K3合并报表系统应用问题交流

Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 1 页 共 18 页 第 1 页 共 18 页1 合并报表合并报表 系统应用问题交流系统应用问题交流 本文仅供顾问参考 内部使用 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 K 3K 3 财务开发部财务开发部 王云王云 2007 04 272007 04 27 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 2 页 共 18 页 第 2 页 共 18 页2 目目 录录 1系统维护系统维护 3 1 1报表模板不能引入取数公式报表模板不能引入取数公式 ACCT 报表格式 报表格式 3 1 2报表项目类型修改问题报表项目类型修改问题 4 2取数取数 5 2 1如何实现汇总报表的表间取数如何实现汇总报表的表间取数 5 2 2工作底稿中合并数的取数工作底稿中合并数的取数 5 2 3如何实现工作底稿中抵销借方 抵销贷方的取数如何实现工作底稿中抵销借方 抵销贷方的取数 5 2 4如何实现合并报表的表间取数如何实现合并报表的表间取数 7 2 5合并利润表的合并利润表的 本月数本月数 如何设置公式取数如何设置公式取数 7 2 6报表日期取数报表日期取数 7 2 7报表上取公司名称的函数无法和文字报表上取公司名称的函数无法和文字 编制单位 编制单位 连在一起连在一起 8 2 8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 9 2 9报表取综合本位币数据报表取综合本位币数据 9 3检查报表检查报表 10 3 1未设置表内勾稽关系 但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过未设置表内勾稽关系 但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 10 4其他其他 11 4 1合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点 11 4 2合并报表账套是否一定要设为合并报表账套是否一定要设为 集团管理集团管理 类帐套类帐套 11 4 3当工作薄处于被保护状态下当工作薄处于被保护状态下 插入的整行的单元格自动锁定插入的整行的单元格自动锁定 不允许修改 不允许修改 12 4 4个别报表外币折算后年初数没有个别报表外币折算后年初数没有 13 4 5完成外币折算后 报表中的某些项目不能自动折算完成外币折算后 报表中的某些项目不能自动折算 14 4 6报表管理报表管理 16 4 7数据库中存在垃圾数据数据库中存在垃圾数据 16 4 8编制报表时没有默认币别编制报表时没有默认币别 17 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 3 页 共 18 页 第 3 页 共 18 页3 合并报表系统应用问题交流合并报表系统应用问题交流 本文仅供顾问参考 内部使用 1系统维护系统维护 1 1报表模板不能引入取数公式报表模板不能引入取数公式 ACCT 报表格式 报表格式 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 4 页 共 18 页 第 4 页 共 18 页4 问题描述 问题描述 在合并报表账套中 引入报表模板时 原报表中的 ACCT 取数公式 报表格式丢失 建议方案 建议方案 应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为 kml 文件 然后在目标合并报表账 套中通过表页插入功能实现 报表模板引入 其中 插入表页功能的详细操作是 1 新建报表模板 2 打开新建的报表模板 在表页页签 如 sheet1 处 点击鼠标右键 选择 插入 并在系统弹出的 插入 对话框中选择 其他表页 页签 3 选择从源账套引出的 KML 文件路径及其文件名 如图 1 1 4 单击 确定 系统完成报表模板的插入工作 图 1 1 1 2报表项目类型修改问题报表项目类型修改问题 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 5 页 共 18 页 第 5 页 共 18 页5 问题描述 问题描述 某报表项目目前设置为 其他 类 已有上报数据且已生成过汇总报表 现修改 为 往来类 或 权益类 系统允许随意修改 但以后是否有影响 建议方案 建议方案 该项目类型修改不会对数据有任何影响 但需要注意以下两点 该修改最好是在某期的报表编制开始前进行 修改项目类型后 同步对内部往来事项明细表和内部投资明细事项明细表报 表模板 往来类抵销分录模板 及权益类抵销分录模板进行相应修改 2取数取数 2 1如何实现汇总报表的表间取数如何实现汇总报表的表间取数 问题描述 问题描述 CR REF F 仅支持个别报表间的取数 若要实现在汇总报表间的取数 如何处理 建议方案 建议方案 可通过在汇总报表模板或汇总报表中定义 ACCTITEMHZS 函数 获取另一汇总 报表的项目汇总数 ACCTITEMHZS 函数的参数解释及定义方法 合并报表系统用户 手册已有详细说明 这里不再赘述 2 2工作底稿中合并数的取数工作底稿中合并数的取数 问题描述 问题描述 工作底稿中的 合并数 汇总数 抵销借方 抵销贷方 但是某 几行必须通过公式运算得到 该如何设置 建议方案 建议方案 可直接在工作底稿中设置公式 如将某项目合并数的取数公式设置 B3 B4 B5 系 统重算时按公式优先原则重算 2 3如何实现工作底稿中抵销借方 抵销贷方的取数如何实现工作底稿中抵销借方 抵销贷方的取数 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 6 页 共 18 页 第 6 页 共 18 页6 问题描述 问题描述 重算工作底稿时 系统自动从抵销分录明细表中获取项目抵销借方 抵销贷方并 回填到工作底稿 但有些项目如资产负债表中未分配利润的抵销数并不仅仅是该项目 的抵销数 其应包括损益项目抵销对未分配利润的影响数 该项目的抵销借方 抵销 贷方如何设置取数公式取数 建议方案 建议方案 可通过定义 ACCTITEMHZS 或 ACCTITEMHBS 或 ELIMDATA 实现 如在资 产负债表工作底稿的未分配利润项目的抵销贷方中定义取数所有损益抵销数对未分配 利润的影响数 如图 1 2 需要注意的是 在工作底稿中 若在某项目 如未分配利 润项目 定义了抵销贷方或抵销借方定义了取数公式 则需要相应地在合并数栏定义 取数公式 如在未分配利润项目的合并数栏定义 G65 I65 H65 图 1 2 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 7 页 共 18 页 第 7 页 共 18 页7 上述函数 ACCTITEMHZS ACCTITEMHBS ELIMDATA 等函数的参数解释及 定义方法 合并报表系统用户手册已有详细说明 这里不再赘述 2 4如何实现合并报表的表间取数如何实现合并报表的表间取数 问题描述 问题描述 CR REF F 仅支持个别报表间的取数 若要实现在合并报表间的取数 如何处理 建议方案 建议方案 可通过在合并报表模板或合并报表中定义 ACCTITEMHBS 函数 获取另一合并 报表的项目合并数 ACCTITEMHBS 函数的参数解释及定义方法 合并报表系统用 户手册已有详细说明 这里不再赘述 2 5合并利润表的合并利润表的 本月数本月数 如何设置公式取数如何设置公式取数 问题描述 问题描述 如何在合并利润表中设置取 本月数 的跨表取数公式 如 4 月份报表中设置 本月数 本月累计数 上月累计数 的取数公式 建议方案 建议方案 可在合并利润表中通过设置 ACCTITEMHBS 函数取数 如 5001 主营业务收入 本月数的取数公式可设置为 ACCTITEMHBS 01 01 01 5001 5001 月报 RMB 4 金额 0 0 ACCTITEMHBS 01 01 01 5001 5001 月报 RMB 4 金额 0 1 2 6报表日期取数报表日期取数 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 8 页 共 18 页 第 8 页 共 18 页8 问题描述 问题描述 报表模板中 RPTDATE 函数设置完成后 各家公司上报时无法取到月份 使用无 效 在页眉页脚中使用 RPTDATA 也无效 使用 日期 正常 问题产生原因 问题产生原因 主要是因为 RPTDATE 函数是报表系统中报表日期的取数函数 而报表系统没有报表周期 月报 季报 半年报 及 年报 概念 而合并报表 系统有报表周期 且区分 月报 季报 半年报 及 年报 故报表系统的报表 日期取数函数在合并报表系统不能正确取数 建议方案 建议方案 在在 10 3 合并报表系统合并报表系统 报表的报表日期可通过 REPORTINFO 函数变通获取 具 体操作方法是 在报表模板中定义好如下取数函数 REPORTINFO 年 年 REPORTINFO 期 月 31 日 这样编制报表时系统就能自动获取正确 的报表日期 如 1 在资产负债表等报表中定义 REPORTINFO 年 年 REPORTINFO 期 月 31 日 以获取月末为 31 日的月份或季度或年度 如月末为 28 日的二月则需要定义为 28 日 2 在利润表等中定义 REPORTINFO 年 年 REPORTINFO 期 月 在在 10 4 合并报表系统合并报表系统 用户可直接在报表模板或报表中 CR RPTDATE 函数取数 2 7报表上取公司名称的函数无法和文字报表上取公司名称的函数无法和文字 编制单位 编制单位 连在一起连在一起 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 9 页 共 18 页 第 9 页 共 18 页9 问题描述 问题描述 报表上取公司名称的函数无法和文字 编制单位 连在一起 即某一格内容 编制单位 COMPANYINFO 公司名称 建议方案 建议方案 报表模板或报表上取公司名称的函数可通过连接符 和文字 编制单位 连 在一起 如在 蓝海集团 的个别报表中的单元格定义 编制单位 COMPANYINFO 公司名称 则系统可自动获取 编制单位 蓝海集团 如下图 并回填在报表中 图 2 1 2 8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 10 页 共 18 页 第 10 页 共 18 页10 问题描述 问题描述 合并报表自定义报表中 ACCTIETMHBS 函数中年份与期间必须手工录入 否则取 数为零 建议方案 建议方案 合并报表的自定义报表没有年期的概念 故编制自定义报表 定义 ACCTITEMHBS 公式时 必须在公式中指定具体年期 否则取数为 0 因此编制自定 义报表 需要在报表中的取数公式中指定具体年期 编制不同年期的自定义报表需要 手工修改公式中具体年期 操作繁锁 为了避免公式定义操作繁锁 可设置不同的合并方案类型 编制管理类报表 或 在当前合并方案中定义管理报表 然后根据需要在管理报表中定义 ACCTITEM ACCTITEMSBS ACCTITEMHBS ACCTITEMHZS 等公式取数 在合 并方案中编制的管理类报表 若上述取数公式未指定具体年期 系统自动按默认年期 取数 2 9报表取综合本位币数据报表取综合本位币数据 问题描述 问题描述 如果科目有多币别核算 在公式设置无误的前提下只能取出人民币的数据 无法 取出综合本位币的数据 只能通过将不同币别的折合本位币取出后相加 这样非常麻 烦 如果以后增加了币别还要修改公式 建议方案 建议方案 因合并报表系统没有默认币别 故为了实现编制报表时系统自动取业务系统综合 本位币数据 您需要做如下操作 1 在合并报表 系统管理 的 币别 中新增 综合本位币 代码为 ZH 名称为 综合本位币 2 将个别报表模板的 ACCT 公式中的币别默认为空 3 子公司在客户端编制报表时选择 综合本位币 并察看公式取数参数中的币别是 否综合本位币 若不是 则需要选择综合本位币 编制综合本位币个别报表 重算 报表时 系统即能自动获取综合本位数据 3检查报表检查报表 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 11 页 共 18 页 第 11 页 共 18 页11 3 1未设置表内勾稽关系 但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过未设置表内勾稽关系 但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 问题描述 问题描述 当前公司的所有个别报表均未设置表内勾稽关系 但提交报表时 系统提示表内 勾稽关系不通过 如下图 无法提交报表 图 3 1 建议方案 建议方案 问题产生的原因是 系统只能对打开的报表进行表内勾稽关系检查 而当前提交 的报表除当前报表外 还包括在服务器端新增的且未打开保存过的报表 因系统无法 实现对未打开的当前报表进行表内勾稽关系检查 且对未进行表内勾稽关系检查的报 表视同检查不通过处理 因此会导致如题所描述的问题 此时 需要按如下方法处理 即可 处理方法 方法一 打开其他状态为 在制 的未打开过的报表并保存 然后再提交需要提 交的报表即可 方法二 在系统管理的系统参数界面选择 分批提交报表 而且在提交报表时仅 选择提交当前报表即可 4其他其他 4 1合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 12 页 共 18 页 第 12 页 共 18 页12 问题描述 问题描述 合并报表客户端在远程 分布式应用 取数账套在异地有单独的服务器 提交个 别报表 占用了了总部服务器的报表系统的站点 WEB 服务器与中间层服务器在单独 一台服务器上 导致基本财务分布式部署 合并报表集中部署 采用网络模式远程提 交到 WEB 服务器 时 总部报表站点不够 建议方案 建议方案 系统设计在远程方式下 通过 web 服务器来登录 K 3 WEB 服务器与中间层服务 器在单独一台服务器上 K 3 检查 License 的时候 是从 WEB 服务器配置的中间层服务 器上取得 实际上合并报表系统本身不站用站点数 而只有在取数时才会站用站点 为了尽 少占用站点 用户可在子公司上报报表并退出客户端后手工释放站点 另 10 4 版本提 供 子公司仅在提交报表取数时才占用站点 而上报完成且退出客户端后 系统自动 释放取数时占用的站点 4 2合并报表账套是否一定要设为合并报表账套是否一定要设为 集团管理集团管理 类帐套类帐套 问题描述 问题描述 合并报表账套一定设为 集团财务解决方案 类型账套 那为什么 标准供应链 类 型帐套里面也有这个模块 两者有差别吗 建议方案 建议方案 合并报表系统在除 标准财务解决方案 的账套类型中都可使用 各账套类型对 合并报表系统的使用没有任何差别 且合并报表账套不需要设为集团管理账套 4 3当工作薄处于被保护状态下当工作薄处于被保护状态下 插入的整行的单元格自动锁定插入的整行的单元格自动锁定 不允许修改 不允许修改 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 13 页 共 18 页 第 13 页 共 18 页13 问题描述 问题描述 当工作薄处于被保护状态下 插入的整行的单元格自动锁定 不允许修改 如 动态表在保护表页后 允许插入行 再插入行后 新插入的该行的所有单元格自动锁 定 无法录入数据 建议方案 建议方案 修改原报表模板或报表保护方式 具体操作如下 1 先打开处理被保护状态的报表模板或报表 执行取消保护的操作 然后全选工作 表 单击工具栏中的按扭 使用当前工作表处理全未锁定状态 2 选择需要锁定的局部区域并单击工具栏中的按扭 如选择下图中红方框内 的区域并锁定 图 4 1 3 保护上述工作表 允许插入行 此时 新插入的行的所有单元格均是未锁定状态 且可可编辑 如录入数据 4 4个别报表外币折算后年初数没有个别报表外币折算后年初数没有 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 14 页 共 18 页 第 14 页 共 18 页14 问题描述 问题描述 个别报表提交以后 在进行外币折算后 年初数没有了 年末数还有 并且再次打开这 个折算后的报表时按 F9 键进行报表重算时 数据都不显示 建议方案 建议方案 年初数是属初始化数据 需要上年末结转下来 或者在上期报表中录入年初数并 提交 接收 这样当前报表的年初数就保存在数据库了 以后将折算后的报表打开 重算 年初数就可以回填到当前报表中 再次打开折算后报表时按 F9 重算时 数据都不显示 这是因为折算后的报表状态 为 在制 状态 未保存到数据库中 若 F9 重算 则系统按从数据取数并回填到当前 报表的原则 将原有的折算后数据都清空 即项目数据为 0 4 5完成外币折算后 报表中的某些项目不能自动折算完成外币折算后 报表中的某些项目不能自动折算 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 15 页 共 18 页 第 15 页 共 18 页15 问题描述 问题描述 通过外币折算功能 折算外币报表 如 主表 美元 系统生成折算后报表 如 主表 人民币 后 出现了如下问题 1 提示项目 1001 等期末数不存在 2 报表 中的某些项目不能自动折算 建议方案 建议方案 1 系统在生成折算后报表时提示某某项目期末数不存在 主要是因为该公司的折算前 报表有年初数 而系统设计年初数不参与折算 直接从上年末期末数结转生成 解解 决该问题的处理方式决该问题的处理方式 折算前录入相应项目的年初数 币别为折算后币别 这样 以后每期在进行外币折算时 系统自动取年初数为折算后报表的年初数 2 系统虽成功完成外币折算 但出现某些项目不能自动折算 即折算前后项目数据一 样 这是因为该项目在原币报表中是通过数据的加减乘除计算得来 如 1006 项目 在折算前报表在公式栏显示为 100 200 如图 4 2 或 100 1 或 150 2 或 150 100 则系统在完成折算后 数值保持不变 即未参与折算 解决该问题的处理方式 解决该问题的处理方式 打开原币报表 单击 工具 菜单下的 项目 子菜单 在 视图 页签中选中 设置公式单元格底色 设置有公式的单元格的底色 以 检查存在数据相加减乘除取数的单元格 通过复制 选择性粘贴 数值 的方式 去掉公式 如 上述公式去掉后单元格仅显示数据 300 或 100 或 75 或 50 保存当前报表后退出客户端 再进行外币折算 此时系统将对所有报表项目进行折 算 Kingdee合并报表系统应用问题交流 K 3 Division Department第 16 页 共 18 页 第 16 页 共 18 页16 图 4 2 4 6报表管理报表管理 问题描述 问题描述 问题 1 在报表维护界面批量引出报表文件 速度非常慢 有时还会出现死机状态 问题 2 文件式应用模板下 客户端引出上报文件 服务端引入上报文件时 速度 非常慢 有时还会出现死机状态 问题 3 服务端重算工作底稿等报表时 速度非常慢 有时还会出现死机状态 建议方案 建议方案 系统出现上述问题的原因主要是报表文件中表页太多 表页中报表项目太