操作手册-采购部.

福建俪人鞋业有限公司 用友 ERP 系统 采购部岗位操 作 手 册 目 录 一 部门职责 3 二 部门岗位划分 3 三 系统业务处理流程 4 四 部门日常业务系统处理 4 1 日常业务类型的界定 4 2 采购业务日常处理 5 1供应商档案维护 5 2采购计划生成 5 3采购订单下达 7 4采购到货单 9 5采购发票 10 6采购入库单 12 7采购结算 13 一 部门职责 采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有 1 开发新的供应商 进行供应商资料的维护和更改 加强供应商资源管理 2 及时根据采购计划录入采购订单 为生产部安排采购和生产做依据 3 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单 并通知质检部门验货 4 收到采购发票后 在系统中录入采购发票 并通知财务部进行采购结算 5 作好各种采购统计 为决策层提供分析数据 二 部门岗位划分 采购计划员 系统内供应商分类 供应商档案 采购计划的制定 采购部经理 对于采购管理工作完成情况审核 进行月末结帐处理 采购业务员 进行订单录入 仓管人员 采购入库单录入 材料出库单录入 三 系统业务处理流程 1 采购计划员根据销售订单 结合 BOM 库存情况 选择销售订单进行SRP运算 分 解生成采购计划 2 采购部经理对采购计划进行调整 审核 安排采购业务员参照采购计划生成采购订单 3 仓管员根据送货单办理入库手续 4 采购发票到后 财务往来会计在采购系统中录入采购发票 并进行采购结算生成凭证 到总账 四 部门日常业务系统处理 1 日常业务类型的界定 供应商档案维护 采购计划 采购订单 采购入库单 采购发票 运费发票 采购结算 月末结帐 2 采购业务日常处理 1 供应商档案维护 原则 供应商分类 四位流水号 操作路径 设置 基础档案 往来单位 供应商档案 单击 增加 或 修改 可以看如下介面 红色 的内容是必输项 如图所示 供应商分类为 01 所以供应编码为 010001 供应商简称为 三明市汇丰金属材料有限公司 若供应商名称不录则系统自动把简称回填到 里面去 所属地区码原则要求录入 方便日后统计 分析 单击 联系 可维护专属部门 与 业务员 2 采购计划生成 SRP 采购计划 根据销售订单或市场预测 通过 SRP 运算 确定向 供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量 即 SRP 运算中 外购 MRP 件 末级 物料形成的需求 操作路径 业务 生产管理 SRP 计划生产 SRP 运算单 MRP 采购计 划 操作流程 1 进入 SRP 运算单 选择销售订单进行 SRP 运算 填写运算开始时间和结束时间 订单时 间需都包括在内 操作步骤 增加 选销售订单 保存 审核 运算 查看运算结 果 2 运算结果分解成MRP采购计划 生产计划 委外计划 3 录入过滤条件 按 过滤 显示符合条件的 SRP 采购计划 可以按存货大类 4 已审核的 SRP 采购计划可以弃审 调整 在此可以看到采购计划列表 选择最后一条状态为未审核的记录 其余的状态为 过期 的采购计划可直接删除 双击或点击 维护 跳出过滤介面 3采购订单下达 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同 购销协议等 主要内容包括采购 什么货物 采购多少 由谁供货 什么时间到货 到货地点 运输方式 价格 运费等 它可以是 企业 采购合同中关于货物的明细内容 也可以是一种订货的口头协议 参见采购订货通过采购订 单的管理 可以帮助企业实现采购业务的事前预测 事中控制 事后统计 1 根据 采购管理 的请购单 生产管理 的 SRP 采购计划填制 也可以在 采购 管理 直接录入采购订单 在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成 2 采购订单发送给供应商 企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改 审核 3 企业也可以在内部审核后发送给供应商 如需修改则弃审采购订单后再修改 4 货物到达企业后 填制采购到货单 或直接根据采购订单生成到货单 5 经过仓库的质检和验收 填写采购入库单 6 对于已执行完成的订单和不再执行的订单 可以关闭订单 已关闭订单打开后 仍 可使用 7 通过采购订单执行统计表 可以查询订单的货执行情况 8 可以查询临期或逾期的采购订单 具体操作介面 单击 增加 右键 拷贝采购计划 录入条件后 单击 过滤 选择对应记录 单击 确定 返回到采购订单介面 录入供货单位及其他项目 保存 审核 已审核的单据可以变更 4采购到货单 采购到货是采购订货和采购入库的中间环节 一般由采购业务员根据供方通知 或送货单填 写 确认对方所送货物 数量 价格等信息 以入库通知单的形式传递到仓库作为保管 员收 货的依据 菜单路径 业务 到货 到货单 单击 增加 在表体位置 点击右键 拷贝采购订单 过滤出已审核的采购订单 已执行完毕的采购订单不会再出现 选择对的记录 生成采购到货单 返回 生成的到货单 可修改 保存 退出 打印给质检部门 5采购发票 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证 系统将根据采购发票确认采购成本 并据以登记 应付账款 企业在收到供货单位的发票后 如果没有收到供货单位的货物 可以对发票压单处理 待货 物到达后 再输入系统做报账结算处理 也可以先将发票输入系统 以便实时统计在途货物 采购发票按业务性质分为 蓝字发票 红字发票 采购发票按发票类型分为 增值税专用发票 增值税专用发票的单价为无税单价 普通发票 普通发票包括普通发票 废旧物资收购凭证 农副产品收购凭证 其 他 收据 这些发票的单价 金额都是含税的 普通发票的默认税率为 0 可修改 运费发票 运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项 运输装卸费 手续费 违约金 延期付款利息 包装费 包装物租金 储备费 进口关税等 运费发票的单价 金额都是含税的 运费发票的默认税率为 7 可修改 菜单路径 采购管理 业务 发票 采购发票 1 采购发票可以手工新增 也可以参照采购订单 采购入库单 普通采购填制 采 购发票也可以拷贝其他采购发票填制 必有订单时 采购发票 专用 普通不可 手工新增 只能参照生成 2 采购发票可以修改 删除 3 采购发票可以现付 弃付 4 采购发票与采购入库单可以进行采购结算 5 采购发票可以在 应付款管理 进行审核 同时回填采购发票的审核人 业务流程 1 填制采购发票 可手工填制 也可参照单据生成 2 财务部门通过 应付款管理 对采购发票审核并登记应付明细账 并回填采购发票 审核人 3 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理 4 由于材料不合格或其他原因 企业如果发生退货业务 且发票已付款或对应的入库 单已记账 则应输入红字发票进行冲销 若发票未付款或对应的入库单未记账 则 您可通过取消结算 修改发票即可 5 通过统计账表查询各采购发票的有关信息 6采购入库单 采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据 库存管理 启用后 必须在 库 存管理 录入入库单据 在 采购管理 可查询入库单据 可根据入库单生成发票 菜单路径 采购管理 业务 入库 采购入库单 在此不可以增加新的采购入库单 但可以查询仓库的入库情况 点击 生成 是指根据采购入库单生成发票 输入过滤条件 单击 过滤 选择对应的记录 录入发票类型 税率后点 生单 便可生成发票 采购发票介面可以查询到刚生成的发票 7采购结算 采购结算也称采购报账 是指采购核算人员根据采购入库单 采购发票核算采购 入库成 本 采购结算的结果是采购结算单 它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关 系 的结算对照表 采购结算从操作处理上分为自动结算 手工结算两种方式 另外运费 发 票可以单独进行费用折扣结算 菜单路径 采购管理 业务 采购结算 手工结算 自动结算 入库单与发票结算 蓝字入库单与红字入库单结算 蓝字发票与红字发票结算 运费发票与入库单结算 也可直接与存货结算 参照入库单生成发票时可以进行结算 业务规则 入库单的金额可以与发票金额不等 入库单金额可以为空 采购结算后 入库单 上 的单价都被自动修改为发票上的存货单价 即发票金额作为入库单的实际成本 采购结算按照单据行记录进行结算 结算后生成结算单 分别记下入库单和发票的 相应信息 修改入库单的结算数量 在当前发票的左上角增加 已结算 红色标记 如果需要修改或删除入库单 采购发票等 必须先取消采购结算 即删除采购结算 单 取消了结算的入库单 发票 其左上角的 已结算 红色标记消失 以下情况不能取消结算 已结算的采购入库单已被 存货核算 记账 先暂估再结算的入库单 已在 存货核算 作暂估处理 如果存在一次入库 多次结算时 入库单和发票上的项目 即项目档案的项目不 要求一致 可以均为空 可以一方为空 结算单项目继承入库单项目 但如果入库单项 目为空 发票项目非空 则继承发票项目 本月已做月末结账后 不能再做本月的采购结算 只能在下个月做 如果采购结 算 确实应核算在已结账的会计月内 那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算 可以跨月结算 不限制业务发生的日期 这里着重讲解手工结算的全过程 1 菜单路径 采购管理 业务 采购结算 手工结算在手工结算界面按 选单 按 钮 进入结算选单界面 岗位操作手册 2 在结算选单界面 按 过滤 按钮 显示过滤条件界面 输入条件过滤 高级过滤 条件 3 按 确定 返回结算选单界面 4 按 刷票 则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表 屏幕上方 按 刷入 则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表 屏幕下 方 5 选择要结算的入库单 点击选择栏 显示 Y 则选择当前行 再点击 则取消选择 可打勾 全选 取消 全选 则取消所有选择 6 选择要结算的发票 点击选择栏 显示 Y 则选择当前行 再点击 则取消选择 可 打勾 全选 取消 全选 则取消所有选择 7 选择了入库单记录 可点击 按入 按入库单匹配发票 系统自动寻找所选入 库单记录的匹配记录 提示 可以匹配的发票共有 条 并将匹配的记录打勾 未匹配的记录取消选择 8 选择了发票记录 可点击 按票 按发票匹配入库单 操作同上 9 按 存储 可以保存用户修改的列宽设置 下次进入结算选单界面时显示上次的 列宽设置 岗位操作手册 10 结算选单完毕 系统在列表尾部显示选择的记录数 按 确定 返回手工结算界面 当前选择的结果带入到手工结算界面 操作流程 1 选单后返回结算选单界面 窗口上方带入发票记录 入库单记录 窗口下方带入费 用折扣存货发票记录 运费发票记录 2 入库数量与发票数量不符时 可录入溢余短缺数量 金额 将两者数量调平 3 费用分摊 用户可以把某些运费 挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本 按 选单 时手工选择费用折扣存货