ERP系统标准流程图.doc

1.1-1销售报价流程作业说明客户业务生产/财务领导审批NY新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单报价单Y修改核准历史报价新商品报价单建立定价备案表生产成本计算表N批准价格格注:生产和研发部门采取同样流程1.1-2服务报价流程作业说明客户业务研发/财务领导审批NY服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单（服务部门）部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单报价单Y修改核准历史报价服 务报价单建立预算备案预算N批准预算格1.2业务接单流程作业说明客户业务仓库Y回复N订单凭证Y接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如：单价、交期、数量.等 订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证业务判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货N核准订单建立NY工单开立及发放流程订单凭证修改YN销货流程库存订单凭证NN订货流程1.3销售出货流程作业说明业务PMC仓库财务客户销货单签回销货单预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员销售确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收（付款核销办理开票手续）Y销货单建立订单出货明细表销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货销货单销货单1.4销售退货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务销退单确认确定入库（单据）FM,4QC销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认（办理退款和退开红字开票手续）销退单（红字销货单）修改Y销退单建立核准销退单销退单N审 核点收销退单销退单销退单2.1采购询价流程作业说明供应商采购业务询价单建立由业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/业务商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注退回请购单建立请购单位手写请购单，经部长审核后（总额1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程Y修改核准请购单YN采购流程请购单 询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3采购下单流程作业说明供货商采购PMC进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购部长（总额1000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单E-mail/Fax给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 FAX修改N采购单NY采购来源检视核准采购单采购单核准Y确认采购底稿修改采购单建立Y采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿修改N3.1进货检验流程作业说明仓库品质采购/生产财务依采购单或进货检验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知品质部IQC检验来料品管部文员将检验结果输入进货检验单部长核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单进货检验需求 修改核准Y进货单输入修改核准Y进货单凭证 进货单凭证2N收料单进货检验单输入修改N核准YN进货单凭证进货单凭证3.2退货检验流程作业说明品质仓库采购/生产供应商依进货检验单或验退需求开立验退退回单品管部文员输入验退退回单部长核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核) 列印验退退回单凭证验退需求验退退回单输入 修改核准Y验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证 2N验退退回单凭证退货单输入N修改核准Y退货单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证4.1工单作业流程（定制化生产）作业说明生产备注生产制造需求：依订单或生产计划库存的需求开立成品工单生产部门输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等部长审核(文件签核)列印工单凭证：通知生产生产制造需求 工单输入N修改核准工单凭证 2生产部可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考4.2生产领料作业流程（按计划生产）作 业 说 明生产仓库财务备 注1.工单领料需求：生产依工单按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.生产输入领料单：仓库核对（确认领料真实数量）3.打印领料单凭证：5.仓库根据领料单、库存进行发料6.生产部门确认所收物料与凭证相符合生产部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门工单领料需求领料单输入 领料单凭证签收领料单领料单凭证2修改N核对Y领料单凭证仓库按领料单凭证发料领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表（程序与领料一致）另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知生产部门的程序 询问是否增加库存4.3生产退料作业流程作业说明生产品管仓库财务备注1. 生产工单退料需求：生产工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求退料单输入2.退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据4.核准否Y/N：由生产部长/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)3.打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证分别交由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单复印凭证交由各部门留底工单退料需求修改NY核准否Y/N退料单凭证 Y审核退料单凭证2N审核签收退料单 退料单凭证退料单凭证月末大额假退料程序相同4.4生产入库作业流程作业说明生产品管仓库财务备注生产工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：部长核准(文件签核)传送仓库打印入库单凭证仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核入库单凭证存查：入库单凭证共三联，由仓库、会计单位存查生产入库需求 入库单输入修改N核准Y入库单凭证入库单凭证核准否Y/NY2审核入库单凭证入库单凭证4.5服务作业流程作 业 说 明生产仓库财务备 注1.工单领料需求：生产依工单按照经批准计划的需求计算物料来发料2.生产输入领料单：仓库核对（确认领料真实数量）3.打印领料单凭证：4.仓库根据领料单、库存进行发料5.服务部门确认所收物料与凭证相符合服务部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门工单领料需求领料单输入 领料单凭证签收领料单领料单凭证2修改N核对Y领料单凭证仓库按领料单凭证发料领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表（程序与领料一致）另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知相关部门的程序 询问是否增加库存财务此环节作为服务成本直接转销，不再转生产成本5.1费用报销作业流程作业说明请