第九章 往来管理

第九章 往来管理 104 第九章第九章 往来管理往来管理 本章包括往来管理各项内容的介绍 包括应收及应付款 其他应付 其他应 收款的管理和核销的步骤 介绍应收和应付款的手工及自动核销过程方面的内容 点击 往来 进入软件界面 对于往来款项较多的学校 可以对往来款项进行单独管理 按往来账发生 情况进行对冲 以提高往来账管理的效率 在做往来核销工作需要注意以下两点 1 对于需要对冲的往来科目必须在 维护 科目中设置 辅助核算 为按往来 核算后才能在本模块中进行管理 该项设置最好在初始化时完成 因为如果该科 目已经有发生额的情况下 辅助核算 一项否则不能在会计年度中间修改 只有 第九章 往来管理 105 在新的会计年度开始的时候才能修改 2 除应收及应付款科目外 其他科目如需对冲 也可以设置为按往来核算 一 未核销账一 未核销账 未核销账管理 用于管理各类往来款项 包括对往来账的查询 检索 打印 等的操作以及对未核销账的增加 修改及删除操作 该窗口提供了排序 过滤 检索等方式对往来账进行管理 点击 未核销账 该往来账管理窗口显示给定会计期间的未核销 已核销和全部往来账数据 在往来账管理中显示的数据有两种来源 1 在模块中通过凭证录入并进行符合及记账后系统自动列入的数据 2 在此窗口中由用户录入的数据 一般是在期初建账时转入的未核销账目 第九章 往来管理 106 系统自动列入的往来账目数据 这里就不介绍了 下面介绍由用户自己在期 初建账时加入的往来科目 点击 文件 菜单下的 增加 选项 我们也可以对为核销账的部分项目进行修改 点击 文件 菜单下的 修改 也可以双击某条记录 如果往来数据特别多 不好查找该记录 则点击 查看 菜单下的 查找 选项 第九章 往来管理 107 如果也特别多 我们可以单击 查找下一个 来查 操作完点击 推出 键即可 二 手工核销二 手工核销 手工核销 功能用于对应凭证之间的借贷关系非一一对应的记录 例如多借 等于多贷的情况 或在部门 人员 及科目相同的情况下 多笔 或一笔 借方 金额总和等于多笔 一笔 贷方金额总数 以及由于其他因素而无法实现自动核 销的记录 点击 手工核销 调整好日期范围 在 科目代码 中输入需要核销的科目代码然后点击 确定 第九章 往来管理 108 选中借方和贷方记录 使借方金额总数和贷方金额总数相等点击 核销即可 三 自动核销三 自动核销 自动核销 用于对有往来科目的凭证按用户设定的条件进行核销 需核销的 凭证必须符合自动核销的条件 例如 某往来科目若有部门 人员 属性 则只 有科目部门 人员 的金额一致时才能进行核销 点击 自动核销 进入软件 调整好日期范围 选择需要对账的科目 点击 下一步 点击核销 第九章 往来管理 109 选择凭证类型 点击 下一步 对话框中显示系统可以自动核销的凭证 选择需要核销的记录 如果对应的 部门或人员不同 系统会给出提示信息 点击 下一步 第九章 往来管理 110 点击 完成 完成软件的往来账的核销 四 报表查询四 报表查询 报表查询 功能用于查询和打印