购管理问题原因：用户取消过该单据的结算,但是在数据库中有结算日期,结算数量,金额解决方案：在RdRecords中将DSDATE清空, 将ISQUANTITY, iSNum,IMONEY记录设置为0销售发票复核提示：库存管理提供的销售出库单生成服务失败问题现象：销售出库单由销售管理生成。销售发票复核提示：库存管理提供的销售出库单生成服务失败。存货四件套单价为负金额，需手工录入。问题版本：8.51A问题模块：销售管理问题原因：销售出库单由销售管理生成。库存选项设置销售出库单自动带出单价，取价方式按计价方式。而该存货出现正的数量负的单价，带出的价格为负单价，所以无法生成。解决方案：将库存选项中出库单自动带出单价取消，将正的数量负的单价的存货全部做入库调整单调成正常。建议用户其他出库单只录数量不单价，让存货记帐时自动回填！修改存货选项问题现象：问题一： 851A用户，2004年采用的是按“销售出库单”进行成本核算，2005年是否可以改成按“销售发票”进行成本核算？有部分发货单2004年未开票，将结转到下年。 问题二： 另一用户，存货计价方法2004年为全月平均，2005年想改为“移动平均”，是否可以？如可以，是否需要进行数据库的修改？如何改？问题版本：8.51A问题模块：存货问题原因：更改存货选项和计价方法解决方案：问题一： 可以更改，销售成本核算由“销售出库单”改为销售发票的约束条件是，销售发货单全部生成销售发票、销售出库单，且对应的销售出库单全部记帐或全部未记帐。且存货系统本月期末处理完毕。如不满足条件系统将不允许改变选项。 问题二： 850以上版本，存货核算年结后未进行期初记帐前可直接在软件中修改计价方法。录入采购入库单保存失败问题现象：客户只使用存货核算，在录入采购入库单保存时，提示单据保存失败问题版本：8.21问题模块：存货问题原因：经跟踪发现视图zpurrkdhead、zpurpkdlist、zpurpktail损坏。解决方案：引入正常帐套的zpurrkdhead、zpurpkdlist、zpurpktail即可存货核算的期初不正常问题现象：客户的数据是从U821升级的，去年用821结转正常，今年用U852结转库存期初没有问题，存货核算的期初去年有发生入库的才结转期初，没有入库单的没有期初（U852结转补丁已打过），存货核算里面的期初不正常问题版本：8.52问题模块：存货问题原因：同解决方案解决方案：请在2004年度执行以下脚本，更正关联关系。清空2005年数据后再执行年结。 update ia_valuationass set dikeepdate=dkeepdate,inid=ia_subsidiary.id from ia_valuationass left join ia_subsidiary on ia_valuationass.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode and ia_valuationass.cinvcode=ia_subsidiary.cinvcode left join warehouse on ia_subsidiary.cwhcode=warehouse.cwhcode where ia_subisiary.cvoutype=34 and ia_valuationass.dkeepdate0 and b.cwhvaluestyle in (先进先出法,后进先出法) update ia_valuationass set dokeepdate=dkeepdate,outid=ia_subsidiary.id from ia_valuationass left join ia_subsidiary on ia_valuationass.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode and ia_valuationass.cinvcode=ia_subsidiary.cinvcode left join warehouse on ia_subsidiary.cwhcode=warehouse.cwhcode where ia_subisiary.cvoutype=34 and ia_valuationass.dkeepdate2004-1-1 and isnull(iainquantity,0)成本调整问题现象：存货模块中进行出库成本调整，但发现调整后的结存金额并不等于未调整之前的结存金额减去出库调整单的金额，具体数据请见附表一和附表二，附表一为调整前的明细帐：结存金额为230258.85，做了一张出库调整单金额为335,结存金额为230050.31见附表二,调整前后的差额并不等于出库调整单的金额335,附表中的数据只是一个存货，其它很多存货也存在这种现象问题版本：8.52问题模块：存货问题原因：由于您的仓库都是全月平均的仓库，而且做了出库调整单，则出库单价改变从而影响了出库总金额和结存金额解决方案：全月平均法的出库单价计算方式为:(期初金额+本期入库金额合计-本期有金额出库的金额)/(期初数量+本期入库数量-本期有金额出库的数量)=出库单价然后对于本期无金额出库的单据回写单价，并计算出出库金额。（注意：有金额出库，是指出库单上手工填了金额，在期末处理时以手填金额为准，不会按照仓库计价方式算出的单价进行回写的单据）.而您的仓库都是全月平均的仓库，以所举例的存货来看11月份，由于期初数量和金额分别为13275和209157.37，而本期入库的数量和金额合计分别为8875和161095.47。1、在没有做调整单时，出库单价为（209157.37+161095.47）/（13275+8875）=16.7157，而总的出库金额为8375*16.7157=139993.99。2、在做了出库调整单时，由于出库调整单是有金额出库的单据，所以出库单价变为（209157.37+161095.47-335）/（13275+8875-0）=16.7006，而无金额出库的单据的金额合计为8375*16.7006=139867.53，总的出库金额为139867.53+335=140202.53从上面可以看出两次方式下的无金额出库的金额合计不一致，所以当然第二次的结存不可能是第一次的结存-出库调整单金额。如果您想要调整本期的结存金额为想要的数值，除非您的出库单都手工填上了单价，则该存货就不会计算出库单价，那么结存就在期末处理前就能确定了。或者您根据计算公式反算出库调整单的金额x:（期初金额+本期入库金额-想要的结存金额）=x+（(期初金额+本期入库金额合计-x)/(期初数量+本期入库数量）*本期无金额出库数量以您的存货102002为例反算出来出库调整单金额X538.63存货记帐时取价错误问题现象：仓库为移动平均，存货核算模块在记帐后有些单价会为0不取价,有些取价错误严重问题版本：8.51A问题模块：存货问题原因：存货总账与存货明细账的结存金额不一致导致。解决方案：使用附件中的工具根据明细账重新计算存货总账，然后再记账时所取单价是正确的，然后恢复到8月份，对于已经手工填了单价的所说的存货和单据重新记账，则8月份的单据的单价也是正确的。 工具使用说明：首先选择“连接服务器(sql)”，点击刷新，选择要调整的帐套；然后选择“修复数据”-“修复存货总账”，最后选择“修复数据”-“重算总帐”。 工具也可到下载中心，用分公司帐号登陆，选择版本为“其他”过滤，下载“维护平台安装工具”，安装完毕后，工具中就有根据存货明细账重算存货总账的工具先进先出问题现象：一、 明细账中有的存货出库单价为负数，出库的单价也没有按先进先出法出库，所以不知道正确的出库成本是多少。例如：存货编号为DZDZR40W100 的带状电阻。 二、 下面是一个没有按先进先出法进行出入库的存货明细账和相同存货的计价辅助表,其中8月28日的入库单在计价表中生动生成两张相同的,其中一张是正确的，一张是错误的。同时还有一些存货存在相同的问题。例如：存货编码为MJGF101410的末级功放 10月份和11月份采购管理中的暂估入库余额表和存货核算中的入库汇总中期末余额的入库数量等，金额不等。正确的应该是暂估入库余额表和入库汇总是相同的，有没有什么可以解决两表之间不平的问题。 三、 下面是没有按先进先出法进行出库的存货，同时在10月份以后有很多存货都没有按照先进先出法进行出库。例如：存货编号为YFDB80480011的PREPA861预放垫板。问题版本：8.51问题模块：存货问题原因：由于先进先出辅助计价表的数据有错乱解决方案：1、需要将数据引入成为新的帐套，然后恢复到期初，然后重新记帐，但是由于采购结算没有恢复，而入库单记帐时不管结算日期是否大于现在记帐日期都认为是已经结算的了，以结算单价记帐，所以采购认为是暂估的，但是存货却可能认为不是暂估的，不会再暂估处理生成回冲单，所以每月记帐完后，都需要根据原来的数据修改存货明细账的暂估标志、暂估金额以及相应辅助表的数据，以期与原来相同，最后用新的存货明细账和辅助表数据替换原来的数据，替换后还需根据新的辅助计价表和替换后的辅助计价表关联更新存货明细账的valueid字段，然后根据存货明细账更改收发记录字表的单价金额，并更改调整单日期。 最后用附件中的iasum.exe工具根据存货明细账调整存货总帐(先连接服务器，然后选择修复存货总账，然后再选择重算存货总账）。 2、对于暂估余额表的问题，如果一张采购入库单入库时单价为2，金额为20，则当月未记账就来发票，发票金额为30，单价为3，结算然后记账，则这张采购入库单暂估金额为20，结算金额为30，记账金额也为30，则采购的暂估余额表显示的都是采购暂估金额，即20，而存货入库汇总表显示的是记账金额，即30，很正常，数据没有错误。 可以从下面的查询看出来，所有入库的情况： select sum(iaprice) as 暂估金额,sum(iprice) as 金额,sum(iquantity) as 数量 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype=01 and bpufirst=0 and caccounter is not null 如果想要改成一致，需要将收发记录表中的暂估金额更改成与金额一样gsp年底无法封账问题现象：gsp年底封账提示还有未处理的发货单和到货单问题版本：8.51A问题模块：GSP问题原因：用户在年中调整了存货档案属性,把原来不需要的gsp检验的存货调整为需要检验,年底封账软件认为以前该存货发生的单据没有检验解决方案：数据库调整该批单据需要gsp检验,把检验标志加上库存不结转如何做新年数据问题现象：现在在年度结帐时，库存与存货同时结转，有一个问题，到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：年度结转问题解决方案：在库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。发货单开票后能继续开票问题现象：发货单开票后能继续开票。（经检查，通过发货单联查发票可以查到，但联查开票情况，已开票数量并没有任何改变问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：客户修改过销售的启用日期解决方案：发货单重复开票是因为accinformation表中没有销售启用日期。以前出错的发货单可以使用下面的语句修改开票数量：update dispatchlists set isettlequantity=iquantity where idlsid in(select a.idlsid from dispatchlists a inner join salebillvouchs b on a.idlsid=b.idlsid)批次结存为零仍可出库问题现象：批次结存为零仍可出库问题版本：其他问题模块：销售管理问题原因：相应存货的RECORDS对应的出库数量ISOUTQUTITY已为相应有入库数量,即结存为零,但在MAIBATH表中没有其对应的出空标志和记录.解决方案：手工填加一记录并使其出空标志为1,故障排除.查询发票时不选择时间段会出现1931、2028等年度的单据问题现象：查询发票时不选择时间段会出现1931、2028等年度的单据问题版本：8.51A问题模块：销售管理问题原因：由于数据库单据时间不对造成的！也就是SaleBillvouch数据库表的时间出错了！解决方案：通过客户提供的时间，将SaleBillvouch数据库表的字段（dDate）出错时间更正！问题解决！860配比出库不自动带出项目编码问题现象：在库存管理模块中,所有配比发料时,每个原材料都要选项目编码(852版本不需手选,为自动带出),这些选择严重影响工作效率,增加很大工作量! 项目编码的录入是为了核算配比发料的成本,若不录入则不计入该成本对象,导致成本核算不准确.问题版本：8.60问题模块：库存管理问题原因：产品功能变更导致使用上的变化。解决方案：首先： 1、如果是参照（生产订单等）生单，则不带出项目中已设置的成本对象； 2、如果手工录入产品名称（bom清单的父项信息），可带出已设置对应的项目大类、项目信息。前提是需在项目档案维护中设置成本对象信息。 需求人员答复： 由于860成本核算的方式有所改变（如果是根据生产订单做的领料，成本管理中是按照生产订单号+行号取数，即使录入了成本对象也不会按此取数），而852版本带成本对象就是为了成本核算用的，所以现在带成本对象没有意义。如果要带成本对象，需要生产订单提供服务时去关联项目档案，然后库存做后续处理，比较复杂。 还请明确反映这个问题的用户带成本对象到底起什么作用。 之后用户反馈信息如下： 项目编码的录入是为了核算配比发料的成本,若不录入则不计入该成本对象,导致成本核算不准确. 需求最终答复： 使用问题。无论是配比出库或直接录入出库，只要参照生产订单出库，在成本管理中都默认为此生产订单的专用材料；不参照生产订单，就是部门共用材料。也就是说，参照生产订单出库，在860中已不需要再定义成本对象，其中的项目大类、项目编码不需要带出。结账时报错问题现象：库存结帐时提示有未审核的入库单问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：在rdrecord中有一条只有表头没有表体的记录解决方案：将该记录删除现存量不足问题现象：领料出库时,某存货有结存,却提示:现存量不足,无法出库问题版本：其他问题模块：存货问题原因：现存量表异常出错解决方案：修改表CurrentStock,将该存货的现存量改为