优秀商业计划书模板

1 1 1616 公公司司名名称称 泰泰州州真真滋滋味味食食品品模模拟拟公公司司 所所属属院院校校 南南京京理理工工大大学学泰泰州州科科技技学学院院 指指导导老老师师 许许子子健健 主联系人主联系人 孙大勇孙大勇 职职 务务 总经理总经理 电话号码电话号码 电子邮件电子邮件 chaoren302 地地 址址 泰州市梅兰东路泰州市梅兰东路 8 号号 邮政编码邮政编码 日期日期 2012 07 10 15 23 创业创业 商业计划书商业计划书 2 2 1616 保密须知保密须知 本 创业 商业计划书 内容属商业机密 所有权属于本公司 其所涉及的内容和资料只限 于贵公司投资我公司使用 请贵公司收到本 创业 商业计划书 后 在 7 个工作日内予以回复 确认立项与否 贵公司如接收本 创业 商业计划书 即为承诺同意遵守以下条款 1 若贵公司不希望涉足本 创业 商业计划书 所述项目 请按上述地址尽快将本 创业 商 业计划书 完整退回 2 未经本公司许可 贵公司不得将本 创业 商业计划书 的内容全部或部分地透露给他人 3 贵公司应该将本 创业 商业计划书 作为机密资料保存 其他事项说明 1 本 创业 商业计划书 所涉及的内容均可具体协商 2 本 创业 商业计划书 系学员完成模拟公司创业实训的学习成果 仅涉及第一年的经营分 析与预测 不作为实际商业融资依据 3 本 创业 商业计划书 所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具 学生须仔 细演算各项数据 完成 创业 商业计划书 3 3 1616 目目 录录 1 0 执行摘要 4 1 1 公司概况 4 1 2 注册资金 5 1 3 商业模式 盈利模式 5 1 4 投资收益评价 5 2 0 市场分析 5 2 1 市场定位与目标客户 5 2 2 市场预测 市场占有率 5 2 3 竞争分析 5 2 4 项目 SWOT 分析 6 3 0 营销策略 8 3 1 产品特征 8 3 2 产品定价 8 3 2 渠道销售 8 3 3 促销 宣传推广 8 4 0 人员与组织结构 9 4 1 组织结构 9 4 2 管理团队 9 4 3 部门 岗位职责 10 5 0 投资与财务分析报告 11 5 1 固定资产 生产经营所需设备 工具和办公家具 11 5 2 月原材料 商品采购成本 12 5 3 月销售与管理费用预测 12 5 4 启动资金需求 12 5 5 启动资金来源 13 6 0 风险分析与对策 13 7 0 企业的愿景 14 8 0 附录 15 8 1 附表 经营第一年利润表 单位 元 15 8 2 附表 2 第一年度的现金流量表 16 4 4 1616 1 0 执执行行摘摘要要 1 1 公公司司概概况况 公司名称公司名称 泰州真滋味股份模拟有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司 注册地址注册地址 泰州海陵区 主要经营范围主要经营范围 餐饮配送也是个历史悠久的传统行业 最初都是提供给大顾客 熟顾客 的特殊服务 近年只是由于城市人口的大量流动与新的办公形式 写字楼的 急剧增多才使这个行业独立并专业起来 济南传统小吃很多 面食就近千种 还有拉皮 肉夹馍 柿子饼等 但都不适合做正餐和长期食用 很普遍的 盖 浇饭 也只是买菜送饭的形式而已 与在饭店点菜没有区别 价格上很高 且 不符合外卖需要组合的特点 有零星从事者也多为店面经营不善而不得已的 应付方式 是连菜单都无法提供的 服务可想而知 目前济南有十家较正规 的餐饮配送公司 远不能满足市场需要 产品服务概况产品服务概况 多种多样的产品 准确快捷的配送 优质的服务将会是我们的核心产品 菜单待定 实际生产时可因厨师和消费者的喜好而有所改变 由于各个大 类所含的品种众多 所以我们会在产品的推广期内 对品种进行筛选 然后 集中生产相对最受消费者欢迎的品种 传统经营模式下经营者对消费者的了解几乎是零 所以经营者只是凭感 觉猜测消费者需要什么 而消费者对吃的变化是非常快的 同时 消费者也 处于非常被动的地位 只能在餐馆做什么的基础上选择自己所吃的东西 然而 每个人都是一道独特的风景 都有不同的需求 我们正是看到了 传统的产品生产集中化 标准化 缺乏个性 为了改变这种情况 我们充分 利用目前电子商务中网上定制这种优势 使我们的顾客有更多的选择 顾客 可以在我们的网站上的留言榜 电子邮件 电话等形式告诉我们他们的具体 需求 我们将根据消费者的要求 及时做出消费者满意的产品 我们除了提供网上订餐 也提供电话 网上定座 方便群体消费者 我 们希望争取集体订餐 以及老顾客的协议订餐 市场机会市场机会 写字楼 大型批发市场多集中与一个区或一条街 这一点对餐饮配送来 说为 地利 大大 地利 非常驻人口众多 并逐年风速增长 5 5 1616 1 2 注注册册资资金金 注册资金 30 万元 1 3 商商业业模模式式 盈盈利利模模式式 我们采用 快递送餐 的盈利模式 我们收入主要靠出售食品材料和外卖服务等获得收入 收入的形式有两种 一种是现金收入 主要是散客购买食品获得的 另一种是指企业订餐 主 要针对机关 写字楼等企事业单位 企业可以月结 通过支票支付 以餐饮配送为依托 以传 统店面经营为辅 1 4 投投资资收收益益评评价价 单位 万元单位 万元 总投资额 万 总投资额 万 30投资收益率 第一年 投资收益率 第一年 100 第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增长率 年增长率 预期净预期净利润利润 税 税 后利润 元后利润 元 100 200 备注备注 投资收益率 净利润 总投资额 100 预期净利润 第一年 见附件经营第一年利润表 此表中 总投资额 项的金额等于资金需求合计 2 0 市市场场分分析析 2 1 市市场场定定位位与与目目标标客客户户 市场定位市场定位 提供最专业的网上订餐服务 目标客户目标客户 我们公司面向的是居民区 写字楼 学校 机关等客户 2 2 市市场场预预测测 市市场场占占有有率率 仅和平路一条街 20 层以上的写字楼就超过 30 座 按每层拥有 8 名员工的企业有 3 家 那么 20 层 30 座 3 家企业 8 名员工 14400 名顾客假设我们只拥有 1000 名顾客 不足 10 每次净赚 1 元钱计算 那么 1000 人 1 元 30 天 月 10 个月 元每年 30 万的利润 这是最保守 的计算方式 用我比较了解的历下区为例可见一斑 写字楼 100 余座算 100 座 软件园有 800 家企业 平均员工算 30 人 那么 100 座 20 层 3 家 8 人 48000 人 800 家 30 人 24000 人合计 72000 人 每天每餐的利润空间为元 72000 元 30 天 10 个月 元贰仟壹佰陆拾万的利润 空间 2 3 竞竞争争分分析析 6 6 1616 企业有三个优势 可以作为在竞争中取胜的法宝 一 基于总成本领先的价格优势 二 差异化的产品和服务优势 三 目标聚集的公司战略优势 企业只要拥有其中一个优势 就 可以在竞争中胜出 经过比较分析 我们发现 与周围餐饮业经营者之间比较 我们拥有如 下的比较优势 一 产品多样化 据调查 现在的餐饮配送以米饭为主 我们可以增加面食 汤类等 也可以根据用户要 求定制 二 技术优势 传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞 餐馆经营者之间关于信息 管理经验 厨师 服 务员招聘 以及餐馆买卖的沟通非常少 而全聚德 东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有 了自己的网站 用于网上订餐 宣传自己的名厨 名菜等却取得了巨大的成功 我们将构建 自己企业的网络营销平台 该网站有着一系列的先进性 能够优化我们的客户关系管理 有 强大的数据库功能 能够把消费者的信息储存 让我们更好把握消费者反馈的信息 有很强 的交互功能 实时处理业务 是我们与网络虚拟社会联系的门户 网上订餐给我们带来了另 外一个优势 通过网上订餐 可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统 通过电脑的数据 来分析消费者行为 我们可以更加准确地把握市场信息 了解消费者的需求 及时制定适合 市场发展的决策 同时 我们可以通过得到的信息 给消费者发送电子邮件等进行产品广告 和宣传 扩大我们的广告范围 加强宣传针对性 提高我们的广告效率 降低广告成本 让 更多的消费者了解我们 三 服务贴心化 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐 我们会通过一系列营销方式来达到这一目标 四 配送规范准确快捷化 2 4 项项目目 SWOT 分分析析 一 产品多样化 据调查 现在的餐饮配送以米饭为主 我们可以增加面食 汤类等 也可以根据用户要求定制 二 技术优势 传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞 餐馆经营者之间关于信息 管 理经验 厨师 服务员招聘 以及餐馆买卖的沟通非常少 而全聚德 东 7 7 1616 优优 势势 Strengths 来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站 用于网上订餐 宣传 自己的名厨 名菜等却取得了巨大的成功 我们将构建自己企业的网络营 销平台 该网站有着一系列的先进性 能够优化我们的客户关系管理 有 强大的数据库功能 能够把消费者的信息储存 让我们更好把握消费者反 馈的信息 有很强的交互功能 实时处理业务 是我们与网络虚拟社会联 系的门户 三 服务贴心化 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐 我们会通过一系列营销方式来 达到这一目标 四 配送规范准确快捷化 劣劣 势势 Weaknesses 1 网站的安全性 我们推出了网上订餐服务 然而现在电子商务具体运作上还存在一些 问题 例如安全性问题 我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受 攻击 但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购 对我们的管理 造成了混乱 我们将采取各种方法来解决安全性的问题 例如让用户在第 一次注册后 我们通过电话验证等形式对其进行验证 验证通过后 以后 就可以免这道程序 2 进入市场晚 机机 遇遇 Opportunities 1 写字楼 大型批发市场多集中与一个区或一条街 这一点对餐饮配送来 说为 地利 大大 地利 2 非常驻人口众多 并逐年风速增长 威威 胁胁 Threats 1 竞争对手过多 2 进入市场较晚 3 内部人员流动较大 8 8 1616 3 0 营营销销策策略略 3 1 产产品品特特征征 产产品品描描述述 产产品品 1汉堡包 产产品品 2套餐 产产品品 3饮品 产产品品 4面点 3 2 产产品品定定价价 单单位位 元元 产品或服务产品或服务单位单位单位成本单位成本 同类产品市场零售单同类产品市场零售单 价价 产品单价产品单价 产产品品 1 个个498 产产品品 2 盒盒152625 产产品品 3 听听1 543 产产品品 4 笼笼61310 合计合计 26 55146 3 3 销销售售渠渠道道 单单位位 元元 经营地址经营地址面积面积 费用或成本 元费用或成本 元 月 月 选择该地址的主要选择该地址的主要 原因原因 济南市历下区300 平方米2 万元客户群集中 销售渠道销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它 打 选择 选择该销售方式的选择该销售方式的 原因原因 目标群体集中在居民区 学校 机关 写字楼 主要批发主要批发 零售商合零售商合 作方式作方式 比例分成 3 4 促销促销 宣传推广宣传推广 推广方式推广方式主要内容主要内容 广告宣传传单 9 9 1616 会展推广 公关活动 网络推广 优惠活动 人员推销 数据库营销 其它 4 0 人人员员与与组组织织结结构构 4 1 组组织织结结构构 4 2 管管理理团团队队 姓名姓名年龄年龄职务职务最高学历及专业最高学历及专业 优势专长优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 孙大勇30总经理本科对餐饮业相对熟悉 张晓强29总经理助理高中有丰富的销售经验 韩荟瑾46财务部经理本科从事过财务教学 张同兴40生产部经理本科有从事生产的经验 甘博28销售部本科年轻 有激情 有销售经验 4 3 部部门门 岗岗位位职职责责 部门部门 岗位岗位负责人负责人职责职责 1010 1616 总经理 孙大勇 1 负责制定餐饮部门营销计划 长短期预算 带领全体员工积极完 成和超额完成指标 2 主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准 并 督导实施 3 定期深入各部门听取汇报并检查工作情况 控制餐饮部门各项收 支 制定餐饮销售价格 监督采购和盘点工作 进行有效的成本控 制 4 检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行 情况 发现问题及时采取措施 出色的完成各项接待任务 5 定期同餐饮部经理 行政总厨研究新餐点 推出新菜单 并有针 对性的进行各种促销活动 6 负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导 定期对下 属进行绩效评估 7 组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作 提高员 工素质 为企业树立良好的形象和信誉 8 建立良好的对客关系 主动征求客人对餐饮的意见和建议 积极 认真的处理宾客的投诉 保证最大限度的满足宾客的餐饮需求 提 高餐饮服务质量 9 重视安全和饮食卫生工作 认真贯彻实施食品卫生法 开展经常 性的安全保卫 防火教育 确保宾客安全和餐厅 厨房及库房的安 全 10 做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通 协调和配合工作 11 参加每日总经理工作例会 主持每日餐饮例会 保证企业的工作 指令得到有效的贯彻实施 12 完成总经理交给的其他工作 总经理助 理 张晓强 1 服从总经理的领导 协助总经理搞好公司的经营与管理工作 2 协助总经理做好组织 制定 修订 落实公司的年度 月度 月 度营业目标等工作 3 完成公司交办的其他任务 财务部 财 务部经理 韩荟瑾 1 协助总经理制定公司发展战略 2 负责公司资金运作管理 日常财务管理与分析 资本运作 筹资 方略 对外合作谈判等 3 负责项目成本核算与控制 4 负责公司财务管理及内部控制 根据公司业务发展的计划完成年 度财务预算 并跟踪其执行情况 5 按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析 生产部 生 产经理 张同兴 1 组织建立和完善生产指挥系统 根据生产调度编制生产计划 检 查生产工作 确保生产任务的完成 1111 1616 2 根据生产运行计划 掌握生产进度 搞好生产线的组织协调分配 工作 3 根据生产需求 编制物资求采购供应计划 并认真实施 及时联 系解决生产缺口物资 4 负责生产中的技术和质量保证工作 发现问题及时组织解决和处 理 重大问题直接报总经理 5 负责生产劳动定额 消耗定额 劳动纪律的制定和实施 6 做好文明生产和安全生产工作 加强劳动保护 对部门员工的安 全和健者康负直接责任 7 按照公司质量管理体系要求 确保部门运作的规范化和科学化 保证管理和产品的质量 8 负责所属员工的管理 教育 培训工作 9 满足公司供应需要 按质 按量 按时完成公司下达的生产任务 10 挖掘生产潜力 在保证完成公司生产任务的前提下 积极争取 外单 在总经理批准下签订合同和计划排产 并对合同的履行负责 11 负责编制各期生产计划 设备检修计划 用人计划 人员教育 培训计划并在审批后组织实施 销售部 销 售经理 甘博 1 完成公司年度营销目标以及其他任务 对营销思想进行定位 2 有独立的销售渠道 具有良好的市场拓展能力 3 协调企业内外部关系 对企业市场营销战略计划的执行进行监督 和控制 4 培训市场调查与新市场机会的发现 5 新项目市场推广方案的制定 6 成熟项目的营销组织 协调和销售绩效管理 7 销售队伍的建设与培养等 5 0 投投资资与与财财务务分分析析报报告告 5 1 固固定定资资产产 生生产产经经营营所所需需设设备备 工工具具和和办办公公家家具具 项项 目目原值原值 月月折旧率折旧率 月折旧金额月折旧金额备备 注注 生产工具和设备生产工具和设备 50000 1 67 835 办公家具办公家具50001 67 83 5 1212 1616 电子设备电子设备100002 78 278 电脑 打印机 复印 机 传真机 电话机 等 交通工具交通工具200002 08 416汽车 店铺 厂房店铺 厂房租房 此项空白 合合 计计85000 1612 5 备注备注 折旧率标准参考根据 2009 06 23 颁布的 企业所得税法实施条例 月折旧率 1 折旧年数 12 5 2 月月原原材材料料 商商品品采采购购成成本本 单位 元单位 元 原材料名称原材料名称数量数量单价单价价格价格 面粉4000 千克3 8 元 千克15200 猪肉900 千克20 元 千克18000 蔬菜2500 千克3 元 千克7500 豆类100 千克12 元 千克1200 大枣20 千克20 元 千克400 米3000 千克5 元 千克15000 食用油450 千克16 元 千克7200 调味品50 千克10 元 千克500 合计合计65000 5 3 月月销销售售与与管管理理费费用用预预测测 类别科目金额 销售费用宣传推广费用 1000 场地租金 1000 员工薪酬 10000 办公用品及耗材 500 水 电 交通差旅费 1000 管理费用 其它 0 财务费用利息 0 5 4 启启动动资资金金需需求求 1313 1616 5 5 启启动动资资金金来来源源 单单位位 万万元元 筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例 自有资金股东28 96 私人拆借亲属 朋友无 0 银行贷款 银行2 4 政府小额贷款政府相关部门0 0 总计 30100 6 0 风风险险分分析析与与对对策策 风险类别风险类别风险内容风险内容应对措施应对措施 财务风险 1 采购原材料成本过高 原材料价格上涨 2 营销方面 如广告费用过高 营销手段难以创新 3 投资不当 由于店面扩张 连锁店面太多带来资金不做 减少赊账 类别 项目金额备注 固定资产购置合计85000 工商注册 税务登记费200 市场调查费 差旅费 咨询费1500 各种许可证审批费用5000 支付连锁加盟费用0 其他0 开办费 合计6700 原材料 商品采购 场地租金 3000 员工薪酬 30000 办公用品及耗材 1500 水 电 交通 3000 其他费用0 流动资金 合计20250 启动资金合计 1414 1616 4 由于赊账太多 导致现金流动方面困难 市场风险 安全卫生隐患较多 食品服务不到位 个人随意性 模 糊性制作标准不严格 餐饮业从业人员流动性导致菜品 质量良莠不齐 餐饮业普遍浪费严重 不注重空气污染 水体污染 与政府提倡的高效节能低碳要求相违背 提高成员素质 注意 安全隐患 管理风险 1 前期风险预测不足 中期危险的处理不得当 后期消除 危机的影响 理顺危机的关系不到位 前期对风险预测 中 期处理方法要得当 政策风险餐饮业是一个比较成熟的行业 政策风险不大针对政策调整结构 7 0 企企业业的的愿愿景景 让顾客吃出健康 吃出好心情 我们的理念不是一味盲目追求高利润 而是为了让消费者体验价值 我们将把公司战略目标长期地渗透 消费者至上 不断地学习和成长 做到可持续发展 发展战略发展战略 立足高新区的市场 不断发展 采取分店 加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展 业务 提升品牌价值 创造规模效应 抢先进入电子商务网上订餐 个性化定制服务 管理模式化 为未来可持续发展打好基础 人员战略人员战略 坚持以人为本的理念 对人员倍加重视 引进高级管理人才 定期给员工培训 成绩评定 将实行正式 正规化评价方式 产品战略产品战略 根据顾客需求偏好自主开发新产品 在未来两年内 拓宽产品组合的同时 加深产品线 提高产品加工档次 销售战略销售战略 紧紧抓住高新区附近的市场特点 把握好核心产品的生产和销售 围绕市场变化及时作出 反应 通过数据库信息管理分析市场 保证对市场脉搏的把握 服务战略服务战略 我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品 我们还推出网上定制业 务满足消费者个性化服务要求 创造最高的消费者满意度 实施战略实施战略 建立一支高素质的 有竞争力的职工队伍 建立一套支持战略运作的规范管理系统 建立 一种符合公司发展的有特色的企业文化 激励员工自强不息 止于至善 实现目标 赢利战略赢利战略 以餐饮配送为赢利基点 并形成品牌效应 继而增加利润增长点 以电子商务作为发展起 点 创造更好的社会效益和更多的经济效益 1515 1616 8 0 附附录录 8 1 附表 经营第一年利润表 单位 元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计 平均售价888888888888 销售数量300040001000300010004000100030001000400040003000 产品一 月销售额24000320008000240008000320008000240008000320003200024000 平均售价252525252525252525252525 销售数量282030002000282020003000200028202000300030002820 产品二 月销售额705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500 平均售价333333333333 销售数量3500430012000350012000430012000350012000430043003500 产品三 月销售额1050012900105001290010500129001290010500 平均售价101010101010101010101010 销售数量8000651091008000 6510 8000 651065108000 产品四 月销售额80000651009100080000 65100 80000 651006510080000 一 主营业务收入 185 000509 000185 000418 000185 000418 000185 000418 000185 000185 000185 0000 加 其他收入 0 00000000000 0 减 主营业务成本 生产 采购成 本 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 营业税金及附加 按 5 5 计算 10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 变动销 售费用 销售提成 业务收入的 10 18500 00 18500 00 50900 00 18500 00 41800 00 18500 00 41800 00 18500 00 41800 00 18500 00 18500 00 18500 00 固定销 售费用宣传推广费 200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000 场地租金100010001000100010001000100010001000100010001000 员工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000 办公用品及耗材500500500500500500500500500500500500 水 电 交通差旅费100010001000100010001000100010001000100010001000 固定资产折旧1612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 51612 5 开办手续费558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33558 33 管理 费用 其他费用 财务费 用利息支出 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 1616 1616 二 利润总额 56654 17 56654 17 17 56654 17 17 56654 17 17 56654 17 17 56654 17 56654 17 56654 17 减 所得税费用 按 25 计算 14163 54 14163 54 82608 54 14163 54 63384 79 14163 54 63384 79 14163 54 63384 79 14163 54 14163 54 14163 54 26 三 净利润 42490 63 42490 63 63 42490 63 38 42490 63 38 42490 63 38 42490 63 42490 63 42490 63 8 8 2 附附表表 2 第第一一年年度度的的现现金金流流量量表表 单位 元单位 元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12