现金流量表自动生成模板(最新).xls

现现金金流流量量表表 编编制制单单位位 年 月 日单单位位 元元 项目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 18 439 774 06 销售商品 提供劳务收到的现金 5 174 035 28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 579 500 00 现现金金流流入入小小计计5 753 535 28 购买商品接受劳务支付的现金 8 710 130 28 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 176 174 59 支付的其他与经营活动有关的现金 3 799 933 91 现现金金流流出出小小计计 12 686 238 78 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额18 439 774 06 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额18 439 774 06 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润 加 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 减 收益 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 经营性应收项目的减少 减 增加 经营性应付项目的增加 减 减少 其他 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额 减 现金的期初余额 加 现金等价物的期未余额 减 现金等价物的期初余额 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 损 益 表 会商02表 编制单位 重庆长江风华园林景观有限公司2011年12月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1310 000 003 632 035 28 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额3310 000 003 632 035 28 减 商品销售成本4310 340 003 631 431 00 经营费用5 商品销售税金及附加613 516 00165 268 59 二 商品销售利润10 13 856 00 164 664 31 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14 13 856 00 164 664 31 加 其他业务利润15 减 管理费用16125 364 69470 444 90 财务费用17 2 433 39 1 547 44 汇兑损失18 四 营业利润20 136 787 30 633 561 77 加 投资收益21 营业外收入22229 500 00 减 营业外支出23400 000 00 五 利润总额25 136 787 30 804 061 77 减 应交所得税 26 六 税后利润 31 136 787 30 804 061 77 补充资料 企业自有外汇额度元 其中 留成外汇额度元 资 产 负 债 表 编制单位 重庆长江风华园林景观有限公司2011年12月单位 元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金18 221 237 86221 981 80 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 230 419 00 应收账款41 457 000 00 预收账款492 999 000 00 减 坏账准备5 其他应付款50406 732 85756 732 85 应收账款净额6 1 457 000 00 应付工资51 38 000 00 584 000 00 预付账款71 048 280 28 应付福利款52 6 700 00 其他应收款81 343 687 574 266 476 58 应交税金53 10 906 00 存货93 800 000 00 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计209 564 925 4310 793 738 66 长期投资 流动负债合计65368 732 852 923 707 85 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价2438 367 66561 467 66 长期借款66 减 累计折旧2515 726 5615 726 56 应付债卷67 固定资产净值2622 641 10545 741 10 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760 000 00 待处理固定资产净损失 29负债合计 368 732 852 923 707 85 固定资产合计3522 641 10545 741 10所有者权益 无形及递延资产 实收资本7810 000 000 0010 000 000 00 无形资产36 资本公积79 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计40 未分配利润81 781 166 32 1 584 228 09 其他长期资产 所有者权益合计859 218 833 688 415 771 91 其他长期资产41 资产总计459 587 566 5311 339 479 76 负债及所有者权益总计909 587 566 5311 339 479 76 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 使用说明 有颜色的区域为填充了表格公式 无需填写 将自动计算结果 资 产 行次期末 期初资产 行次 货币资金1 7 999 256 06短期借款 46 短期投资2 0 00应付票据 47 应收票据3 0 00应付账款 48 应收账款4 1 457 000 00预收账款 49 预付账款5 1 048 280 28其他应付款 50 其他应收款6 2 922 789 01应付工资 51 存货7 3 800 000 00应付福利款 52 待转其他业务支出8 0 00未交税金 53 待摊费用9 0 00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0 00其他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0 00预提费用 56 其他流动资产12 0 00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0 00其他流动负债 58 固定资产原价14 523 100 00长期借款 66 减 累计折旧15 0 00应付债卷 67 固定资产清理16 0 00长期应付款 68 在建工程17 0 00其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0 00实收资本 78 无形资产19 0 00资本公积 79 递延资产20 0 00盈余公积 80 其他长期资产21 0 00未分配利润 80 资产总计45 1 751 913 23加 产品销售收入 减 商品销售成本 减 经营费用 减 商品销售税金及附加 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 减 应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末 期初现金变动 7 999 256 06 0 00一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 主营业务收入 230 419 00应收票据 2 999 000 00应收账款 350 000 00预收账款 546 000 00 6 700 00 收到的其他与经营活动有关的现金 10 906 00其他应收款 0 00其他应付款 0 00加 其他业务利润 0 00营业外收入 0 00 0 00 0 00 购买商品接受劳务支付的现金 减 主营业务成本 0 00应付账款 0 00应付票据 0 00预付账款 0 00存货 0 00 0 00 0 00 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 3 632 035 28 3 631 431 00 0 00 支付的各项税费 应交税金 165 268 59其他应交款 0 00主营业务税金及附加 470 444 90减 所得税 1 547 44 0 00 229 500 00 支付的其他与经营活动有关的现金 减 营业费用 400 000 00管理费用 0 00其他应收款 1 750 913 23其他应付款 减 营业外支出 待摊费用 应付福利费 减 累计折旧 预提费用 递延资产 二 投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三 筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本 支付的其他与经营活动有关的现金 取得借款所收到的现金 短期借款 长期借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计 8 000 256 06 3 632 035 28 5 174 035 28 0 00 1 457 000 00 2 999 000 00 579 500 00 0 00 350 000 00 0 00 229 500 00 3 631 431 00 8 710 130 28 230 419 00 0 00 1 048 280 28 3 800 000 00 546 000 00 546 000 00 10 906 00 176 174 59 0 00 165 2