Oracle11i现金管理培训手册.doc

用户培训手册北方公司Oracle 现金管理系统作者:张彤日期:August 9, 2001更新:一月 15, 2002版本号: 1 Note: Control Number and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change either of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.审核记录:Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.拷贝数_Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录日期作者版本号更改记录6-Jan-00张彤1复核姓名职位分发记录拷贝姓名地点1111Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.(9-Dec-96)内容文档控制3第一章 银行对帐5操作说明5操作步骤5第二章现金预测10操作说明10操作步骤10Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.第一章银行对帐本章主要介绍如何在现金管理模块中处理与银行对账的业务操作说明系统提供了手工录入银行对账单和导入银行提供的电子版对账单两类处理方法，本手册仅阐述手工录入银行对账单的处理方法。操作步骤一、录入银行对账单l 菜单路径：银行调节/银行对帐单1、 输入或选择银行帐号等信息后，点击“查找”进入“调节银行对帐单”屏幕，显示符合条件的银行对帐单；若需输入新的对帐单，可直接关闭上述屏幕，转入“调节银行对帐单”屏幕（如下）：2、 点击“新建”按钮可进行新的对帐单输入屏幕（如下）； 3、 输入帐号及日期后，点击“行”按钮，再点击下图的“新建行”键。4、 进入对帐单录入行界面：l 注：事务处理包括“金额/汇兑/参考/说明”等选项，其中汇兑是针对外币帐户的；“类型”根据系统设置分为：收款、付款、杂项收款、杂项付款等，与应收应付模块的业务类型相对应。5、 输入完毕后进行保存二、余额调节l 菜单路径：银行调节/银行对帐单1、选择帐号后进入调节银行对帐单屏幕，选择进行调节的对帐单，点击“复核”进入银行对帐单屏幕。2、点击“可用”按钮，可调用目前尚未调节过，且已完成付款的系统发生额。3、在可以进行调节的行前面做选择，点击“调节”按钮，可完成该笔业务与银行对帐单的对应调节。三、查询余额调节结果l 菜单路径：其他/程序/运行1、 进入以下屏幕后，点击“确定”2、进入以下请求屏幕后，选择“可用于调节的事务处理报表”查询未做调节的帐务信息，或选择“银行对帐单明细报表”查询未做调节的银行对帐单行信息，选择号系统参数后，点击“提交请求”按钮进行运行2、 通过点击主菜单“视图”/“请求”后点击下图的“查找”键，选择请求，点击“更新数据”按钮直至状态为Normal且阶段为Completed，点击“查看输出”即可查阅报表。第二章现金预测本章主要介绍如何根据确定的预测目标和信息来源定义预测模板操作说明系统允许定义多个且可反复运行的现金预测模板操作步骤一、定义现金预测模板l 菜单路径：现金预测/预测模板1、 在上图添加新的模板名称后点击“新建” 2、 点击“行”定义模板行信息（预测信息来源）3、 或模板主屏点