年产10万台RPTX热管平板式分体太阳能热水器项目可行性研究报告

) ) ) ) )- ) ) )s(2) ) )- 目 录 第一章 总论 1 第一节 项目名称及承办单位 1 第二节 可行性研究编制单位 1 第三节 研究工作的依据与范围 1 第四节 简要结论 2 第五节 主要技术经济指标 4 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 5 第一节 项目提出的背景及必要性 5 第二节 承办企业基本情况 9 第三章 市场需求分析与生产规模 12 第一节 市场需求分析 12 第二节 生产规模及产品方案 19 第四章 建设条件与厂址 21 第一节 原材辅材料供应 21 第二节 厂址概况 21 第三节 外部配套条 件 23 第四节 厂址方案 26 第五章 工程技术方案 27 第一节 项目组成 27 第二节 技术基础 27 第三节 生产技术方案 32 - 第四节 总平面布置及运输 36 第五节 土建工程 37 第六节 公用工程及辅助工程 39 第六章 企业组织及劳动定员 41 第一节 企业组织 41 第二节 项目工作制度及定员 4l 第三节 职工来源与培训 42 第七章 环境保护、劳动安全与消防 43 第一节 环境保护 43 第二 节 劳动 安全 46 第 三 节 消防 47 第八章 节能 49 第一节 用能标准和节能规范 49 第二节 能耗状况和能耗指标分析 49 第三节 节能措施和节能效果分析 50 第九章 项目实施进度 52 第一节 项目实施进度 52 第二节 项目进度计划 52 第十章 投资估算及资金筹措 53 第一节 投资估算 53 第二节 融资方案及使用计划 55 第十一章 财务评价 56 第一节 评价原则和方法 56 - 第二节 财务分析 56 第三节 经济效益和社会效益分析 59 附表 1、建设投资估算表 (附表 1) 2、流动资金估算表 (附表 2) 3、投资计划与资金筹措表 (附表 3) 4、总成本费用估算表 (附表 4 1) 5、固定资产折旧费估算表 (附表 4 2) 6、无形资产及其他资产摊销表 (附表 4 3) 7、销售收入和税金估算表 (附表 5) 8、利润及利润分配表 (附表 6) 9、借款还本付息估算表 (附表 7) 1 0、项目投资现金流量表 (附表 8) 1 1、资金来源与运用表 (附表 9) 1 2、 资产负债表 (附表 1 O) 附件 1、银行承贷证明 2、自有资金来源证明 3、环境保护主管部门的意见 4、土地使用证 5、专利证书 6、企业法人营业执照 7、其他文件 - 附图 1、项目区域位置图 2、厂区平面规划布置图 ) ) ) ) )- ) ) )s(2) ) )- 第一章 总 论 第一节项目名称及承办单位 项目名称： 某公司 年产 100000 台 管平板式分体太阳能热水器项目 承办单位： 某公司 法人代表： 项目负责人： 联系人电话： 项目拟建地点：山东 第二节 可行性研究编制单位 山东省 程咨询等级：甲级 工程咨询证书编号： 证机关：国家发展和改革委员会 第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 (一 )国家发展和改革委员会 2005 年 40 号令发布实行的产业结构调整指导 目录 (2005 年本 )； (二 )中华人民共和国国家发展和改革委员会关于组织申报 2009 年资源节约和环境保护备选项目的通知； - (三 )国家有关法律、法规及产业政策； (四 )现行有关技术规范、规定 及标准； (五 )项目承担单位提供的基础数据； (六 )项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： (一 )对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建 设条件与场地状况的分析； (二 )对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方 案的研究； (三 )对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能 措施的评价； (四 )对项目实施进度及劳动定员的确定； (五 )对项目作出的投资费用估算及技术 经济综合评价。 第四节 简要结论 近年来，我国能源的对外依存度不断迅速扩大，能源资源缺乏、结构不够合理、环境污染严重等问题日益突出，随着经济规模的提高，在新形势下，中国有必要大力发展可再生能源。我国具有非常丰富的太阳能资源，太阳能年辐射总量每平方米超过 5000 兆焦耳，年日照时数超过 22时以上的地区约占国土面积的 2 3以上。只要将我国太阳能年辐射总量的 1转化为可利用能源，就能满足我国全部的能源需求。但是我国住宅的太阳能热水器普及率仅为 8，而国外如澳大利亚、以色列等，他们的普及率已- 经分别高达 30%和 40%。太阳能作为一种重要的可再生新能源，利用价值前景广阔。利用，太阳能生产生活及工业用热水是太阳能热利用的首选项目，符合国家的产业政策，是国家重点鼓励发展的产业之一。 本项目为 某公司 利用先进生产技术和设备生产 目实施后，每年生产 100000 台，产品热效率高、不产生污染，不赌赛管路，保温效果好，热损失少，具有较好的社会和经济效益，资源综合利用效果显著。 项目主要建设内容为征用土地 建及加工厂房、焊接厂房、总装车间、办公楼和综合楼等建筑面积 944662，新上 各种生产、检测设备及模具 240 台（套），以及水电气等公用基础设施，通过初步分析估算，本 项目工程总 投资构成及资金来源为： 1、项目总投资 19497 万元。其中，技术投资 16840 万元，建设期贷款利 169 万元，铺底流动资金 2488 万元。在建设投资中，建筑工程费 7920万元，设备购置及安装费 3224 万元，其它费用 4448 万元（含土地征用费3479万元），基本预备费 1248 万元。 2、资金来源为申贷款请银行 5000 万元，企业自筹资金 14497 万元。 3、本项目完成后，达产年企业新增销售收入 43000 万元，新增利税总额 10022万元。 该项目符合国家的产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。 通过研究可以看出本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。 - 第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 太阳能热水器 万台 10 2 项目总投资 万元 19497 中：建设投资 万元 16840 设期贷款利息 万元 169 底流动资金 万元 2488 3 流动资金 万元 8293 4 新增建筑面积 4466 5 项目定员 人 248 6 全年生产天数 天 300 7 人员工作日 天 253 8 新增设备装机容量 920 9 项目年用水量 万 10 建设期 年 1 11 年运输量 吨 11000 12 综合能耗 吨标煤 14052 13 单位产品能耗 14O 14 产品销售收入 万元 43000 正常年 15 总成本 万 元 /年 32978 正常年 16 利 税 万元 /年 10022 正常年 17 利 润 万元 /年 5540 正常年 (税后 ) 18 投资利润率 后 19 投资利税率 20 财务内部收益率 全部投资 - 税前 税后 21 财务净现值 万元 全部投资 税前 万元 23992 税后 万元 15278 22 全部投资回收期 年 税前 年 建设期 税后 年 建设期 23 借款偿还 期 年 建设期 24 盈亏平衡点 46 第二章 项 目提出的背景及建设的必要性 第一节 项目提出的背景及必要性 一、 符合国家支持太阳能产业政策的相关要求 我国一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。 2 005年 5月 2 8日通过了可再生能源法，着重提出综合利用太阳能问题，并制定出多项支持和鼓励开展太阳能利用技术等方面的优惠政策。可再生能源法中明确规定：国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、供热采暖和制冷系统、光伏发电系统等设施。 国家产业结构调整指导目录 (2005 年本 )中把第二十六项 “ 环境保护与资源节约综合利用 ” 中第 34条 “ 节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制 造” 列入鼓励类。 我国十届人大四次会议通过的国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出要建设资源节约型、环境友好型社会，将 “ 严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等 ” 列入十一五重点节能工程，并明确提出 “ 加强空中水资源、太阳能、风能等的合理开发利用。 ” 2008年 3月 3日，为了贯彻落实可再生能源法，加快可再生能源的发展，- 促进 资源节约和环境保护，国家发展改革委员会颁布了可再生能源发展 “ 十一五 ” 规划。规划指出 “ 十一五 ” 期间将加快太阳能热水器的普及，在太阳能利用条件良好地区，制定城乡民用建筑安装使用太阳能热水器的强制性措施。到 201 0年，太阳能热水器累计安装量要达到 农村和小城镇推广太阳能热水器、太阳房和太阳灶；在大中城市推广普及太阳能热水器与建筑物结合应用，推广太阳能集中供热水工程，建设太阳能采暖和制冷试点示范工程。 研究开发太阳能资源是贯彻落实国家可再生能源法和国家环保政策的有 效措施。本项目旨在大力发展 进太阳能系统地综合利用，因此项目符合国家产业政策要求。 二、改善能源结构，适应可持续发展战略的需要 当前，全球性的能源短缺、环境污染和气候变暖等问题正日益严重地困扰着人类社会。寻求绿色替代能源，实现可持续发展已成为世界各国面临的共同课题。对于我国这种能源相对短缺的国家，面临经济增长与环境保护的双重压力，这一问题更为突出。我国必 须寻求一条可持续发展的能源 路，在控制污染水平基础上，既能解决近期能源急需的要求，又能构建未来我国 能源结构基础。太阳 能的利用和开发，提出了理想的解决方案，较好的破解了能源短缺和环境污染的矛盾，成为改善能源结构，推动经济社会可持续发展的动力。 我国拥有广阔的平原和低矮丘陵，适宜太阳能资源的开发利用，是太阳能资源丰富的国家，每年地表面接收的太阳能约为 5 1018千焦，折合 17西部资源更为丰富。随着技术的进步和生产规模的扩大以及政策机制的不断完善，在今后 15年左右的时间内，太阳能热水器、风力发电和太阳能光伏发电、地热采暖和地热发电、生物质能利用技术可以逐步具备与常规能源竞争的能力，有望成为 替代能源。太阳能利用目前主要是在热水供暖、制冷和光热转换技术方面。太阳能热水器的研究开发是节约和利用新能源的重要手段，它不但节约了大量的煤和电，而且还减少了环境污染，降低了生产成本，提高了人们的生活水平。我国已有 5议并大力推广太阳能的使用，促进太阳能建筑一体化的发展。开发利用太阳能是我国经济社会可持续发展的必然选择。 本项目的建设对逐步改善能源结构，促进常规能源资源更加合理有效地利用，缓解与能源相关的环境污染问题，使我国能源、经济与环境的发展相互协调，实现- 可持续发展具有重 要意义。 三、符合国家建筑节能的相关要求 随着改革开放，人民生活不断提高，商品住宅开发已将成为国民经济的主要支柱产业之一。伴随而来，建筑高耗能导致的能源问题也日益严峻起来。据统计，我国建筑能耗的总量逐年上升，在能源总消费量中所占的比例已从上世纪 70年代末的 1 0，上升到近年的 而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的 33左右。建筑用能的增加对全国的温室气体排放 “ 贡献率 ” 已经达到了 25，因高耗能建筑比例大，单北方采暖地区每年就多耗标准煤 1800万吨，直接经济损失 达 70亿元，多排二氧化碳52万吨。目前我国处于建设鼎盛期，每年建成的房屋面积高达 16亿至 20亿平方米， 97以上是高耗能建筑，单方采暖能耗是发达国家标准的 3 倍以上。预计到 2020 年，全国高耗能建筑面积将达到 7关专家预计，如果城镇建筑全部达到节能标准，到 2020 年每年就可节省 吨标准煤、减少 8千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约 1万亿元。 因此， 2008年 7月 23日，我国颁布民用建筑节能条例 (中华人民共和国国务院第 53。该条例第四条指出 “国家鼓励 和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。实践表明，太阳能热利用技术在建筑节能中发挥着十分重要的作用，已经研究成功的各种被动太阳能系统和主动太阳能系统正在我国和世界各地得以广泛的应用。 统、空调系统、太 阳能海水淡化系统、热利用组合式发电系统等多种太阳能光热应用领域，既可为民用或 公用建筑 提供热水，也可为这些建筑提供采暖或空调。因此，本项目的投产对于建筑节能具有极其重要的意义。 四、缓解全球化的能源危机的必由之路 在过去的 5O 年里世界经济主要依赖石油、天燃气、煤炭等化石能源，在消耗能源的行业中，工业占能源消耗总量的 35，建筑行业占 30，交通运输业占 35，而作为交通运输的动力燃料几乎完全依赖石油。目前，全球按照已探明的石油储量和开采速度，石油平衡供应只能维持 40年，天然气能维持 60年，煤炭可维持 2科院徐建中院士预言：中国能源缺口将在 2030年出现，到 205到 2长远来看，以化石能源为主要能源的经济已无法可持续发展，人们必须及早进行能源- 消费结构的转型，研究开发新能源已到了非常迫切的地步，国家已将开发利用新能源提到国民经济发展的重要议事日程。国务院根据能源法最近又出台了有关建筑节能政策和实施方案。保证清洁、经济、充足、安全的能源供应，全力开发可再生能源、新能源，特别是风能、太阳能开发利用势在必行。风能和太阳能是可持续发展的最好能源，太阳能作为一种取之不尽，用之不竭的真正绿色环保能源，已为世人所公认。其太阳能热利用主要用于热水，供暖，制冷， 海水，苦成水淡化及光转热技术为基础的光热发电。目前，印度、韩国等国家已投巨资开发太阳能技术和设施。 本项目在现有太阳能热水器产品的基础上，研究开发了热管平板太阳能高效集热供热系统，该产品与市场上销售的同类产品相比主要特点是吸热面积大、耐腐蚀、耐老化、不易结垢、使用寿命长，同时能够更好的与建筑结合，实现太阳能与建筑一体化的完美结合。这些特点保证热管平板太阳能的市场份额和占有率将不断增 大，进一步推动我国高层建筑 “ 太阳能建筑一体化 的进程，促进了我国太阳能热利用与新能源工业的技术进步与发展。在此背景下， 某公司 提 出建设本项目是可行的 。 第二节 承办企业基本情况 一、项目承办单位概况 本项目由 某公司 承担。该公司系 筹建本项目承担的项目法人单位。 建于 1999 年 6 月，占地面积 10 万平方米，其中建筑面积 司拥有总资产 6元，其中固定资产 4000万元。现有职工 2 00名，高工 2名，其中大学本科学历以上员工 3学专科以上学历的员工 39名，占企业职工总数的 35，一线生产技术工人 129名，占企业职工总数 的 65，另外企业还专门聘请教授一名。主要产品有：新风换气机、 空调机组、风机盘管、不锈钢水箱、冷却塔、风机、净化设备、太 阳能热水器、太阳能集热器、聚氨酯复合板材、酚醛复合板材等。 为进一步提高企业管理水平，公司积极推行 量管理体系和 境管理体系认证，建立了完善的管理体系，并于 2005 年 5 月顺利通过了 量管理体系和 境管理体系认证。公司通过近几年的努力奋进，在社会上享有较高的声誉，先后荣获 “ 武城县技术改造先进企业 ” 、 “ 业 ” 、 “ 、 “ 山东省善待农民工和谐企业 ” 、 “ 山东省农业银行 信用等级企- 业 等荣誉称号。企业针对热管平板太阳能高效集热供热项目专门组建了研发中心，有 8名专业高科技人才组成，具有相应的生产工艺制造装备和齐全的检测规范及设备，完善的质量控制体系。 公司有着太阳能行业和空调行业丰富经验的专业队伍，在实际的工作中很好的锻炼了专业技能和管理能力。同时，公司把对员工的培训作为一项重要工作来看待，及时的学习和掌握先进的管理知 识和理论，并很好的实践已成为公司的良好作风。为保证产品质量的持续优越，公司 一直把管理作为企业存活的重中之重，结合企 业的实际情况和目前比较合适的管理模式，企业也探索出一套适合自己的特有的管理方式和方法。在生产管理方面严格贯彻执行 量管理体系，确保产品质量和可追 溯性。同时加强现场 6养员工良好的现场工作素质，同时培养生产员工的 6 西格玛生产意识，提升产品的合格率。在企业管理方面以创建学习型企业为指