财务预算表式

xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 1 页 共 10 页 20122012 年财务预算报告书年财务预算报告书 一 一 20122012 年市场预测年市场预测 一 一 市场预测市场预测 二 二 运营影响因素运营影响因素 三 三 应对措施应对措施 二 二 20122012 年财务预算年财务预算 一 一 20122012 年度财务目标年度财务目标 采购 采购 购进总额 万元 含税 万元 实物量 万吨 销售 销售 销售收入 万元 含税 万元 实物量 万吨 毛利 毛利 毛利总额 万元 毛利率 其中 费用 费用 三项费用合计 万元 费用水平 其中 营业费用 万元 费用水平 管理费用 万元 费用水平 财务费用 万元 费用水平 主营利润 主营利润 万元 主营利润率 利润总额 利润总额 万元 利润率 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 2 页 共 10 页 二 二 预算编制报告预算编制报告 第一部分 预算损益第一部分 预算损益 损益预算一览表损益预算一览表 表 1 1 金额 万元 指标名称指标名称行次行次预算数预算数 一 主营业务收入 1 减 主营业务成本 2 二 毛利总额 3 减 营业 经营 费用 4 主营业务税金及附加 5 三 主营业务利润 6 加 其他业务收入 7 减 其他业务支出 8 减 管理费用 9 财务费用 10 四 营业利润 11 加 投资收益 12 营业外收入 13 减 营业外支出 14 五 利润总额 15 减 所得税 16 少数股东权益 17 六 净利润 18 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 3 页 共 10 页 一 一 销售收入预算销售收入预算 销售收入预算表销售收入预算表 表 1 2 销售品种销售品种销售数量销售数量 吨吨 平均单价平均单价 元元 销售收入销售收入 万元万元 合合 计计 二 二 毛利预算毛利预算 毛利预算表毛利预算表 表 1 3 金额 万元 销售品种销售品种销售收入销售收入预算毛利率预算毛利率吨毛利吨毛利 元元 毛利总额毛利总额 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 4 页 共 10 页 三 三 费用预算费用预算 费用预算表费用预算表 表 1 4 金额 万元 项项 目目预算数预算数 商品流通费用总额 营业 经营 费用小计 其中 进货运杂费 差旅费 经营人员工资 经营人员福利费 管理费用小计 其中 管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费 财务费用小计 其中 利息 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 5 页 共 10 页 第二部分 资金预算第二部分 资金预算 一 一 主营资金预算主营资金预算 主营资金预算表主营资金预算表 表 2 1 金额 万元 项目资金配置项目资金配置 项目项目次数次数采购数量采购数量采购金额采购金额 合计合计其中承兑其中承兑其中现款其中现款 合合 计计 备注 二 二 资金平衡预算资金平衡预算 资金平衡预算表资金平衡预算表 表 2 2 金额 万元 资金占用项目资金占用项目金额金额资金来源项目资金来源项目金额金额 合合 计计合合 计计 非经营性资金其中 短期借款 其中 固定资产 长期借款 长期投资 所有者权益 无形资产 其他应付款 其他应收款 货币资产 经营性资金资金缺口 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 6 页 共 10 页 第三部分 利润分配第三部分 利润分配 利润分配预算表利润分配预算表 表 3 金额 万元 项目项目行次行次金额金额简要说明简要说明 一 净利润1 加 年初未分配利润2 二 小计3 加 盈余公积补亏4 减 提取盈余公积5 其中 公益金6 应付利润7 三 未分配利润8 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 7 页 共 10 页 第四部分 附表第四部分 附表 营业营业 经营经营 费用预算表费用预算表 表 4 1 金额 万元 项项 目目行次行次预算数预算数 1 经营人员工资 1 2 经营人员福利 2 3 折旧费 3 4 水电费 4 5 办公费 5 6 通讯费 6 7 差旅费 7 8 进货运杂费 8 9 仓储费 9 10 广告费 10 11 业务招待费 11 12 汽车费用 12 13 租赁费 13 14 技术开发费 14 15 物业管理费 15 16 培训费 16 17 商品损耗 17 合合 计计 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 8 页 共 10 页 财务费用预算表财务费用预算表 表 4 2 金额 万元 项项 目目行次行次预算数预算数 贷款利息 1 合合 计计 管理费用预算表管理费用预算表 表 4 3 金额 万元 项项 目目行次行次 预算数预算数 1 工资 1 2 职工福利费 2 3 工会经费 3 4 职工教育经费 4 5 差旅费 5 6 办公费 6 7 会议费 7 8 业务招待费 8 9 邮电费 9 10 折旧费 10 11 租赁费 11 12 修理费 12 13 交通费 13 14 汽车费用 14 15 低值易耗品摊销 15 16 董事会费 16 17 税金 17 18 技术开发费 18 19 咨询费 19 20 聘请中介机构费 20 21 劳动保险费 21 22 财产保险费 22 23 待业保险费 23 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 9 页 共 10 页 24 基本养老保险费 24 25 住房公积金 25 26 无形和长期待摊费用摊销 26 27 提取的坏帐准备或坏帐损失 27 28 收取总部管理费 28 29 医疗保险费29 30 合合 计计 营业收入预算表营业收入预算表 表 4 4 销售品种销售品种销售数量 吨 销售数量 吨 平均单价平均单价 元元 销售收入 万元 销售收入 万元 合 计 xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 10 页 共 10