研发费用台账样版.xls

20162016年年度度研研发发费费用用台台账账 单位名称 XXXXXX有限公司单位负责人 会计期间 2016年1月1日至2016年12月31日会计主管 序号 明细帐资料 日期凭证号金 额人员工资直接投入 折旧费用 无形资 产摊销 设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明 1 自动 测硫 仪的 研制 1月11日512001200运杂费有正确审核确认 21月14日187435 97435 9购进原材料有正确审核确认 31月31日46239239提取折旧有正确审核确认 42月6日30842842设备调试费有正确审核确认 52月6日191773 31773 3运杂费有正确审核确认 62月22日3375007500购进原材料有正确审核确认 72月23日3460006000设计费有正确审核确认 82月28日41239239提取折旧有正确审核确认 93月10日1810921092人员工资有正确审核确认 103月17日27836836设备调试费有正确审核确认 113月18日2913751375人员工资有正确审核确认 123月18日3315865 1215865 12购进原材料有正确审核确认 133月29日49746 6746 6差旅费有正确审核确认 143月31日55239239折旧费有正确审核确认 154月12日1650005000购进原材料有正确审核确认 164月12日1913871387人员工资有正确审核确认 174月27日425982 95982 9购进原材料有正确审核确认 184月30日47239239折旧费有正确审核确认 195月20日2513871387人员工资有正确审核确认 205月28日452294 42294 4运杂费有正确审核确认 215月31日51679679人员工资有正确审核确认 225月31日55239239折旧费有正确审核确认 236月17日2313701370人员工资有正确审核确认 246月17日31591591人员工资有正确审核确认 256月30日51854 7854 7购进原材料有正确审核确认 266月30日54239239折旧费有正确审核确认 27 合计65645 92 1 微电 脑全 自动 量热 仪 2月2日32487 182487 18运杂费有正确审核确认 22月3日1493759375购进原材料有正确审核确认 32月6日1715341534设备调试费有正确审核确认 42月23日3490009000设计费有正确审核确认 52月28日41239239折旧费有正确审核确认 63月2日7530 5530 5差旅费有正确审核确认 73月10日1647654765购进原材料有正确审核确认 83月17日2811501150运杂费有正确审核确认 93月18日2915581558人员工资有正确审核确认 103月27日4610732 7110732 71购进原材料有正确审核确认 113月31日55239 00239 00折旧费有正确审核确认 124月12日19937 00937 00设备调试费有正确审核确认 134月19日271074 501074 5差旅费有正确审核确认 144月22日3312735 0312735 03购进原材料有正确审核确认 154月30日47239 00239 00折旧费有正确审核确认 165月20日251082 001082 00人员工资有正确审核确认 175月20日27784 00784 00人员工资有正确审核确认 185月24日331219 001219 00购进原材料有正确审核确认 自动 测硫 仪的 研制 195月31日55239 00239 00折旧费有正确审核确认 206月17日231883 001883 00人员工资有正确审核确认 216月17日25370 00370 00运杂费有正确审核确认 226月30日54239 00239 00折旧费有正确审核确认 237月20日251806 001806 00设备调试费有正确审核确认 247月22日291210 001210 00购进原材料有正确审核确认 257月28日442991 452991 45购进原材料有正确审核确认 267月31日54239 00239 00折旧费有正确审核确认 278月11日251966 001966 00人员工资有正确审核确认 288月27日55281 00281 00运杂费有正确审核确认 298月31日64239 00239 00折旧费有正确审核确认 309月16日322044 002044 00人员工资有正确审核确认 319月30日67239 00239 00折旧费有正确审核确认 32 合计73427 37 1 微机 定硫 仪 5月25日3711687 0311687 03购进原材料有正确审核确认 25月29日47758 00758 00差旅费有正确审核确认 35月31日487177 787177 78购进原材料有正确审核确认 45月31日543165 003165 00购进原材料有正确审核确认 55月31日55239 00239 00折旧费有正确审核确认 66月22日33146 00146 00运杂费有正确审核确认 76月30日5126336 2226336 22购进原材料有正确审核确认 86月30日54239 00239 00折旧费有正确审核确认 97月6日820764 9620764 96购进原材料有正确审核确认 107月20日251376 001376 00设计费有正确审核确认 117月24日382178 032178 03购进原材料有正确审核确认 微电 脑全 自动 量热 仪 127月31日54239 00239 00折旧费有正确审核确认 138月11日251376 001376 00设计费有正确审核确认 148月19日401181 001181 00人员工资有正确审核确认 158月31日64239 00239 00折旧费有正确审核确认 169月5日560 0060 00运杂费有正确审核确认 179月16日321399 001399 00人员工资有正确审核确认 189月28日54110 00110 00运杂费有正确审核确认 199月30日591200 001200 00设备调试费有正确审核确认 209月30日67239 00239 00折旧费有正确审核确认 2110月15日171399 001399 00人员工资有正确审核确认 2210月20日271200 001200 00设备调试费有正确审核确认 2310月31日46239 00239 00折旧费有正确审核确认 2411月10日161399 001399 00人员工资有正确审核确认 2511月29日451000 001000 00差旅费有正确审核确认 2611月29日501200 001200 00人员工资有正确审核确认 2711月30日57239 00239 00折旧费有正确审核确认 2812月15日241384 001384 00人员工资有正确审核确认 2912月25日511200 001200 00人员工资有正确审核确认 3012月31日51239 00239 00折旧费有正确审核确认 31 合计89609 02 1 全自 动制 冷量 热仪 10月15日171399 001399 00人员工资有正确审核确认 210月20日273888 003888 00设计费有正确审核确认 310月25日3429914 5029914 50购进原材料有正确审核确认 410月26日391641 001641 00差旅费有正确审核确认 510月30日53967 10967 10运杂费有正确审核确认 微机 定硫 仪 610月31日46239 00239 00折旧费有正确审核确认 711月10日161800 001800 00设备调试费有正确审核确认 811月29日502599 002599 00人员工资有正确审核确认 911月30日27239 00239 00折旧费有正确审核确认 1012月15日241800 001800 00设备调试费有正确审核确认 1112月25日512584 002584 00人员工资有正确审核确认 1212月31日57239 00239 00折旧费有正确审核确认 13 合计47309 60 1 自动 工业 分析 仪 12月25日511500 001500 00设计费有正确审核确认 212月31日57239 00239 00折旧费有正确审核确认 3 合计1739 00 全自 动制 冷量 热仪 20112011年年度度研研发发费费用用台台账账 单位名称 河南鑫科分析仪器有限公司单位负责人 会计期间 2011年1月1日至2011年12与31日会计主管 序号 明细帐资料 日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用 无形资 产摊销 设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明 1月11日2213841384人员工资有正确审核确认 1 微机 定硫 仪 1月12日27275275购进原材料有正确审核确认 21月17日3512001200设备调试费有正确审核确认 1月27日591679 001679差旅费有正确审核确认 31月31日73239239折旧费有正确审核确认 42月12日1170170购进原材料有正确审核确认 52月15日411841184设计费有正确审核确认 62月21日1112001200人员工资有正确审核确认 73月21日2413841384人员工资有正确审核确认 83月28日3712001200人员工资有正确审核确认 合计9915 9 全自 动制 冷量 热仪 1月11日2218001800设备调试费有正确审核确认 1月12日264207 694207 69购进原材料有正确审核确认 1月13日281122 51122 5运杂费有正确审核确认 101月25日5113841384人员工资有正确审核确认 111月31日73239239折旧费有正确审核确认 2月15日418001800设备调试费有正确审核确认 2月15日5217 5217 5运杂费有正确审核确认 122月15日72290 002290 00购进原材料有正确审核确认 132月21日111184 001184 00人员工资有正确审核确认 142月28日29239 00239 00折旧费有正确审核确认 3月21日242520 002520 00人员工资有正确审核确认 3月24日28879 50879 50运杂费有正确审核确认 153月28日351150 001150 00购进原材料有正确审核确认 3月28日371804 001804 00人员工资有正确审核确认 3月31日44239 00239 00折旧费有正确审核确认 4月13日202016 002016 00人员工资有正确审核确认 4月18日29746 00746 00差旅费有正确审核确认 4月22日383884 313884 31购进原材料有正确审核确认 4月30日502524 002524 00人员工资有正确审核确认 4月30日51239 00239 00折旧费有正确审核确认 5月16日192800 002800 00人员工资有正确审核确认 5月16日28607 00607 00差旅费有正确审核确认 5月27日45687 00687 00运杂费有正确审核确认 5月30日483084 003084 00人员工资有正确审核确认 5月31日55239 00239 00折旧费有正确审核确认 合计37902 50 18 高频 高速 红外 测硫 仪 9月14日161400 001400 00设计费有正确审核确认 9月30日52250 00250 00折旧费有正确审核确认 10月10日101400 00700 00700 00调试 设计费有正确审核确认 1910月31日46250 00250 00折旧费有正确审核确认 2011月1日55555 555555 55购进原材料有正确审核确认 11月9日181400 00700 00700 00调试 设计费有正确审核确认 2111月30日55250 00250 00折旧费有正确审核确认 12月12日131400 001400 00人员工资有正确审核确认 2212月31日477051 287051 28购进原材料有正确审核确认 全自 动制 冷量 热仪 2312月31日52250 00250 00折旧费有正确审核确认 12月5日512 5012 50运杂费有正确审核确认 合计19219 33 26 自动 工业 分析 仪 1月7日617842 5417842 54购进原材料有正确审核确认 271月11日22580 00580 00设备调试费有正确审核确认 1月31日73239 00239 00折旧费有正确审核确认 282月15日4868 00868 00设备调试费有正确审核确认 2月25日2530400 8730400 87购进原材料有正确审核确认 2月28日29239 00239 00折旧费有正确审核确认 3月11日101136 401136 4运杂费有正确审核确认 293月21日24804 00804 00人员工资有正确审核确认 3月31日44239 00239 00折旧费有正确审核确认 304月13日20580 00580 00人员工资有正确审核确认 4月30日51239 00239 00折旧费有正确审核确认 315月16日191060 001060 00人员工资有正确审核确认 5月31日55239 00239 00折旧费有正确审核确认 6月14日341000 00500 00500 00调试 设计费有正确审核确认 6月15日374730 004730 00运杂费有正确审核确认 6月30日60239 00239 00折旧费有正确审核确认 7月11日19980 00980 00设备调试费有正确审核确认 7月31日47239 00239 00折旧费有正确审核确认 8月10日161080 001080 00人员工资有正确审核确认 8月13日53239 00239 00折旧费有正确审核确认 9月14日161060 001060 00人员工资有正确审核确认 9月30日52239 00239 00折旧费有正确审核确认 10月10日10780 00780 00人员工资有正确审核确认 高频 高速 红外 测硫 仪 10月31日46239 00239 00折旧费有正确审核确认 32 合计65291 81 33 密封 锤式 破碎 机 6月13日28450 00450差旅费有正确审核确认 346月21日422830 772830 77购进原材料有正确审核确认 6月22日471160 001160 00设计费有正确审核确认 356月28日521710 001710 00购进原材料有正确审核确认 366月30日566277 956277 95购进原材料有正确审核确认 376月30日60258 00258 00折旧费有正确审核确认 7月21日341008 00504 00504 00调试 设计费有正确审核确认 7月22日351986 851986 85差旅费有正确审核确认 7月31日47258 00258 00折旧费有正确审核确认 8月8日15333 00333 00运杂费有正确审核确认 8月13日2627635 3227635 32购进原材料有正确审核确认 8月19日35924 00924 00设备调试费有正确审核确认 8月31日53258 00258 00折旧费有正确审核确认 9月27日401095 001095 00设备调试费有正确审核确认 9月30日46200 00200 00运杂费有正确审核确认 9月30日52258 00258 00折旧费有正确审核确认 10月18日261095 001095 00人员工资有正确审核确认 10月31日46258 00258 00折旧费有正确审核确认 11月17日30620 50620 50运杂费有正确审核确认 11月30日521055 001055 00人员工资有正确审核确认 11月30日55258 00258 00折旧费有正确审核确认 3812月22日31815 00815 00人员工资有正确审核确认 12月31日52258 00258 00折旧费有正确审核确认 自动 工业 分析 仪 合计51002 39 粘结 指数 搅拌 仪 3月21日24754 00754 00设计费 3月9日9950 00950 00购进原材料有正确审核确认 3月28日368581 208581 20购进原材料有正确审核确认 3月31日44239 00239 00折旧费有正确审核确认 3月21日23340 00340 00差旅费有正确审核确认 4月13日20491 00491 00设计费有正确审核确认 4月9日135427 355427 35购进原材料有正确审核确认 4月30日51258 00258 00折旧费有正确审核确认 4月6日8200 00200 00运杂费有正确审核确认 5月16日191200 00600 00600 00调试 设计费有正确审核确认 5月17日311641 441641 44购进原材料有正确审核确认 5月31日55258 00258 00折旧费有正确审核确认 6月3日2347 00347 00差旅费有正确审核确认 6月14日34814 00814 00人员工资有正确审核确认 6月28日521716 001716 00购进原材料有正确审核确认 6月30日60258 00258 00折旧费有正确审核确认 7月11日191084 001084 00人员工资有正确审核确认 7月31日47258 00258 00折旧费有正确审核确认 7月4日5869 50869 50运杂费有正确审核确认 7月4日6451 00451 00差旅费有正确审核确认 8月10日161084 001084 00人员工资有正确审核确认 8月3日72300 002300 00购进原材料有正确审核确认 8月13日271039 101039 10运杂费有正确审核确认 8月31日53250 00250 00折旧费有正确审核确认 8月16日32333 50333 50差旅费有正确审核确认 9月14日161055 001055 00人员工资有正确审核确认 9月24日347461 547461 54购进原材料有正确审核确认 9月30日52250 00250 00折旧费有正确审核确认 9月30日50956 50956 50运杂费有正确审核确认 10月10日101055 001055 00设备调试费有正确审核确认 10月11日143550 003550 00购进原材料有正确审核确认 10月31日46250 00250 00折旧费有正确审核确认 11月9日181055 001055 00设备调试费有正确审核确认 11月1日21124 001124 00购进原材料有正确审核确认 11月30日55250 00250 00折旧费有正确审核确认 11月1日3230 00230 00差旅费有正确审核确认 12月12日13923 00923 00人员工资有正确审核确认 12月26日397371 797371 79购进原材料有正确审核确认 12月31日52250 00250 00折旧费有正确审核确认 12月30日48632 50632 50运杂费有正确审核确认 合计57558 42 41 联合 制样 机组 7月31日47258 00258 00折旧费有正确审核确认 粘结 指数 搅拌 仪 427月13日23320 00320差旅费有正确审核确认 438月29日489887 609887 60购进原材料有正确审核确认 448月31日53258 00258 00折旧费有正确审核确认 458月20日38163 00163 00运杂费有正确审核确认 9月5日31064 001064 00差旅费有正确审核确认 469月27日402000 002000 00设计费有正确审核确认 479月30日52258 00258 00折旧费有正确审核确认 9月28日41740 00740 00运杂费有正确审核确认 10月18日261840 00920 00920 00调试 设计费有正确审核确认 10月24日3717095 5517095 55购进原材料有正确审核确认 10月28日44396 00396 00差旅费有正确审核确认 10月31日46750 00750 00折旧费有正确审核确认 10月8日439 0039 00运杂费有正确审核确认 11月30日521920 001920 00设备调试费有正确审核确认 11月30日55750 00750 00折旧费有正确审核确认 11月10日19800 00800 00差旅费有正确审核确认 12月12日131840 001840 00人员工资有正确审核确认 12月31日52750 00750 00折旧费有正确审核确认 12月31日51205 00205 00运杂费有正确审核确认 48 合计41334 15 41 快速 灰分 测定 仪 10月18日261260 001260 00设计费有正确审核确认 4210月14日2114529 9114529 91购进原材料有正确审核确认 4310月31日46250 00250 00折旧费有正确审核确认 4410月9日8511 00511 00差旅费有正确审核确认 4511月30日52960 00960 00设备调试费有正确审核确认 4611月30日55250 00250 00折旧费有正确审核确认 联合 制样 机组 4712月22日31840 00840 00人员工资有正确审核确认 4812月31日52250 00250 00折旧费有正确审核确认 48 合计18850 91 快速 灰分 测定 仪 20122012年年度度研研发发费费用用台台账账 单位名称 河南鑫科分析仪器有限公司单位负责人 会计期间 2012年1月1日至2012年12月31日会计主管 序号 明细帐资料 日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用 无形资 产摊销 设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确审核情况的说明 1 高频 高速 红外 测硫 仪 1月11日20260012001400调式 设计费用有正确审核确认 21月16日44443 1443 1运杂费有正确审核确认 31月31日62250250折旧费有正确审核确认 42月20日213030运杂费有正确审核确认 52月9日8260012001400调式 设计费用有正确审核确认 63月14日2026002600人员工资有正确审核确认 73月31日53483483折旧费有正确审核确认 84月9日2626 8626 8差旅费有正确审核确认 94月12日13290013001600人员工资调试费有正确审核确认 104月30日45241241折旧费有正确审核确认 115月7日629002900人员工资有正确审核确认 125月23日28100100运杂费有正确审核确认 135月31日41241241折旧费有正确审核确认 146月11日8290013001600人员工资调试费有正确审核确认 156月30日34146146差旅费有正确审核确认 166月30日40241241折旧费有正确审核确认 177月10日1629002900人员工资有正确审核确认 187月25日41120 5120 5运杂费有正确审核确认 197月31日55241241折旧费有正确审核确认 208月8日729002900人员工资有正确审核确认 218月31日40241241折旧费有正确审核确认 229月11日829002900人员工资有正确审核确认 239月17日15577577差旅费有正确审核确认 249月30日41241241折旧费有正确审核确认 2510月11日1029002900人员工资有正确审核确认 2610月31日32638638运杂费有正确审核确认 2710月31日40241241折旧费有正确审核确认 28 合计33201 4 1 密封 锤式 破碎 机 1月6日811841184购进原材料有正确审核确认 21月16日3920002000调试费有正确审核确认 31月31日62250250折旧费有正确审核确认 41月31日65750750运杂费有正确审核确认 52月13日13469 7469 7差旅费有正确审核确认 62月20日222200 001200 001000 00人员工资 调试有正确审核确认 73月9日14300 00300 00购进原材料有正确审核确认 83月19日282200 002200 00人员工资有正确审核确认 93月31日53496 00496 00折旧费有正确审核确认 104月11日10443 00443 00购进原材料有正确审核确认 114月11日8580 00580 00差旅费有正确审核确认 124月28日431840 001840 00人员工资有正确审核确认 134月30日45235 00235 00折旧费有正确审核确认 14 合计12947 70 1 联合 制样 机组 1月11日202000 002000 00人员工资有正确审核确认 21月14日24115412 20115412 20购进原材料有正确审核确认 31月31日62250 00250 00折旧费有正确审核确认 高频 高速 红外 测硫 仪 41月14日33461 00461 00运杂费有正确审核确认 52月9日82200 002200 00调试费有正确审核确认 62月28日55248 00248 00折旧费有正确审核确认 72月15日17146 00146 00运杂费有正确审核确认 83月14日202200 002200 00人员工资有正确审核确认 93月31日53235 00235 00折旧费有正确审核确认 103月6日2581 00581 00运杂费有正确审核确认 114月12日131840 001840 00人员工资有正确审核确认 124月20日45241 00241 00折旧费有正确审核确认 134月27日33170 00170 00运杂费有正确审核确认 145月7日61840 001840 00人员工资有正确审核确认 155月31日41241 00241 00折旧费有正确审核确认 165月7日5247 00247 00差旅费有正确审核确认 17 合计128312 20 1 马费 炉测 定仪 研发 3月14日201355 001355 00设计费有正确审核确认 23月22日327878 007878 00购进原材料有正确审核确认 33月31日53248 00248 00折旧费有正确审核确认 43月12日15953 00953运杂费有正确审核确认 54月12日131355 001355 00设计费有正确审核确认 64月25日315370 005370 00购进原材料有正确审核确认 74月20日45235 00235 00折旧费有正确审核确认 84月25日31521 00521 00差旅费有正确审核确认 95月7日61355 001355 00设计费有正确审核确认 105月17日205592 005592 00购进原材料有正确审核确认 115月31日41241 00241 00折旧费有正确审核确认 联合 制样 机组 125月31日38139 00139 00运杂费有正确审核确认 136月11日81355 001355 00人员工资有正确审核确认 146月30日40241 00241 00折旧费有正确审核确认 156月28日33339 00339 00运杂费有正确审核确认 167月10日163898 002543 001355 00设备调试费有正确审核确认 177月31日55241 00241 00折旧费有正确审核确认 187月24日39499 00499 00差旅费有正确审核确认 198月8日73898 003898 00人员工资有正确审核确认 208月31日40241 00241 00折旧费有正确审核确认 219月11日82790 002790 00人员工资有正确审核确认 229月30日41241 00241 00折旧费有正确审核确认 239月29日38300 00300 00运杂费有正确审核确认 24 合计39285 00 1 快速 灰分 测定 仪 1月31日62250 00250 00折旧费