东方钢铁年度经营工作报告

2007年 3月 10日 2006年度经营工作报告 暨 2007年工作计划 2007 o., 方钢铁 2006 主旋律 第一部分 2006年东方钢铁工作总结 1、 深化服务 3、探索及突破 2、 定位及转型 面向宝钢新一轮发展对电子商务的业务需要和战略需要，东方钢铁从自身着手深化电子商务服务的内容和手段，在电子商务专业化服务能力方面取得了长足的进展，并在宝钢电子商务平台建设中以项目形式完成 29项功能的开发任务，并在宝钢加工制造、销售业务、采购业务三大领域为宝钢一体化进程的顺利推进和软实力的构建提供电子商务平台规划、建设及应用服务支持。 4、内部能力建设 已成功应用于宝钢在线、大客户协同、海外公司、电子交易中心等电子商务系统中 基础平台服务能力取得重大突破 电子商务深度应用推广成效显著 电子单据 基础建设 向宝钢的电子商务专业服务取得较大进展 在数字签名、 建立了电子单据服务的基本流程。 电子质保书应用于不锈钢分公司，电子合同应用于天津公司 初步完成应用服务统计平台； 初步建立了应用服务规范和流程 挖掘客户需求，提高订货的便捷、易用和准确性，通过现场培训、在线支持等多种途径，积极有效地配合业务部门拓展应用规模。 业务规划及咨询作用日益突现 用户服务手册 全面梳理宝钢用户服务模式与流程，并设计完成了宝钢用户服务手册（外部）的编写，即将启动宝钢用户服务手册（内部）的编写 销售物流 承担了宝钢一体化销售物流业务咨询，全面理清销售物流管控系统的业务需求与建设思路，为项目的顺利推进奠定了坚实的基础 供应链协同 研究宝钢供应链协同运作模式； 设计宝钢面向战略用户的供应链协同 完善供应链协同模式 电子支付 / 为电子交易中心提供电子支付服务； 在宝钢销售物流及采购物流中采用 海、远洋船只的跟踪。 钢电子商务的平台建设共计 29项 需求阶段（ 3) 开发阶段（ 9） 项目结题（ 8) 正式投运 (9) 宝钢股销售一体化项目 宁波宝新电子商务系统 宝钢股份原板采购系统 采购 钢股份物流系统 地区公司电子商务标准版 宝钢股份钢管分公司电子商务 重庆长安协同商务平台 招标公司三期信息化项目 海外公司电子商务平台 宝钢股份网上营销业务平台 宝钢 采购物流管控系统 三钢热轧产品联合销售系统 宝钢在线 2006应用调整 /功能扩展 不锈钢产品网上质保书 贸易分公司信息平台 宝钢在线 2005应用调整 /功能扩展 股份海外大客户通道 西部钢网项目二期 运输公司门户 天津物流平台项目 天津宝钢电子商务 05年项目 汽贸网络业务协同应用系统 宝钢股份工程管理系统 宝钢股份销售物流铁路运费结算 招标公司二期信息化 货代公司信息一期项目 特殊钢分公司电子商务 向三大领域的平台建设支撑了宝钢一体化推进 制造覆盖 采购业务 销售服务 实现了电子商务对宝钢主要制造单元销售业务的覆盖： 建成三钢联合销售业务支持系统，是支撑宝钢分公司、不锈钢分公司、梅钢公司碳钢产品统一销售 ； 建成钢管销售频道，实现钢管产品国内销售完全通过宝钢在线进行，体现了电子商务对宝钢碳钢产品更为全面的覆盖。 用不到 2个月的时间实现了特钢产品的网上订货、定单跟踪、生产进度跟踪、销售发票等自助服务功能，很好的满足了特钢的业务需求。 不锈钢分公司电子商务系统的投运和宁波宝新电子商务系统的开发完成标志着宝钢电子商务工作在不锈钢领域形成更为全面的业务覆盖 形成了面向汽车行业战略用户较为全面的协同业务模式，并向家电、造船、石化行业延伸；贸易公司电子商务标准版推进了服务的标准化 长安股份协同商务系统覆盖了供应链全程各业务环节的协同需求，具备了贯穿供应链全程的协同功能 上海通用协同商务系统全套业务均顺利运行，应用效果良好； 一汽大众协同商务系统通过 06年的完善和升级，应用状态稳定良好。 面向家电行业的协同商务系统已形成业务解决方案 面向中船的业务模式研究及供应链协同解决方案在不断完善过程中。 除此之外，启动了面向中集、中石油的协同模式研究。 贸易公司电子商务标准版平台已完成主体开发。 在宝钢采购业务领域，东方钢铁承担电子商务的模式研究与功能建设： 在原料采购物流领域，东方钢铁从宝钢与承运人、货代、船代等物流企业之间的协同入手，规划设计采购物流业务协同模式，并实现了宝钢对国际远洋船舶及近海、长江内河船舶的监控，初步实现了宝钢对原料异地库存的动态掌握 在采购 方钢铁承担了 在工程采购 业务部门共同分析项目生命周期中的协同点，梳理出 130多个协同环节，为形成电子协同方案打下基础 招标管理系统 部分项目 2006年东方钢铁工作总结 1、 深化服务 3、探索及突破 2、 定位及转型 定位 东方钢铁将作为宝钢电子商务专业公司，为 宝钢和 钢铁行业 提供专业化服务。 4、内部能力建设 面向宝钢，我们将工作重点转向： 网络商务港。 数据交换（ 务中心 在线服务中心 面向整个钢铁行业，我们的价值表现在： 一站式服务的钢材现货交易中心 2006年东方钢铁工作总结 1、 深化服务 3、探索及突破 2、 定位及转型 转型 人员和业务都实现了平稳过渡。 4、内部能力建设 对 东方钢铁 而言： 对 合作伙伴 而言： 从与宝信之间的业务竞争关系走向战略共赢的竞合关系； 与创新部、业务部门、宝信形成四方共建的合作机制； 对 电子商务推进机制 而言： 规划 建设 运营 规划 组织 运营 自下而上 分散建设 分段应用 整体规划 统一建设 流程共享 2006年东方钢铁工作总结 1、 深化服务 3、探索及突破 2、 定位及转型 在探索与实践的道路上，“整合平台”、“电子交易”是服务宝钢和服务行业两条战线上东方钢铁所取得的突破性成果。 4、内部能力建设 步形成支撑数据交换 宝钢共享的底层技术平台 U E C P 平 台 架 构外 部 数 据 接 入 中 心数 据 / 消 息 总 线流 程 / 过 程 管 理单 据 / 数 据 转 换 中 心内 部 数 据 交 换 接 入I n t e r n e t( H T T P 、 F T P 、 S M T P . . . )W A N( V P N 、 D D N . . . )V A N( V P N 、 A S 2 、 O F T P . . . )W A N 宝 钢 内 部 E A I 内 部 E R P 、 E S I 、 S C M L A N( J 2 E E 应 用 、 . N E T 应 用 . . . )可 靠 存 储落 地 备 份通 信 协 议 集 合 、 业 务 标 准 集 合( O F T P 、 R o s e t t a N e t 、 e b X M L 、 E D I I N T A S 2 )通 信 协 议 集 合 、 适 配 器 运 行 环 境( J D B C 、 J M S 、 S o c k e t 、 S M T P 、 S A P 、 E D I . . . )宝 钢 单 据 标 准国 际 单 据 标 准供 应 链 流 程 标 准 模 板 库流 程 运 行 环 境平台监控与审计平台安全管理控制智能邮局路由中心1. 实施宝钢股份营销平台 2. 建立 步实施与欧洲 上线运行。 3. 由已实施的 过 4. 基于一个典型的 钢 合业界先进经验，正在总结钢铁行业的标准模式。 5. 上海通用协同商务平台的实施； 6. 北美通用 行中） 7. 一批应用系统的各种数据集成应用案例开发和规范制定 8. 逐步开展钢铁行业协同商务的业务标准单据定义 9. 配合宝钢内部 计相应的集成方案并实施； （进行中） 行中） 建立整合的应用平台提供了有益的尝试 新版电子商务标准版系统作为宝钢贸易体系统一的电子商务系统，为用户构建了一个标准化的网上贸易界面和业务操作平台。 无论是钢铁贸易商还是终端用户，都可以通过电子商务标准版获得宝钢 提供的全流程的贸易服务，使您在鼠标的点击中就能完成从上报需求，到订货，到合同跟踪，仓储提单，财务结算等全过程的服务； 子交易 竞价交易与挂牌交易已经初具规模 钢材现货电子交易中心于 06年 5月份完成一期工程，与银行联合推出安信宝电子交易服务，并建立了相应的一整套管理流程及规章制度。 自 06年 9月份开始，电子交易平台开始二期工程建设，进一步强化平台的增值服务能力，目前挂牌交易每日交头活跃，与银行共建的融资交易也取得了突破性进展。 东方钢铁在线 已 被正式确定为宝钢的现货竞价销售平台 。 宝山公司、实业公司、钢贸公司等相继启用了交易平台的竞价销售服务。 竞价销售平台不仅为宝钢提供了新的销售渠道，也吸引了社会贸易公司，截止目前，来自江浙沪地区的竞价会员 320多家，实现交易 8万多吨； 注册会员突破 400家； 高峰时段实现 43家同时针对同一个拼盘参与竞价； 2006年东方钢铁工作总结 1、 深化服务 3、探索及突破 2、 定位及转型 在过去的一年里，东方钢铁在业务创新、模式创新、业务流程建设、制度建设、人力资源的重新配备、降本增效等方面都取得了显著的成果或突破。 4、内部能力建设 部能力 为公司提供持续前进动力 管理业务 主要进展 质量管理 在 05年底通过 一步贯彻、优化业务流程，由关注流程完备性提升到关注流程有效性，借助外审专家及宝钢专家，进行流程稽核，培养了一批内审人员队伍。 2006年 6月末，通过标准体系 客户服务 06年，公司加强了对各单元客户服务质量的跟踪和改进。 创新管理 将工会组织的员工自主创新工作提升到公司行政推动，建立创新工作长效管理机制。 2006年 17项，其中三等奖一项、四等奖十项、五等奖六项。 财务管理 按集团及股份一体化整合的要求，配合完成股权划转的相关工作。为提高公司会计信用度，不断完善内部管理，积极申办会计信用等级评定工作，目前已初评通过 降本增效 公司从信息资源互动以及共享方面、从提高技术能力减少外协成本、控制可控费用等方面入手，全员齐心协力，完成年度降本目标，共降本 人力资源 结合公司的业务转型，对组织结构及人力资源构成进行了调整。 1. 东方钢铁自主研发的宝钢重大科研究项目 2006年获得软件著作权； 2. 东方钢铁申报的 钢铁供应链多方业务协同平台 项目通过上海市专家组评审和国家发改委组织的专家组答辩，成为国家发改委 2006年度电子商务重点资助项目； 3. 东方钢铁申报的 钢材现货电子交易中心 项目通过上海市专家组评审，成为“上海市引进技术的吸收与创新计划 现代商务专项”的第一批资助企业； 4. 东方钢铁还参与了国家科委及上海市信息委组织的电子商务专项申报工作。 5. 大客户通道项目获得上海市和国家质量奖 技创新 取得政府及社会的认可 宝钢集团级重大项目； 国家级著作产权 上海市专项； 国家级（发改委）； 上海市专项； 上海市（信息委） 国家级（科委）； 力资源 结构随业务进行调整 财会类7%营销贸易类22%工商管理类8%钢铁冶金类13%计算机类32%信息类6%其他12% 员工总人数： 80人 平均年龄： 32岁 平均受教育年限： 16年 专家团队的组建 结合业务调整，人力资源配备方面进行局部调整，并且组建了业务专才团队，对专业人才委以重任，让他们形成主人翁责任感； 工作氛围 对内形成积极向上的工作氛围。 2006年全面完成董事会的经营任务 06年度预算 06年 1完成率 销售收入（万元） 3000 3047 101% 利润总额（万元） 100 150 150% 在线交易额 (亿元 ) 300 467 157% 有效用户注册数 (个 ) 20000 20491 102% 经营思路 扎根宝钢 ， 创新服务 ， 支撑宝钢提升软实力； 面向流通，整合资源，促进电子交易上台阶。 第二部分 2007年工作计划 2007，我们共同创造 1、天时 3、人和 2、地利 快速推进一体化战略将成为宝钢在内外压力下的重要战略举措。基于统一信息化平台的业务协同将对东方钢铁的电子商务服务带来新的发展机遇； 宝钢规模化扩张宝钢发展战略的调整对电子商务工作提出了新的要求； 网络化经营模式以及网络技术的不断成熟，电子商务行业迎来了新的春天 4、务实 2007，我们共同创造 1、天时 3、人和 2、地利 2007年，东方钢铁将面向宝钢同业务部门共同合作，建立与业务部门基于共赢的合作共识，协作一致形成良性互动的合作机制； 4、务实 电子商务 推进机制 管理部门 业务部门 2007，我们共同创造 1、天时 3、人和 2、地利 2007年，东方钢铁将与业务单元一道，充分发挥电子商务的优势，以公共平台优化业务流程，通过流程优化、模式创新带动业务发展，协作与一切可协作的力量共求创造商务新时代的 一片“蓝海” 。 4、务实 东方钢铁电子交易中心 物流服务商 网上银行 政府 坐市商 买方 卖方 2007，我们共同创造 1、天时 3、人和 2、地利 企业的壮大离不开“团结、奋进、有创造力、有危机感”的员工队伍。 2007年，东方钢铁将倡导“企业的可持续发展与员工的可持续发展相结合”，为员工创造更多的发展空间； 4、务实 2007，我们共同创造 1、天时 3、人和 2、地利 面向宝钢销售业务提供服务支持 面向宝钢采购业务提供服务支持 面向钢铁贸易流通构建现货交易中心； 面向底层数据交换提供在线技术服务； 强化内部管理，促进创新模式 4、务实 2007年，东方钢铁工作计划 钢销售服务支持 发挥电子商务专业咨询作用，推动落实宝钢电子商务战略，为宝钢提供电子商务战略规划与业务设计服务，为宝钢用户提供专业化电子商务服务 07年实现网上销售 500亿元 电子交易比例：钢管（ 90%）、碳钢（ 60%）、特钢（ 50%）、不锈钢（ 20%）； 开通并应用的宝钢与客户供应链协同的数量： 810家 推进地区公司标准版的建设和应用； 规划面向客户的整合的电子营销协作平台； 策划和建设东方钢铁在线服务中心； 作好服务，提高用户感知度； 原则：在新平台建设完成具备推广应用条件之前，保持已有应用的正常运行，保持对现有业务支持的连贯性、对已提供的用户服务的延续性。 钢采购服务支持 发挥电子商务专业化服务作用，推动宝钢与供应商及商业伙伴之间的电子交易及业务协作，支撑宝钢构建电子销售渠道和采购渠道 实现网上电子采购额 30亿元 备件资材供应商信息填报率 10% 备件资材供应商订单执行网上数据录入率 25%； 原燃料网上寻源金额比例 6% 网上招标金额 5 电子采购平台的规划并组织建设； 推进与供应商的电子化业务协同； 提供采购各业务部门的电子商务业务咨询； 2007年，东方钢铁工作计划 材现货电子交易（东方钢铁在线） 面向钢铁行业，全面规划、建设、运营并持续改进钢材现货电子交易中心，实现以电子交易、信息中介为核心的现代贸易服务形态，支撑宝钢适应全球化网络化贸易竞争 实现网上交易 80万吨； 交易会员 1000家； 收入 500万元 适时推出监管和非监管挂牌交易，实现近期 现货安全交易研发 整合仓储物流及银行服务，联手推出贸易融资、物流监管等增值服务产品，创新现货市场基准价格模型、浮动补差机制、供应链融资等多项贸易服务模式，实现平台与交易服务各方的共赢； 建立完备的电子交易平台及市场管理控制体系 拓展网络资讯、现货价格、贸易商机等增值服务内容 加强业务策划及市场推广， 形成网络商务的赢利能力 2007年，东方钢铁工作计划 据及技术服务 提供宝钢与外部业务伙伴间的企业级数据交换服务，实现宝钢统一对外的数据交互与信息资源整合，为各业务单元提供共享的电子商务专业配套服务 实现数据交换量 550万条 供应商协同量 100家 建立宝钢销售体系对外的数据交换标准 建设面向外部的宝钢数据交换和应用集成平台 推广和完善 建设与海关商检及保险的外部数据通道 建立短信及移动商务应用平台 持续改进和完善基础软硬件应用平台 提供数据交换服务 2007年，东方钢铁工作计划 部管理方面 继续以按 撑服务及管理工作； 建立与新定位相适应的岗位能力模型，调整人员结构，建立有效的人力资源管理机制； 细化财务成本核算管理、完善内控管理 ,继续全面深入降本增效活动，完成全年各项经营指标以及管理指标。 加强创新型企业文化的建设，提升业务创新对公司发展及宝钢电子商务发展的贡献； 加强协作型企业文化的建设，加强公司内部部门间、与外部业务单元及协力公司间的协同工作能力； 进一步促进、强化电子商务专业化服务能力建设 2007年，东方钢铁工作计划 2007年东方钢铁工作考核指标体系 销售服务部( F 1 ) 扩大宝钢营销体系电子商务应用规模1 销售服务部 电子交易额通过电子商务平台实现的电子交易额500亿采购服务部( F 2 ) 实现原料采购部分竞争性品种的网上寻源2 采购服务部 电子采购额铁合金、废钢等竞争性品种电子采购交易额3 0 亿元交易运营部( F 3 ) 运营电子交易平台，推进业务规模增长3 交易运营部现货电子交易量通过现货电子交易平台达成的网上交易8 0 万吨技术服务部( F 4 ) 建立并完善数据服务平台，提供电子数据交换及外部系统集成的服务4 技术服务部电子数据交换数量通过数据服务平台接收，发送/ 转换的电子数据及单据条数5 5 0 万条加工中心服务部( F 5 ) 按节点推进加工中心信息化建设5加工中心服务部完成度 按节点完成比率 100%销售服务部( F 6 ) 构建面向用户的电子商务协作及服务平台6 销售服务部电子商务标准版建设及上线与E R P 标准版同步在国内地区公司、专业公司推进电子商务标准版的上线实施同步完成采购服务部( F 7 ) 建设面向宝钢采购业务的电子采购平台7 采购服务部电子采购平台建设含电子招标、网上询报价、执行协同、供应商管理等建成采购服务部/销售服务部( F 8 ) 为宝钢提供行业电子商务业务分析及咨询，提出服务方案8采购服务部/ 销售服务部业务分析报告服务方案为宝钢提供行业电子商务业务分析、咨询、服务方案等完成企业价值财务经营财务部发展战略战略绩效目标 指标值指标分析部 门编号角度角度/ 主题分析牵头部门主题 指标名称 指标定义或描述目标分析部 门战略绩效目标 指标值指标分析部 门编号角度角度/ 主题分析牵头部门主题 指标名称 指标定义或描述目标分析部 门客户综合管理部用户满意 各业务单元( C 1 ) 提高用户满意度和忠诚度9 各业务单元 用户满意度 第三方调查得分 76分销售服务部销售服务部( I 1 ) 扩大电子营销服务内容，提升服务标准化、规范化运行10 销售服务部 在线服务通过热线、邮件、I M 等形式提供主动推送式服务完成服务运行所需的系