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库存管理 库存管理功能 对仓库的货物进行全面库存管理 包括数量上和价值上 计划 执行和检查所有货物移动执行实际盘点 物料管理模块图 发票校验 收货 发货 库存管理 转储记帐 主数据 物料 批号 供应商 总分类帐 客户 库存地点 几个重要概念 移动类型移动凭证评估范围评估类价格控制 移动类型 转移类型在系统中是用于区分货物移动的三位数字码 如 物料接收 货物开票和转库 转移类型在库存管理中有着十分重要的作用 它在系统的自动帐目检查中扮演中心角色 转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的帐目需要在会计帐目中更新 当输入凭证和更新数量字段时 移动类型还确定了屏幕的结构 移动类型 例子 采购订单收货101 退货发运122 物料移动凭证 仓库 物料凭证和财务凭证 凭证表头物料表头79000757凭证项目日期04 06数量物料工厂00110literpaint300000225pcsmirror3000 凭证表头物料表头79000642凭证项目日期04 06帐目简称金额001300000Stock75 002300000Stock400 003400000Consumption475 物料移动的物料和会计凭证是同时创建的 评估范围 工厂 评估范围是物料评估所在的组织等级 工厂和公司代码是系统中两个可能的评估范围 在工厂等级的库存评估中 可以对在不同工厂的不同价格的物料进行评估 在公司代码等级的库存评估中 一种物料的评估价格在该公司的所有工厂都是一致的 如 在一个公司代码中 建议在工厂等级对物料进行评估 如果使用 生产计划 或 生产成本 会计部件或者系统是一个零售系统 则必须采用工厂级的评估 注意 定义评估的等级是一个基本设置 很难进行更改 评估类 可以使用评估类为分配总 分科目将各种物料进行合并 这样就不用为每一种物料管理一个单独的库存科目了 要在物料主记录的科目视图中维护评估类 一种物料的评估类可以是依赖于物料种类的 也可以在 定制 中进行设置 在自动记帐确定功能中 系统是和评估类一起工作的 评估类被用于确定哪个库存科目要根据货物移动而加以更新 价格控制 价格控制 在物料主数据中 S 标准价格 V 移动平均价格 可以在物料主数据的科目视图中设置物料评估过程 在系统中 可以使用标准价格过程或移动平均价格过程来执行物料评估 在标准价格过程中 价格控制 S 系统依照物料主数据中确定的价格对所有库存进行过帐 在移动平均价格过程中 价格控制 V 系统依照采购订单价格对收货单进行评估 依照当前的移动平均价格评估发货 通过总量除以总库存量的方式 系统对每一个货物移动自动计算当前移动平均价格 当有足够的存储范围时 采购订单价格与发票之间的差别将直接过帐到相关的库存科目上 货物移动 货物移动包括 收货转储记帐逻辑上 质检 非限制使用 物理上 工厂1 工厂2 发货 收货 货物移动 无采购定单或无生产定单 无参照收货 有参照收货 收货后的几种库存状态 在库存管理中 有三种显示指示物料用途的库存类型 如果批量状态管理功能被激活 则系统还支持第四种库存类型 限制使用的库存 无限制使用库存 一个公司放在货仓中的实际自有库存 可被估价 无使用限制 质量检查库存 公司自有的进行质量检查的库存 质量检查库存可被估价 但受使用限制 冻结的库存 公司中不能被使用的自有库存 它在库存管理中不能被无限制使用 而且可能被设置为在物料计划中是不可获得的 收货冻结 批准后正常入库 更新订单历史记录 收货冻结库存更新 货物退回 OR 质检状态 库存冻结 质检库存进入另外一个库存地 实验市 退货给供应商 退货可以针对采购订单直接做 将冻结 质检 非限制的库存退给供应商也可以使用销售模块的功能 创建交货单的方式 视为销售给供应商 其好处在于使用进行捡配及包装的功能 冲销102和退货122 货物移动原因 选择输入 如 输错存货地点 无退货单 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 货物移动原因 必须输入 如 货物损坏 退货单 退货单会在退货时同时交给供应商 收货会影响 物料凭证财务凭证总帐物料主数据库存数量采购订单历史记录 采购和收货对财务的影响 采购申请 采购订单 MM FI自动财务科目功能 收货 对财务无影响 物料评估 与评估相关的交易 外部采购购买 库存管理 货物移动资产负债表评估价格改变支出 发货成本后续债务 借贷贷方分录科目维护 会计 在物料评估中 系统确定一种物料库存的价值并在物料主数据中加以更新 当将一张物料接收或发票收据过帐时 系统自动在财务会计中更新相关的库存科目或消耗材材科目 当将货物移动单据 其数量会发生改变 或发票过帐时 系统会自动更新该物料的价值 在发票核实时 您可以通过将后续的债务或信贷款项过帐以手动改变物料的价值 物料评估的过程 价格控制 在物料主数据中 S 标准价格 V 移动平均价格 对物料接收的评估 物料主数据 科目1 价格控制 V 移动平均价格 价值 数量 S 标准价格 固定 采购定单中的数额 采购定单中的数额 标准价格 数量 标准价格的过帐 1 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 初始库存数量和价值都显示在 初始位置 列中 出于统计目的 系统对按标准价格估价的位置也同时计算移动平均价格 这意味着可以观察当前采购价格和标准价格之间的主要差别 并相应的作出行动 系统按照以下公式计算有标准价格控制的物料的所有库存价值 总价值 标准价格 每计量单位 总库存量 标准价格的过帐 2 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 1 200 2 200 2 采购定单的物料接收 100 2 4 200 400 00 2 00 2 20 2 240 2 40 系统按标准价格更新了库存价值和库存数量 它在采购订单价格中更新了物料接收 发票收据结算科目 它将采购订单价格和标准价格之间的差别过帐到价格差异科目 标准价格的过帐 3 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 2 采购定单的物料接收 100 2 4 200 400 00 2 00 2 20 2 240 3 采购定单的发票收据 100 2 2 200 400 00 2 00 2 10 2 40 3 220 3 240 3 20 系统在采购订单价格中清除了物料接收 发票收据结算科目 它在发票价格中更新了供应商科目 它将采购订单价格和发票价格之间的差别过帐到了 从价格差中获得的收入 科目 它并未改变总库存价值 移动平均价格的过帐 1 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 移动平均价格的过帐 2 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 2 采购定单的物料接收 100 2 4 200 440 00 2 00 2 20 2 240 系统按采购订单价格更新了库存价值 库存科目以及物料接收 发票收据结算科目 在新的库存价值的基础上重新计算了移动平均价格 移动平均价格 每计量单位 总价值 总库存 移动平均价格过帐 3 交易 库存 总价值 标准价格 移动平均价格 1 初始位置 100 200 00 2 00 2 00 物料主数据 评估收据 财务会计 会计过帐 2 采购定单的物料接收 100 2 4 200 440 00 2 00 2 20 2 240 3 采购定单的发票收据 100 2 2 200 420 00 2 00 2 10 3 20 3 240 3 220 系统在采购订单价格中清除了物料接收 发票收据结算科目 它在发票价格中更新了供应商科目 并将采购订单价格和发票价格之间的差别过帐到库存科目 它在发票价格的基础上重新计算了库存价值 系统在新的库存价值的基础上重新确定了移动平均价格 如果库存数量少于发票数量 系统将把差别部分过帐到 由于价格差而导致的支出 科目 而不是库存科目 物料转储 转储记帐 货物转储 一步到位 公司 工厂A 公司 工厂B 无限制 货物 货物转储 二步走 公司 工厂A 公司 工厂B 无限制 货物 转储 货物 物料 物料 1 2 新 酒 陈 酒 库存类型的转储 发货 发货时系统会减少发货点的库存发货有计划发货 预留货物 和无计划发货两种财务总帐会自动将发货交易记录到相应的记帐科目中 发货概览 从仓库出发 成本中心 资产 销售 生产定单 消耗 抽样 报废 消耗 销售订单的库存示例 交付 生产 实现目标 物料需求计划 消费者个别需求 生产模式 销售订单库存 冲减销售订单库存 销售订单库存 例子 预留 有参照 无参照 个别录入 统一录入 参照预留 参照订单 参照BOM 工厂 库存地点 成本控制 仓库管理 货物接收计划 预留 计划移动 转储计划 Reservations 预留管理 基准日期管理 9