物供部下年工作计划

1 / 44物供部下年工作计划供应部 2016 年工作计划本人自接手供应部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为己任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对 2016 年的工作做出如下计划：一、供应商的选择。首先我们供应部要积极开发新的物料资源，做好市场价格调查，做到所有原材物料货比三家，并且同种物料至少一家的网络比价，控制价格审核流程，让供应部的采购工完成现有原材料供应商的评级工作，为公司后期的大批量生产采购做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。物资供应是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退、换、修、废等情况发生，这些情况又会直接或间接增加产品的成本。因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行监控记录，并且2 / 44做好跟踪检查。做到每笔定单和采购计划的进行情况都可追溯，可查核，流程清晰，账目清晰。三、品质保证。采购标准，减少不必要的浪费。及时与车间、技术、仓库沟通，了解相关物资的使用状况，对所采物资的使用状态进行跟踪。与质检部门沟通了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比，并及时对供应商的选择和采购计划作出调整。四、成本控制。2016 年供应部将在日常工作中进一步提高工作效率，合理安排采购时间减少人力和物力的浪费。提前做好信息搜集工作，除采购价格方面的控制外，物资运输成本也应控制在内，尽量做到最低。五、采购效率。2016 年供应部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，做到采购有计划性，有目的性。尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物料的采购周期进行统计计录，以提供各请购单位制定物料申购单时参考。六、异常情况的处理。因供应商产品质量、交期或其它原因引发采购3 / 44异常时，供应部应第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调供应部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。附录：采购流程与产品有关的原材料及辅料，均需与合格厂商购买.并提供相应的产品合格证,质保书及材质单等.1.与产品有关的原材物料必须送样确认后方可购买.原材物料送样、采购原则:A所有生产所需原材料需先送样确认方可下单采购;B必须满足质量交期单价要求.2 物料需三家以上供货商提供询、比、议价，同时有不少于一家的网络供应商进行比价、评估。3 物料申请:生产所需原材料、辅料由生产部门根据产品4 / 44订单 、 生产计划 、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定物料申购单申购原材料、辅料。经领导审批后进行采购；机器设备、仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写物料申购单经领导审批后进行采购；认规格后再交由采购进行处理.4 采购物料：物料申购单若数量、单价如有变更应及时重新填写物料申购单原单据及时作废。原材料采购计划 原材料采购合同制定和审批 原材料采购计划由供应部根据生产部或仓库的物料申购单制定。原材料采购合同由供应部和供应商谈判后协商起草，如有特殊约定必须在合同中明确提出。原材料采购计划由总经理审核并由集团董事长批准， 原材料采购合同由公司总经理或董事长批准。原材料采购合同经核准后传给供货商并请供货商签回并由采购与供货商电话确认. 合同复印件或传真件交由财务审核留档，合同正本交由资料室保管留存。5 / 44原材料采购合同执行：按合同约定严格执行，有条件的话定期对合同执行情况进行现场跟踪检测。所有到货原材料必须随货提供原材料质保书、发票等与原材料相关的证书单据。机器设备、仪器设备生产用零配件、工具采购：物料申购单经签字批准后由采购直接进行比价购买，必要时需求部门须提供配件或工具样品、生产厂家、品牌等以便及时准确的进行采购。日常用易耗品、工具等采购：所有物料必须经生产部门、技术部门进行耗材使用评估认可后方可进行采购，并跟踪使用情况及时进行调整。做到经济、实用、适用减少不必要的浪费。物料申购单暂时交由仓库保管，由仓库及时的转交财务。5.物料入库：采购回来的所有物料应及时入库，由仓库根据物料申购单进行数量核实，并及时通知质检部门进行检验合格后及时入库并提供入库单，采购凭入库单、发票或购货清单及时进行报销。注：各部门对所有物料在生产使用中发现的问6 / 44题及时反馈，以便供应部门进行处理。物流部年度工作计划第一部分 客户服务目标一、客户要求产品的存放仓库要痛风性好，温室要严格控制，商品的养护要做到防锈防霉，还要保证商品的安全，防火、防水、防盗。运输方面，时效性在电子行业是一大竞争要素，因此要达到较高的完整率，减少破损的同时，准时、快速的送达客户手中。对于整个物流作业的过程人员操作规范性的要求较高，要形成一套科学的有针对性的作业流程规范，准确无误的把产品安全的送达客户手中。 二、客户服务水平三、客户服务目标第二部分 仓储战略一、预测仓库容量需求根据市场部的预测，工作的需要，指定以下计划： 1、近几年货物量从上表可以看到公司的年出口率 ，加上期内初库存，即年库存总量为 2、近几年进入库存统计 表7 / 44二、仓库基本信息1、自有仓库容量与成本表2、租赁公司仓库容量与成本三、仓储方案。1、根据现有物品及其预计的库存量，采取不同的策略，将仓库与租赁、外包策略相结合，以求最低的仓储成本。3、第三方物流公司仓储容量与成本2、仓储成本综合上面，本年年的仓储工作主要是抓好管理关，不需要新的投入。在满足客户水平的前提下，严格按照仓储管理制度工作，规范工作流程，规范作业内容，提高整体的仓储管理水平。但从长远考虑，我们也可以继续建设各种仓库，满足日益增大的业务需求。第三部分 运输战略一、8 / 44预测运输需求根据采购计划，可以得出本年年运量初步估计：二、运输资源基本情况 1、自有车辆数量及运输能力自有车辆采购运费销售运费2、第三方物流公司运输业务及报价原材料公路运输报价产成品公路运输报价设备公路运输报价原材料铁路运输报价9 / 44原材料水路运输报价产成品水路运输报价3、运输设备出租基本信息三、运输方案由于第八年我们主要是通过生产 P1 作为半成品来进军 P2，同时发展本地市场与国内市场。因而，物流运输策略主要针对采购计划与销售计划而制定，主要由内部物流、区域物流和国内物流构成。从运量估计上來看，目前公司的 3 辆卡车是远远不能满足运输的需求的。第八年的总运量产成品可达到6050 件；原料可达到 36750 件。因此，必须通过自有车辆运输、外包策略和租赁方式相结合，才能保证生产、销售的顺利进行。结合以上运输信息，假设全部首先采取凑整方式进行运输；假设本地市场销售占总量的 60，国内市场销售占 40，我们可以得到以下运费报价：自有车辆运输方式：原材料：1、公路运输方式：36750/700 即5228002800147200 元10 / 44需运输天数：532106 天产出品：1、公路运输方式：/525 /525即 714179919 元 43015211514175元 共 99191417524094租赁方式：由于租赁方式除了要支付以上与自运相同的费用外，还需支付车辆的租用费，总体而言，成本较高，不适宜采用。外包方式：通过以上第三方物流的报价表，我们发现其单位运输成本比自运更低。因而，我们可以考虑通过第三方物流企业来降低物流成本。但有几点必须引起注意：1、公司经营信息保密问题； 2、对生产、销售的保障；鉴于以上两点，我们必须对第三方物流提供商进行严格的筛选，以保证生产、销售的顺利进行。同时，我们也可以考虑与第三方物流企业建立战略联盟的关系，以降低经营风险和降低经营成本。以上是物流部对第八年的物流工作的预测，会根据经济环境变化和企业的运营策略调整做出适当的调整。物流部年度工作计划11 / 44第一部分 客户服务目标一、产品所属行业及其特征分析帝国电子股份有限公司所在的电子行业，是一个从生产技术水平相对较低向研发、生产高技术产品发展的行业。其具有以下特征：1、电子行业技术进步快； 2、产品应用范围广；3、知识、技术、资金密集； 4、产品附加值高。 二、客户要求因为我们所生产的产品处于高科技行业，它是技术含量高、附加值高的产品，因此客户对产品的物流要求会比较高。产品的存放仓库要痛风性好，温室要严格控制，商品的养护要做到防锈防霉，还要保证商品的安全，防火、防水、防盗。运输方面，时效性在电子行业是一大竞争要素，因此要达到较高的完整率，减少破损的同时，准时、快速的送达客户手中。对于整个物流作业的过程人员操作规范性的要求较高，要形成一套科学的有针对性的作业流程规范，准确无误的把产品安全的送达客户手中。一、预测仓库容量需求第二部分 仓储战略12 / 44在第八年里，根据市场部的市场预测，生产部的生产排程计划以及采购部的采购计划，物流部做出以下的仓储战略：1、第 8 年产成品、半成品库存预计从上表可以看到公司的年产量为 6200 单位/年 ，加上期初库存，即年库存总量为 7200 单位。2、第 8 年原料库存预计二、仓库基本信息1、自有仓库容量与成本三、仓储方案1、根据第 8 年的产量预测）与目前的仓储容量），假设十月份未对产出品进行销售，需向第三方仓储企业租赁公司租用成品仓；五月份开始，我们需向第三方租赁公司租用半成品仓库。2、根据第 8 年的物料需求计划）和目前的仓储13 / 44容量） ，可以发现在每月领料的情况下，原料仓的容量也足以满足原料储存的需要。3、根据现有生产安排，我们对于原材料、半成品和成品采取不同的策略，将自营仓库与租赁、外包策略相结合，以求最低的仓储成本。4、仓储成本41 采用自营仓库原材料仓储费用表42 采用自营仓库与外包成品仓储费用表43 采用第三方仓储企业外包方式半成品仓储费用表44 采用租赁方式半成品仓储费用表综合上面四点，第八年的仓储工作主要是抓好管理关，不需要新的投入。在满足客户水平的前提下，严格按照仓储管理制度工作，规范工作流程，规范作业内容，提高整体的仓储管理水平。但从长远考虑，我们也可以继续建设各种仓库，满足日益增大的业务需求。第三部分 运输战略14 / 44一、 预测运输需求根据生产计划、销售计划和采购计划，可以得出第 8 年运量初步估计：二、运输资源基本情况 1、自有车辆数量及运输能力2、第三方物流公司运输业务及报价三、运输方案由于第八年我们主要是通过生产 P1 作为半成品15 / 44来进军 P2，同时发展本地市场与国内市场。因而，物流运输策略主要针对采购计划与销售计划而制定，主要由内部物流、区域物流和国内物流构成。从运量估计上來看，目前公司的 3 辆卡车是远远不能满足运输的需求的。第八年的总运量产成品可达到6050 件；原料可达到 36750 件。因此，必须通过自有车辆运输、外包策略和租赁方式相结合，才能保证生产、销售的顺利进行。结合以上运输信息，假设全部首先采取凑整方式进行运输；假设本地市场销售占总量的 60，国内市场销售占 40，我们可以得到以下运费报价：自有车辆运输方式：原材料：1、公路运输方式：36750/700 即5228002800147200 元需运输天数：532106 天产出品：1、公路运输方式：/525 /525即 714179919 元 43015211514175元 共 99191417524094租赁方式：由于租赁方式除了要支付以上与自运相同的费用外，还需支付车辆的租用费，总体而言，成本较高，不适宜采用。外包方式：通过以上第三方物流的报价表，我16 / 44们发现其单位运输成本比自运更低。因而，我们可以考虑通过第三方物流企业来降低物流成本。但有几点必须引起注意：1、公司经营信息保密问题； 2、对生产、销售的保障；鉴于以上两点，我们必须对第三方物流提供商进行严格的筛选，以保证生产、销售的顺利进行。同时，我们也可以考虑与第三方物流企业建立战略联盟的关系，以降低经营风险和降低经营成本。以上是物流部对第八年的物流工作的预测，会根据经济环境变化和企业的运营策略调整做出适当的调整。2016 年度工作计划物设部根据公司发展规划以及一届六次董、监事联席会议的精神，公司今年要完成两大工作任务。一、建立健全公司组织管理机构，完善公司主要管理制度；二、企业全面投产正常运行，争取实现企业利润；其中的重点是完善基础管理，强化技术管理、17 / 44财务管理和营销管理，启动技术创新与产品研发工作。物设部在公司领导的管理下，结合生产经营任务的要求计划完成几项工作，具体如下： 对砂石场和搅拌站在保证正常生产的前提下，用一个月时间落实好各项设备管理制度，包括设备的日常巡检、润滑维护保养、设备日常检修、年终制定中修等具体工作。 对砂石场和搅拌站重要设备设立设备台帐，利用台帐统计分析重要设备运行特点，配件库存情况并有预见性地提出检修计划，这项工作用三个月时间完成。 根据公司年度培训计划，结合公司内部设备具体运行情况和设备构造，组织公司机修人员进行技术培训和参观培训，具体实施方案根据生产情况实施。 待搅拌站生产运行正常三个月后，根据运行状况起草物设部考核方案，打破大锅饭体制，与混凝土产量挂钩重点考核设备运行率和备品物资消耗，真正做到修旧利费和废物利用。 公司生产运输车辆在四月份前将出台操作使用规程和保养制度，组织培训和学习，六月份前将出台考核制度，重点考核运输设备完好率、技能水平和维修费用，让驾驶员由被动保养车辆到主动保养，做到真正爱护车辆的目的。18 / 44 根据现有设备的运行情况结合公司人员经验，群策群力，发动大家创新思路进行一些小改革，小发明，只要是对公司生产有利，能节约生产成本，根据贡献大小可向公司领导申请给予物质和精神奖励。物设部:何士俊 2016 年 3 月 4 日物流部年工作计划部门名称：物流部 直接上级：总经理下属部门：储运组、外包组管理权限：受总经理委托，协助采购部、生产部、销售部完成各项运输及仓储任务以及产品出口报关任务，制定合理的物流业务外包策略，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：合理地制定公司的物流服务目标，根据采购、生产、市场计划制定合理、最优成本的仓储、库存控制以及运输配送、物流业务外包等战略策略计划，优化物流业务流程。一、物流部主要工作内容： 1.物流经理主持物流部全面管理工作，保证本部门组织目标和管理目标的实现； 研究、设计物流管理办法和作业流程，并提出改进和完善建议； 拟定、执行和控制本部门的工作目标；19 / 44领导本部门员工及各工作组主管，检查监控员工的工作状况，对员工的工作进行合理的分配；拟定本部门的员工教育培训计划并组织实施，作好团队建设工作； 负责本部门员工的绩效评估工作；贯彻、执行公司各项规章制度和决议； 协调同其它部门的工作关系； 完成领导交办的其它工作任务。 2.小组主管协助经理的工作；研究、设计物流管理办法和作业流程，并提出改进和完善建议； 拟定本部门的员工教育培训计划并组织实施，作好团队建设工作； 协助做好负责本部门员工的绩效评估工作； 做好内部和外部对接协调工作； 管理监督物流部各岗位工作。 完成领导交办的其它工作任务；附物流经理、各小组主管岗位工作实施细则： 1、物流部经理岗位职责 (1)、行政隶属上级主管：总经理 (2)、主要职责A全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。B公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。20 / 44C保证物流部下所属三个工作小组正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向市场部、生产部、财务部与各办事处、第三方物流公司进行反馈。D组织对订单的分解、处理工作，办理好采购部、市场部、生产部确认的退换货业务。 E协助市场部的物流储运工作进行指导与检查。F掌握发货与库存的动态变化，协助市场部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。G负责本部门的员工管理与考核工作。 物流经理岗位实施细则1、全权负责各项运输和仓库以及产品出口报关的行政管理； 2、制订物流部员工守则，上司批核后执行；3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行；4、收集所有运输信息资料，呈交公司信息部，共同制订、完善管理信息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询；5、制订物流部各项开支守则，给财务总监审议21 / 44后呈交上司批核，以便执行； 6、授权各部运输包括运输，仓库制订其员工守则，以审核后即时执行； 7、运作成本控制，包括车队，运费及仓库租金等； 8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平； 9、制订专业仓库管理报表；10、危机性事故发生时，即时候命执行任务；11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册；12、组织一体概念，把物流部人员及采购、生产、市场员工工作一起；13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。2、储运主管岗位职责 (1)、行政隶属上级主管：物流部经理 (2)、主要职责A对成品库管理与提货、发运业务单元的工作承担全面管理、领导责任。B指导仓库主管与仓管员做好仓库管理工作，做到出、入库准确高效，日清日结。保证货物的安全与记录的正确清晰。C指导发货司机的日常工作，不断降低发货运输成本。 D做好动态性库存安全定额，及时预报库存情22 / 44况。E负责日常管理工作，协助物流部经理完成对下属员工的考核工作。 仓储岗位实施细则1.协助物流管理储运部的各项仓储业务工作； 2.负责原材料、半成品、产成品仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责原材料、半成品、产成品仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；4.负责仓库租赁费用的核定工作；5.负责原材料、半成品、产成品仓库的安全检查工作；6.负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7.全面掌握库存滞销机的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销机的控制工作；8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；9.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿； 10.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助生产部在分配货物方面做出准确的判断； 11.全面协助 IT 组在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研23 / 44讨；12.对各原材料、半成品、产成品仓库工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作； 13 完成上级交办的其它临时性工作任务。 库存监控实施细则1.负责与原材料、半成品、产成品库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个库房的商品出入库原始统计报表资料。2.负责熟练运用库存控制软件，统计核对原材料、半成品、产成品仓库的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作本公司库存日报表 。3.负责每周一次的各仓库统计工作，每月一次的滞销产品销售与库存统计工作，每月一次的各库人员领用大价值量工具的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的操作指导工作；6.负责库存相关资料的档案管理工作；7.负责向市场部、财务部随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它24 / 44临时性工作。 运输岗位实施细则1.协助物流经理管理部门的各项业务工作；2.负责原材料、半成品、产成品仓库货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3.负责协助物流经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标； 5.负责物流费用的核定工作；6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案； 7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位； 9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与供应商以及客户及时协商处理；10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作； 11.对各原材料、半成品、产成品仓库配送工作均有指导责任； 12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；3、外包主管岗位职责 行政隶属上级主管：物流部经理 主要职责25 / 44A、公司物流业务外包决策分析；B、提出外包要求，并与合作的第三方物流公司签订外包合同，实时监控外包执行情况，支付外包费用；C、外包执行情况分析，分析外包策略，撰写分析报告并总结； D、完成领导交办的其它工作任务。 外包运输监控实施细则1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保第三方物流服务商在合同期限内按时送货； 2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单 ； 3.负责提前通知仓库做好接货入仓的各项准备工作；4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及库之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7.负责根据调度指令，调动各库的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准26 / 44点到位；8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报储运主管处理； 10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各物流公司核对运输费用；13.负责物流相关资料、档案的管理工作；14.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。贵州鑫晟煤化工有限公司供应部 2016 年工作计划2016 年是我公司煤化工项目由基础建设转向生产运行的一年，这一年，供应部将紧紧围绕公司 2016 年工作总体部署，发扬“精干高效、热情服务、务实创新、谦虚谨慎”的工作作风，在 2016 年的工作基础上，以规范合理采购为原则，进一步降低生产采购成本。一、 奋斗目标在公司 2016 年奋斗目标的基础上，供应部制定以下工作目标：27 / 441、 保证电煤和化工煤供应量，电煤达到 60 万吨/年，化工煤达到 50 万吨/年。2、 加大市场行情调查力度，提高采购成本降低率，保证低价位采购。3、 在保证质量的前提下，以最优惠的价格，从而确保公司对备品备件的需求，使生产满意率达 98%以上。4、 做到仓库账、卡、相符 100%。二、 保证措施及工作计划1、 在原料煤市场调研的基础上，加大力度，吃透煤炭市场行情，以最低的价格采购原料煤，并做到确保原料煤的质量和数量满足生产。2、 根据公司要求和项目建设进展情况，及时制定出台物资供应方面的各项管理制度，建立物资计划、采购、验收入库、库管、出库等各项管理制度，从而进一步加强物资采购制度建设，规范采购操作行为与程序。3、 加强物资采购管理队伍和具体工作人员的政治素质及业务技能学习，根据工作实际向公司提出完善物资采购管理机构和队伍建设的建议。4、 制定并完善供应部各岗位约束机制和激励机制，即岗位责任制和个人考核制。28 / 445、 开展市场调研，收集相关供应商的信息资料，从而进一步扩大供应商邀请范围，充实供应商的信息库。6、 加强备品备件的询价、比价工作，在保证质量的情况下，以最优惠的价格采购，并遵循经定价签字后进行采购的原则。7、 加强采购合同的管理及合同条款的审查，确保全年内无采购合同纠纷案件。8、 加强对仓储的管理，逐步完善仓储的运行机制，进一步使采购、仓库、财务互相勾通、互相协调。2016 年，煤化工项目将建设完成，大量的物质采购工作将全面展开，对此，供应部将上下团结一心，不断的创新工作思路，巩固完善工作机制，改进工作作风，提高工作绩效，为煤化工项目的全面运行提供原料及物质保障。二一年一月十三日上半年材料供应分析报告按照公司质量标准化的要求和公司生产计划，完成了上半年的工作任务，现将上半年工作完成情况及存在问题汇报如下：一、上半年工作完成情况：29 / 44仓库收支存完成情况上半年材料收入万元,其中:非生产材料万元，支出材料万元,其中: 非生产材料万元。库存材料为万元。结压物资为万元。六月份收入万元，支出万元。四月、五月、六月炮采工区吨煤材料别为：元、元、元，二季度炮采工区平均材料费为元/吨。井下现场方面：根据公司标准化要求和贵容矿司【2016】96 号文件规定，上半年共考核万元。其中六月份考核万元。自制加工、修旧利废方面：上半年全矿自制加工、修旧利废产值约为万元，其中供应部自制加工、修旧利废产值约为万元。井下炸药库实行专人管理，严格出入登记，保管员严格执行交接班制度，当班的发放、结存数量要交接清楚，并做到班清、日结，账、卡、物、票“四对口” ，发现问题及时处理或汇报。二 、材料供应方面管理中存在的问题：公司生产计划时间上有点脱节，采掘单位部分领导计划意识差，成本意识差，对材料计划的编制不按作业规程、不按定额、不按产量进尺，也不按作业规程施工，计划缺乏时效性、型号规格不清等现象时有发生。井下条件多变，经常有临时应急材料。生产上需要什么材料今天30 / 44要，调度会要求明天就到，货到了又不领，造成新的积压，浪费了宝贵的资金。生产中的随意性给供应工作造成很多困扰，对保证安全生产需要带来很多困难。新来采掘队伍多，管理水平参差不齐，职工队伍不够稳定，给供应工作带来许多挑战。由于供应距离远、供货周期长，建议在贵州片区设立常用物资集散基地，以提高响应能力。三、目前井下现场材料管理中存在的问题：1、现场材料码放乱。2、材料运输及使用过程中造成浪费3、材料存放点少，形成各单位混放，混用，无法统一管理。4、员工节约意识不强造成浪费四、解决问题的具体对策：1、将现场材料的摆放、管理死角纳入专项检查中，下大力气整顿、落实责任。2、严格要求各生产单位的材料堆放整齐、妥善存放、挂牌管理、标识清楚、分类存放。对井下材料使用情况进行跟踪，逐步实行3、各生产单位在井下应设立专一材料场。4、通过对单位党政主管、材料员的考核，要求31 / 44单位主管来提高本单位职工的材料节约意识。 定额、限额领料制度。5、NC 系统是一项系统工程，从材料计划、采购比价、合同签订，都需要经过系统。由于物资编码不全，正在试运行。五、下半年工作打算1、严格按照 2016 年 96 号文件执行标准，要求各生产单位的材料堆放整齐、妥善存放、挂牌管理、标识清楚、分类存放。要求各单位派专人对井下材料及料场进行跟踪维护，使井下质量标准化得到改善。2、加强对金属支架、轨道、单体支柱、风水管路等大型材料的回收、修复、加工工作，进一步加强自制加工和修旧利废工作，使材料可以循环使用，减少生产成本的投入。3、加强物资管理，做好材料预警、材料定额管理等日常工作。在满足安全生产的同时，以降低材料成本为主要目标。32 / 444、加强库存管理，合理安排物资品种和储备比例,提高存货周转率。抓好仓库物资到货记录、物资验收和物资的保管保养，实现仓库达标。5、尽快完善 NC 系统，使仓库尽快走向信息化、正规化。6、提高仓库人员业务能力及素质、为矿井生产提供更好的服务。物资供应部2016 年 08 月 10 日第四章 物资供应管理实施细则第 1 节 总 则1、 为保证项目施工生产正常进行，降低物资采购成本和材料消耗，提高物资管理水平，特制定本细则。2、 设备和材料是项目施工生产过程中的重要资源，通过物资管理程序控制，对上述物资进行科学管理，使之满足施工需要。3、 在保证工程质量、安全和满足供应需求的前提下，尽量降低物资采购成本。4、 本细则所称物资是指与工程建设项目有关33 / 44的设备、材料、构件及半成品。第 2 节 物资采购职责与范围1、 职责公司物资供应部是公司物资供应管理职能部门，履行监督管理职责，进行业务指导及服务，对各二级公司、项目经理部采购的物资行使监督、审核权限。项目经理部是公司工程项目物资管理的责任主体，项目经理部物供部是项目物资管理的责任部门。2 、范围业主供应材料由项目业主或总承包单位负责供应。项目部物供部负责工程重要材料供应：钢材、商品混凝土、水泥、黄砂、石子、砌体材料、门窗、装饰材料。周转材料：钢管、扣件、木跳板、木模板、方木、对拉螺栓、微调。设备租赁：施工机械设备租赁业务。机械设备：负责机械设备、电气设备的采购供应。施工临时用电设备及材料。专业承包负责34 / 44专业承包或劳务分包合同约定由作业队伍自行采购供应的小型工器具、辅助材料。业主供应及项目部物供部供应范围以外的其他材料。第 3 节 物资管理工作流程1、 一般管理要求设备材料采购管理工作必须按照公司质量管理体系程序文件采购过程控制工作程序要求执行，所有表格、记录一律采用新版质量管理体系表格式样和公司一直沿用的记录形式。经公司物供部同意项目部也可采购由物供部负责供应的材料，但必须按照公司管理规范要求，严格按工作流程办事。2、 材料设备管理一般流程材料计划-市场调查、评审-选择供应商-采购合同签订与管理-验收-保管-消耗-盘点-分析。3、 材料设备现场管理工作流程材料设备进场验收-材料复检-不合格品控制-安全防护-标识记录及维护保养-领用发放-材料盘点-材料消耗。4、 采购及询价工作流程材料计划-资质与信誉-质量-价格-供货能35 / 44力-运距-资金实力-售后服务-报价及评审-主管领导批示-订立合同。5、 材料设备验收工作流程检查合格证、质量证明文件-检查包装、标识、外观质量-规格、型号、数量核查-填写验证记录-材料复核-合格后发放-验证后如不合格。6、 不合格品控制验证后出现质量问题-报告物供部-填写验证记录-拍照-隔离、保留实物-书面情况-通知供应商来现场-退货-供应商跟踪评价。第 4 节 计划管理1、 各专业作业队伍需于每月 25 日前，按照子项工程材料预算和网络进度计划要求，编制本子项工程下月主材需求计划至项目部物供部，以备询价供应；临时计划也需提前报出，留有合理的询价供应时间。2、 材料计划需注明材料名称、规格型号、材质、生产厂、计量单位、数量、需用日期、报送部门、需用单位、主管、制表、备注等具体内容。3、 计划在执行过程中要经常进行检查，动态掌握采购计划的执行情况，发现问题，分析原因，采取补救措施，确保计划目标完成。4、 编制采购计划要遵循科学制定、配套供应、节36 / 44约资金、降低成本的原则，力求做到系统性、全面性、准确性和及时性。第 5 节 供应商管理1 、已经纳入公司合格供方名册的供方，在其评价周期内可以直接进入采购程序。2、 未纳入公司合格供方名册的供方，对其进行调查评价时，应填写供方评价表 ，从供方收集以下有关资料：必要的生产经营资格；具有一定的生产能力或供货能力，价格与运距适宜，必要时应考虑其服务能力及其承诺；具有国家或行业规定的检测手段，能够保证产品质量合格；具有对应批次的产品检测报告。3、 对经销商应考虑其经营许可和信誉、与厂家合作证明、提供产品质量的保证措施及其证明。如果是大宗物资，应考虑其资信能力。4、评价合格并经部门/项目负责人审批后方可确定为合格供方。5、 各项目应对本项目合格供方在项目终结前进行一次复评，填写供方业绩评价表 。6、 跟踪评价结果不合格的，应取消其合格供37 / 44方资格，并将变动情况告知公司物供部。7、 对零星采购的物资，可采用现场评价其物资的规格、型号、标识、质量证明书以及包装、存放方式的符合性，并考虑价格因素，无需建立评价记录。第 6 节 采购管理1、 市场调查与询价材料员要广泛收集材料价格信息，掌握市场行情变化情况，把好合同评审、签订关，努力降低采购成本。在了解市场价格信息的基础上，比质量、比价格、比付款方式、比履约能力、比优惠条件、比信用度、比售后服务，择优采购。对大批量采购的物资，采取直接与生产厂家谈判的方式，减少中间环节。扩大信息来源渠道，形成由生产厂出厂价、工程造价管理部门发布的信息价、专业网站信息价、长期合作单位报价、历史采购价格和实地调查询价等多形式、多渠道组成的询价报价体系。提高询价业务水平，力求做到及时、合理、全面。材料员要遵守公司采购工作纪律，严守商业秘38 / 44密，做到克己奉公、清正廉洁，严禁收受贿赂及损害公司利益行为发生。主要材料的询价比价资料需以书面形式附材料计划，报项目经理审批同意后，进入合同签订环节。2 、合同评审、签订采购合同的草拟工作由项目部物供部负责，合同的订立须符合有关法律、法规的要求，在平等互利、协商一致的基础上进行。采购合同内容包括：物资名称、类别、型号、规格、单位、数量、价款、供货时间、付款方式；交货条件和验收方式，包括规范、标准、图样、检验规程等；对加工的材料应规定人员资格的要求；对供方有质量管理体系和环保条款的要求；双方的权利和义务；在运输、交验过程中的防护要求；违约责任及解决纠纷的方式。合同审批程序单项合同估算价在 10 万元以下：项目部采购：项目部物供部公司物供部项目经理。39 / 44单项合同估算价在 10 万元以上：公司采购：项目部公司物供部经营部财务部法律顾问经营副总经理总经理。3、 物资验证材料员及相关人员必须增强责任意识，严格按照合同约定的质量技术标准组织验收。钢材、木材、木模板等工程主要材料验收由材料员、子项生产经理共同参与，各方签字确认。做好商品混凝土随机抽检记录工作。材料进场时，应提供材质证明，并根据材料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。对产品合格证、质量证明文件逐一核查。对产品包装、标识、外观质量进行检查，对实物质量抽查的比例执行相关物资验收标准规定。对产品规格、型号、数量进行核查。进口物资属于国家法定检验的商品，则要检查进口商品商检手续，并索取进口商品检验报告 。物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该批物资，待资料齐全和复检合格后，方可使用。现场验证不合格的材料，不得使用或按有关标准降级使用，并启动不合格品控制工作程序 。严禁以