保健品项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 保健品项目简介及立项备案申请保健品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景保健品由于兼具“食品”与“药品”属性，药店渠道的保健品同样受零售药店、医保政策等相关政策影响。2018年12月15日，国家医疗保障局办公室、财政部办公厅发布欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法，其中涉及针对零售药店打击“盗刷医疗保障身份凭证，为参保人员套取现金或购买营养保健品、化妆品、生活用品等非医疗物品的”行为。医保管理实行属地管理，各个省份地区的政策有所差异，2017年底约12个省份（全部或部分城市）的人社局规定可以用医保卡购买部分保健品。从连锁药店数据来看，保健品的医保支付比例均不超过20%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40920.45平方米（折合约61.35亩），其中：净用地面积40920.45平方米（红线范围折合约61.35亩）。项目规划总建筑面积65881.92平方米，其中：规划建设主体工程49834.30平方米，计容建筑面积65881.92平方米；预计建筑工程投资5299.91万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为保健品，根据市场情况，预计年产值11888.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10273.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5299.913851.64167.4610273.671.1工程费用万元5299.913851.649489.151.1.1建筑工程费用万元5299.915299.9145.35%1.1.2设备购置及安装费万元3851.643851.6432.96%1.2工程建设其他费用万元1122.121122.129.60%1.2.1无形资产万元508.77508.771.3预备费万元613.35613.351.3.1基本预备费万元306.73306.731.3.2涨价预备费万元306.62306.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元10273.6710273.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1412.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9489.154143.105389.189489.159489.159489.151.1应收账款万元2846.741281.041992.722846.742846.742846.741.2存货万元4270.121921.552989.084270.124270.124270.121.2.1原辅材料万元1281.04576.47896.731281.041281.041281.041.2.2燃料动力万元64.0528.8244.8464.0564.0564.051.2.3在产品万元1964.26883.911374.981964.261964.261964.261.2.4产成品万元960.78432.35672.54960.78960.78960.781.3现金万元2372.291067.531660.602372.292372.292372.292流动负债万元8076.233634.305653.368076.238076.238076.232.1应付账款万元8076.233634.305653.368076.238076.238076.233流动资金万元1412.92635.81989.041412.921412.921412.924铺底流动资金万元470.97211.94329.68470.97470.97470.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11686.59万元，其中：固定资产投资10273.67万元，占项目总投资的87.91%；流动资金1412.92万元，占项目总投资的12.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5299.91万元，占项目总投资的45.35%；设备购置费3851.64万元，占项目总投资的32.96%；其它投资1122.12万元，占项目总投资的9.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10273.67+1412.92=11686.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11686.59113.75%113.75%100.00%2项目建设投资万元10273.67100.00%100.00%87.91%2.1工程费用万元9151.5589.08%89.08%78.31%2.1.1建筑工程费万元5299.9151.59%51.59%45.35%2.1.2设备购置及安装费万元3851.6437.49%37.49%32.96%2.2工程建设其他费用万元508.774.95%4.95%4.35%2.2.1无形资产万元508.774.95%4.95%4.35%2.3预备费万元613.355.97%5.97%5.25%2.3.1基本预备费万元306.732.99%2.99%2.62%2.3.2涨价预备费万元306.622.98%2.98%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10273.67100.00%100.00%87.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1412.9213.75%13.75%12.09%7铺底流动资金万元470.974.58%4.58%4.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.97%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度167.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15324.6215324.6249834.3049834.304409.841.1主要生产车间9194.779194.7729900.5829900.582734.101.2辅助生产车间4903.884903.8815946.9815946.981411.151.3其他生产车间1225.971225.972890.392890.39264.592仓储工程3251.333251.3310430.9510430.95671.302.1成品贮存812.83812.832607.742607.74167.822.2原料仓储1690.691690.695424.095424.09349.082.3辅助材料仓库747.81747.812399.122399.12154.403供配电工程173.40173.40173.40173.4012.553.1供配电室173.40173.40173.40173.4012.554给排水工程199.42199.42199.42199.4211.234.1给排水199.42199.42199.42199.4211.235服务性工程2059.182059.182059.182059.18132.525.1办公用房827.40827.40827.40827.4069.085.2生活服务1231.781231.781231.781231.7869.626消防及环保工程580.91580.91580.91580.9142.066.1消防环保工程580.91580.91580.91580.9142.067项目总图工程86.7086.7086.7086.70-41.337.1场地及道路硬化5628.071295.641295.647.2场区围墙1295.645628.075628.077.3安全保卫室86.7086.7086.7086.708绿化工程1764.0361.74合计21675.5665881.9265881.925299.91（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3851.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量1189489.55千瓦时，折合146.19吨标准煤。2、项目年总用水量6277.39立方米，折合0.54吨标准煤。3、“保健品项目投资建设项目”，年用电量1189489.55千瓦时，年总用水量6277.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.73吨标准煤/年。达产年综合节能量59.93吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“保健品项目”主要从事保健品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性保健品项目选址于某某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项