X乡电子商务园项目可行性研究报告

I 子商务 园 项目 可行性研究报告 限公司 I 目录 第一章 总论 . 1 目概况 . 1 目开发背景 . 2 办单位概况 . 3 要技术经济指标 . 3 第二章 项目建设的 必要性 . 5 合国家产业政策 . 5 合 抚 州市相关政策导向 . 6 利于整合资源促进企业发展壮大 . 7 第三章 市场分析及预测 . 8 . 8 场特点分析 . 10 场前景预测 . 12 第四章 工艺流程及设备 . 14 2B 电子商务平台 . 14 艺流程 . 14 第五章 项目建设方案 . 16 目建设地点和建设条件 . 16 目建 设地点 . 16 目建设条件 . 16 第六章 公用工程 . 17 、排水 . 17 计依据及范围 . 17 水 . 17 水 . 19 气 . 20 源 . 20 目负荷 . 20 配电系统 . 20 压配电系统 . 21 明 . 21 雷与接地 . 21 电设计说明 . 22 计依据及范围 . 22 信及计 算机网络系统 . 22 话系统 . 22 安全防范系统 . 23 雷及接地系统 . 23 路敷设 . 23 灾自动报警系统 . 23 缩空气供应 . 24 第七章 环境保护、消防、劳动安全和节能 . 25 境保护 . 25 目建设地点环境现状 . 25 境保护标准和 设计原则 . 25 要污染物及治理措施 . 26 化 . 27 防 . 28 计依据 . 28 防措施 . 28 动安全、卫生防护措施 . 29 计标准 . 29 述 . 29 业安全卫生设计措施 . 30 能 . 31 计原则 . 31 能措施 . 31 第八章 投资估算及资金筹措 . 34 . 34 金筹措和运用方案 . 36 款偿还计划 . 36 第九章 财务效益分析及评价 . 37 济效益分析 . 37 第十章 社会效益评价 . 38 1 第一章 总论 目概况 1、 项目名称： 子商务园 项目 2、承办 单位： 限公司 3、 项目建设地点： 县工业园区 4、 法定代表人： 项目负 责人： 5、 建设 内容 ： 本项目在 县工业园区 新征 用地 26680平方米（合计约 40 亩） ， 其中工业用地 20010 平方米（ 合 30 亩） ， 综合用地 6670平方米（ 合 10亩 ） ， 建设 子商务园 。 园内总建设面积 66160中 电子商务大楼 非生产性工业用房 8916 6、 项目总投资： 元 。 其中项目一期 500 万元，7、 资金筹措： 申 请金融部门 贷款 500万元 ，其他由企业投资者按各自投资比例自筹 。 8、 经营范围： 电子商务服务 中心 、 9、 建设 期 ： 3年 。 10、 财务效益评价： 项目建成后， 由财务评价得项目投资利润率 税后财务内部收益率 投资回收期 (含 2 2 年建设期 )。 目开发背景 近年来，我国电子商务发展迅速，广泛地渗透到社会经济生活各个领域，成为企业开拓国内外市场、提高流通效率的新渠道，消费者面临消费的新选择，也成为我们政府部门拉动内需、发展经济、 优化产业结构的重要抓手。 我国电子商务的交易规模 2013年 已超过 10万亿， 5年来翻了两番 ， 2013年我国网络零售交易额约为 5年来平均增速达 80%。 2012年我国快递业务量排名世界第三，居美国、日本之后，美国 2012年快递业务量为 64亿件， 2013年我国快递业务量完成 92亿件，有乐观声音表示，我国网络零售市场规模在去年一年已经超过美国，目前成为世界最大的网络零售市场。 据国家邮政局网站数据，2013年我国邮政业全行业业务总量完成 2680亿元，同比增长 32%；业务收入完成 2530亿元，同比增长 28%。其中，快递业务量完成 92亿件，同比增长 60%，最高日处理量突破 6500万件；快递业务收入完成 1430亿元，同比增长 36%。 快递业务量、业务收入年均增长率分别达到 其他的网上商店比如凡客成本、 1号店、当当网等等都有非常突出的表现。 同时，电子商务的快速发展，成为稳定增长方式的重要动力。据有关统计表明， 至 2012年 底 ，我国电子商务服务企业已经突破 20万家，电子商务服务业收入已经超过 2000 亿，电子支付认证服务逐步推快， 2013中国第三方电子商务支付总额 前电子商务第三方电子支付企业已经达到 223 家 。目前我国快递企业已经近万家，取得快递业务营业资格证书的已经超过 9000 家，营业网点达到 3 从业人员超过 90万，快递业务连续五年增长超过 27%，其中 50%的业务来自网络零售配送的需求。据亿邦动力网的统计，具有盈利能力的行业 700多家。 办单位概况 递 有限公司， 注册资本金 50 万， 由 刘火英 投资 20 万元，占注册资本 40%； 张河平 投资 30 万元，占投资比例 60%;共同出资 筹办 ，主要经营范围包括： 国内快递服务 、 电子商务及相关实业投资 。 要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1 表 1主要技术经济指标汇总表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 工程建 筑主要指标 地面积 亩 40 26680 工业用地 亩 30 20010 综合用地 亩 10 6670筑面积 6160 业用地建筑面积 8160 仓库 9244 非生产性工业用房 916 3层 业地上 建筑面积 000 其中 电子商务大厦 000 5层 积率 工业用地 综合用地 筑密度 % 工业用地 % 29 综合用地 % 化率 % 15 4 序号 项目名称 单位 数量 备 注 2 项目定员 人 800 3 总投资 万 元 1500 定资产 投资 万元 1200 含建设期利息 动资 产 投资 万元 300 4 资金筹措 业自筹 万元 1000 包括流动资金 行贷款 万元 500 含建设期利息 5 主要财务计算指标 业 收入 万元 8000 平 均 金及附加 万元 400 平均 利润总额 万元 3000 平均 得税 万元 750 平均 6 财务评价指标 （全投资） 税后内部收益率 % 后财务净现值 万元 8616 2% 后投资回收期 年 建设期 3年 投资利润率 % 7 财务评价指标（资本金） 部收益率 % 务净现值 万元 9620 2% 资回收期 年 建设期 2年 5 第二章 项目建设的必要性 合 国家产业政策 电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第 9 号令产业结构调整指导目录（ 2011 年本） “鼓励类 ”第二十八条信息产业 37 款： “电子商务和电子政务系统开发与应用服务 ”。 2005 年国务院发布关于加快电子商务发展的若干意见后，我国电子商务开始以前所未有的速度发展，发展电子商务在积极应对金融危机，加快传统产业改造、助力中小企业发展、带动内需和就业等方面的作用日益凸显。 2009 年 “电子商务发展政策论坛 ”在杭州举行，共同探讨我国电子商务发展中遇到的政策瓶颈以及需要哪方面的扶持政策，显示国家重视推进电子商务发展是必然的。 2009 年商务部发布关于加快流通领域电子商务发展的意见，成为 2010 年中国电子商务快速上升的催化剂。 2010 年电子商务快速上升还源于行业合力与企业的积极努力，也是中国电子商务发展 10年的一个必然结果。同时 “积极发展电子商务 ”也列入了温家宝总理 2010 年政府工作报告，政府的政策导向和支持必然是电子商务发展的加速引擎。 2010 年 4 月，在广州举行的 “电子商务助力外贸增长高层论坛暨部分省市 区域电子商务平台启动仪式 ”上，商务部副部长蒋耀平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度：着重加强电子 6 商务理论、规划、管理等方面的研究，加大对电子商务发展的政策支持；并鼓励电子商务模式创新，扶持和规范第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设，加大对网上展会的支持力度；扶持和规范面向消费者的电子商务应用，鼓励传统流通企业开展电子商务应用，提升传统市场流通体系信息化水平；积极参与国际电子商务重要规则的制订，开展跨国家、跨地区的电子商务交流活动；多渠道多形式开展电子商务应用的宣传培训活动，使电子商务真正 成为商贸流通现代化的重要手段之一。 根据电子商务 “十二五 ”规划初稿， “十二五 ”期间，电子商务将被列入战略性 新兴产业 的重要组成部分，作为新一代 信息技术 的分支将是下一阶段信息化建设的重心 ， 电子商务的应用领域也将进一步拓宽。 2013 年 11 月 19 日 ， X 省制定 发布 了 X 省人民政府办公厅关于加快电子商务发展的 若干 意见，明确从财政、金融、税收以及人才培养等方面着手，加大电子商务的扶持力度。对列为重点培育的电子商务企业，在房产税、城乡土地建设税和水利建设基金等方面给予见面优惠。 因此，本项目的实施符合国家 、省及地方相关规划和产业政策的 。 合 抚 州市 相关 政策导向 抚州为 贯彻落实科学发展观，以加快转型升级、打造创新经济为重点，根据“政府引导、企业主体、重点扶持、典型带动”的原则，依托 7 优势产品和重点产业，积极推进电子商务产业链建设，大力开展电子商务示范基地的创建，加快 普及深化电子商务应用，健全完善电子商务发展环境，推动全市电子商务实现跨越式发展。 抚 州市政府 从以下几方面 加大对电子商务产业的扶持范围和力度：一、 引导企业及个人应用电商平台 ；二、 支持特色产品和重点行业开展电子商务 ；三、 支持企业使用电子商务开拓国际市场 ；四、 支持民生领域电子商务应用 ；五、培育引进一批具有一定影响力的电子商务企业 ；六、 规划建设电子商务示范基地 ；七、 加快推进电子商务应用网络基础建设 ；八、 做大做强现代物流业 ；九、 完善电子商务其它服务体系 ；十、 强化财政支持 ；十一、 加大土地、税收、金融、工商等方面的支持 ； 十 二、加强电子商务人才引进和应用能力培训；十三、完善电子商务统计和绩效评估体系；十四、营造电子商务发展的良好环境等。 利于 整合资源促进企业发展壮大 本项目将新建电子商务 综合大楼 、高端智能物流仓储车间、仓库及标准厂房 ，同时创建 集有形的 园区 、无形的商务平台以及产品 生产 为一体的综合性电子商务中心，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。 8 第三章 市场分析及预测 场现状分析 阿里巴巴研究中心数据显示， 2012年中国电商服务业整体成交约 2000亿元，同比增长 83%，支撑起大约 动电子商务呈高速增长，预计增长率高达 200%，成为移动互联网中增速最快的细分行业。 全国电商交易额以及移动电商交易额增长趋势 艾瑞咨询数据显示， 2012 元，较往年增长 在社会消费品总零售额的占比达到 从季度数据来看， 2012于受“双 11”、“双 12”等促销活动影响，中国网络购物市场交易规模高达 元，同比增长 环比增长 中国网络购物市场从 2012 年后开始逐 9 渐进入成熟期。未来几年，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国 网络购物市场整体还将保持较快增长速度，预计到 2015中国网络购物市场交易规模将超过 30000 亿元。 2008国网络购物市场交易规模 总体来说，我国电子商务整体延续了高速发展的趋势，并且在网民增长 速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头。当前，居民消费在拉动国民经济发展中的重要性明显提升，而网络零售更是成为促进消费的重要抓手。在网络购物用户规模保 持快速扩张的同时，市场结构也进入加速优化期，电商企业间展开平台化、开放化战略，企业间呈现竞合态势。 10 场特点分析 虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平，但市场规模增长的放缓仍是不争事实，这一现象不仅是全球金融危机所致，同时市场也存在其他发展瓶颈，亟待突破：一是资金投入不足的问题，政府已经逐步认识到电子商务公共服务平台 对中小企业度过经济寒冬作用巨大，且通过改善政策环境和引导予以扶持，但政府财政投入毕竟有限；二是支撑服务体系不健全的问题，从目前的电子商务平台来看，大多数平台只做到了能完成贸易过程中的特定服务，比如厂商介绍、产品展示，而对交易前的业务协同、交易后的支付和物流等功能性环节缺乏关注，贸易的全流程服务更无从实现。 面对以上严峻的市场问题， 2013 年中国电子商务市场做出了一定的适应性调整，并反映为 2013 年中国电子商务市场的主要发展特点： （ 1） 政府加强引导性投资的注入解决资金不足问题 2013 年政府加强了在电子商务 领域的引导性投资，用以改善中国电子商务市场的投资环境，政府通过将投资收益返还社会投资人、支持社会投资回购政府所持股份等政策 ， 将大量资金引入电子商务的发展。 2013 年底，依托 “ 十 二 五 ” 国家科技支撑计划重点项目 “ 现代服务业服务交互支撑平台 ” 构建的 “ 正佳网 ” 在广州正式开业，充分说明国家对电子商务发展的扶持力度已经达到一个新的高度，市场发展的资金问题逐步得到缓解。 （ 2） 企业与政府合力完善电子商务支撑体系 11 在电子商务支撑体系建设方面，支付体系已经具备了一定发展基础，支付宝、财付通等网上支付服务商已经具备了一定的竞争 优势，同时为进一步改善网上支付市场的发展环境，继续扩大市场占有率，企业具有主动联合政府或金融机构完善支付体系的意愿，其中完善网上支付信用体系工作成为 2013 年的主旋律。 2008 年 1 月 17 日，第三方支付平台支付宝与中国建设银联合推出了的支付宝卖家信贷服务，符合信贷要求的淘宝网卖家将可获得最高十万元的个人小额信贷，国内首次推出这种信贷模式，在很大程度上加强了第三方支付公司的信誉保障。 （ 3） 政府主导物流电子商务服务平台的整合与构建 与企业主动建设网上支付体系不同，物流体系的完善需要政府的大力推动。通过整合全省甚 至全国的物流资源，建立物流公共信息平台成为目前一个时期的首要任务。目前中国已经具备了中国物流交易中心、厦门物流公共信息平台等一批市级物流平台，但从信息质量、功能服务等方面看都需要进一步提升。 （ 4） 电子商务保持投资吸引力， 2013 年中国电子商务市场除在扩大资金来源、支撑体系建设方面有所成就外，不可避免的需要面临全球金融危机所带来的影响，但随着中国电子商务与行业发展结合的更广、更深，充分利用电子商务此，2013 年投资机构对中国电子商 务市场的关注度不 降 反升，其中 婴 12 用品、 码产品、珠宝、建材等一大批传统行业细分领域开始进入 获得 内，凡客、麦考林分别获得 2000万美元和 8000 万美元的资本注入。可见 经成为推动中国电子商务市场发展的重要细分市场。 场前景预测 展望未来，中国电子商务市场将在国民经济的发展中起到越发重要的作用。预计 2014年市场规模将达到 元，从 市场格局看，场占整体市场 例明显提高 ，达到 场交易额则达到 （ 1） 从整体市场及细分市场的发展看， 2013 年中国电子商务交易额达到 亿元， 同比 2012 年的 亿，增长 未来 10年，中国将有 70的贸易额将通过电子交易完成。中国 子商务市场交易规模增长潜力巨大。此外，由于电子商务向行业的渗透将更加深入，加之 年呈现明显的扩大趋势，其中 码、家居建材领域 场将成为未来几年中国电子商务市场发展的热点领域 。 （ 2） 保险、旅游、批发零售行业电子商务市场份额将扩大 从行业应用角度看，鉴于 2008 年的经济环境，国民的保险意识将进一步加强，而方便快捷的保险电子商务将成为保险客户的首选，因此未来保险电子商务仍将快速发展；同时，随着经济增长放缓，各 13 省市将加强对旅游产业的重视，从而提升本地经济增长能力，在旅游产业二次创业的要求下，旅游电子商务将成为未来各地着重发展的业务；此外，赛迪顾问认为中国国民消费能力在未来不会有太大波动，当市场物价逐步增高，网络平台所提供的低价格产品将更加受到消费者青睐，随着网民网上购物、网上支付以 及物流服务的健全，直接面向个人消费者的批发零售业电子商务将会面临最佳的发展机遇。 （ 3） 物流平台将逐步崛起，支付市场面临洗牌 从电子商务市场支撑体系建设看，一方面 2009 年物流公共信息平台在政府的持续推动下将有巨大发展，平台信息服务能力将显著提升，同时更多的电子商务服务商会加入物流体系建设的行列中。另一方面，网上支付服务商将在未来 2年经历二次筛选，资金短缺以及技术、商业模式、信用体系等环节不健全的服务商将面临被市场淘汰的危险。 综上所述，中国电子商务市场充满机遇和挑战，而政府和企业的通力合作是抓住机遇并赢得挑战的基础。在此基础上，中国电子商务市场将一步步向发达国家电子商务水平接近，在成为全球网络经济中心的道路上稳步前行 14 第四章 工艺流程 2B 电子商务平台 艺流程 业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。通俗的说法是指进行电子商务交易的供需双方都是商家 (或企业、公司 )， 它 们使用了 成商务交易的过程。这些过程包括：发布供求信息，订货及确认订货，支付 过程及票据的签发、传送和接收，确定配送方案并监控配送过程等。 如图 4示， 企业 A 通过 定一家提供商务服务的电于商务系统 (或自身商务购物系统 )，根据其自身需要提出商务业务请求，将请求信息通过 电子商务系统根据企业 ，并将请求信息通过 ，企业 的请求信息后，经过分析处理其相应交易请求，并将相应信息发送给电子商务系统 ;收到企业 子商务系统开始处理交易信息，并要求交易双方 提供各自银行账户信息。得到交易双方的银行账户信息后，需对交易双方进行身份认证，将认证合格的银行账户信息通过支付网关发送给交易双方的开户银行，完成银行转账 ;将转账后的信息通过电子商务系统发送给交易企业，并联合工商、税务等协同单位，最后委托运输配送公司来完成配送工作。 15 图 4物系统流程图 企业 支付网关 支付网关 企业 企业 A 工商税务 协调单位 运输配送 公司 企业 B 子商务 购物系统 认证机构 16 第五章 项目建设方案 目建设地点和建设条件 目建设地点 X 乡 电子商务园 项目 座落在 X 省抚州市 X 县工业园区 ， 位于 206国道昌厦公路旁 ， 东 靠 鹰瑞高速公路 。可辐射 闽、浙 、粤、皖 等大城市及华东、华中的广阔腹地。 在工业用地日益紧张的今天，土地资源成为新区无可替代的优势。 目建设条件 (1) 自然条件 省东南部，武夷山西麓，面各 1612平方公司里，辖 5镇 6乡 1场 129个行政村，总人口 24万，其中农业人中 18 万。建县于南宋绍兴八年（ 1138年），历史悠久，因“道通闽广，郡属建昌”而得名。又因盛产白 X，而被誉为“中国白 (2) 配套设施条件 工业园区 基础设施完备发达。本项目交通条件较好， 昌厦公路、高速公路、鹰 由此可见，交通运输均 十分便捷。供排水、电力、通讯等配套设施可充分依托既有和规划建设中的基础设施。生产、生活用水由城市给水管口接入；产生的生活污水经化粪 17 池处理后排入城市污水管网至城市污水处理厂进行处理排放；用电由附近变电所直接以 10 千伏电源供电，完全可以满足本项目需要。 第六章 公用工程 、排水 计依据及范围 1、 设计依据 （ 1） 建筑给排水设计规范 （ 2） 室外给水设计规范 （ 3） 室外排水设计规范 （ 4） 建筑灭火器配置设计规范 （ 5） 生活饮用水卫生标准 （ 6） 污水综合排放标准 （ 7） 相关专业提供的设计资料 。 2、 设计范围 （ 1） 生活给水系统设计； （ 2） 消防给水系统设计（详见消防篇）； （ 3） 排水系统设计。 水 项目 的 主要用水是生活用水 和 消防用水。 从南公河路和兴国路市 18 政道路上的市政给水管网分别引进一条 满足全园区的生产、生活和消防要求。园 区内设室外消火栓， 综合楼 每只出水量 40L/s，室外消火栓用水量 30 L/s； 车间、仓库及办公楼设室内消火栓，每只出 水量 20L/s,室外消火栓 20 L/s ，自动喷水系统 28 L/s。 1、 生活给水设计 生活用水量 办公按 50L/人 天 ； 商业 6L/平方米天 ， 园区厂房50 L/人 天 计， 绿化、道路 2L/平方米次，最高日用水量约为 160吨 。 生活用水采用分区供水办公楼 1业用房 1他楼层采用加压供水。 2、 给水消防设计 根据建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范，综合楼、工业用房及地下车库等均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统，并配置手提式干粉灭火器。综合楼消防用水一次 灭火用水量约 856立方米；工业用房一次灭火用水量约 532立方米。 （ 1）室外消火栓 室外消火栓由市政管网直压供水，室外给水管网围绕建筑物成环状布置，消火栓布置按间距不大于 120M，保护半径不超过 150满足消防用水量要求。 （ 2）室内消火栓 地块内各用房室内消防给水系统分别独立设置，各部分的室内消火栓给水系统均由消防储水池、水泵、管网、消火栓及屋顶水箱组成。 19 室内消火栓系统在屋顶设 18足火灾初期的消防用水。在水泵房内设二台消防主泵（ Q=20L/S， H=552M，一用一备），消防 管道成环状布置，竖向采用减压阀分区。为确保最高几层的消防水压，在高层屋顶设置一台 0旦地下室消防泵及喷淋泵运转后，气压罐稳压装置立即停止工作。室外设二只消防水泵接合器，以供消防车前来施救。 室内消火栓的布置保证同层任何一点有二只水枪的充实水柱同时到达，且充实水柱不小于 10M，屋顶设试验用消火栓。栓口压力超过 消火栓给水泵可由消防箱内按钮直接启动，也可由消控中心远距离启动或在消防泵房内直接启动。 （ 3） 自喷给水系 统 综合楼、工业用房各楼内各设一套室内自动喷淋系统，由消防储水池、水泵、湿式报警阀、管网、喷头等组成。系统均按中级危险级设计，每个报警阀控制喷头数小于 800 个，喷头动作温度为 68（厨房 93）