生产经营计划

1 / 47生产经营计划二一四年生产经营计划二零一四年元月一日2016 年生产经营计划一、矿井基本情况1、河南地方煤业有限公司,位于州方镇西庄村，由州方煤矿、 州方镇西庄根杰煤矿、 州方镇西庄煤矿三个小煤矿整合而成。为技改矿井，矿井生产能力 30 万吨/年。矿井南北宽 850m，东西长 1420 m，面积，地质储量万吨，可采储量为万吨，矿井设计生产能力 30 万吨/年，服务年限年。2、矿井主采二 1 煤层，埋深 20420m，赋存标高+250150m。煤层厚度，平均，属厚煤层，煤层结构较为简单，属较稳定煤层。主要充水水源为第四系含水层孔隙水和老空水,2 / 47矿井正常涌水量 40m3/h，最大涌水量 100m3/h，现在正常涌水量 60 m3/h。根据 2016 年瓦斯鉴定结果，矿井绝对瓦斯涌出量：/min；相对瓦斯涌出量：/t；鉴定等级：瓦斯矿井。煤尘爆炸指数为%，具有煤尘爆炸危险性；煤层自燃等级为不易自燃煤层。3、矿井开拓方式为：“两立一斜”综合开拓。主立井井口标高，断面：，混凝土浇灌，井深；井筒装配了梯子间，配备了标准箕斗；提升机型号 2JK-2A 双滚筒提升机；担负矿井主提升及进风任务。副斜井井口标高+，半圆拱砌碹，断面 6m2；倾角-27，井深 327m；铺设了行人台阶，安装了两趟排水管路，敷设了两趟高压电缆；提升机型号 JK2单绳缠绕提升机,担负矿井提升人员、物料、排矸及进风任务；回风立井井口标高273m，断面；井深 144m；独立承担矿井回风任务。矿井通风方式为中央并列式，通风方法抽出式；主通风机型号：BDK54-6-16，一备一用。目前，矿井总进风量 2487m3/min，总回风量 2607 m3/min，等积孔 A= 。3 / 474、我矿的采矿许可证于 2016 年 5 月已变更完成，证号为 C4100002016051120161690。由于矿井一直处于停产阶段，未能及时完成技改项目。计划于 2016 年 7 月申请联合试运转，8 月开始办理安全生产许可证和煤炭生产许可证 。二、2016 年 1-9 月份矿井生产经营计划完成情况，预计全年生产经营计划完成情况。1、产量完成情况。2016 年 4 月 28 日，根据地方政府文件要求，我矿停产至今。1-4 月份共计生产原煤 1 万吨，均为掘进煤。预计 2016 年底完成 1 万吨。2、开拓、掘进、扩修完成情况。2016 年 1-4 月份完成进尺 55m，均为开拓进尺；扩修进尺。3、其他项目完成情况。4 / 47完成了地面大门改造工程，主井绞车房注浆加固工程和井底车场注浆加固工程。三、2016 年矿井生产经营建议计划1、指导思想：坚持科学发展观，挖掘资源潜力，强化安全管理，精心组织生产，努力完成矿井各项安全生产任务，提高企业经济效益。认真领会上级部门的指示精神，坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面落实科学发展观，加强执行力建设，深入开展精细化管理，大力实施科技创新和管理创新，狠抓防治水工作，强力推进质量标准化、岗位描述、手指口述和隐患闭环管理工作，不断提升企业管理水平，努力构建平安、和谐矿区。依据初步设计提供的地质资料结合现有的实际地质情况以及采掘队伍装备水平，在最大限度的挖掘各施工队伍的替力的基础上，实事求是地编制各年度产量及进尺计划。同时在地质条件尽可能满足的情况下，最大程度地提高采掘5 / 47机械化程度，提高单产、单进水平。2、2016 年主要指标安排安全指标：消灭重伤、死亡及二级以上非伤亡事故。原煤产量：万吨，其中掘进煤量万吨。总进尺：1610m开拓进尺 1250m，掘进进尺 360m，扩修进尺 749m。煤质指标：5000 大卡，综合售价 500 元/吨。吨煤成本：元/吨技改投入：万元其他投资：1536 万元利润：万元6 / 47“六证”办理：2016 年 7 月开始申请联合试运转，8 月开始办理安全生产许可证和煤炭生产许可证工作。3、2016 年回采工作面接替及产量计划 2016 年由于受技改工作影响，全年计划产量万吨，其中掘进煤万吨。采煤队生产范围：11040 炮采工作面11050 炮采工作面。4、2016 年掘进进尺安排2016 年计划掘进 1610m，其中开拓进尺 1250m，掘进进尺360m，扩修进尺 749m。开拓一队：12 运输下山12 中部联巷12 中部车场12中部内水仓管子道；12 轨道下山12 中部泵房变电所12 中部外水仓。掘进队：12 回风下山避难硐室；12050 回风巷12050 运输巷12050 切眼。巷修队：11 采区进风巷11 采区回风巷12 清仓平巷11040 上下巷其他失修点。7 / 475、劳动力计划：矿领导 7 人，地面科室 98 人，采掘区队 340 人，辅助区队274 人，矿井总人数 718 人，人均工资 2600 元/月、预计2016 年总工资额 1890 元。6、主要经济指标分析吨煤成本受技改影响，技改投入大，管理成本高。2016 年前 3 个季度为技改投入，仅四季度生产，四季度吨煤成本为元/吨。煤质指标2016 年回采 11040 和 11050 两个工作面，由于 11050 为复采工作面，煤质状况较差，预计 2016 年煤质指标 5000 大卡吨煤售价8 / 47根据 2016 年的煤炭市场情况分析，预计明年的煤炭市场经济情2016 年好居家家具公司生产计划一、2016 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2016 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2016 年的经营目标核心经营目标9 / 472016 年，公司的核心经营目标是：年度销售收入 3800 万元，增长率 93%，保底销售收入 2000万元；年度税后利润 580 万元，增长率 228%，税后利润率15%，资产回报率 20%，保底利润 300 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核” 。销售目标细分销售目标细分表 三、主要经营策略市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 2016 年确定为“市场拓展年” ，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管10 / 47理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在 2016 半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。3公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。4建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2016 年公司的整体产品策略是“亲民路线” ，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低11 / 47单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主。2民用市场的产品策略按产品系列推进：1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节” ，为满足二、三级市场，适度扩充 2、2、3 系列，必要调整4、5、6 系列，少量改进 7、8、9 系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。 。2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。3生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。品牌与招商策略12 / 47品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作， “好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2016 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。四、实现目标的保障措施生产资源保障1公司新增投资 400 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产 3800 万元和各项营销策略的实现。2生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。13 / 473按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在 46%以内。人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心 XX 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：14 / 471加快人才引进：以2016 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2016 年 6 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2016 年 1 月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于 2016 年 4 月 1 日起，各中心对中层干部和基层干部施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。15 / 47综合管理保障市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将 2016 年定义成为未来35 年的经营发展奠定基础的“管理基础年” ，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1由人力资源总监主导，集合内外资源，自 2016 年 3 月1 日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用 6 个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。16 / 47财务资源保障2016 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在 2016 年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监，以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去” ，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3整合多个公司资源：由财务中心主导，对工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4建全财务监测体系：财务中心必须积极参与”建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，17 / 47重点关注物流活动背后的财务信息流。组织管理保障1由董事长负责，与经营团队签定目标经营责任书 ，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2由各责任中心总监负责，2016 年 2 月 20 日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定目标管理责任书 ，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。3由财务经理负责，2016 年 2 月 20 日前，出台财务预算和成本责任控制办法 ，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由人力资源总监负责，2016 年 2 月 12 日前，以董事长为授权方，与各责任中心总监签定安全生产责任书 ，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”18 / 47，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：2016 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。更新观念，创新管理公司认为，要达成 2016 年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。19 / 47切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是 2016 年公司经营指标的“核心之核” ，销售是实现20 / 47利润的载体性指标。在这一思想指导下， “业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效好居家，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！公司 2016 年生产经营计划一、目前的市场形势分析目前锂电池材料产业在我国属热门行业，一些有实力的企业和科研院所都投入了较大的人力物力进行研发生产，既促进了产品的升级换代与技术进步，也提升了竞争的激烈程度。现在我公司产品尚处于中上水平，但缺乏后劲，存21 / 47在生存与发展的隐患。在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里，我们对企业的经营态度应时刻保有足够的忧患意识。二、来年的工作方针对于挑战与机遇并存的 2016 年，公司确立了“内抓管理、外抓市场、高质低耗、创收增效”的 16 字方针，使公司内部竞争机制与市场竞争有机结合，以此来夯实公司上市计划的前期工作基础。根据目前实际状况，公司将加大投入加强技术革新，逐步建立科学合理的管理体系，实行全员全过程的指标考核与奖罚，严格考核与奖惩及生产经营过程的衔接监督，严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，力拼指标，为全面完成二一四年各项经济指标而共同奋斗。三、2016 年生产经营目标公司计划 2016 年完成销量 1000T，完成销售额 3000 万元，利润 300 万元。22 / 47四、工资、奖金分配原则2016 年度公司将全面实行工资改革，执行以岗位定资、以利润计奖的原则。奖金以任务工资的形式兑现，公司各部门员工一律接受任务指标考核。为鼓舞员工努力实现年度计划，公司在实现利润的基础上拟在年度利润中提取 10%作为年度奖金，根据任务指标完成情况确定是否发放，按员工贡献大小进行奖励。五、市场策略要实现销售收入的大幅度增长，须大力发展客户、努力争取订单。对此公司应采取下列措施：公司以价格体系作为提成参照，制订优厚提成政策，鼓励销售人员积极开展营销工作。基本提成方法为：毛利率 30%以下提成为 1%，毛利率 30%45%以内提成为 2%，毛利率45%以上提成为 3%，G1 的提成为%。提成的兑现根据销售人员是否按合同规定回款而定。为提高回款率，加强货款的良性回笼，公司遵循奖惩分明23 / 47的原则针对销售回款制定考核办法，采取奖惩措施激励并规范销售人员，确保全年合同回款率80%。公司销售部整合各项资源，在 2016 年上半年应采取一切措施做好客户的开发、签约工作。以“积极推进、稳步占领”的策略，集中力量发展客户。六、产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的支撑。2016 年公司的整体产品策略是“适用优化路线” ，即：在提升品质的基础上，在设计、选材和价格等环节始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，不死抠单种产品利润，侧重提升总体销量，从而实现利润总量最大化。生产、技术、采购、品质等部门应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。七、实现目标的保障措施24 / 47生产资源保障1公司需新增流动资金至少 600 万元，用来保证产值 3000万元和各项经营策略的实现。同时另需申请资金加快与科研院所的技术合作，进行资源共享和优势互补，力争技术上有创新，产品上有发展。2生产必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际订单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3品质部门应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为生产一线提供合格产品的保障体系。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，争取使主营业务的成本控制在经营目标内。25 / 47人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障各部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是公司办公室 2016 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2016 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保公司用人需求；建立人员淘汰与人才储备机制。2加强教育培训：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业素养和业务能力。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的目标绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理办公室牵头，以目标26 / 47管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，从 2016 年 1 月 1 日起，总经理对公司经营班子实施考核；最迟于 2016 年 3 月 1 日起，各经营管理板块对中层干部和基层干部施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。财务资源保障2016 年公司将会是投入较大的一年，大量的重点工作需要投入优势的财务资源。在技术研发方面，厂房改造与设备添置方面，人工费用及收益分配等环节，需要大量的资金倾斜。与此同时，财务部门也必须从下列三个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在 2016 年已经下放部分权限的基础上，财务部门按“责任部”和“成本部”的思路，将各类费用的初审权下放给各经营板块高管，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去” ，直接参与市场调研或开展各类专项工作，协助、指导相关部门降低成本。27 / 473健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理后劲”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。组织管理保障1由总经理负责，与经营管理班子签定目标经营责任书，明确各责任板块的目标、责任和相应的权利。2由责任板块的高层管理人员，在 2016 年 2 月 1 日前对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定目标管理责任书 ，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集于总经办，实施归口管理。3由财务专人负责，2016 年 10 月 31 日前，出台财务预算和成本责任控制办法 ，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，每月通报情况，并由总经办组织有关超支部门进行整改。28 / 474由总经办负责，2016 年元月 1 日前以总经理为授权方，与各责任板块高管人员签定安全生产责任书 ，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5公司需在每季度组织召开“经营目标检视会” ，由经营管理班子向董事会汇报该季度的经营状况。会议要总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。八、总体要求公司管理层清醒地认识到，2016 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的。对过去而言，它是一个崭新的提升计划；对上市目标而言，它是一个准备计划、一个基础计划，充满机遇与机会，具有难度与高度。要将我们的理想变为现实，需要全体员工的共同努力，在以下几个方面行动起来：29 / 47更新观念，创新管理公司认为，要达成 2016 年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单的评审管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入有效等方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。切实负责，重在行动公司要求，各级干部和全体员工要以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营班子和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公公司年度生产经营计划管理办法30 / 47编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：审批人： 审批日期：年 月 日发布 年 月 日实施* 有 限 公 司公司年度生产经营计划管理制度1 目的：为贯彻落实公司总体发展战略，加强对公司生产经营的全面计划管理，规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理，特制定本管理制度。公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理，遵循“统一筹划，31 / 47分级管理，权责结合”的原则，进行宏观的总量调控和监督管理。2 范围：本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作，包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。3 生产经营计划的编制原则一致性原则：公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。力争最佳的经济效32 / 47益，具有可靠性。全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。4 组织架构及职责：公司生产经营计划的管理机构为总经理办公会、企业管理部。公司总经理办公会是年度生产经营计划的批准决策机构，主要职责为：负责公司年度生产经营计划的审批；负责公司及各二级单位年度生产经营计划相关重大事项的审议，并形成决议；33 / 47负责有关年度生产经营计划管理政策、制度、规定等批准，并确定编制方针和程序。企业管理部是年度生产经营计划的综合统筹管理机构，主要职责为：负责传达公司确定的年度生产经营管理的总体方针、目标；负责起草、修订、下发年度生产经营计划编制管理制度及要求；负责对公司各二级单位提交的年度生产经营计划的审核、指导；负责公司总体年度生产经营计划的编制、报批及下达；负责监督公司各二级单位年度生产经营计划的执行情况，编制执行情况分析报34 / 47告及年度经营计划管理的其它事项。(来自: 海达范文网:生产经营计划) 各二级单位是年度生产经营计划的执行主体，其具体工作由一类公司企管处，二类公司综合办公室，进行专业对口承担，主要职责为：负责统计汇总年度生产经营计划的各类基础数据资料；负责根据公司年度生产经营计划编制要求，制定本单位年度生产经营计划草案并提交到企业管理部；负责对本单位生产经营计划执行过程中存在的问题提出调整和改善建议。5 年度经营计划的内容公司的年度生产经营计划主要包括以下内容：35 / 47年度生产经营计划编制指导原则、经营方针目标及年度重点工作；年度生产经营计划的各项指标计划，包括主要产品产量计划、主要技术经济指标计划、年度大中修计划、年度原燃料采购计划、年度产品销售计划、年度员工薪酬计划、年度原燃料及产品价格计划、年度员工培训计划、年度安全环保计划、年度主要产品成本计划、年度固定资产投资计划和年度经营利润计划。6 年度生产经营计划的编制程序年度生产经营计划完成预测阶段每年度 10 月 10 日，企业管理部下发书面通知，要求财务处、各二级单位承担36 / 47生产经营计划编制任务的各业务部门，应按各自的分工范围进行本年度生产经营计划完成情况预测，于 10 月 20 日前提交企业管理部计划考核处；预测计划应包括下列主要内容：产品品种和产量销售收入和利润生产能力的平衡情况市场调查或市场预测，销售前景的分析下年度将投产的技改、大修项目对生产及指标的影响因素工艺、技术、质量、安全指标完成情况每年度 10 月 25 日前由企业管理部牵头组织财务处等目标37 / 47管理部门，完成公司下年度的方针目标草案的起草；每年度 11 月 1 日前，公司分管企业管理的副总经理应组织有关业务人员、技术人员对下年度的方针目标草案进行可行性论证分析，修订后形成送审稿报总经理审批，审批过后的方针目标作为公司下年度方针目标。年度生产经营计划编制阶段每年度 11 月 6 日前，企业管理部下发公司下年度生产经营计划编制通知和要求；各二级单位根据公司年度方针目标和工作重点，逐级分解，编制本单位下年度生产经营计划和预算计划，并于 11 月 15 日前报企业管理部；38 / 47在生产经营计划编制前，企业管理部应根据各类计划的关联关系对编制计划时间的要求召开专门会议，协调解决各类计划的交叉进行问题；企业管理部应于 11 月 25 日前组织财务处、资产经营部对各单位报送的年度生产经营计划草案进行产、供、销、人、财、物的综合平衡，并形成年度生产经营计划和预算计划的讨论稿。期间由分管企业管理的副总经理组织有关部门和领导研究平衡中存在的问题和解决措施，使生产经营计划得到统一协调安排和认真落实，如难以协调的问题应及时上报总经理决策；公司分管副总经理审核年度经营计划讨论稿，并出示意见；39 / 47公司总经理办公会审核公司年度经营计划讨论稿，在 12 月5 日前最终形成定稿，并予以公布；各二级单位按照审批通过后的公司年度经营计划执行，并制定具体的实施计划。 7 年度生产经营计划的调整程序为维护公司年度生产经营计划的严肃性，计划一经批准下发，各单位和各部门必须严格执行。如遇特殊情况需要调整生产经营计划时，应由提出调整的单位提前 30 天将书面报告报送企业管理部，企业管理部报送分管副总及公司总经理办公会批准后，应及时下达调整计划的通知。当有下列情况之一发生，且有明确证据表明经营计划和现实情形有重大差异，严重影响经营计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划40 / 47的调整。董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；公司总经理办公会决定追加任务；市场形势发生重大变化，需要调整相应预算；国家相关政策发生重大变化；生产条件发生重大变化；其它经公司总经理办公会认可的情形。8 年度生产经营计划的执行与监督公司的年度生产经营计划下达后，各二级单位必须严格按照计划组织生产经营工作，认真做好各项计划指标分解，建立指标分解体系。公司每月 9 日召开一次各二级单位负责人参加的计划和成41 / 47本分析经营例会，二级单位向总经理汇报生产经营计划执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并制定纠正偏差的措施。企业管理部每月 12 日前将各二级单位生产经营情况进行汇总整理，形成生产经营执行情况分析报告，对存在的问题向公司总经理办公会提交整改及优化措施。公司每月对二级单位的工资总额预算与月度相关考核指标完