担保公司资本金账户托管协议

1 资本金账户托管协议资本金账户托管协议 编号 编号 20 20 号号 甲方 甲方 注注册册地地址址 负负责责人人 乙方 乙方 注注册册地地址址 负负责责人人 甲方是依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任甲方是依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任 公司 经相关监管机构核准具备从事融资性担保业务资格公司 经相关监管机构核准具备从事融资性担保业务资格 乙方是依照中国法律合法成立并有效存续的金融机构 按乙方是依照中国法律合法成立并有效存续的金融机构 按 照相关法律法规的规定具备账户管理的资格和能力 照相关法律法规的规定具备账户管理的资格和能力 甲方在乙方开立资本金托管账户 为明确相关事宜 甲方在乙方开立资本金托管账户 为明确相关事宜 甲 乙双方本着诚实信用 平等自愿的原则 经协商一致 甲 乙双方本着诚实信用 平等自愿的原则 经协商一致 达成如下协议 达成如下协议 一 甲方在乙方开立资本金托管账户 一 甲方在乙方开立资本金托管账户 账号 账号 户名 户名 开户行 开户行 2 二 甲方承诺在乙方开立的资本金托管账户 托管金二 甲方承诺在乙方开立的资本金托管账户 托管金 额额 万元 资本金总额万元 资本金总额 万元 万元 仅限用作融资性 仅限用作融资性 担保业务保证金及保证金项下代偿支付 以及相关政策许担保业务保证金及保证金项下代偿支付 以及相关政策许 可的其他支付 不得用作其他用途 甲方向乙方出具可的其他支付 不得用作其他用途 甲方向乙方出具 承承 诺书诺书 附件 附件 1 1 并自愿接受乙方监督 并自愿接受乙方监督 对于甲方不符合本协议规定用途的支付行为 乙方有对于甲方不符合本协议规定用途的支付行为 乙方有 权止付 并向当地融资性担保业务监管部门报告 权止付 并向当地融资性担保业务监管部门报告 三 当甲方账户余额较初始托管总额相比 每累计减三 当甲方账户余额较初始托管总额相比 每累计减 少少 10001000 万元 乙方应向当地融资性担保业务监管部门报备万元 乙方应向当地融资性担保业务监管部门报备 附件 附件 2 2 四 甲方发生的代偿支付 乙方应逐笔向当地融资性四 甲方发生的代偿支付 乙方应逐笔向当地融资性 担保业务监管部门报备 附件担保业务监管部门报备 附件 3 3 并需符合前述第三条之 并需符合前述第三条之 规定 规定 五 甲乙双方自愿接受当地融资性担保业务监管部门五 甲乙双方自愿接受当地融资性担保业务监管部门 对本协议执行情况检查 若违反本协议 愿意接受当地融对本协议执行情况检查 若违反本协议 愿意接受当地融 资性担保业务监管部门处罚 资性担保业务监管部门处罚 六 托管账户或资金如遭遇任何有权机关依法冻结 六 托管账户或资金如遭遇任何有权机关依法冻结 扣划和扣划和 或执行的 或其他任何非乙方原因致使无法履行本或执行的 或其他任何非乙方原因致使无法履行本 协议项下义务时 乙方对此不承担任何责任 同时乙方对协议项下义务时 乙方对此不承担任何责任 同时乙方对 该相应部分的托管责任即免除 发生本条免责该相应部分的托管责任即免除 发生本条免责 免除事项时 免除事项时 乙方应及时通知甲方 乙方提供本协议项下资金托管业务 乙方应及时通知甲方 乙方提供本协议项下资金托管业务 不对甲方付款义务承担任何保证责任 不对甲方付款义务承担任何保证责任 3 七 甲方向乙方出具解除资本金账户托管时 应向乙七 甲方向乙方出具解除资本金账户托管时 应向乙 方出具解除资本金账户托管的书面通知 并经乙方向当地方出具解除资本金账户托管的书面通知 并经乙方向当地 融资性担保业务监管部门报备无异议后融资性担保业务监管部门报备无异议后 1010 个工作日 方可个工作日 方可 解除资本金账户托管 解除资本金账户托管 八 本协议自签署之日起生效 本协议履行中乙方之八 本协议自签署之日起生效 本协议履行中乙方之 托管责任于下列任一情况或事件发生时即自动完全解除或托管责任于下列任一情况或事件发生时即自动完全解除或 终止 终止 1 1 甲方财产清算结果上报有权审批部门并公告 甲方财产清算结果上报有权审批部门并公告 2 2 资本金托管账户或全部资金如遭遇任何有权机关依 资本金托管账户或全部资金如遭遇任何有权机关依 法予以冻结 扣划和法予以冻结 扣划和 或执行的 或执行的 九 本协议未尽事宜 由甲 乙双方协商解决 九 本协议未尽事宜 由甲 乙双方协商解决 十 本协议正本一式伍份 甲 乙双方各执贰份 上十 本协议正本一式伍份 甲 乙双方各执贰份 上 报当地融资性担保业务监管部门壹份 每份具有同等法律报当地融资性担保业务监管部门壹份 每份具有同等法律 效力 效力 以下无正文 以下无正文 甲方 甲方 法定代表人或授权代表签章法定代表人或授权代表签章 公章 公章 乙方 乙方 4 法定代表人或授权代表签章法定代表人或授权代表签章 公章 公章 签订日 签订日 签订地 签订地 附件附件1 1 承诺书 承诺书 2 2 情况报备书 情况报备书 3 3 资本金托管账户代偿支付情况报备资本金托管账户代偿支付情况报备 4 4 担保公司资本金账户托管业务操作要求 担保公司资本金账户托管业务操作要求 5 附件附件 1 1 承承 诺诺 书书 我公司在我公司在 开立资本金托管账户 开立资本金托管账户 户名 户名 账号账号 我公司郑重承诺 该账户资金仅限用作融资性担保业务 我公司郑重承诺 该账户资金仅限用作融资性担保业务 保证金及保证金项下代偿支付 以及相关政策许可的其他保证金及保证金项下代偿支付 以及相关政策许可的其他 支付 不得用作其他用途 支付 不得用作其他用途 如违反上述承诺 愿意承担相应责任 如违反上述承诺 愿意承担相应责任 公章公章 年年 月月 日日 6 附件附件 2 2 20 20 第第 号项下第号项下第 号报备书号报备书 情情 况况 报报 备备 书书 人民政府金融办公室 人民政府金融办公室 截至截至 年年 月月 日 日 中小企业融资信中小企业融资信 用担保有限责任公司用担保有限责任公司 在我行开立的资本金托管账户 户名在我行开立的资本金托管账户 户名 威威 远县中小企业融资信用担保有限责任公司远县中小企业融资信用担保有限责任公司 账号账号 余额为人民币 余额为人民币 0 0 万元 较初万元 较初 始托管总额累计减少人民币始托管总额累计减少人民币 0 0 元 元 特此报备 特此报备 公章 公章 年年 月月 日日 7 8 附件附件 3 3 资本金托管账户代偿支付情况报备资本金托管账户代偿支付情况报备 支付时间支付时间无无 支付金支付金 额额 0 0 托管账户户名托管账户户名 托管账户账号托管账户账号 申请人托管账户余申请人托管账户余 额额 支付前 支付前 支付后 支付后 交易对手名称交易对手名称 交易对手账号交易对手账号 交易对手开户银行交易对手开户银行 支付交易相关支付交易相关 事项说明事项说明 支付申请人签章 支付申请人签章 银行受理意见 银行受理意见 9 日期 日期 日期 日期 10 附件附件 4 4 担保公司资本金账户托管业务操作要求担保公司资本金账户托管业务操作要求 1 1 本业务由经营单位会同客户协商妥后 填制本业务由经营单位会同客户协商妥后 填制 资本金资本金 账户托管协议账户托管协议 格式文本 打印一式五份 交由分行格式文本 打印一式五份 交由分行 公司银行部审核 编号 若涉及格式文本增修 经营公司银行部审核 编号 若涉及格式文本增修 经营 单位须事先向公司银行部提出 并经过法律合规审查单位须事先向公司银行部提出 并经过法律合规审查 后方可对外签署 后方可对外签署 资本金账户托管协议资本金账户托管协议 由公司银行由公司银行 部代表分行对外签署 部代表分行对外签署 2 2 本业务协议书分本业务协议书分 A A B B 两个版式 对一般担保公司采用两个版式 对一般担保公司采用 A A 版格式文本 对省金融办指明无需接受版格式文本 对省金融办指明无需接受 A A 版第三条版第三条 第二款监管的担保公司采用第二款监管的担保公司采用 B B 版格式文本 版格式文本 3 3 该协议项下托管账户的具体支付监管和情况报备由经该协议项下托管账户的具体支付监管和情况报备由经 营单位负责 营单位负责 4 4 该协议项下托管账户发生支付时 由经营单位负责人该协议项下托管账户发