涤纶长丝项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 涤纶长丝项目简介及立项备案申请涤纶长丝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景涤纶长丝的景气复苏持续了3年有余，从2018年9月下旬开始，PTA和涤纶长丝景气度大幅下滑，未来PX、PTA和涤纶长丝以及整个产业链景气度如何变化对产业链上市公司盈利影响较大，我们认为自2019年开始PX将面临行业大洗牌，PTA和涤纶长丝的景气度需密切关注需求端的变化，总体看2019年PTA供需压力小，长丝供需压力稍大；但近几年长丝行业集中度大幅提升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14153.74平方米（折合约21.22亩），其中：净用地面积14153.74平方米（红线范围折合约21.22亩）。项目规划总建筑面积15286.04平方米，其中：规划建设主体工程12147.50平方米，计容建筑面积15286.04平方米；预计建筑工程投资1248.55万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为涤纶长丝，根据市场情况，预计年产值10987.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3967.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1248.551115.08186.963967.291.1工程费用万元1248.551115.087204.531.1.1建筑工程费用万元1248.551248.5523.13%1.1.2设备购置及安装费万元1115.081115.0820.66%1.2工程建设其他费用万元1603.661603.6629.71%1.2.1无形资产万元853.28853.281.3预备费万元750.38750.381.3.1基本预备费万元401.56401.561.3.2涨价预备费万元348.82348.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元3967.293967.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1430.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7204.533512.405601.647204.537204.537204.531.1应收账款万元2161.36864.541621.022161.362161.362161.361.2存货万元3242.041296.822431.533242.043242.043242.041.2.1原辅材料万元972.61389.04729.46972.61972.61972.611.2.2燃料动力万元48.6319.4536.4748.6348.6348.631.2.3在产品万元1491.34596.541118.501491.341491.341491.341.2.4产成品万元729.46291.78547.09729.46729.46729.461.3现金万元1801.13720.451350.851801.131801.131801.132流动负债万元5773.792309.524330.345773.795773.795773.792.1应付账款万元5773.792309.524330.345773.795773.795773.793流动资金万元1430.74572.301073.061430.741430.741430.744铺底流动资金万元476.91190.77357.68476.91476.91476.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5398.03万元，其中：固定资产投资3967.29万元，占项目总投资的73.50%；流动资金1430.74万元，占项目总投资的26.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1248.55万元，占项目总投资的23.13%；设备购置费1115.08万元，占项目总投资的20.66%；其它投资1603.66万元，占项目总投资的29.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3967.29+1430.74=5398.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5398.03136.06%136.06%100.00%2项目建设投资万元3967.29100.00%100.00%73.50%2.1工程费用万元2363.6359.58%59.58%43.79%2.1.1建筑工程费万元1248.5531.47%31.47%23.13%2.1.2设备购置及安装费万元1115.0828.11%28.11%20.66%2.2工程建设其他费用万元853.2821.51%21.51%15.81%2.2.1无形资产万元853.2821.51%21.51%15.81%2.3预备费万元750.3818.91%18.91%13.90%2.3.1基本预备费万元401.5610.12%10.12%7.44%2.3.2涨价预备费万元348.828.79%8.79%6.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3967.29100.00%100.00%73.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1430.7436.06%36.06%26.50%7铺底流动资金万元476.9112.02%12.02%8.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.77%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度186.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5180.465180.4612147.5012147.501091.421.1主要生产车间3108.283108.287288.507288.50676.681.2辅助生产车间1657.751657.753887.203887.20349.251.3其他生产车间414.44414.44704.56704.5665.492仓储工程1099.111099.112040.052040.05133.302.1成品贮存274.78274.78510.01510.0133.332.2原料仓储571.54571.541060.831060.8369.322.3辅助材料仓库252.80252.80469.21469.2130.663供配电工程58.6258.6258.6258.624.313.1供配电室58.6258.6258.6258.624.314给排水工程67.4167.4167.4167.413.854.1给排水67.4167.4167.4167.413.855服务性工程696.10696.10696.10696.1045.495.1办公用房388.12388.12388.12388.1220.765.2生活服务307.98307.98307.98307.9824.676消防及环保工程196.37196.37196.37196.3714.446.1消防环保工程196.37196.37196.37196.3714.447项目总图工程29.3129.3129.3129.31-73.547.1场地及道路硬化2004.80437.51437.517.2场区围墙437.512004.802004.807.3安全保卫室29.3129.3129.3129.318绿化工程836.6129.28合计7327.3915286.0415286.041248.55（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1115.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量661912.41千瓦时，折合81.35吨标准煤。2、项目年总用水量10915.15立方米，折合0.93吨标准煤。3、“涤纶长丝项目投资建设项目”，年用电量661912.41千瓦时，年总用水量10915.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.28吨标准煤/年。达产年综合节能量27.43吨标准煤/年，项目总节能率21.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“涤纶长丝项目”主要从事涤纶长丝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性涤纶长丝项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、