财务经理周工作计划

1 / 38财务经理周工作计划公司财务部周工作计划主管：1、整理公司 08 年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；2、审核 09 年 2 月公司会计凭证；3、编制公司帐套工资表；4、编制公司成本结转表；5、检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表；6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证；8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；10、长沙公司库存成本价整理，08 春夏采购合同登记，入库单登记；11、费用审核12、采购付款申请处理，付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具。员工：1、08 年会计资料整理、归档2 / 382、东塘、通程税票开具；3、公司财务报表网上申报；4、长沙公司成本结转；5、长沙公司凭证编制；6、广州公司会计报表的出具；7、长沙公司会计报表的出具；员工：1、郴州店工资计算与发放2、每天银行付款业务；3、办理员工社保异动手续4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；6、顺风运费的核对；7、周五员工费用的报销；8、银行对帐单的核对；9、每天核对华天销售款；10、整理公司档案资料；11、整理办公用品，并统计数字；总经理一周工作安排一周七天，作为老总需要对每一天的工作重点进行划分。以下我们制作的老总一周七天工作表，仅供参3 / 38考！星期日客户回访日我们将星期日作为公司的客户回访日，由于经过一周时间的客户积累，设计师接待的客户量已经达到一个相对的数量，我们要要求设计师对一周的客户做一个统一的回访；同时，上店面咨询或电话咨询的客户，我们也要要求前台对客户进行一次全面回访。事实上，如果公司管理到位，设计师们一般在平时就会主动对过去咨询的客户进行积极回访，但我们设计立一个回访日，是督促每一个设计师都能完成此项工作，毕竟客户来之不易。星期日也是多数客户的休息时间，平时都上班，人们可能没有心思来讨论具体的装修问题，即使讨论，往往也会受到工作的干扰，所以，我们要求工作人员，要趁星期日，多约客户来访，这对于提高签单率是很有帮助的。设计师量尺包一、宣传资料1、名片2、公司宣传资料3、户型集4、设计图册或工程案例4 / 385、公司产品手册二、量尺工具1、量尺指标书2、卷尺3、画板、铅笔4、手帕纸巾设计方案三大项一、工程预算1、两套预算方案2、主材购买建议预算方案二、设计方案1、平面图、布置图2、户型分析3、设计效果图4、设计理念说明三、配套服务1、部分主材商家名单电话2、主材配套采购时间安排开工交底流程一、内部预交底1、人员：设计师、工程主管、监理、项目经理2、内容：交待设计方案和预算内容5 / 38二、现场交底1、人员：设计师、工程主管、客户、项目经理2、内容：主要施工项目、水电路改造、材料、施工注意事项、工期说明、变更说明、工地纪律3、放线：将主要项目进行现场放线，确定位置，如吊顶的宽度、高度、柜体造型的形状、水电路管道线路、开关插座位置客户沟通原理一、高素质自我形象二、客户分析找需求三、尊重并喜欢客户四、模仿并与客户一致五、善于造梦六、自信与助人的心态签单五项技巧一、工作做得比别人多二、客户分析很到位三、找到客户最感动的需求四、让客户给你介绍客户五、利用工具星期一公司休息日我们把星期一设计为公司的休息日。6 / 38由于家装行业的特殊性，周六周日正家装公司比较忙的时候，因为此时是客户休息的时候，客户休息就是我们沟通客户的最好时间。但是，每个人工作一周，都比较疲劳，需要休息，如果总是串休，对公司的管理也是一个很难办的事情，因此，我们将周一规定为统一休息的时间，包括工程部、业务部、前台、财务等都可以休息，设计部中的大部分设计师也要休息，只留少数设计师在公司值班，然后值班的设计师周二或者其它日子再休息。对于值班的设计师，前台要和设计师进行一下工作交接，包括周一可能来访的客户，可能遇到的事情。值班设计师值班结束后，也要把工作向前台进行一下交接，并将昨天值班的结果向主管进行汇报。每周值班的设计师也应当进行轮换。 由于周一休息，但不排除当天有签单的可能，如果签单，就需要用到合同，同时还可能有收款，如果财务人员在 2 名以上的话，则可以轮休，如果财务人员在 1 人的话，则可以先签合同，改天再收款。估计到周一可能签单，值班的设计师应当提前向公司申领合同以备用。星期二公司布署日由于星期一为公司休息日，那么对于家装公司来说，周二就是一周的开始。我们这一周有哪些工作计划，各部门的工作目标是什么，上周的工作做得怎样？我们需7 / 38要在今天得到落实。1、各部门的工作总结和计划，应当在周日下午下班前经前台，提交到公司总经理手中，部门成员的工作计划和总结应当提交到部门主管手中，以便于大家利用周一休息，对工作总结和计划有一个了解。2、各部门主管应当收集起部门成员的一周工作总结和本周工作计划，对部门成员的工作进行评价、督促，对于新一周的计划要进行统一布署；我们主张对总结和计划，要偏重于计划，只总结工作经验和教训，不总结目标了，因为过去一周的目标实践工作已经结束，再多讨论也无济于事，我们要把工作偏重于新的目标和计划了。3、周二早晨公司经理和各部主管，应当提前到达公司，一般需要提前半个小时，开一个周计划会，把本周需要落实的工作进行统一布署。4、8：00 整，公司开全体统一早会，一周伊始，因此，早会的内容要偏重于激励，激发员工本周的工作热情，早会可以对上周的工作成绩进行表彰，对本周的计划进行全体承诺。全体承诺是一个承诺仪式，就是每个部门主管每个部门成员，对自己本周的工作量和工作热情，进行当众宣布。当众宣布是一个很好的促进作用，人们对于自己亲口做出的承诺，是感到有一定压力的，所以，这对于督促8 / 38员工完成本周工作是有一定好处的！星期三工程管理日周三是总经理主抓工程的日子，在这一天我们争取下午开一个工程部周会，要求与会人员为工程主管、监理和项目经理。集中讨论工程施工当中出现的各种问题，其目的是提高公司的施工质量和施工服务水平。工程主管三项指标一、工期1、开工及时2、如期竣工二、质量1、质量合格2、客户满意三、现场1、现场整洁2、现场宣传效果施工监理五项指标一、材料1、甲供材料2、乙供材料二、质量1、质量检查9 / 382、质量验收三、工期1、工程进度2、按期完工四、现场1、现场卫生2、现场安全五、工程款1、催交工程款2、增减工程款施工监理五项原则一、不接受客户和工长吃请二、客户交涉所有项目需客户签字三、不与客户、工人、项目经理发生经济纠纷四、不在施工现场与客户、工人、项目经理进行争论五、不许对客户、项目经理进行口头承诺项目经理三项指标一、施工能力1、工人数量2、工人技术标准二、施工质量10 / 381、材料2、工期3、质量三、过程1、现场卫生2、进展顺利星期四公司周会日在家装公司经营管理当中，我们主张每周四作为公司周会日，之所以选择周四，是因为周六周日一般是家装公司业务比较忙的时候，为了促进员工周六周日有更好的状态，或者我们在周六周日搞促销活动，我们需要有一个布署行动、动员士气的会议，如果选择周五，则布署行动的时间会很仓促，周四无疑是比较合适的。 家装公司开周会，应该遵循以下原则：一、每周必开，开必准时二、部门必到，到必发言三、制订流程，提高效率四、多谈成绩，少做检讨五、针对问题，不对个人六、不开则已，开必有果七、会议结果，马上执行八、珍惜时间，快开快散11 / 38同时，家装公司开周会，还要具有三项指标，使会议开得务实高效！一、工作目标1、检查目标2、检查结果3、检查过程二、解决问题1、发展问题2、工程问题3、协调问题三、鼓舞士气1、成绩评定与激励2、思想教育与动员星期五公司财务日 发施工款日我们把每周五设定为公司财务日，所谓财务日，就是盘点一周资产负债和现金流量的日子。财务是公司运营的保证，只有做好财务管理，公司的发展才能持续有效地进行。目前多数中小型家装公司，没有明确的财务概念，他们的财务，也就是记帐和出纳、报税等，事实上，财务在一定程度上把握着公司的运营动脉。财务除了上述日常功能外，还要担负起公司运营成本控制的重任，公司资金安全的重任，公司持续发展资本支持的重任！公司财务日，12 / 38总经理要和财务、出纳及相关的部门或分公司，专门召开财务会议，及时发现财务当中的各种问题。 我们同时又建议周五作为发放施工款的日子。发放施工款，我们不能随时发放，为切实提高工作效率，减轻财务人员的工作负担，将周五作为统一发放工程款的日子，这样，就能使施工队能够按时领取工程款，不致于出现随时领款造成混乱的局面。一般周五上午九点到 12 点作为施工队领款时间，如果作业量不够，可以下午 2：00-4：00 继续发放工程款。下午 4：00 以后，公司召开财务会议。以下内容为“管理模板”中对于财务管理的简易规章，仅供参考！财务管理规章一、收工程款1、按合同金额收款2、提前通知中期款及尾款3、中期款、增项款未及时收取，应发布工程停工待命二、发施工款1、按规定时间发放2、要求项目经理提供工程部发款通知及施工监理验收报告13 / 383、按施工进度发布施工款预警信号三、工资与借款1、工资报表需由总经理签字方予发放2、个人借款需总经理签字并收取借据3、个人借款达到预警界线时需及时报告并拒绝再次借款星期六业务动员日周六周日是客户量比较多的时候，业务员平时很难见到客户，但在周六周日见到客户的机会就会大一些，所以我们把周六订为公司的“业务动员日” 。 周六早晨，公司总经理应当和市场部主管一起，和业务员们开一个动员会，会议时间可以为 8：30-8：45，这个会议的目的，就是动员业务员利用周六周日这两天客户休息的机会，以更好的精刘面貌去争取客户。小区营销的业务员，应当加强行动量，争取在小区见到更多的客户，同时，还要动员业务员对本周所见到的客户进行电话回访，邀请客户周六或周日到公司来进一步沟通或去现场量房。我们把业务的一周订为从周二开始，到周一休息时结束，而周六周日正是一周当中最易产生客户量的时候，所以，要及时检查业务员本周的客户量，看有没有完成任务，没有完成任务的，就要利用周六周日加强行动，去争取更多的客户量！14 / 38业务员行动包一、宣传资料1、名片2、公司宣传资料3、小区户型解读4、公司设计图册二、必备用品1、卷尺2、笔记本、圆珠笔3、手帕纸业务员日常三件事一、找客户1、最高要求：量房2、其次要求：记录电话3、最低要求：发放资料二、交朋友1、交物业朋友2、交同行朋友三、学知识1、每天有所收获2、每天掌握新知业务员如何寻找客户15 / 38一、小区寻找客户二、客户单位、老宿舍三、物业介绍四、同行介绍五、通过客户介绍六、做团购七、网上发展客户八、多交各种朋友清远市和馨物业管理有限公司 人事行政部财务部 2016 年第 30 周工作计划制表人： 张晓丽日期：2016-7-22七月第四周工作总结及八月第一周工作计划7 月第四周工作总结：回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：一、 费用支出1、2、3、16 / 384、5、 餐费：普通用餐费 490 元，招待费 1127 元；生活费用：7 月 23 日至 31 日共计 1277 元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计 1231 元； 购宿舍生活用品共计 565元； 办公室购办公用品：插线板 114 元，防盗网 660 元，空调 1240 元，电话费 200 元，名片 240 元；6、 员工宿舍房租费 4500 元。合计：11644 元二、 协助其他部门工作1、2、3、4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部 3 个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；8 月第一周工作计划：从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务17 / 38部下周主要工作：1、2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；4、 对财务部相关文件做好附件归档；宜城新天地置业有限公司财务部财务经理：曹佩2016 年 7 月 31 日财务部周总结计划会议制度1、会议目的：总结上周工作、汇报下周工作，引导财务部同事学会计划工作，培养财务部同事的口头表达能力。2、会议时间：每周六下午 3：003、会议地点：财务部4、会议主持：财务总监5、会议记录：财务经理6、参加人员：财务部全体员工；总经理视情况选择性参加7、会议程序：18 / 38各位同事汇报上周工作完成情况、下周工作计划及需协调事宜 对需协调事宜进行讨论，形成解决方案并落实到人总经理说明对财务部下一步工作的要求心态教育环节：批评与自我批评汇报顺序：出纳、出纳主管，对账员，财务主管，外账会计，财务经理，财务总监作总结性发言，提出工作希望和要求。与会人员侧重汇报一些难于解决、需要共同解决、久拖未决而又急需解决的问题；而对于一些日常性工作事务，尽量不要在会议上提出。集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济19 / 38档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周 14 日前完成未入账的 11 月会计凭证并编制税务报表，于 15 日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对 2016 年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2016 年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，20 / 38取得联系方式以便初次简单拜访。作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3 个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划：1) 第一周：A、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。B、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。C、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。2) 第二周：A、通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。B、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。C、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。21 / 383) 第三周：A、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。B、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资金流等。4) 第四周：A、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。B、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。5) 第五周：A、深入理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。6) 第六周：A、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。7) 第七、八周：方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的22 / 38对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。8) 第九周：向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。9) 第十周始：对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。年度工作计划年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量第一部分 财务工作一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制23 / 38度。、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实2016 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原24 / 38由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 2016 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至 2016 年我公司成立已 3 年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于25 / 38我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全26 / 38安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。注：如需修改请直接修改即可财务经理的工作规划很有幸能够被*选为*公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让*失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述： 一、制定公司财务规章制度、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。27 / 382、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成28 / 38领导布置的其他任务。、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单” ，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5 天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在 1000 元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000 元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。29 / 386、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。30 / 38财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制31 / 38度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工32 / 38程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;33 / 384、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。、 票据的报销要求：(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。二、记账工具的选择目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用34 / 38已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。三、财务人员的配备目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位1、 主管会计主要任务：一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。35 / 38四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐