二月份经营例会纪要---中国十七冶集团新型建筑制品与物流.doc

二月份经营例会纪要二九年二月六日下午，在公司三楼会议室召开了二九年二月份经营例会，会议由经营计划部王章玉主持，参加会议的有：公司领导王振堂、王炳行、王贤玉、崔逊斌、高仕军、郑奇洪及各基层实体单位的党政负责人和机关各部门部长，现将会议纪要内容整理如下。1. 经营计划部通报公司及各基层单位二九年元月份产值、全员劳动生产率指标完成情况。 单 位完 成 情 况产 值 （万元）全 员 劳 动 生 产 率 （元/人）当 月完 成累 计完 成累计同比()%当 月完 成累 计完 成累计同比()%增长%国内材料经营部18.9418.94-10.951114111141-21.43国外材料经营部19.7019.7051.54197001970036.39实业发展部10.4610.460.97550555050.95建材市场部17.4517.45-21.7156295629-26.76租赁经营部86.3286.323.083753037530-5.88开发管理办公室77.7377.7333.33971639716316.66砼搅拌站293.39293.39-29.063296532965-28.27轻钢制品厂48.5048.508.48121251212522.03设备部合 计872.49872.496.16306143061425.532. 财务部通报公司和各基层实体单位二九年元月份资金计划和债权债务、备用金、采购借款的清理、资金动态监控情况及二九年二月份资金收支计划安排。2009年元月份收支计划执行情况明细单位：万元项 目租赁部市场部发展部材供部外供部开发办混凝土机关轻钢厂电控厂设备部滁 洲项目部合计计划收入97.0018.8021.00663.00355.1060.00363.39228.00890.002696.29实际收入43.8217.4025.00524.79359.0074.07379.65292.991404.923121.64计划执行率 （%）45.1892.55119.0579.15101.10123.45104.47128.50157.86115.78计划支出12.8713.0540.26806.14345.405.53332.4786.85225.80885.262753.63实际支出35.2718.1947.01576.41272.764.60305.3962.36280.105.441288.8410.002906.37计划执行率 （%）274.05139.39116.7771.5078.9783.1891.8571.80124.05145.59105.55实支占实收比例（%）80.49104.54188.04109.8475.986.2180.4495.691.7493.10节（+）超（-）8.55-0.79-22.01-51.6286.2469.4774.26-62.3612.89-5.44116.08-10.00215.272009年2月资金收支计划表单位：万元序号单位名称收入金额支出金额收支差额备 注1实业发展部41.7310.2131.522租赁经营部38.0012.4225.583建材市场部18.8012.766.044国内材料经营部860.001019.14-159.14包括内部采购257万5国外材料经营部450.00456.37-6.376开发办4.5017.33-12.837混凝土搅拌站73.0192.47-19.468机 关68.96-68.96购置配件等10万、税金15万、社保29万9轻钢制品厂45.0086.80-41.8010设备管理部260.00256.143.8611滁洲项目部12合 计1791.042032.60-241.563. 经营计划部汇报二九年元月份营销工作和二九年二月份营销工作重点。3.1 投标报价和营销信息收集情况：3.1.1 投标报价情况：元月份投标2项，中标1项，项数中标率为50%，投标金额475万元,中标金额65万元, 金额中标率为13.68%。3.1.2 营销信息收集情况：元月份收集8条新的营销信息,放弃跟踪5条营销信息。2月份需要跟踪的营销信息共有48条，详见2009年2月份工程项目跟踪和投标工作计划。3.2 合同评审和签订情况3.2.1 合同评审情况：元月份合同评审4份，评审金额119.47万元，占所签合同金额的9.78%。招标评审1份。3.2.2 合同签订情况：a) 新签合同额完成情况：元月份完成新签合同额1003.27万元（合同16份），完成年计划指标3亿的3.34%。b) 营销合同签订情况：元月份签订各类营销合同16份，合同价款1003.27万元。c) 各类经济合同签订情况:元月份共签订各类经济合同58份，涉及合同价款1220.97万元。3.3 合同动态跟踪表情况3.3.1 元月份各部门上年结转数据正确，填报及时、规范。3.3.2 表中未形成债权金额为272.12万元。3.4 2009年2月份营销工作重点： 3.4.1 积极做好营销信息跟踪工作。3.4.2 积极做好投标报价工作。3.4.3 继续加强基础管理工作。4. 各基层实体单位汇报二九年元月份生产经营活动情况、主要经济指标完成情况、需要公司有关部门及公司领导协调解决的事项和二九年二月份的工作重点。4.1 搅拌站4.1.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.1.2 元月份开展的主要工作a) 按照公司领导及各部门的要求，各类报表、报废设备、劳动竞赛合同完成情况及材料结转情况已上报。b) 学习贯彻了公司职代会的会议精神和康总的讲话。c) 分析了2008年搅拌站经营工作情况，并安排了2009年的经营计划。 4.1.3 2月份的主要工作安排a) 春节上班后召开了会议，及时传达了公司年后工作精神，在会上安排了几项工作：江苏淮阴工程的开工准备、滨江大道的混凝土供应。并对37米泵车进行了检修；利用工作不忙，安排部分人员休年休假。b) 抓紧办理年前未收回欠款。c) 跟踪军分区等工程项目，进行投标工作。4.2 实业发展部4.2.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.2.2 元月份开展的主要工作： a) 集中力量回收资金。 b) 河西项目B08号楼具备条件的窗框已基本加工完毕。4.2.3 2月份的主要工作安排：确保河西、全椒两个工地人员到位、进场，工地开工。4.2.4 希望公司协调解决的事宜近期市场玻璃价格有上扬势头，希望国内材料经营部尽快锁定合同、采购材料，同时希望公司给予资金方面的支持。4.3 国外材料经营部4.3.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.3.2 元月份开展的主要工作a) 配合设备部完成了尼日利亚第一批设备的发运工作。b) 完成了机电公司俄罗斯项目第一批工机具的发运工作。c) 做好春节前各项工作。4.3.3 2月份的主要工作安排a) 机电公司俄罗斯项目第二批材料的询价工作已完成，下周采购材料。b) 中冶华天俄罗斯项目的900多吨钢板供应合同已基本谈妥，下周争取签合同。c) 完成中冶巴新项目的材料、设备、配件供应协议的签订工作。d) 尼日利亚水泥包装袋生产线及破碎机、装载机价格已报价，等待回复。4.3.4 希望公司协调解决的事宜十七冶更换名称后，材料公司在海关、商检的证、卡也需要更换名称，希望公司有关部门协调解决。4.4国内材料经营部4.4.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.4.2 元月份对部门所有债权、债务账目进行了清理、核定。4.4.3 2月份的主要工作安排a) 做好九江工程400多吨材料的供应工作。b) 做好新冶钢的彩板采购工作。c) 跟踪机电公司枞阳项目的材料供应工作。d) 做好梅山工程600吨材料的采购工作。e) 做好发展部的玻璃、衬钢、型材等采购工作。f) 跟踪人民医院的材料供应工作。g) 做好地材的询价、比价工作，并重新签定合同。h) 做好与九江工程的账务处理工作。4.4.4 需要公司协调解决的事宜 a) 公司更换名称，马钢代理协议要扣3个月的代理费。 b) 电缆回收后的绝缘打压试验及电控柜的验收问题。c) 工作服、安全帽新标识的使用问题。d) 江阴项目的挂账一直未解决，希望公司协调解决。4.5 金属建材市场部4.5.1 汇报元份主要经济技术指标完成情况4.5.2 元月份开展的主要工作a) 对租赁户冬季损坏的水表进行了维修。b) 春节前对整个库区环境进行了整治。c) 春节前向住户发出了节日安全管理通知书，督促其做好房屋安全工作。制定的安全管理协议书与合同签订已同步进行。同时，租赁户已按要求将白炽灯换成了节能灯。对租赁户场地、库区进行了安全消防自查。d) 对客户进行了回访、拜年。e) 部门召开了全体党员和骨干人员会议，贯彻传达了公司职代会精神及节后公司发出的通知。4.5.3 2月份的主要工作安排a) 对损坏水表进行修复，为客户正常营业提供服务。b) 修订、完善岗位责任制。c) 理顺管理程序，完备收发材料的程序。d) 制作房屋租赁分布图。e) 对电表配备重新调整、重新装箱。f) 与几家大的钢材销售商进行沟通，拓展钢材外发业务。4.5.4 需要公司协调解决的事宜a) 外发业务加大运输发票问题，希望公司尽快协调解决。b) 2月底地泵房将停止业务，需要物资设备部协调解决地泵后续处理问题。4.6 开发管理办公室4.6.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.6.2 元月份开展的主要工作a) 完成了20栋1层108平米房屋的退租、转租工作。精品城四层一大一小两间房屋已租给混凝土协会。b) 收取了大部分承租户享受半年优惠的房租。c) 对市场进行了安全消防检查。d) 对市场春节前破裂的水管进行了维修。4.6.3 2月份主要工作安排 a) 陆续对市场开业的承租户进行拜年活动。b) 配合建设公司资产部完成土地取证的一系列工作。c) 督促业主委员会收费人员对市场进行收费，同时做好对市场的环境整治工作。4.7 租赁经营部4.7.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.7.2 元月份开展的主要工作a) 按公司要求传达了公司两会有关会议精神，并对节前工作进行了分工部署。b) 对资金进行了回收，但成效不太满意。c) 部分结算工作由于春节的原因尚未办理。d) 根据部分项目的需要，对模板、钢管等进行了维修。f) 努力捕获营销信息。4.7.3 2月份的主要工作安排春节后，部门及时组织召开了全体员工大会，并对近期工作进行了安排。a) 营销工作。目前主要跟踪的工作有：泰州海螺项目、铜陵海螺项目、江南御花园项目、人民医院项目、当涂中医院项目；准备合作的有四川广元项目，目前在进行材料准备工作。b) 资金回收工作。高度关注上海舜杰、江苏苏兴雨山商城、江苏润扬项目的欠款问题。c) 抓紧做好结算工作。d) 加强日常管理，确保资产安全，维持正常经营秩序。4.8设备部4.8.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.8.2 元月份开展的主要工作a) 第一批设备在国外材料经营部配合下顺利发货。b) 第一批设备的增值税发票供货商已全部开出。c) 签定了3份设备合同，合同价款450万左右。4.8.3 2月份的主要工作安排春节上班后，部门召开了会议，传达了职代会会议精神，并讨论了如何做好2009年的各项工作。a) 对尼日利亚其余设备抓紧订货。b) 积极与项目部联系，要求尽快支付第二批设备的进度款和第三批设备的预付款。c) 做好对第二批设备的监控工作。 d) 做好第一批设备的出口退税工作。 e) 做好第一批设备的资料图片收集和整理工作。4.9轻钢制品厂4.9.1 汇报元月份主要经济技术指标完成情况4.9.2 元月份开展的主要工作a) 嘉兴工程加工了7500m2彩板，安装了近3000m2。b) 宜兴工程加工了15000m2彩板，安装了12000m2。 c) 做好资金回收工作。4.9.3 2月份的主要工作安排a) 嘉兴、宜兴工程要求4月底全部安装完毕，做好后期工作。同时彩板设备需要维修。b) 准备从江阴厂家为大冶项目采购C型钢。 c) 做好建筑公司泰州项目和机电公司枞阳项目的大临工作。4.9.4 需要公司协调解决的事宜a) 罗泾工程后期工程项目部要求对价格作出让步，希望公司领导协调解决。b) 尼日利亚大临的挂账问题希望公司协调解决。c) 湘钢彩板最近报价，希望公司做好跟踪工作。d) 嘉兴项目甲方答应付部分款，要求提供汇款账号，希望公司给予解决。5机关各部室就职能范围内的工作提出具体要求5.1 财务管理部5.1.1 建设公司2月1日下午召开了委派会计人员扩大会议，布置了2009年的财务工作计划，强调以下几项工作：a) 加强成本控制。建设公司下达了招待费、差旅费等指标，要求09年比08年下降30%，超预算指标，财务人员无权报销。b) 资金集中管理。建设公司要求每月最后一天上报次月资金收支计划，各部门要考虑周全，积极上报，以及对备用金、采购借款进一步加强管理。c) 规范资金的支付程序。工程款、采购借款支付时必须按照合同规定的金额，不得超控，划款单位必须是合同规定的单位名称。5.2 人力资源部5.2.1 要求各相关部门使用外包人员、临时工时，注意对保险的购买。若需要人力资源部为其购买保险，应尽快将名单报到人力资源部。5.2.2 要求使用劳务分包的各相关部门，注意对分包人员的保险进行审定。5.3 物资设备部本部门将对搅拌站车辆的维修工作进行调研，对维修费用进行统计分析，要求搅拌站配合做好相关工作。5.4 经营计划部5.4.1 2008年有少数合同尚未返还，要求各相关人员尽快返还合同。5.4.2 2008年的合同检查情况网上已通报，本部门就有些问题提出了具体建议，要求各部门上网查看。采购部门对合格供方名录中长期没有合作业务、信誉情况不好的要及时进行清理。6. 公司领导就近期管理工作提出具体要求6.1 郑奇洪总会计师6.1.1 建设公司2009年有关制度已在网上发布，要求各部门负责人结合内容认真学习，要求公司所有人员严格按照制度执行。6.1.2 中冶集团预计5-6月份上市，2008年的财务决算工作尚未结束，要求各部门相互配合圆满完成财务报告的审计工作，确保财务报告得到认可。6.1.3 建设公司整资扩股工作预计2月15日左右进行，要求各部门做好有关评估报表和资料的填报工作，配合建设公司资产管理部做好资产盘点、资产清查、资产价格的评定工作。6.1.4 按照建设公司财务部扩大会议精神，材料公司要进行对备用金、银行账户、大额资金的管控，严格执行资金收支计划，要求各部门尽可能合理科学地编制资金收支计划，财务部及时汇总后向建设公司上报。6.1.5 要求各部门重视资金支付手续审批程序，严禁公款私存，严格控制大额资金支付。6.1.6 公司整体经营形势受金融危机后续影响，一季度的营销状况可能较困难，尤其是资金周转更为困难。要求各经济实体一手抓开源，一手抓节流。今年财务部将对各类固定性可控费用全面压缩，进行预算管理，要求各经济实体配合财务部做好相关工作。同时，要求紧抓资金清欠工作。6.2 崔逊斌副经理6.2.1 公司与各部门的经营责任书已签订完毕，要求各部门负责人经常关注与公司签订的经营责任书的各项责任，尤其对营业收入、营销、利润三大指标要密切关注。要求各部门增强信心，力争超额完成全年经济指标。6.2.2 薪酬制度正在进一步完善，薪酬考核与各部门经营责任书各项指标的完成情况紧密挂钩。6.2.3 2月16日至17日建设公司机关相关管理人员将到基层单位进一步推广新制度，要求管理人员学习、了解新制度，加强执行力度。6.2.4 搅拌站在淮阴、马鞍山和滨江的混凝土供应将同时展开，要求搅拌站对设备调配既要满足施工需要，又要节约成本，合理调配。6.2.5 春节前搅拌站一部分资金尚未收回，要求搅拌站相关人员重点做好这部分的资金回收工作。6.2.6 淮钢搅拌站10日将开工，要求搅拌站做好人员、设备的调配工作，同时，要抓紧时间签订合同。6.2.7 要求国内材料经营部的地材招标按照方案抓紧时间解决。6.2.8 要求轻钢制品厂做好枞阳项目活动板房的准备工作。6.2.9 要求轻钢制品厂将山东搅拌站的活动板房尽快拆除。6.3 王贤玉副经理6.3.1要求轻钢制品厂、实业发展部在施工现场要做到安全生产。一方面，关注现场施工过程中的安全问题；另一方面，做好安全教育、安全措施、安全用电检查工作。6.3.2 要求各相关部门按照安全技术施工方案的规定严格执行。6.3.3 要求各相关部门做好机械设备的安全工作。搅拌站要做好设备的检查、保养工作；轻钢制品厂对设备存在的问题及时给予解决。6.3.4 要求各相关部门做好消防安全工作。建材市场部、开发管理办公室要经常进行安全检查，对发现的不安全因素、隐患及时解决。6.3.5 要求各部门长期不懈地做好环境卫生整治工作。6.3.5 要求各相关部门做好安全保卫工作，对门卫要加强教育，做到资产不流失、不被盗。6.4 高仕军总工程师6.4.1 2008年度的三标一体化考核通报结果已公布，材料公司的考核分数排名第二，对考核中提出的问题各相关部门已进行了整改。要求各相关部门对提出6个问题进行更新完善。6.4.2 2009年度建设公司技术创新工作年度会议将于2月10日召开，材料公司安排的12项技术工作已报建设公司，技术工作会议后将以文件的形式下发，公司将组织专门会议落实该项工作。6.4.3 南京河西门窗安装的施工组织设计已报质量安全部，要求对施工现场的安全措施、安全教育问题进一步完善。6.5 王炳行副经理6.5.1 要求各部门严格执行财务管理制度，分管领导和部门负责人应理解、支持财务工作，并带头学习财务管理制度。6.5.2 通报了九江项目的情况。九江项目是2008年材料供应的主要项目之一，至今尚未办理结算。二期工程还需继续供应材料，供料方式维持以前的模式。项目部要求现场人员及时到位。6.5.3 九江项目前期还有未结算问题，要求国内材料经营部和财务管理部尽快办理结算。6.5.4 要求国内材料经营部尽快落实九江项目400吨材料的供应工作。6.6 王振堂经理6.6.1 要求机关大楼人员杜绝迟到早退等问题。6.6.2分析公司各部门的市场情况和要落实的重大事情。公司目前的形势较好，职代会预测的重大事情都进展不错。对于全年的情况，公司全员要注重工作效率。同时，今年我们不仅要消化工资增长的成本，还要完成利润、营销、营业收入的任务。6.6.3新工资标准的初步框架基本确定，如公司整体指标未能完成，机关部门按比例扣；各基层部门主要利益体现在超额利润和价值的创造，工资导向艰苦的岗位，适度提高待遇，各实体部门难度系数有所不同。6.6.4 关于安全质量问题，要求各相关部门：a) 做好消防安全工作。b) 以搅拌站为主机动车辆的安全问题。c) 关注施工现场高处作业的安全问题。6.6.5 以后的项目需要做两个方案a) 单项工程预算方案。相关部门将方案报到经营计划部进行审核，由崔逊斌副经理、郑奇洪总会计师负责。b) 安全质量技术及工期。方案由安全质量部审核，高仕军总工程师、王贤玉副经理负责。6.6.6 关于近期工作大事，公司2日下午召开了会议，会议纪要已通过网上发布，要求各部门上网查看。6.6.7 要求经营计划部以后每月经营例会对上月经营例会中各部门提出需要公司协调解决事宜的落实情况进行通报。6.6.8 关于费用支出问题，要求各部门春节后要压缩开支。6.6.9 有些部门对今年的经营责任书提出一些意见，要求各部门领导应将重点放在开拓市场、加强管理、完成任务等工作上。同时，要求各部长熟悉、学习经营知识和业务，机关相关部门对弱的部门多加强指导，给予帮助。经营计划部整理二九年二月十三日附：2009年2月份工程项目跟踪和投标工作计划182009年2月份工程项目跟踪和投标工作计划序号工程项目名称工程内容联系方式建安工作量跟踪责任人工作进展分管领导1马鞍山长江大桥混凝土供应60000m3杜培俊、马东铃重点跟踪王振堂2江东九建十一号变电所改造工程混凝土供应马东铃重点跟踪崔逊斌3矿院华唯中心大厦二期混凝土供应、彩板制安、彩铝门窗制安马东铃、王诗杰、许长江重点跟踪王振堂4安徽送变电（向山）50万伏扩建工程混凝土供应5000m3马东铃重点跟踪崔逊斌5安徽国星生物科技公司（三期）混凝土供应10000m3马东铃重点跟踪崔逊斌6当涂人武部大楼混凝土供应20000m3马东铃重点跟踪崔逊斌7山鹰40万吨扩建工程混凝土供应马东铃重点跟踪崔逊斌817冶房地产东城花园工程混凝土供应、塑钢门窗制安马东铃、许长江重点跟踪王振堂9市荣基房地产开发项目混凝土供应、塑钢门窗制安魏守春、许长江重点跟踪王振堂、崔逊斌10市中海房地产开发有限公司工程混凝土供应李彬马东铃重点跟踪史厚强11市天成纺织有限公司搬迁工程混凝土、塑钢、彩板常杰传王章玉重点跟踪王振堂、崔逊斌12瑞信置业银城花园项目塑钢或彩铝门窗杜培俊重点跟踪史厚强1317冶江东大道三期阳湖塘大桥工程周转材料租赁、混凝土供应吴中连、马东铃重点跟踪王炳行1417冶沙特公路工程设备、活动板房王章玉重点跟踪王振堂1517冶蒙古等项目钼、钨、镍矿产品经营徐宏根重点跟踪王炳行16协亚房地产项目混凝土、材料供应、周转材料、门窗制安钟苏王章玉、许长江重点跟踪史厚强17康佳滁州工程钢结构厂房40000m2于新亮重点跟踪王振堂18安工大基建工程塑钢和彩铝门窗、混凝土等王章玉、许长江已报名史厚强19首创水务马鞍山公司工程设备、材料供应胡旺生、浦其升重点跟踪王振堂2