江西初级会计电算化操作流程(简)

此步骤考试不用完成 在平时练习的时候需要先清空账套 清理方式 打开开始菜单 所有程序 Microsoft SQL Server 查询分析器 无密码直接确定 文件 底下点击 打开 查找范围选择 桌面 选择 delaccounts 查询 底 下点击 执行 出现 所影响行数 行 即查询完毕 可以开始操作流程 双击右下角 修改系统时间 2007 年 1 月 1 日 一 初始化账套 1 系统菜单 注册 admin 直接确定 2 权限 用户 增加 按照题目所给内容增加 注意 姓氏不唯一 3 账套 建立 第一页 账套号和账套名称修改 第二页 单位名称 第三页 行业性质 2007 年新会计制度科目 账套主管 自己设置的主管 第四页直接点击 完成 弹出科目编码设置 42222 输入 数据精度定义直接点击确定 是否启用系 统 是 系统启用 总账 前打勾 2007 年 1 月 1 日 4 权限 权限 主管不用设置 出纳 2 个权限 总账 凭证 出纳签字 出纳 银行对账 会计 4 个权限 总账 凭证 凭证处理 期末 转账设置 转账生成 UFO 报表 5 进入总账 操作员 001 1 设置 会计科目 根据第二大题中表格中的有科目编码的内容输入 例如 科目编 码 112201 科目中文名称 A 公司 2 不用退出 点击菜单栏 编辑 指定科目 现金总账科目对应库存现金 银行总账科目对应银行存款 这一步如果不做 对业务题凭证的输入 出纳的签字 银行 的对账都会有影响 3 推出会计科目 设置 选项 取消 制单序时控制 并选择 出纳凭证必须经 由出纳签字 6 设置 凭证类别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 7 设置 结算方式 2 支票 是否票据管理 点击 是 201 现金支票 202 转账支票 二 期初余额录入 按照题目中所有有余额的内容全部输入进去 全部填好之后 点击 试算 平衡之后即可 双击右下角 修改系统时间 2007 年 3 月 31 日 三 业务题 总账 系统 重新注册 操作员 003 1 点击 凭证 底下 填制凭证 进入之后点击 增加 先设置凭证类别 收款凭证 借方出现银行存款或者库存现金 付款凭证 贷方出现银行存款或者库存现金 转账凭证 整张凭证都没有出现银行存款或者库存现金 然后设置 制单日期 根据题目发生的时 间更改 此处注意 只要对凭证类别处有修改 必须再次更改指单日期 2 摘要栏考试为了方便 一月份的五笔业务为 1 1 1 5 二月份的五笔业务为 2 1 2 5 三月份的五笔业务为 3 1 3 5 3 科目名称栏 一定得输入明细科目中 例如 第五小题在原材料底下有增加 140301 甲材料 那在业务题出现原材料 例如 生产领用材料 我也必须选择我所增加的二级科 目的内容 即 借 生产成本 贷 原材料 甲材料 4 借方金额代表此科目出现在借方 贷方金额代表此科目出现在贷方 如果出现银行存款科目时 会弹出辅助项 结算方式 支票属于 1 级科目 是不能选择 的 所以只有选择现金支票或者转账支票 现金支票 2 种 1 题目中本身含有 现金支票 四 个字 2 到银行提取现金 或者 把现金存入银行 转账支票 除了现金支票的两种以 外其他全部都为转账支票 5 如果凭证错误 如何修改 1 摘要 科目名称 借贷金额 票据辅助项 保存凭证后点击科目名称 银行存款 再点击左下角 票据日期 出现一只笔的形状后双击 修改内容 及制单日期月份 没有错误 只是日期上的错误 都可以直接修改 然后点击保存 2 日期月份上有错误的或者凭证类别的错误一定要删除当前凭证并重新填写一张 方法 点击 制单 作废 再点击 制单 整理凭证 月份选择盖 有 作废 章子的凭证上显示的制单日期上的月份 点击 确定 出现作 废凭证表 点击 全选 再点击 确定 是否整理凭证断号 点击 是 6 凭证全部输入完后 开始完成下列流程 1 系统 重新注册 002 完成凭证 出纳签字 不用设置任何内容直接 点击确定 出纳 成批出纳签字 2 系统 重新注册 001 完成 凭证 审核凭证 审核 成 批 审核凭证 3 凭证 记账 1 月月初和 1 月发生额 直接下一步 记账 4 系统 重新注册 003 操作日期改为 2007 年 1 月 31 日 1 期末 转账定义 期间损益 凭证类别选择 转账凭证 本年利 润科目 4103 确定 2 期末 转账生成 期间损益结转 类型选择 收入 全选 确定 生成出新的凭证后点击保存 退出 类型选择 支出 全选 确定 如果出现 2007 年之前 月之前有未记账凭证 是否继续结转 点击 是 生成出新的凭证后点击保存 注意 1 转账生成是根据当月发生的损益类科目进行利润的结算 而考试的时候每个月发 生的业务只有五笔 可能不会产生损益类的科目 如果没有的话会弹出 所选科目为零 没有生成转账凭证 确定 2 如果当月 收入 和 支出 都没有生成凭证 那当月 之后的审核和记账没有对象 可以省略 直接进行当月的结账 5 系统 重新注册 001 1 凭证 审核凭证 2 凭证 记账 3 期末 结账 4 凭证 记账 2 月月初及 2 月发生额 6 系统 重新注册 003 操作时间改为 2007 年 2 月 28 日 期末 转账生成 收入 支出各一次 7 系统 重新注册 001 1 凭证 审核凭证 2 凭证 记账 3 期末 结账 4 凭证 记账 3 月月初及 3 月发生额 8 系统 重新注册 003 操作时间改为 2007 年 3 月 31 日 期末 转账生成 收入 支出各一次 9 系统 重新注册 001 1 凭证 审核凭证 2 凭证 记账 四 查账 总账 保持 001 的状态 同时由 001 进入 UFO 报表 1 在 UFO 报表中 文件 新建 菜单栏 格式 底下 标尺寸 6 行 3 列 按照 题目中的表格输入 2 单击左下角 格式 改为 数据 然后到总账 账表 科目账 余额表 月份两 边同时输入要查找的月份 如果要查询的有多个月 也必须分开查询 例 2007 01 2007 01 或 2007 02 2007 02 3 对应查询期末余额数填入到 UFO 报表中 如果余额借贷方都没有金额或者查询不到会 计科目的都应输入 0 代表查询过 4 文件 另存为 保存路径和保存名字按题目要求选择填入 做完后关掉 UFO 报表 五 银行对账 总账重注册为 002 1 系统菜单 出纳 银行对账 银行对账单 按照题目中输入当月发生的数据 填 写时只需要填日期和发生金额 金额填入时注意输入的借贷方向与题目所给的借贷方向相 反填入 2 系统菜单 出纳 银行对账 银行对账 点击左上角 对账 日期不填 条件全 部取消 两清出现红圈 3 系统菜单 出纳 银行对账 核销银行帐 六 会计报表 退出总账 打开 UFO 报表 操作员 003 1 文件 新建 菜单栏 格式 报表模板 您所在的行业选择 2007 年新会计制 度科目 财务表表选择 资产负债表 单击左下角 格式 换为 数据 点击菜单栏 数据