超市供应商结款流程+携入流程+合同费用收取流程+联营商品促销协议流程.doc

超市供应商结款流程+携入流程+合同费用收取流程+联营商品促销协议流程 供应商结款流程供应商结算会计商品部出纳说明1.供应商应提前将验收单据好，课与课分开，依次按验单号（从小到大）排序2.支付货款若是采用支票方式，供应商应在支票存根上签字并加盖收款单位财务专用章，同时在出纳支票领用簿上签字。 3.若采用网上银行支付货款方式，供应商应在出纳通知的日期到自己的开户行查询货款是否到帐，若未到帐，出纳进行查询后提供已付款凭据或进行补付款。 4.若扣点票折，应在税票上体现折扣折让，结款额为结帐单金额扣除扣点后金额。 供应商结款日期表供应商帐期可结款供应商编号对帐日对帐验单结款日期（递税票）15天所有15天帐期的供应商56日凡条件符合供应商合同条款中“帐期”及“控比”的验单。 1213日1920日24日供应商携验收单按指定日期到财务对帐，领取对帐号牌结算员根据合同与供应商对帐并制作结帐单、爱家结算扣点表出纳审核、汇总供应商结帐单、税票金额无误及签字手续齐全后予以付款供应商携税票、爱家结算扣点表、供应商联结帐单按指定日期到结算中心交结帐单采购领出结帐单并在单据领用单签字，对应人员（采购/财务主管）签字后交至出纳30天000001至00080056日1213日000801至001xx213日1920日001201之后1920日24日7天所有7天帐期的供应商56日1213日1213日1920日1920日24日24日28日前备注节假日、周 六、周日概不顺延，请供应商按以上日期前来办理结款手续，过期不予付款。 携入流程营运部/厂商携入门店防损部门店收货部说明1.携入单要按要求填写并注明原因2.携入一式三联，白联留携入部门，红联留收货部，蓝联留门店防损部。 3.此流程适用于联营商的进货及营运部门的换货或携出售卖以及厂商物品出入等工作。 4.联营商品、赠品收货标准遵照商品验收标准进行验收。 5.收货部、店防损部对每月携出单进行分册留存备查。 6.携入单是物品携出的唯一凭据，需妥善保管。 供应商费用收取流程营运/厂商填写携入单并写明原因课长、处长审核签字办理携入防损部、收货部按月将携入/携出单装订成册备查防损部、收货部参照收货标准对联营商品/赠品进行验收，（道具或器材及其他物品与单据清点核对）双方签字确认联营商品促销协议流程供应商商品部门店营运部门说明商品部财务中心/部财务中心/部（往来会计）说明1.采购在填写赞助同意书时要字迹清晰工整，易于辨认，标明日期及费用项目。 2.赞助同意书一式3联，采购留存1联财务留存2联。 3.往来会计在费用收取明细表中录入其他业务收入时要标明日期、收据号、凭证号及费用项目。 4.在合同内标明的费用收取日期当月未收取的，采购要及时催收，否则影响供商对账。 5.年底到期合同欠费，往来会计列出供商欠费明细，次年收回欠费不再分到各课其他业务收入。 6.年返必须于次年3月25日前收回，之后收回不再列入采购其他业务收入。 7.其他部门与对方谈判收取的合同内费用，凭合同到财务出纳处交钱，总帐会计监督收取情况。 帐期前商品部根据与供商谈判及合同开赞助同意书往来会计做帐出纳根据赞助同意书收款月末采购与往来会计核对其他业务收入将收取的其他业务收入录入“费用收取明细表”中，并与账面数核对确保准确性欠费的供商，采购通知供商前来补交费用年底根据合同将仍然欠费的供商列出欠费明细往来会计根据商品合同制作“费用收取明细表”1采购助理每月与财务核对促销保底协议单，若发现未完成保底的，核查原因，由供商补齐所差保底毛利金额。 2单品店内促销时间不得超过15天3特殊商品提前申报审批4促销协议和费用同意书各一式三份，供应商、采购、财务各留存一份5促销协议一式四联一联采购一联门店一联财务一联供应商6费用同意书一式四联一联存根两联财务一联采购费用同意书采购要求供应商带促销商品样品及资料并洽谈采购填写促销保底协议单采购处长/采购经理同意并签字确认促销(海报、店内)结束后商品必须恢复原价至少10天，门店认为销售好的商品可报于采购，由采购洽谈好签好促销协议后方可续做促销采购查促销商品前期销售，确定为需做促销的商品，并与供应商洽谈售价、扣点及保底销售额/销售数量或毛利额采购录入促销协议并审核促销协议促销协议生效确