高科技制造企业ERP操作流程及操作说明（下）用友ERP-U8.doc

XXXX科技股份有限公司ERP系统材料出库操作流程流程名称材料出库操作流程编号22页数1菜单、步骤 责任人 操作说明材料出库单 一式三联第一联: 存根联（仓库联）第二联：车间联第三联：财务联存根联、出库联由仓库和申请人留底、保存记账联、统计联由仓管员交财务。仓管员业务工作供应链库存管理1、参照生产订单（蓝字），录入产生部门提供的订单号进行查询、选择确定；2、参照领料申请单（蓝字），按领料申请号进行查询、选择确定；出库业务材料出库选择仓库确定，选择订单Y确定 出库类型：必填，按业务性质选择收发类别。生 单直接保存系统会提示零出库等信息。1物料少时可点中每一物料，看右边的“助手视图”或表格下方的“现存量”；2.物料多时，点表格上方的检查,系统信息会提示出所有物料的可用量；3.将库存可用量不足的物料进行更改或删除；4.保存审核5.已经审核的出库单，不可弃审再修改。查 询选择保 存备料出库、打印相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、制造中心、技术中心、财务中心、人力资源中心、营销中心。相关表单或报告生产订单、材料出库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31生产、领料、入库流程流程名称生产、领料、入库流程步骤编号23页数1业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述PMC-下达生产计划（产品计划单）PMC计划员由PMC在系统中进行MRP运算后得出生产计划1、1. 在生产订单自动生成中根据生产计划生成生产订单或者手工录入生产订单。车间主任分解生产计划，并生成生产订单（生产任务单）2、或手工录入生产订单 （生产任务单）在生产订单整批处理中审核生产订单生产部经理3、审核生产订单生产部主任把已经审核过的生产订单打印出来，安排生产车间主任 打印生产订单4、5、1、 生产部配料员持生产订单到不同仓库进行领料；2、 消耗品等可以直接录入领料申请单，并打印出来经生产部经理审核去仓库进行领料；3、 辅料等要先从仓库调现场仓；4、 仓管员根据生产订单（或领料申请）生成材料出库单，选择本仓库的物料进行出库。同时现场仓仓管员对本仓库的物料也要进行出库操作。5、 车间配料员在材料出库单上签字领料配料员配 料仓管员材料出库仓管员打印审核材料出库单车间现场进行生产并检验车间/质控车间生产/检验6根据生产订单生成产成品入库单并打印，然后由质检人员进行签字确认后并随同货物送至仓库7车间主任产成品入库单仓管员仓库管理员先校对货物以及数量，然后根据质检已签字确认的入库单在系统中进行审核，签字交还车间主任审核产品入库单8编制XXX批准参考文献用友ERP-U8生效日期2010.09.01产成品入库操作流程流程名称产成品入库操作流程编号25页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作产品入库单： 一式四联第一联: 存根联（由仓库回签后交车间留存）第二联：入库联第三联：记账联第四联：备查联产成品（含自制半成品）入库单由车间主任制单、打印，由仓管员核对、审核、回签。车间主任供应链库存管理入库业务1. 车间主任把检验合格的产成品办理入库手续；2. 参照实际对照的生产订单选择产品入库；3. 在订单生单列表中选择需要入库的记录；4. 按【确定】，系统将选择内容带入产成品入库单；5. 可修改入库数量，填写相关栏目，也可删行，不可增行；6. 按【保存】，打印入库单。7. 领料未完成的产品被参照生成入库单后不可保存入库。8. 入库单随产成品移送仓库入库。9. 仓管员核对产成品入库数量，按【审核】，并在入库单上签字。10. 仓管员入库过程中发现产品不合格的，严禁入库，不得随便审核产成品入库单，应及时通知车间主任修改入库单。产成品入库单车间主任生 单参照蓝字生产订单按生产订单号查询条件选择需要入库的记录车间主任保存、打印车间主任产成品移送仓库仓管员产成品入库回签入库单审 核 相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物流中心、制造中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告生产任务单、其他（半成品）入库单、产成品入库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.09.31成套、高压新项目产品业务接单流程流程名称成套、高压新项目产品业务接单流程编号26页数1 合同评审 编制存货档案物流PMC技术中心物流中心制造中心片区管理员技术员ERP销售订单ERP制作BOMERP生产订单车间主任计划采购物流PMC相关文件财务管理制度、销售业务ERP操作流程、ERP存货档案维护操作流程、ERP物料清单维护流程ERP手工生产订单录入操作流程、ERP请购单操作流程ERP采购订单操作流程、。相关部门营销中心、物流中心、制造中心、财务中心。相关表单或报告合同评审表、采购合同、销售订单、请购单、采购订单。编制XXX审核批准生效日期2010.09.15生产中料废的处理流程流程名称生产中料废的处理操作流程编号29页数1适用业务：生产过程中，发现所用的子件是原材料本身的质量等原因，非生产损坏所致形成了废料，需要进行补料完成原生产的业务。 车间员工车间生产发现不良仓库调换仓管员联系采购员待（报废）处理供应商同意退（换）货仓管员采购员（良品库）仓管员调拨单退（换）货F1入库F1仓管员相关文件财务管理制度相关部门物料中心、制造中心、财务中心。相关表单或报告采购退货单、调拨单、材料出库单、其他出（入）库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31生产中工废补料业务操作流程流程名称生产中工废补料业务操作流程编号30页数2 - 1适用业务：生产过程中，造成子件物料损坏（报废），需做补料的业务。 车间车间生产1、子件报废生产订单处理补料申请单1、 输入要执行补料的生产订单号，订单行号2、 带出子件资料 【是】3、 选择所要补的料4、 录入报废数、申领数、补料日期等增 加保存打印部门主管签字仓库领料“补料申请单”同“领料申请单”编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2011.03.30生产中工废的处理流程流程名称生产中工废的处理流程编号30页数2 - 2 仓库2、库存管理出库业务补料业务生 单选择条件：子件补料申请单（蓝字）、生产订单号参照子件补料申请单（蓝字）选择确定先删除表体内容，再选择显示模板必填：出库类别、业务员选择显示模板（补料）材料出库单保存 审核选择打印模板（补料）材料出库单打 印“（补料）材料出库单”同“材料出库单”相关文件财务管理制度相关部门物流中心、制造中心、财务中心。相关表单或报告生产订单、补料申请单、（补料）材料出库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2011.03.30售后退料（客服）操作流程流程名称售后退料客服中心ERP操作流程编号31页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作1.售后服务：免费服务并提供免费物料，按ERP领料申请操作流程执行；a.若有要求原料退回按此售后退料操作流程执行，出库类型选择：售后领用（换物）；b.无要求将原物料退回，出库类型选择：售后领用（免费)；2. 售后服务：免费服务，但收取物料款的，按ERP销售发货流程执行；退回的原料按ERP销售退货操作流程执行;售后管理人员供应链库存管理出库业务1、查询条件选择常用的有：申请人、部门、存货编码、制单人等；2、注意：执行完未关闭的显示【是】；3、录入（改）数量，必须为负数。4、将默认仓库改为不良品库F2.4. 售后领用（换物）退货操作完成后，可将原领料申请单中的对应行进行关闭。5.可通过库存管理单据列表领料申请单列表汇总、统计。5.可选择出库类别、时间、单据号、部门、申请人、制单人、关闭人、已出库数进行查询汇总，或高级条件查询关闭为空或关闭不为空进行查询汇总。售后管理人员材料出库单生 单领料申请单（红字）查询条件选择核对单据内容打印格式选择红字材料出库单打印单据应用材料出库单售后管理人员保存打印在领料申请单中：业务员、申请人为售后人员在领料申请单列表中已出库数为0，表示该单据或该售后人员未领料或已将物料退回。仓库收物审核仓管员相关文件财务管理制度ERP领料申请单操作流程ERP材料出库操作流程。相关部门物料中心、制造中心、技术中心、财务中心、营销中心。相关表单或报告领料申请单、（红字）材料出库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.09.31总账、应付款管理、采购管理之关应付款项报表说明流程名称应付款项报表及说明编号41页码3 - 1结合目前我公司物流采购管理方法与ERP-U8系统的功能应用，应付账款的有关数据常用报表及途径:1、财务会计总账帐表供应商往来辅助账供应商往来余额表 供应商科目余额表科目余额表表查询某科目下所有供应商的发生额和余额情况供应商余额表查询某个供应商在所有往来科目下的发生额和余额情况供应商三栏余额表查询某一往来科目下某供应商在各月的发生额和余额情况供应商分类余额表查询所有往来科目下所有供应商分类的发生额和余额情况查询某一往来科目下各个供应商分类的发生额和余额情况供应商地区分类余额表查询所有往来科目下所有供应商地区分类的发生额和余额情况查询某一往来科目下各个供应商分类的发生额和余额情况供应商业务员余额表 查询某往来科目下各业务员及其供应商的发生额和余额情况财务会计总账帐表供应商往来辅助账供应商往来明细表2、供应商科目明细账科目余额表表查询某指定科目下所有供应商的明细账情况供应商明细账查询某一供应商所有往来科目的明细账情况供应商三栏明细账查询某一供应商某一个科目的明细情况供应商分类明细账查询所有（或某一）往来科目下所有（或某一）供应商分类的明细账（各供应商混合式的每笔，不能查询某一供应商情况）供应商地区分类明细账查询所有（或某一）往来科目下所有（或某一）供应商地区分类的明细账 （各供应商混合式的每笔，不能查询某一供应商情况）编制XXX参考文献总账、应付款管理、采购管理使用手册生效日期2011-03-22总账、应付款管理、采购管理之关应付款项报表说明流程名称应付款项报表及说明编号41页码3 - 2财务会计总账帐表供应商往来辅助账供应商往来明细表供应商业务员明细账查询所有（或某一）往来科目下所有（或某一）业务员（所有供应商列一张表） 及其所有供应商的明细账供应商多栏明细账查询某供应商的所有往来科目的多栏明细账提示说明 供应商科目有：预付账款、应付票据、应付账款（应付单位款、应付暂估款）、其他应付款 付款记在“应付单位款”账的借方 “应付单位款”账的贷方记录的是：货到已入库已收发票进行结算的业务；“应付暂估款”账的贷方记录的是：货到已入库未收发票的业务。 双击余额表（或明细账）可相互转换成明细账（或余额表）。3、财务会计应付款管理帐表管理业务报表业务总账业务余额表查看供应商、业务员一定期间内发生的应付及付款的总计金额与余额。 （至当前时点）业务明细账查看供应商、业务员在一定期间内发生的应付及付款的明细情况（至当前时点）对账单可获得在一定期间内供应商、业务员的对账单（内容格式同明细账）查询栏目说明 采购员或会计在查看“应付款管理”中的帐表时，要关注当前时间，当前月会计是否结账，所以建议对查询条件“未审核单据”选【包含】，“未复核单据”选【包含】； “已入库未结算单据”指“货到已入库未收发票的业务”； 结合本公司的收付款协议（结算方式及期限）的设定方式，“已入库未结算单据” 选【包含】，则帐表提供的数据就包含“货到已入库未收发票的业务”（应付暂估款*1.17=入库单的含税额） 若“已入库未结算单据” 选【不包含】，帐表则只提供“应付单位款”的数据 （货到已入库已收发票进行结算的业务）； 但由于采购员在下订单时将结算方式及期限选【购01 凭采购订单或合同，先付款后发货】，其立账依据是“采购入库单”，故此类采购入库单也会显示在帐表中。在帐表的单据类型、单据号列中可辨别。 若有以上情况，则总账帐表就与应付款管理的帐表不符。差额就是以采购入库单为立账依据的业务，在应付款管理的帐表中可辨别出。编制XXX参考文献总账、应付款管理、采购管理使用手册生效日期2011-03-22总账、应付款管理、采购管理之关应付款项报表说明流程名称应付款项报表及说明编号41页码3 - 34、供应链采购管理报表统计表到货明细表查询采购发票的明细情况 采购明细表查询采购入库单的明细情况 入库明细表查询采购发票结算的明细情况 结算明细表查询未完成业务的单据明细情况 未完成业务明细表（当前时点为止的数据报表）根据报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况 采购综合统计表根据存货或存货分类对入库、出库、结存、采购订货、销售发货情况进行汇总统计 综合反映企业的购销存情况 采购综合统计表查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据 采购执行状况表【业务规则】请购单：未执行完毕且未关闭的采购请购单采购订单：未执行完毕且未关闭的采购请购单采购到货单：未执行完毕且未关闭的采购订单5、供应链采购管理报表采购账簿在途货物余额表普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表反映供应商的采购发票取得、采购结算以及未结算的的发票情况采购结算余额表普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表反映供应商的采购入库单、采购结算以及未结算暂估货物情况请购单列表6、其他供应链采购管理请购请购单执行统计表采购订单列表供应链采购管理采购订单采购订单执行统计表采购订单变更历史查询编制XXX参考文献总账、应付款管理、采购管理使用手册生效日期2011-03-22序列号设置操作流程流程名称序列号设置操作流程编号42页数1菜单、步骤 责任人 操作说明基础设置收料员在【存货档案】对所有要执行序列号管理的存货进行维护，存货档案控制V序列号管理库存管理初始设置出入库业务单据保存后，在单据头上方点*SN修改指定序列号（前缀、开始序列号、步长、产生数量）生成序列号保存选 项通用设置有无序列号管理V相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告产品入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单 、调拨单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31制单与收发类型(入库)序号（入库）业务性质单据类别编码入库类别1不用101期初入库2采购入库 （必有相应供应商） 采购订单采购到货单采购入库单102采购入库3产成品完工入库（必有生产订单） 生产订单产成品入库103生产入库4盘点盘盈 盘点单其他入库单104盘盈5仓库与仓库、仓库与现场仓之间相互调拨 调拨单调拨入库105调拨入库6其他入库的特殊业务（咨询会计）其他入库单106售后退货（免费）7其他入库的特殊业务（咨询会计）其他入库单107售后退货(换物)8拆卸母件时，（子件）入库 拆卸单其他入库单108拆卸子件入库9由于编码错误等原因，由一个存货转换成另外的一个存货 形态转换单其他出库单110转换入库10组装母件时，（母件）入库 组装单其他入库单114组装入库11只用于研发的成品（或样品）入库产成品入库单118研发余料(或样品)入库编制：财务中心 负责会计：XXX 电话：2011-1-1启用 2011-3-25修改制单与收发类型(红字出库)序号（出库）业务性质单据类别编码出库类别1销售退货退货单 （红字）销售出库单销售出库2退料（红字）领料申请单（红字）材料出库单 按原领料申请单3退料（红字）生产订单 （红字）材料出库单 生产领料4编制：财务中心 负责会计：XXX 电话：2011-1-1启用 2011-3-25修改XXXX科技股份有限公司ERP系统单据资料的整理保存规定 编号：45 共1页（从2011年3月1日起执行）2011年3月28日发布部门单据制单人留底保存及相关附件其他联次收料检验到货报检单收料员存根联（白）供方送货单检验联（红）质控部通知联（黄）采购员入库联（兰）仓管员到货拒收单检验员存根联（白）退货联（红）收料员通知联（黄）采购员供应商联（兰）采购员供应商销售中心销售发货单（小）片区管理员存根联（白）开票申请时当附件开票员提货联（红）发货员回执联（兰）片区管理员客户签收留底a记账联（黄）仓管员（出库单附件）财务 b备查联（黄）钱小鸯单独汇集总务销售发货单（大）结算联（红）提货联（白）发货员仓库（包括现场仓）采购入库单仓管员存根联（白）到货单供应商联（红）采购员记账联、抵扣附件采购员（附发票用）夏惠ERP录入财务统计联（绿）夏惠总务半成品入库单 仓管员存根联（白）生产订单 （生产任务书）入库联（红）车间财务联（黄）仓库财务备查联（蓝）仓库总务产成品入库单 仓管员存根联（白）生产订单 （生产任务书）入库联（红）车间记账联（黄）仓库财务备查联（蓝）仓库总务其他入库单仓管员存根联（白）调拨单，形态转换单入库联（红）申请部门财务联（黄）仓库财务备查联（蓝）仓库总务材料出库单仓管员存根联（白）生产订单子件 领料申请单出库联（红）申请部门记账联（黄）仓库财务统计联（蓝）仓库总务其他出库单仓管员存根联（白）调拨单，形态转换单出库联（红）申请部门财务联（黄）仓库财务备查联（蓝）仓库总务销售出库单仓管员存根联（白）由提货员签字留底发货联（红）发货员记账联（黄）下附销售发货单财务销售发货单备查联（绿）交总务生产车间产（半）成品入库单 车间主任存根联（白）生产订单 （生产任务书）入库联（红）仓库记账联（黄）仓库财务备查联（蓝）仓库财务备注：*领料申请单，调拨单，生产任务单由各部门自己保存留底备查，无需交给财务。 *所有仓库与生产车间要将各自的出入库单据按顺序整理，除采购入库单等另有要求外，其它出入库单的财务联、备查联于次月1日分别交到财务、总务， 无需附附件； *存根联与相关附件单据由各自保存，财务定期检查； *所有单据联都必有相关人员的签字，单据才生效。 *产（半）成品入库单 原则上由车间负责制单，由仓库核对数量办理入库，审核单据；但经车间与仓库协调好的情况下，也允许仓库制单。（编号：45）ERP系统供应链模块关账日安排如下： 编号：46 共1页No.模块名称关账日时间涉及的单据及报表部门负责人员各部门联系人员1销售管理每月3日AM11:00销售发货单营销中心各片区管理员XXX销售退货单营销中心各片区管理员销售发票财务中心开票员2采购管理每月3日AM11:00采购到货单物流中心到货拒收单质控中心采购发票财务中心应付会计3库存管理每月3日PM16:00采购入库单物流中心各仓库管理员产成品入库单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员其他入库单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员销售出库单物流中心各仓库管理员、质控管理员材料出库单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员其他出库单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员、质控管理员盘点单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员、质控管理员调拨单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员、质控管理员形态转换单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员组装单、装卸单物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员收发存汇总表物流、制造中心各仓库、车间现场仓管理员、质控管理员4存货核算每月7日PM17:00成本核算财务中心成本会计5应收款管理每月3日PM17:00应收单、应收款单财务、营销中心6应付款管理每月3日PM17:00应付单、应付款单财务、物流中心7总账期末处理每月7日PM17:00财务中心注：1、在关账日之前，数据完毕后请各部门联系人员直接通知财务会计XXX，我们将按时关账。2、当月所有的采购发票接收截止日定为每月27日PM17:00，应付会计XXX将根据物流中心操作员XXX在系统中到截止日采购发票的记录为准，因此从28日开始的 采购发票将录入到次月，财务将不再在当月认证。 财务联系电话： 修改日期： （ 编号：46）固定资产购置流程流程名称固定资产购置流程编号5 4页 数1步骤 执行部门 执行说明申请部门设备/仪器申请单1、各单位购置固定资产必须提前向设备管理部门提出申请。填写【设备/仪器申请单】；2、申请单须写清楚设备名称、规格型号、单位、数量、要求到位时间,添置原因。 1、 申请单必须会签设备管理部门、物流中心、财务中心；2、 由使用部门提出外购、自制，由设备管理部门判定；3、 报总经理签注意见。1、验收/试用合格的固定资产，由设备管理部开具 设备验收/使用单，详细进行资产登记、编号。2、建立固定资产卡片，详细记录资产情况。3、各固定资