银行费率变动表单.doc

各银行费率统计表打包贷款利率出口议付费保函开立费进口开证费远期到单承兑费 （进口）押汇利率民生人民币同期利率上浮10-201.25-汇丰人民币同期利率上浮101.25按保函金额6一次性计收,最低400美元/笔；20保证金-工行-按1.5计收,最低300元人民币/笔;按承兑金额的1计收,最低200元人民币/笔;libor+230bps交行人民币同期利率上浮51-1按开证金额一次性收取；免保证金1按季收取libor+200bps此表只列示业务中常见的重要费用，另外还有小额扣费，如信用证通知费、修改费、撤单费等，详细费用请参照工行的收费标准，其他银行的费用标准略有不同，办理业务前请咨询资金主管。银行费率变动表单工行最新外汇中间业务收费标准一、对公外汇中间业务编号收费项目收费标准1. 信用证（1）出口04010012预通知100元/笔。04010022通知或转递信用证通知费用由受益人承担的，200元/笔；费用由申请人承担的，按金额的1，最低200元/笔，最高1000元/笔。在我行交单议付可酌情免收。信用证转递通知费300元/笔。04010032通知或转递信用证修改200元/笔，在我行交单议付酌情免收。04010042修改、换单转让证换单200元/笔，对已议付寄出的单据修改再寄：50元/笔。04010052保兑信用证(含通知费) 信用证保兑：是指一家银行对另一家银行开立的信用证做出的付款保证,详见关于印发的通知( 工银发2004174号)1.5，最低300元/笔，按季收取，不足3个月按3个月收取。信用证分批执行的，按信用证金额收取。04010062验单费（出口验单）1.25，最低300元/笔。04010072转让信用证1，最低200元/笔。04010082开立转让信用证修改200元/笔（不涉及金额/期限增加），金额增加的，增加部分按新开标准计收。04010092信用证效期内注销100元/笔。04011042信用证预审费80元/笔。04011052单据瑕疵修改费、复印费30元/笔。（2）进口 进口信用证：是指银行有条件的付款承诺，即开证银行(我行)依照开证申请人的要求和指示，承诺在符合信用证条款情况下，凭规定的单据，向第三者(受益人)或其指定人进行付款或承兑；或授权另一银行进行该项付款或承兑；或授权另一银行议付。详见关于印发中国工商银行进口信用证业务管理办法(修订)的通知( 工银发200583号)04010122开证手续费1.5，最低300元/笔。04010132修改200元/笔(不含金额增加的)，金额增加的,增加部分按新开标准计收。04010142承兑手续费：按承兑金额的1，最低200元/笔。 04010152开证行审单费最低20美元/套单据。04010162偿付费最低30美元/笔。04010172不符点处理费最低50美元/笔。04010182提货担保 提货担保业务：系指我行应开证申请人的要求，在货物先于物权凭证到达目的地时，为其向承运人或承运人的代理人出具承担先行放货责任的保证性文件的行为。详见关于印发的通知(工银发200585号)300元/笔。04010192银行抬头提单背书300元/笔。04010202退单手续费200元/笔。04010212信用证效期内撤消手续费100元/笔。04010222买方远期信用证在融资行报价基础上适当上浮点数。04011062信用证代付业务在融资行报价基础上适当上浮点数。04011142单据处理费 单据处理费：各行可依据自身情况决定是否收取。10元/笔。2. 托收（1）出口托收04010242光票托收 光票托收业务：系指我行将委托人委托收款的票据寄到境外代收行或出票行，待收到托收款项后，为委托人办理票据兑现的业务，详见关于印发中国工商银行外币光票托收业务管理办法(试行)的通知(工银办发2004547号)手续费1，最低50元/笔，最高1000元/笔。（鉴定托收协议的除外）04010252光票托收退票50元/笔。04010262光票托收受益人要求退汇：已解付按汇出汇款标准收取。04010272光票托收受益人要求转汇：已解付按汇出汇款标准收取。04010282跟单托收 出口跟单托收业务(下称出口托收)：系指出口商在货物装运后，提交单据，委托出口地银行通过进口地银行代其向进口商收取货款的一种国际贸易结算方式。出口跟单托收项下融资业务的管理办法另行规定。详见关于印发中国工商银行进口代收和出口托收业务管理办法(试行)的通知(工银办发2004491号)。手续费1，最低100元/笔。04010292修改托收委托书手续费100元/笔。（2）进口代收04010302光票代收手续费1，最低50元/笔，最高1000元/笔。04010312跟单代收 进口跟单代收业务(下称进口代收)：系指我行作为进口方银行(代收行)根据出口方银行(托收行)的委托，向进口方(付款人)提示单据，并根据托收行的指示办理付款交单或承兑交单手续，详见关于印发中国工商银行进口代收和出口托收业务管理办法(试行)的通知(工银办发2004491号)。手续费1，最低100元/笔。04010322拒付退光票50元/笔。04010332拒付退跟单汇票100元/笔。04010342偿付费3080美元/笔。04010352退单、换单手续费200元/笔。（3）其他04010362现钞托收1，50500元/笔，国外费用按实收取。04010372残钞托收 残钞托收：外币现钞破损到一定程度后，需按照托收办法解送境外收取头寸的业务。1，50500元/笔，国外费用按实收取。04010382粤港票据托收 托收金额的1，最低50元/笔，最高1000元/笔。3. 汇款（1）汇入04010392转汇同城10美元/笔，异地20美元/笔；收付双方非系统内的20美元/笔；收付一方为系统外的6美元/笔；双方为系统内的3美元/笔。低于100美元（含）的转汇免收。如同时遇到几种情况，以其中金额高者收取。（2）退汇04011072退汇10美元/笔，退汇时从汇款本金中扣除，加收汇出汇款手续费。（3）汇出04010412电汇境外汇款手续费1，最低50元/笔，最高1000元/笔。04010422电汇境内异地汇款手续费1，最低50元/笔，最高1000元/笔。04010432电汇同城汇款按汇款金额（卖出价）的1计收，最低20元/笔，最高200元/笔。系统内免收。04010442汇出汇款查询3个月内查询150元/笔，36个月内200元/笔，6个月以上300元/笔。SWIFT电讯费和国外银行费用按实收取。04011142外汇汇款“全额到账”美元汇款按汇出汇款费率，每笔加收25美元。（此业务只限美元汇款）（4）汇款指示修改04010452汇款指示修改100元/笔。（5）挂失，止付04010482挂失、止付100元/笔。（6）其他04010472速汇金汇款 速汇金业务：是国际速汇金公司通过其全球网络办理的一种境外快速汇款业务，详见关于印发中国工商银行国际速汇金业务管理办法的通知(工银发20045号)根据速汇金公司提供的汇率表执行。（参考价：汇出金额0.01400美元，手续费为10美元；汇出金额400.01500美元，手续费为12美元；汇出金额500.012000美元，手续费为15美元；汇出金额2000.015000美元，手续费为23美元；汇出金额5000.0110000 美元（含），手续费为30美元。最终以原公司制定的收费标准为准。）04010482同城外币交换510元/笔，免收电讯费。04010492票汇手续费1，最低50元/笔，最高1000元/笔。04010502票汇退汇10美元/笔，从退回款本金中扣除。04010512票汇挂失50元/笔。04011092汇款解付50元/笔。4. 外汇担保及备用信用证（1）保函手续费04010522借款保函 借款保函：指银行应借款人要求向贷款银行所作出的一种旨在保证借款人按照借贷合约的规定，按期向贷款方归还所借款项本息的付款保证承诺。融资租赁保函：指承租人根据租赁协议的规定，请求银行向出租人所出具的一种旨在保证承租人按期向出租人支付租金的付款保证承诺。补偿贸易保函：指在补偿贸易合同项下，银行应设备或技术的引进方申请，向设备或技术的提供方所作出的一种旨在保证引进方在引进后的一定时期内，以其所生产的产成品或以产成品外销所得款项，来抵偿所引进之设备和技术的价款及利息的保证承诺。付款保函：是指银行应买方或业主申请，向卖方或承包方所出具的一种旨在保证货款支付或承包工程进度款支付的付款保证承诺。投标保函：指银行应投标人申请向招标人作出的保证承诺，保证在投标人报价的有效期内投标人将遵守其诺言，不撤标、不改标，不更改原报价条件，并且在其一旦中标后，将按照招标文件的规定在一定时间内与招标人签订合同。履约保函：是指银行应供货方或劳务承包方的请求而向买方或业主方作出的一种履约保证承诺。预付款保函：又称还款保函或定金保函。指银行应供货方或劳务承包方申请向买方或业主方保证，如申请人未能履约或未能全部按合同规定使用预付款时，则银行负责返还保函规定金额的预付款。质量保函：是指银行应供货方或劳务承包方的请求而向买方或业主方作出的一种质量保证承诺。维修保函：是指银行应供货方或劳务承包方的请求而向买方或业主方作出的一种维修保证承诺。留置金保函：指银行应供货方或劳务承包方申请向买方或业主方保证，如出现品质、短量、残缺等问题时，则卖方或担保行负责将预支的留置金退还买方。即银行为出口方提前收回留置金所做的归还承诺。手续费每季收取保函有效余额的5，最低1000美元/笔。电讯费按实收取，开出保函时可免收，下同。04010532飞机租赁保函担保年费率为担保余额的25。04010542其他租赁保函手续费每季收取保函有效余额的2，最低150美元/笔。04010552补偿贸易保函手续费每季收取保函有效余额的1.5，最低100美元/笔。04010562付款保函手续费每季收取保函有效余额的2，最低200美元/笔。04010572投标保函手续费每季收取保函有效余额的1，最低100美元/笔。04010582履约保函手续费每季收取保函有效余额的1.5，最低150美元/笔。04010592预付款保函手续费每季收取保函有效余额的1.5，最低150美元/笔。04010602质量保函手续费每季按担保金额的1，最低100美元/笔。04010612维修保函手续费每季按担保金额的1，最低100美元/笔。04010622留置金保函手续费每季按担保金额的1，最低100美元/笔。04010632其他类保函根据我行承担的风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.52确定手续费率，最低100美元/笔。04010642转开代理行保函手续费每季收取保函有效余额的2，最低200美元/笔。04010652保兑代理行保函手续费每季收取保函有效余额的2，最低200美元/笔。（2）保函涉及的其他费用04010662保函/备用信用证通知手续费30美元/笔。04010672保函修改或注销手续费80美元/笔，金额、期限增加的,增加部分按新开标准计收。04010682保函索赔手续费按索赔金额的0.6，最低50美元/笔。04011082保函/备用信用证修改通知手续费30美元/笔。5. 买入外汇票据04010692买入外汇票据1.5，最低50元/笔，利息另行计收。6. 旅行支票04010702兑付旅行支票手续费7.5。04010712代售旅行支票手续费5。7. 保理费用 国际保理业务：全称国际保付代理业务，是国际贸易在赊销和承兑交单贸易结算方式下，保理商向出口商提供的一项包括出口贸易融资、进口商资信调查及评估、销售账务处理、应收账款管理及追收和买方信用担保等内容的综合性金融服务,详见中国工商银行出口保理业务管理办法(试行)和关于印发的通知(工银办发200480号)04010722进口保理78，或按协议约定执行。04010732出口保理1，进口保理商手续费另收。8. 福费廷04010742福费廷 福费廷业务：又称票据包买，系指包买商无追索权地购买或贴现远期信用证项下已承兑的应收账款或应收票据的贸易融资业务,详见关于印发的通知(工银发2004176号)50美元/笔,在报价基础上自行上浮点数。9. 代理同业外汇业务04010752代理结售汇1.5或按协议价格收取。04010762代理信用证业务代理进口开证：最低按开证金额的0.25收取，邮电费100元/笔。（低风险担保，可按协议价格收取）代理开证修改：30元/笔。（低风险担保，可按协议价格收取）涉及增额修改的,按开证费率收取。代理开证承兑费：按协议价格收取。保兑信用证：按开证金额的0.25收取，邮电费100元/笔（低风险担保，可按协议价格收取）。提货担保：按协议价格收取。银行抬头提单背书：按协议价格收取。来证通知：按协议价格收取。04010772代理进口代收按协议价格收取。04010782代理汇款（含代理外资银行）同城10美元/笔，境内异地16美元/笔，境外25美元/笔。邮电费按实收取。04010792撤销15美元/笔。04010802修改25美元/笔。04010812退汇25美元/笔。04010822查询3个月以内：免费；36个月：25美元/笔；6个月以上：50美元/笔。04010832代同业资金调拨（含代理证券公司）国内收款4美元/笔，国内付款6美元/笔，国外付款10美元/笔。04010842账户综合管理费100200美元/月/户（开户行收取）。04010852电报费14美元/笔（在账户余额不足或账户透支额度不能满足对方付款要求的情况下，我行通知对方时收取）。10. 协定结算04010882政府间协定结算按协定结算金额的1.25。04010892地方易货易货金额的3，最低200元。04010902边境贸易 边境贸易业务：是指我行为边境国际贸易办理的国际结算业务,详见关于印发的通知(工银发2004172号)边境贸易金额的1，最低200元。04010912货款援助100元/笔。11. 其他涉外业务费用04010922资信证明手续费500元/笔。04010932存款证明手续费200元/笔。04010942核押手续费50100元/笔。04010952验票手续费150元/票。04010962查询/催收手续费50元/笔，国外银行费用另行加收。04010972外币携带证10元/笔。04010982柜台代客户打印汇款申请书0.52元/份。04010992邮电费按实收取。04011002SWIFT电讯费最低同城10元/笔,境内异地(含港澳)80元/笔,境外150元/笔。04011012为客户提供发送MT940的服务500元/账户/月。04011022传真费按实收取。04011032境外汇款申请书2元/份，可免收。04011092MT910贷记通知服务10元/笔。04011102代办外汇登记证200元500元/项。04011112代办开立外汇账户200元500元/项。04011122代办其他外汇核准手续200元500元/项。12.发票融资04011132发票融资1。二、个人外汇中间业务编号收费项目收费标准1. 托收04020011光票托收手续费1，最低20元/笔，最高500元/笔（鉴定托收协议的除外）。04020021现钞（残钞）托收1，20200元/笔，境外费用按实收取。04020031跨系统外币存款托收按托收金额（中间价）的8计收，最低5元/笔;电讯费实收取。04020041本系统外币存款托收户口迁移和工作调动按托收金额（中间价）的2计收，最低2元/笔;电讯费按实收取。非户口迁移和工作调动按托收金额（中间价）的8计收，最低3元/笔;电报费10元/笔。04020061粤港票据托收 粤港票据托收：香港的港币票据目前可通过广东人行直接提交香港票据中心，无需直接通过境外行进行托收的业务。目前业务开办范围为深圳分行、广东省分行营业部。托收金额的1，最低20元/笔，最高500元/笔。04020071退票20元/笔，境外银行扣费按实收取。04020081受益人要求将已解付款退汇或转汇按个人外汇汇出汇款标准收取。2. 汇款04020101汇入汇款转汇手续费1，最低10元/笔，最高1000元/笔，系统内免费。04020131退汇10美元/笔，退汇时从汇款本金中扣除，另加收汇出汇款手续费。04020141汇出汇款手续费1，最低20元/笔，最高200元/笔。04020171汇款指示修改20元/笔。04020181汇出汇款查询50元/笔。04020191挂失止付20元/笔。04020201外汇汇款“全额支付”手续费港币：等值USD15.00/笔；美元：等值USD10.00/笔；英镑（欧元）：等值USD22.00/笔；日元：个人客户按汇款金额0.5收取，最低JPY4500.00/笔，单位客户按境外行实收金额向客户收取；其他币种：等值USD10.00/笔。04020211以人民币收取的钞变汇手续费美元、港币、欧元、英镑，按当日公布的外汇牌价折算百分率收取，其他货币按受理金额的2.5%收取。04020221速汇金汇款根据速汇金公司提供的汇率表执行。参考价：汇出金额0.01400美元，手续费为10美元；汇出金额400.01500美元，手续费为12美元；汇出金额50