工程中期付款流程

工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第 1 页 共13页 1 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第2页 共13页 2 1 1 流程图 流程图 中期付款审批流程 项目审核阶段问题澄清及公司审核阶段付款阶段 总裁董事长承包单位 造价咨询 公司 项目工程监理公司项目总经理 成本管理部财务管理部 分管领导 常 务副总 如 有 总经理 财务分管副 总裁 支持性文件项目成本 填写工程款 支付申请 接受副本接受副本接受副本接受副本 审核 提供 进度及质量 缺陷报告 审核 提供 支付余额 现场评估 审核 综合监理 造价 工程 师意见 出 具支付金额 编制工程付 款明细 审核 复核计算 问题澄清问题澄清问题澄清问题澄清 报公司审批 付款审批 表 复核汇总 复核签字审核审核审批 审核审核审核 审核审核审核审核 审核审核审核审核审核审核 编制工程款 支付证书 审核 接受付款证 书正本核对 付款 接受付款证 书正本 接受付款证 书正本 接受付款证 书正本 接受付款证 书正本 通知支取 支取 项目成本 付款台账 成本部 付款台账 财务部 付款台账 工程款支付申请 中期付款申请表 付款审批表 工程款支付证书 金额 100万 100万 金额 500万 500万金额 1000万 金额 1000万 编制工程付 款审批表草 稿 N Y Y N 审批 审批 审批 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第3页 共13页 3 2 2 流程概况 流程概况 流程目的流程目的 规范工程各类中期付款流程 明确付款审批人职责 加强付款审批管 理 适用范围适用范围 适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 项目管理部 主导 成本管理部 财务管理部 监理单位 造价咨 询单位 施工单位 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 董事长董事长 审批 1000 万元的付款审批表 总裁总裁 审批 500 万1000 万元的付款审批表 财务分管副总财务分管副总 裁裁 审核 1000 万元的付款审批表 总经理总经理 审批 100 万 单笔 500 万元 审核 500 万元的付款审批表 常务副总常务副总 如有 如有 审批单笔 100 万元的付款审批表 审核单笔 100 万的付款审批表 分管领导分管领导 审核所有付款审批表 项目管理部项目管理部 主导 主导 项目工程 1 接收承包单位工程款支付申请表副本 审核付款申请资料的完整 性 真实性 2 依据合同 审核承包单位是否已按合同约定完成规定工程量 且 达到质量要求 对有缺陷的工程或工作量提出扣款建议 并依据 相关情况编制 中期付款审核表 项目工程 3 依据合同执行过程中的奖罚情况 审核监理单位提供的相关证明 资料 同当期付款审批一同审批 4 由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额 5 根据需要参与付款问题澄清 6 编制 山东融汇付款审批表 7 编制 工程款支付证书 8 付款审批程序完成后 通知施工单位支取工程款 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第4页 共13页 4 项目成本 1 接收经监理公司 造价咨询公司 项目部审核通过的承包单位 工程款支付申请表 正本 并依据合同审核承包单位是否按合 同约定完成规定工程量及工作完成的质量 对付款申请内容进行 现场评估 2 综合监理 造价 工程师意见出具支付金额 编制工程付款明细 3 根据需要参与付款问题澄清 并对付款澄清问题复核汇总 4 项目成本负责人将审核的金额报成本管理部审核 5 审核并接收 工程款支付证书 副本 6 填写项目成本付款台账 项目总经理 1 审核 山东融汇付款审批表 2 审核 工程款支付证书 成本管理部成本管理部 1 根据合同付款条款和变更结算审批情况 审核 确认是否需要付 款 并审核 确认付款的造价 2 填写成本管理部付款台账 财务管理部财务管理部 1 根据合同付款条款和已付款情况 核对相关部门的审批结果 提 出代交款或应收款的扣款意见 审核应付金额 2 支付批准后 办理费用支付 3 核对并填写财务管理部付款台帐 监理单位监理单位 1 依据合同 审核承包单位合同履约情况及付款申请 2 进行现场巡查 提供工程形象进度审核意见 提供质量缺陷报告 3 提供扣款描述及证明材料 包含工程进度及合同执行过程中奖罚 4 根据需要进行付款问题澄清 造价咨询单位造价咨询单位 1 依据合同 审核承包单位合同履约情况及付款申请 2 根据工程形象进度审核 提供支付金额 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第5页 共13页 5 施工单位施工单位 1 编制 工程款支付申请表 中期付款审核表 提报监理单位 2 针对监理单位提出的缺陷报告进行澄清 出具整改报告 3 接收 工程款支付证书 副本 出具支取工程款发票 并按要求 支取 3 3 工作程序 工作程序 3 13 1 施工单位编制 工程款支付申请表 上报监理 造价咨询公司 项目管理部审 核 监理单位进行现场工程进度 质量核实 施工单位在该程序后进行问题澄清 同时 汇总统计合同执行过程中的奖罚明细 填写相关 中期付款审批表 报项目 工程 造价咨询单位 单独进行现场工程量核实 同时填报相关 中期付款审批表 报项目成本 项目工程审核申报的进度工程量 充分考虑施工进度 质量及奖罚情况后 进行 相关扣款 同时 项目成本根据造价咨询单位及项目工程提供的工程进度证明后 对 完工工程量进行造价核算 并转交项目工程人员填写 山东融汇付款审批表 并上 报项目总经理审批 项目总经理如对付款审批表有疑问 则有项目工程及成本组织相 关部门对相关问题进行澄清 项目总经理审批完成后 项目管理部将审核文件报送成本管理部 财务管理部 分管领导审核 审核完毕后 报公司及集团领导进行审核 审批 3 1 13 1 1 付款金额单笔小于等于 100 万元的 常务副总经理进行审批 如无常务副 总经理 则审批权限由总经理代为执行 3 1 23 1 2 付款金额单笔大于 100 万 小于等于 500 万元的 由常务副总审核后 交 总经理审批 3 1 33 1 3 付款金额单笔大于 500 万 小于等于 1000 万元的 由常务副总 总经理 集团财务分管副总裁审核后 交总裁审批 3 1 43 1 4 付款金额单笔大于 1000 万的 由常务副总 总经理 集团财务分管副总裁 总裁审核后 交董事长审批 3 23 2 付款审批经过公司审批后 由项目管理部编制工程款支付证书 经项目总经理审 批后 转交公司财务管理部进行相关付款准备 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第6页 共13页 6 3 33 3 工程款支付证书经过项目总经理审批后 由项目管理部将付款证书副本下发至施 工单位 监理单位 造价咨询单位 同时由项目成本进行备案 3 43 4 项目部收到财务部的付款通知后 由项目部总经理复核 并通知承包单位开具同 等金额的工程款发票 国家规定正式税务发票 发票作为付款的必要条件之一 3 53 5 项目成本 成本管理部 财务管理部根据付款情况及时更新付款台账 3 63 6 所有工程合同保修金的申请付款必须符合有关规定的条件 4 4 支持性表单 支持性表单 4 14 1 RH SD GC LC002 BD001 工程款支付申请表 4 24 2 RH SD GC LC002 BD002 中期付款审核表 4 34 3 RH SD GC LC002 BD003 山东融汇付款审批表 4 44 4 RH SD GC LC002 BD004 中期付款支付证书 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第7页 共13页 7 监监 A5 工 程 款 支 付 申 请 表 工程名称 编 号 致 监理单位 我方已完成了 工作 按施工合同的规定 建设单位应在 年 月 日前支付该工程款共 大写 小写 现报上 工程付款申请表 请予以审查并开具工程款支付证书 附件 1 工程量清单 2 计算方法 承包单位 章 项目经理 日 期 注 本表一式 4 份 建设单位 造价咨询公司 监理单位 承包单位各一份 4 1 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第8页 共13页 8 中期付款审核表 监理 第 期付款 项目名称 编号 合同编号 承包单位 1 对承包单位申报的已完成工程量 完成工作质量及本期应付款金额的审核意见 2 需扣款的不合格工作之描述 经办监理工程师 总监理工程师 公章 日 期 日 期 注 本表一式二份 建设单位成本 监理单位各一份 4 2 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第9页 共13页 9 中期付款审核表 造价咨询公司 第 期付款 项目名称 编号 合同编号 承包单位 1 对承包单位申报本期应付款金额的审核意见 2 需扣款的工作之描述 经办造价工程师 造价负责人 公章 日 期 日 期 注 本表一式二份 建设单位成本 监理单位各一份 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第10页 共13页 10 中期付款审核表 项目工程 第 期付款 项目名称 编号 合同编号 承包单位 1 对承包单位申报的已完成工程量 完成工作质量的审核意见 2 需扣款的不合格工作及相关事宜之描述 经办工程师 项目经理 日 期 日 期 注 本表一式二份 建设单位成本 监理单位各一份 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第11页 共13页 11 山东融汇付款审批表山东融汇付款审批表 付付 2012 号号 年年 月月 日日 单位 元单位 元 收款单位名称收款单位名称 付款单位名称付款单位名称 收款单位开户银行收款单位开户银行付款单位开户银行付款单位开户银行 收款单位银行帐号收款单位银行帐号付款单位银行账号付款单位银行账号 合同编号合同编号合同名称合同名称 合同总额合同总额已付款总额已付款总额 目标成本代码目标成本代码目标成本名称目标成本名称 本次应付款总额本次应付款总额 应付人民币 大写 应付人民币 大写 是否资金计划内是否资金计划内 资金计划 行列示 编号为 如为否 不填本 栏 是否有扣款是否有扣款 是 否 用 表示 扣款金额扣款金额扣款后实付金额扣款后实付金额扣款部门扣款部门 1 0 00 0 00 2 0 00 0 00 扣款扣款 事项事项 3 0 00 0 00 最后实付金额最后实付金额 实付人民币 大写 实付人民币 大写 附件内容附件内容 付款事由 付款事由 经办人 经办人 经办部门负责人 经办部门负责人 项目管理部审核项目管理部审核 成本管理部审核成本管理部审核成本总监审核成本总监审核 财务经办人审核财务经办人审核财务经理审核财务经理审核 其他部门审核其他部门审核 财务副总审核财务副总审核 分管领导分管领导 常务副总常务副总 总经理总经理 审审 批批 意意 见见 董事会董事会 4 3 工程中期付款作业流程工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第12页 共13页 12 注 本格式适用于工程款 设计费 勘测费 营销费 办公用品采购 固定资产采购等费用支出 注 本格式适用于工程款 设计费 勘测费 营销费 办公用品采购 固定资产采购等费用支出 工程中期付款作业流程工程中期付款作