Oracle-ERP-R12新功能详细介绍PPT课件.pptx

财务12版财务系统总体概况介绍 售前咨询顾问董洁柴丽琛崔红秋王洪斌 Oracle集团财务管理系统架构 企业综合战略指标 企业预算与计划 管理反馈绩效评估 基于预警主动管理 平衡记分卡企业综合战略目标 企业计划与预算 业务预测与建模预算模拟预算协同编制 战略分析商务智能预算执行分析多维报表分析 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预算执行情况 财务数据分析 战略调整 业务流程运作管理 企业预算 应收帐款 项目会计 采购定单 应付帐款 资金管理 费用会计 资产管理 财务合并 总帐 财务报表 集团财务管理信息系统 业务执行 业务执行 战略管控 统一平台 财务业务一体化 多组织管理架构 弹性财务结构 工作流管理 安全体系 财务业务一体化 业务执行中的监控 客户 供应商信用控制 预收 预付款控制 付款控制 公司间交易 预算控制 资金控制 业务溯源 计划与预算 预算体系建立预算流程控制预算模板设计预算数据收集预算版本控制预算执行监控 资金管理 银行帐户资金调配资金计划 预测资金头寸资金交易资金风险分析 决策 智能 平衡记分卡关键绩效指标绩效评估业务智能预警式管理 发展方向 集中化简单化标准化 全局化管理 减少成本提高绩效 全局化工作 运营效率更高 全局化思考 决策更加准确 12版新的用户界面 11i的用户界面 全新体验的用户界面 新的 天鹅蓝 界面 新的字体 新的图标 新的按钮 新的背景颜色 新的颜色 重新定义流程 简单化的单一页面E g 定义多报告币种4个页面和5个按键 1个页面去除多于页面 按键E g 定义帐套 setofbooks 5按键 3个按键减少重复登陆和权限设定采用全新网页的用户界面替换了原有的 Oracle表单界面 11版 设定SOB 定义SOB使用所有5个键 步骤繁多 12版 会计设置管理器 定义 查询法人实体 定义帐簿 Ledger 定义操作单元 OU 法人实体界面 整个设置流程简单化 更新简易 全局化的财务架构 6大变化 帐簿以及账簿集合 LE LESets 多组织访问控制 MOAC 分类账 SLA 会计引擎 规则库 公司间交易银行模型税务处理引擎 EBtax 帐簿及帐簿集合 R11i痛点 使用SOB建立法人实体模型 使用平衡段值 帐簿集 操作单元 R11i痛点 R12的目标 满足跨国公司出具不同准则下各种财务报告的需要明晰的法人实体会计及模型法人实体及帐簿级别的安全性和易维护性跨越多个法人实体的操作和报告跨越多个不同法人实体 帐簿共享数据并执行操作当优先考虑安全性和独立性时 对数据加密并允许某些操作被单独执行对报告的效率进行有效的管理 提供安全性 易维护性 以及灵活性 解决11i中法人实体模型的各种痛点 R12帐簿架构 主要的记录维护分类帐用4C定义 会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法 主帐簿的可选 附加会计分类帐与主分类帐在以下方面有可能不同 会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法 报告币种 英镑 报告币种 美元 R12帐簿架构 SLA 会计事项 会计 子分类帐会计事项 SLA 公司帐簿 欧元 主帐簿 当地法定帐簿 欧元 辅帐簿 AP AR FA 其它 使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告 支持不同的会计陈述 通过会计引擎 单笔的交易可以同时产生多个不同币种的会计陈述 全球的合规性 本地法规以及国外法规 帐簿集合纵观全球信息 帐簿集合 帐簿集合的优势 随时可提供商业决策所需的数据简化财务流程和总帐管理数据和定义的共享性和安全性同时保证 美国准则美国会计科目美国会计日历 帐簿A 法国会计规定法国会计科目法国会计日历EUR 帐簿D 帐簿B 报告币种 美国准则美国会计科目美国会计日历AUD 帐簿 帐簿替换SOB 法国会计规定法国会计科目法国会计日历EUR 美国准则美国会计科目美国会计日历EUR 帐簿C 帐簿D 多组织访问控制 MOAC 每个运营机构单独定义其自身的职责如果要运行一项共享的服务中心 用户需要不断的切换职责 职责 荷兰法人实体 丹麦法人实体 比利时法人实体 比利时运营机构 荷兰运营机构 丹麦运营机构 职责 职责 R11i痛点 Responsibility Responsibility Responsibility 荷兰法人实体 丹麦法人实体 比利时法人实体 功能任务订单管理催收 收款请购 需求以及采购订单接收开具发票 报销客户数据管理会计规则设定 比利时操作单元 荷兰操作单元 丹麦操作单元 无需变更职责则可跨OU执行多任务 多组织访问控制 MOAC 通过角色的设置访问操作单元 OU 多组织访问控制 MOAC 主要的变化总结 安全配置文件保证数据安全MO 安全配置文件为操作单元列表设置一个权限在HR模块当中定义强化多组织报告以及处理流程为会计报告及流程设置帐簿及帐簿集合的各类参数为其他标准报告及流程设置操作单元参数例如 通过提交应付帐款开放导入接口参数w OUparamnull来导入跨不同OU所有记录 多组织访问控制 ClassifyOrganizationasoperatingunit 设置 定义安全控制文件 选择操作单位分类 在OU的级别上出具报表 多组织访问控制 选择操作单元 分类帐 会计引擎 规则库 分类帐 SLA SLA不需要设定职责用户不能够登陆SLASLA为Oracle其他应用提供服务SLA的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中 e g 应付款经理等 SLA为Oracle应用提供以下服务 产生和保存明细会计分录保存分类帐余额明细帐分录可以钻取到业务交易层面明细帐报表 e g 子帐分类帐报表 往来帐户余额表等 SLA是一个服务 而不是一个应用 11i 录入 确认 审批交易事项 创建会计分录并传入至总帐 导入总帐 过入总帐 R11i子分类帐 R12新功能 最终用户 创建会计帐项 传入 并导入至总帐 最终用户 最终用户 过入总帐 11i 录入 确认 审批交易事项 R12子分类帐 端到端的开放透明式核算满足来自各方面的监管要求 运营单位1 运营单位2 运营单位3 产品会计 手工调整 帐簿1 帐簿2 帐簿3 帐簿1 帐簿2 帐簿3 分类帐会计SLA 会计规则设置器 AccountingMethodsBuilder AccountingProgram会计程序 R12工作模型 会计规则设置器 AMB Description LineType AccountDerivationRule SLA 应用产品会计定义 AAD SLA 日记帐行定义 JLD SLA 帐户推导规则 R11i追溯查询 R12SLA查询 涉及到的应用 总帐应付帐款应收帐款项目资产成本流程制造 薪资不动产管理贷款租赁管理 R12新模块 现金管理公司间交易 SLA总结 管理框架 信息传递 合规报告 SLA 交易系统 薪资模块 项目模块 应付模块 应收模块 会计规则集中管理预定义确认日期有效性规则强大的错误处理功能完整的审计轨迹双向钻取 明细会计分录可配置的参考信息一致的余额平行记账 分析 升级路径 总帐 其他模块的设置 MOAC 多组织访问控制 SetofBook SOB 帐簿集合中的帐簿 同一职责同样的表与登陆名灵活的客户化过程 Release12 分类帐 会计引擎 规则库 高级公司间交易AGIS Web用户界面 开发接口 API Excel WebADI 高级公司间交易系统 产生子帐发票通过公司间交易日历开控制交易的录入灵活可配置的审批规则灵活的安全模型集中定义公司建交易账户 高级全球化的公司间交易系统 公司间交易 接收方 发起方 录入 更新交易 发送交易 更新交易 批准交易 不批准交易 要求发票 不要求发票 创建应收发票 创建应付发票 更新总帐打开接口 更新总帐打开接口 公司间交易 设置安全性和审批规则 定义交易类型 设置发票选项 创建公司间交易 批准公司间交易 传送公司间交易 协调公司间交易一致 设置公司间组织结构 设置 流程 打开公司间交易期间 关闭公司间交易期间 设置系统选项 设置及流程 举例 4 1 1 2 2 3 3 输入公司间交易传送公司间交易批准公司间交易 或拒绝 生成应收发票生成应付发票 或 生成总帐日记帐生成总帐日记帐 3 4 4 or or 4 5 5 5 5 举例 应付帐款发票的会计处理 最后两行是SLA会计处理中为了匹配公司间余额自动产生 涉及到的应用 总账FinancialServicesAccountingHub FSAH 应付应收项目成本 薪资不动产管理贷款现金管理流程制造资产管理 高级全球化的公司间交易系统变化总结 新的公司间交易系统及新的数据模型对应的借 贷账户在子帐套中产生会计信息对公司间交易的会计处理公司间交易的平衡灵活的安全性公司间交易的各方匹配到相应的用户 从而代替了通过职责来定义授权管理器 AME 来管理审批规则代替和扩展了GIS的功能 银行模型 银行账户与法人实体联系 而不是与原来的操作单元联系一个银行账户为多个OU服务允许与帐簿相关联的任何或所有OU使用银行账户 Assets Purchasing Projects Receivables Payables Inventory 支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能 银行业务的集中化管理 WorkinProcess 法人实体 OUA OUB OUC 共享服务的延伸 银行业务的集中化管理 全新的银行数据模型同一架构支持合规性的要求账户的法人实体归属OU被授予使用银行账户的权力集中创建和维护银行账户余额R11i回顾银行以及账户在多个位置进行定义 应付 资金管理 以及工资银行账户在OU的层面上定义如果OU使用相同的银行和账户会产生重复定义的现象不够灵活的对帐功能 银行业务的集中化管理定义银行账户的所有者 法人实体 银行业务的集中化管理授权OU访问使用银行账户 操作单元 银行业务的集中化管理用户安全性 安全向导 银行业务的集中化管理 银行模型 举例 OUA OUB OUC 银行 单一付款指令 发票 付款 分类帐SubledgerAccounting 新的付款模型新的银行模型新的银行及信用卡功能 1 2在不同OU选择发票 3产生付款批处理 4组合批处理 5分别进行付款 多个OU根据一个付款指令进行付款 税务处理引擎 CONFIDENTIAL Allcapabilitiesanddatesareforplanningpurposesonlyandmaynotbeusedinanycontract 11i税务处理 Transactions Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 文档类型交易商业类型交易会计分类 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions 税务规则 税务交易 税务规则 Oracle税务处理引擎处理各种交易的税务事项及税务报告 Transactions Oracle税务处理引擎 Oracle税务模拟器 总结 R12的架构重点 全局化工作共享销售中心共享采购中心共享计费中心共享财务中心全局化思考全局化的帐