风险投资报告框架

项目 尽职调查及投资分析报告 基金 二零一二年十一月 摘摘 要要 公司简介公司简介 公司名称 所属行业 注册资本 注册地址 项目简介项目简介 本次融资方案 本次融资方案 盈利预期盈利预期 上市计划上市计划 目录目录 第一部分第一部分 本次投资概要本次投资概要 6 6 1 11 1 目标公司概况目标公司概况 6 6 1 21 2 融资主体融资主体 6 6 1 31 3投资方案投资方案 6 6 1 41 4 投资亮点投资亮点 6 6 1 4 1 国家大力支持行业 6 1 4 2 行业发展前景广阔 7 1 4 3 技术优势 7 1 4 3 人力 7 1 51 5 投资风险管理投资风险管理 7 7 1 5 1 产品进入市场风险 7 1 5 2 生产风险 7 1 5 3 财务风险 7 1 5 4 团队管理风险 7 第二部分第二部分 公司基本概况公司基本概况 7 7 2 12 1 公司简介公司简介 7 7 2 22 2 历史沿革及股权变更历史沿革及股权变更 8 8 2 32 3 公司组织机构公司组织机构 8 8 2 32 3 公司管理层公司管理层 8 8 2 3 1管理层主要人员 8 2 3 2管理 技术人员变动情况 8 2 3 3管理层团队评价 8 2 42 4 员工结构员工结构 8 8 2 52 5 薪酬结构薪酬结构 8 8 2 5 1薪金制度 8 2 5 2奖励计划 8 2 5 3保险 福利计划 8 第三部分第三部分 技术及产品技术及产品 9 9 3 13 1 主要核心技术主要核心技术 9 9 3 1 1技术来源及所有权情况 9 3 1 2 技术先进性 9 3 1 3专利情况 9 3 1 4 研发能力说明 9 3 23 2 主要产品及特点主要产品及特点 9 9 3 2 9 3 2 2 国内其他产品比较 9 3 2 3 市场壁垒 9 3 33 3后续开发能力后续开发能力 9 9 3 3 1技术贮备与创新安排 9 3 3 2拟开发的产品 9 第四部分第四部分 行业与市场行业与市场 1010 4 14 1 行业背景行业背景 1010 4 24 2 产品市场规模与增长潜力产品市场规模与增长潜力 1010 产业链描述 10 主要产品的典型价值链分析 10 4 34 3目标客户目标客户 1010 4 3 1 目标客户类别 10 4 3 2主要客户及其议价能力 10 4 3 3 目标客户开发情况 10 4 44 4主要竞争对手及市场分额估计主要竞争对手及市场分额估计 1010 4 4 1潜在进入者分析 10 4 4 2替代品分析 10 第五部分第五部分 营销管理营销管理 1111 5 15 1 营销策略营销策略 1111 5 25 2 产品性能 价格分析产品性能 价格分析 1111 5 35 3 营销机构 人员 地域布局营销机构 人员 地域布局 1111 5 45 4营销渠道管理营销渠道管理 1111 5 55 5市场推广市场推广 1111 5 5 1 会展情况 11 5 5 2 广告宣传 11 5 5 3 客户拜访 11 5 5 4产品试用 11 第六部分第六部分 生产管理生产管理 1111 6 16 1 企业生产用地 设施企业生产用地 设施 1111 6 1 1 生产用地情况 11 6 1 2生产设备 12 6 26 2 产品生产流程图产品生产流程图 1212 6 2 1 生产流程图 12 6 2 2生产工艺 12 6 36 3质量保证情况质量保证情况 1212 6 3 1 质量认证情况 12 6 3 2质量检验流程 12 6 36 3环保问题环保问题 1212 第七部分第七部分 成本管理成本管理 1212 7 17 1 主材供应主材供应 1212 7 2主要供方及其议价能力 12 7 37 3成本控制成本控制 1212 第八部分第八部分 公司盈利预测公司盈利预测 1313 8 18 1盈利预测假设盈利预测假设 1313 8 28 2产品盈利情况产品盈利情况 1313 8 38 3盈利预测盈利预测 1313 第九部分第九部分 未来发展规划未来发展规划 1313 9 19 1发展规划与目标发展规划与目标 1313 9 9 2 2主要措施主要措施 1313 第十部分第十部分 公司金融计划公司金融计划 1313 10 110 1公司整体金融计划公司整体金融计划 1313 10 1 1 上市主体 13 10 1 2 整体金融计划 13 10 210 2 本次融资计划本次融资计划 1313 10 310 3 估值依据估值依据 1414 10 3 1 行业 14 10 3 1 竞争对手 14 第一部分第一部分 本次投资概要本次投资概要 1 11 1 目标公司概况目标公司概况 公司名称公司名称 成立时间成立时间 行业类别行业类别 注册资本注册资本 主要产品主要产品 公司地址公司地址 1 21 2 融资主体融资主体 1 3 11 3 1 收购股权 1 3 21 3 2 收购股权 1 31 3投资方案投资方案 1 3 11 3 1 融资额度 1 3 21 3 2 融资投向 1 3 31 3 3 权益体现 1 41 4 投资亮点投资亮点 1 4 11 4 1 国家大力支持行业国家大力支持行业 1 4 21 4 2 行业发展前景广阔行业发展前景广阔 1 4 31 4 3 技术优势技术优势 1 4 31 4 3 人力人力 1 51 5 投资风险管理投资风险管理 1 5 11 5 1 产品进入市场风险产品进入市场风险 1 5 21 5 2 生产风险生产风险 1 5 31 5 3 财务风险财务风险 1 5 41 5 4 团队管理风险团队管理风险 第二部分第二部分 公司基本概况公司基本概况 2 12 1 公司简介公司简介 公司名称公司名称 成立时间成立时间 企业类型企业类型 行业类别行业类别 注册资本注册资本 主要产品主要产品 主要客户主要客户 当前 当前 公司地址公司地址 2 22 2 历史沿革及股权变更历史沿革及股权变更 2 32 3 公司组织机构公司组织机构 2 32 3 公司管理层公司管理层 2 3 12 3 1管理层主要人员管理层主要人员 2 3 22 3 2管理管理 技术人员变动情况技术人员变动情况 三年内或自公司创立以来 2 3 32 3 3管理层团队评价管理层团队评价 2 42 4 员工结构员工结构 部门 地域人员分布 年龄分布 教育程度 具体关键人员依赖程度描述 2 52 5 薪酬结构薪酬结构 2 5 12 5 1薪金制度薪金制度 薪酬标准 交通 通讯等补助标准 2 5 22 5 2奖励计划奖励计划 高管持股情况 年终奖金发放标准 2 5 32 5 3保险 福利计划保险 福利计划 第三部分第三部分 技术及产品技术及产品 3 13 1 主要核心技术主要核心技术 3 1 13 1 1技术来源及所有权情况技术来源及所有权情况 财 务 管 理 部 部 投 资 管 理 部 部 3 1 23 1 2 技术先进性技术先进性 3 1 33 1 3专利情况专利情况 3 1 43 1 4 研发能力说明研发能力说明 技术依托 研发小组组成 技术更新周期 3 23 2 主要产品及特点主要产品及特点 3 2 13 2 1 3 2 23 2 2 国内其他产品比较国内其他产品比较 3 2 33 2 3 市场壁垒市场壁垒 3 33 3后续开发能力后续开发能力 3 3 13 3 1技术贮备与创新安排技术贮备与创新安排 3 3 23 3 2拟开发的产品拟开发的产品 第四部分第四部分 行业与市场行业与市场 4 14 1 行业背景行业背景 4 24 2 产品市场规模与增长潜力产品市场规模与增长潜力 产业链描述 将目标企业的主要产品按照其产业链 从终端回溯到最上游 分解其每个 环节的盈利情况及价值分布 并对于形成的原因与合理性进行表述 4 34 3目标客户目标客户 4 3 14 3 1 目标客户类别目标客户类别 4 3 24 3 2主要客户及其议价能力主要客户及其议价能力 按照公司标准分析框架进行 4 3 34 3 3 目标客户开发情况目标客户开发情况 客户合同进展情况 已签订 洽谈 意向 4 44 4主要竞争对手及市场分额估计主要竞争对手及市场分额估计 4 4 14 4 1潜在进入者分析潜在进入者分析 按照公司标准分析框架进行 4 4 24 4 2替代品分析替代品分析 按照公司标准分析框架进行 第五部分第五部分 营销管理营销管理 5 15 1 营销营销策略策略 5 25 2 产品性能 价格分析产品性能 价格分析 5 35 3 营销机构 人员 地域布局营销机构 人员 地域布局 5 45 4营销渠道管理营销渠道管理 5 55 5市场推广市场推广 5 5 15 5 1 会展情况会展情况 5 5 25 5 2 广告宣传广告宣传 5 5 35 5 3 客户拜访客户拜访 5 5 45 5 4产品试用产品试用 第六部分第六部分 生产生产管理管理 6 16 1 企业生产用地 设施企业生产用地 设施 6 1 16 1 1 生产用地情况生产用地情况 6 1 6 1 2 2生产设备生产设备 重要设备购买来源 设施维修保养资本化与折旧政策 6 26 2 产品生产流程图产品生产流程图 6 2 16 2 1 生产流程图生产流程图 6 2 26 2 2生产工艺生产工艺 独有的生产工艺设施及技术说明 6 36 3质量保证情况质量保证情况 6 3 16 3 1 质量认证情况质量认证情况 6 3 26 3 2质量检验流程质量检验流程 6 36 3环保问题环保问题 第七部分第七部分 成本管理成本管理 7 17 1 主材供应主材供应 7 27 2主要供方及其议价能力主要供方及其议价能力 按照公司标准分析框架进行 7 37 3成本控制成本控制 第八部分第八部分 公司盈利预测公司盈利预测 8 18 1盈利预测假设盈利预测假设 8 28 2产品盈利情况产品盈利情况 8 38 3盈利预测盈利预测 第九部分第九部分 未来发展规划未来发展规划 9 19 1发展规划与目标发展