用友NC报销管理操作手册.doc

用友ERPNC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标31.2主要功能31.3与其他产品接口3第二章 应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章 应用准备43.1公司参数43.2交易类型设置63.3自定义项73.4流程配置73.5 会计平台83.6 人员信息93.7单据模版93.8单据号管理10第四章 操作说明104.1 初始设置104.2 期初单据144.3 单据处理154.4 单据录入17Secretary must tree prison grasp party is job, not caught party is dereliction of, caught bad party is not competent of consciousness, effective perform caught party first responsibility people duties, seriously implementation grass-roots party work accountability第一章 系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章 应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章 应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置审批流起点人参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置是否生成往来单据参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据 参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据 3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置财务核报容差范围参数编码：ER4 参数名称：财务核报容差范围 参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入 参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置还款期限参数编码：ER5 参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置业务关系配置参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途： 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。3.2交易类型设置报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性分配单据3.3自定义项在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目3.3.1定义自定义项3.3.2引用自定义项3.4流程配置审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击增加3.5 会计平台会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。3.5.1会计科目分类定义在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击增加3.5.2凭证模版定义在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版3.6 人员信息人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击增加，再点击银行账户3.7单据模版单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版系统模版：系统预制模版集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击增加 3.8单据号管理在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作只能在集团账户修改在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击增加第四章 操作说明4.1 初始设置4.1.1设置常用单据设置1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击卡片显示2、点击交易类型，再点击增加3、列表显示4.1.2借款控制设置在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击增加点击保存4.1.3授权代理设置在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击修改4.1.4交易类型设置在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击修改4.1.5个人授权设置在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击修改，点击添加用户4.1.6报销标准设置在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击修改 4.2 期初单据期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。1、 在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击卡片显示2、选择交易类型3、点击保存，再查询4.3 单据处理4.3.1 单据管理 处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能1、 在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】2、 在单据管理界面，点击增加3、 参照表体项目后点击保存。4、 对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能5、 查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保存在收藏夹中6、 审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参照审核，审核后的单据状态为已审核状态7、 对于为结算的单据可以进行反审核4.3.2 单据查询可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】4.4 单据录入在此完成借款及报销业务单据的录入工作。可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能4.4.1 差旅费借款单由于出差预借差旅费在此节