北京丰盛中医骨伤专科医院2017年部门决算.doc

北京丰盛中医骨伤专科医院2017年部门决算目录第一部分 2017年部门决算说明第二部分 2017年部门决算表 1、2017年收入支出决算总表2、2017年收入决算表3、2017年支出决算表4、2017年财政拨款收入支出决算总表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9、2017年政府采购情况表第一部分 2017年部门决算说明一、部门基本情况（一）主要职责1、 以中医骨伤治疗为特色，承担本区域内居民的预防、医疗和保健任务；2、 承担区域内人群的健康教育工作；3、 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件（二）部门决算单位构成2017年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市丰盛中医骨伤专科医院。(三)部门机构设置北京市丰盛中医骨伤专科医院是一所中医为主中西医结合治疗骨伤疾病的二级甲等专科医院。医院2017年行政编制0人;事业编制188人,实际人数172人；工勤编制15人，实际12人；长期聘用临时工123人。离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年本年收入218,100,829.22元,财政拨款收入28,512,023.98,比2017年年初预算增加7,199,847.3元，年初结转和结余1,145,421.9元。2017年本年支出合计214,682,162.04元,比2017年年初预算减少3,781,180.12元，其中：基本支出199,443,946.96元,占92.9%;项目支出15,238,215.08元,占7.1%。2017年年末结转和结余2,515,327.4元。三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年财政拨款支出27,002,661.78元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出(类) 151,724.6元,占0.56%;社会保障和就业支出(类) 8,027,493.4元,占29.73%;医疗卫生与计划生育支出(类) 16,933,651.78元,占62.71%;住房保障支出(类) 1,889,792元,占7%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、2017年支出决算按用途划分：2017年一般公共预算财政拨款支出27,002,661.78元,比2017年年初预算减少2,016,852.42元,下降7.47%。其中：（1）基本支出决算12,003,903.45元，比2017年年初预算减少2,377,609.85元，减幅8.81%。减幅主要原因是2017年医保缴费预算金额4,948,347.3元，本年实际支出为2,518,347.3元。（2）项目支出决算14,998,758.38元,比2017年年初预算增加360,757.48元,增幅2.41%。主要原因是收到年初预算外市级拨项目-2017年市对区中医药工作绩效奖励经费；收到年初预算外财政拨项目-中医药重点专科建设经费；年末财政拨款结转和结余。2、支出的主要项目是中医绩效考核财政补助经费；医疗设备购置；主楼装修改造；业务用房维修；视频监控设备电梯更新课题-髋部骨折患者围术期超前镇痛联合术后自控镇痛疗效观察与安全性评价的研究；课题-基于肌骨超声技术评价中医微创治疗跖腱膜炎的临床随机对照研究。四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年财政拨款基本支出12,003,903.4元，其中：(1)工资福利支出8,742,747.3元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出77,590.6元(包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出3,183,565.5元(包括离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出)；(4)无其他资本性支出(包括办公设备购置)。五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明决算单位范围：北京市丰盛中医骨伤专科医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市丰盛中医骨伤专科医院。2017年“三公”经费财政拨款支出0元，2017年“三公”经费财政拨款年初预算0元。其中：（一）因公出国（境）费2017年因公出国（境）费支出0元，2017年年初预算0元。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。（二）公务接待费2017年公务接待费支出0元，2017年年初预算0元。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，50人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。（三）公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费支出0元，2017年年初预算0元。六、2017年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。七、2017年其他重要事项的情况说明（一）2017年机关运行经费支出情况2017年本单位无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年政府采购支出总额7,159,182.52元，均为政府采购货物支出。上述政府采购项目中标企业均为中型企业，签署中小企业采购合同。（三）政府购买服务支出情况2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。(四)国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额58,027,720.99元。其中：共有车辆5辆，2辆特种车辆-救护车，其余3辆为公务用车。(五)绩效目标开展情况2017年本单位绩效目标开展。八、专业名称解释1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第二部分 2017年部门决算表表1： 2017年收入支出决算总表单位名称：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元 收入支出项 目决算数项 目决算数一、财政拨款收入28,512,023.98一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、科学技术支出151,724.6三、事业收入183,858,379.43三、社会保障和就业支出8,027,493.4四、经营收入四、医疗卫生与计划生育支出204,613,152.04五、附属单位上缴收入五、住房保障支出1,889,792六、其他收入4,585,003.91六、其他支出本年收入合计216,955,407.32本年支出合计214,682,162.04用事业基金弥补收支差额结余分配903,339.78年初结转和结余1,145,421.9年末结转和结余2,515,327.4收入总计218,100,829.22支出总计218,100,829.2218表2: 2017年收入决算表单位名称：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计216,955,407.3228,512,023.98183,858,379.434,585,003.91206科学技术支出151,724.6151,724.620601科学技术管理事务8,800.008,800.002060199 其他科学技术管理事务支出8,800.008,800.0020604技术研究与开发71,308.6071,308.602060499 其他技术研究与开发支出71,308.6071,308.6020699其他科学技术支出71,61671,6162069999 其他科学技术支出71,61671,616208社会保障和就业支出8,027,493.408,027,493.4020805行政事业单位离退休8,027,493.408,027,493.402080502事业单位离退休1,803,093.401,803,093.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,446,000.004,446,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,778,400.001,778,400.00210医疗卫生预计划生育支出206,886,397.3218,443,013.98183,858,379.434,585,003.9121002公立医院202,060,852.0813,617,468.74183,858,379.434,585,003.912100201综合医院11,373.0011,373.002100202中医（民族）医院202,049,479.0813,606,095.74183,858,379.434,585,003.9121006中医药2,080,000.002,080,000.002100601中医药（民族医）药专项2,080,000.002,080,000.0021011行政事业单位医疗2,518,347.302,518,347.302101102事业单位医疗2,518,347.302,518,347.3021099其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.942109901其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.94221住房保障支出1,889,792.001,889,792.0022102住房改革支出1,889,792.001,889,792.002210202提租补贴144,120.00144,120.002210203购房补贴1,745,672.001,745,672.00表3： 2017年支出决算表单位名称：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计214,682,162.04199,443,946.9615,238,215.08206科学技术支出151,724.60151,724.6020601科学技术管理事务8,800.008,800.002060199 其他科学技术管理事务支出8,800.008,800.0020604技术研究与开发71,308.6071,308.602060499 其他技术研究与开发支出71,308.6071,308.6020699其他科学技术支出71,616.0071,616.002069999 其他科学技术支出71,616.0071,616.00208社会保障和就业支出8,027,493.407,595,764.10431,729.3020805行政事业单位离退休8,027,493.407,595,764.10431,729.302080502事业单位离退休1,803,093.401,371,364.10431,729.302080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,446,000.004,446,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,778,400.001,778,400.00210医疗卫生与计划生育支出204,613,152.04189,958,390.8614,654,761.1821002公立医院201,296,969.00187,440,043.5613,856,925.442100201综合医院11,373.0011,373.002100202中医（民族）医院201,285,596.00187,440,043.5613,845,552.4421006中医药570,637.80570,637.802100601中医药（民族医）药专项570,637.80570,637.8021011行政事业单位医疗2,518,347.302,518,347.302101102事业单位医疗2,518,347.302,518,347.3021099其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.942109901其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.94221住房保障支出1,889,792.001,889,792.0022102住房改革支出1,889,792.001,889,792.002210202提租补贴144,120.00144,120.002210203购房补贴1,745,672.001,745,672.00 表4： 2017年财政拨款收入支出决算总表单位名称：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元收 入支 出项 目决算数项 目(按功能分类)一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算财政拨款决算数决算数一、一般公共预算财政拨款28,512,023.98一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、科学技术支出151,724.6三、社会保障和就业支出8,027,493.4四、医疗卫生与计划生育支出16,933,651.78五、住房保障支出1,889,792六、其他支出本年收入合计28.512.023.98本年支出合计27,002,661.78年初财政拨款结转和结余16,580年末财政拨款结转和结余1,525,942.2一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总 计28,528,603.98总 计28,528,603.98表5： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市丰盛中医骨伤专科医院单位:元项目2017年决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计27,002,661.7812,003,903.4014,998,758.38206科学技术支出151,724.60151,724.6020601科学技术管理事务8,800.008,800.002060199 其他科学技术管理事务支出8,800.008,800.0020604技术研究与开发71,308.6071,308.602060499 其他技术研究与开发支出71,308.6071,308.6020699其他科学技术支出71,616.0071,616.002069999 其他科学技术支出71,616.0071,616.00208社会保障和就业支出8,027,493.407,595,764.10431,729.3020805行政事业单位离退休8,027,493.407,595,764.10431,729.302080501归口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休1,803,093.401,371,364.10431,729.302080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,446,000.004,446,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,778,400.001,778,400.0020899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出16,933,651.782,518,347.3014,415,304.4821001医疗卫生与计划生育管理事务2100101行政运行2100102一般行政管理事务2100103机关服务2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21002公立医院13,617,468.7413,617,468.742100201综合医院11,373.0011,373.002100202中医（民族）医院13,606,095.7413,606,095.742100206妇产医院2100299其他公立医院支出21003基层医疗卫生机构2100301城市社区卫生机构2100399其他基层医疗卫生机构支出21004公共卫生2100401疾病预防控制机构2100402卫生监督机构2100403妇幼保健机构2100404精神卫生机构2100405应急救治机构2100408基本公共卫生服务2100409重大公共卫生专项2100499其他公共卫生支出21006中医药570,637.80570,637.802100601中医药（民族医）药专项570,637.80570,637.8021007计划生育事务2100717计划生育服务2100799其他计划生育事务支出21011行政事业单位医疗2,518,347.302,518,347.302101101行政单位医疗2101102事业单位医疗2,518,347.302,518,347.302101199其他行政事业单位医疗支出21099其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.942109901其他医疗卫生与计划生育支出227,197.94227,197.94211节能环保支出21103污染防治2110301大气221住房保障支出1,889,792.001,889,792.0022102住房改革支出1,889,792