产高档织物面料8000万米项目可行性研究报告

I 织科技有限公司 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 *公司 二一 年 三 月 X 纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可 行性研究报告 - - I 目 录 第一章 总 论 . 1 目名称及承办单位 . 1 行性研究报告编制依据和原则 . 2 . 3 荐方案与研究结论 . 3 第二章 项目提出的背景与必要性 . 10 目提出的背景 . 10 目提出的必要性 . 13 第三章 市场分析及预测 . 16 场分析 . 16 业发展趋势 . 21 第四章 生产规 模和产品方案 . 24 产规模 . 24 品方案 . 24 第五章 项目选址与建设条件 . 29 设地址 . 29 设条件 . 29 址评述 . 36 第六章 项目技术方案 . 37 计原则 . 37 目组成 . 37 艺技术及设备方案 . 37 图运输 . 41 筑工程 . 43 . 46 X 纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可 行性研究报告 - - 电 . 51 风与制冷 . 54 . 55 第七章 原辅材料及燃料动力供应 . 56 辅材料供应 . 56 料及动力供应 . 57 第八章 环境保护 . 58 制依据与范围 . 58 境污染及环保措施 . 59 保机构 设置 . 62 化 . 63 . 64 境影响评价 . 64 第九章 节能方案 . 65 . 65 . 65 . 70 . 72 第十章 消 防 . 74 制依据 . 74 程概述 . 74 产工艺特点及安全措施 . 74 防措施 . 75 防设施及其安全可靠性 . 77 第十一章 劳动安全卫生 . 78 制依据 . 78 用标准 . 78 X 纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可 行性研究报告 - - 程主要危害因素分析 . 80 动安全卫生防范措施 . 82 动安全卫生机构设置及人员配备 . 84 动安全卫生投资估算 . 85 期效果及评价 . 85 第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训 . 86 业组织 . 86 动定员 . 87 员来源及培训 . 87 第十三章 项目实施计划 . 89 目实施计划建议 . 89 目实施计划及达产计划 . 89 程管理 . 89 第十四章 工程招标 . 91 . 91 . 91 第十五章 投资估算与资金筹措 . 96 . 96 . 98 第十六章 财务评价 . 101 . 101 . 101 业税金及附加估算 . 101 . 101 . 103 . 103 . 104 X 纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可 行性研究报告 - - 析 . 104 . 104 . 106 第十七章 社会影响分析 . 107 . 107 . 108 . 108 . 109 第十八章 风险分析及对策 . 110 . 110 . 110 第十九章 研究结论与建议 . 113 . 113 . 113 . 113 附 录 一、附 表 业税金及附加和增值税估算表 资现金流量表 X 纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可 行性研究报告 - - V 13 借款还本付息表 . 二、附图 1. 江山市 区域位置图 2. 织科技有限公司 所在位置示意图 3、 织科技有限公司 总平面布置图 三、 其他 附 件 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 目名称及承办单位 目名称 产高档织物面料 8000 万米项目 设性质 新建 办单位 承办单位名称： 织科技有限公司 法人代表： 陈佰泉 注册资本： 5000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 企业地址： 江山市峡 口镇生态工业功能园区 办单位概况 织科技有限公司 织科技 有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本为 5000 万元，其中陈佰泉出资 2550 万元，谢国华出资 2450 万元。法人代表陈佰泉，法定地址：江山市峡口镇生态工业功能园区。公司经营范围为：，公司总人数 600 人，其中工程技术人员 40 人，公司自成立以来一直秉承“高效、稳健、开拓、进取”的企业宗旨，“ 精诚合作、求实创新、稳健发展”的行为准则，“质量第一、服 务至上、互惠互利、共同发展”的企业理念，在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的准则，科学规范管理，实现经济效益与社会效益并举，缔造一个充满活力、富有特色的崭新企业。 展望未来，公司将发挥其在资源、资本、政策、营销等方面的优势，确保产品的卓越品质、扩大产品的生产规模、积极开拓国内市场，不断提高公浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 2 - 司产品国内的竞争力，向精品化的目标迈进。 目建设地点 江山市峡口镇生态工业功能园区。 行性研究报告编制依据 和原则 编制单位单位名称： *咨询有限公司 资格证书编号：工咨甲 118888888888 资格等级：甲级 发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 制依据 1、 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划 ； 2、 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）； 3、投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资 200215号文； 4、 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、现行有关技术规范、标准、规定； 6、关于委托编制本项目可行性研究报告的 委托书。 7、 织科技有限公司 提供的有关基础数据、资料。 制原则 1、 严格执行国家产业政策，符合国家建设方针、政策、法令及当地政府有关规定，以市场需求为依据，以经济效益为中心，统筹规划、合理布局，兼顾全局； 2、 严格执行国家及行业的有关技术标准、规范和规程； 3、 依托 江山市峡口镇 土地建设，充分利用土地资源、提高土地利用率； 4、 充分利用外部依托条件，尽量减少 项目区 内公用工程设施，降低工程建设投资； 5、 适当考虑经营发展的需要，留有一定的发展余地； 6、 贯彻 “安全第一、预防为主 ”的方针，按较 高标准配置安全设施； 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 3 - 7、 高度重视环境保护，严格控制环境污染，最大限度地降低 本项目 对周围环境的影响； 8、 确保项目实施后能符合国家及地方的劳动保护和职业安全卫生的规定及要求。 行性研究报告的研究范围 1、项目提出的背景及建设必要性 2、市场预测分析 3、生产规模与产品方案 4、建设条件与厂址选择 5、工艺技术方案及设备选择 6、原辅材料供应 7、公用工程及配套条件 8、环境保护 9、劳动保护与职业安全卫生 10、节能 11、企业组织、劳动定员及人员培训 12、项目实施进度计划 13、投资估算及资金筹 措 14、财务分析 15、社会评价 16、风险分析及对策 17、研究结论与建议 18、招标方案 荐方案与研究结论 设地址 本项目位于 X 省 江山市峡口镇 生态工业功能园区 。项目的建设符合 当地发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 4 - 通讯畅通，适宜项目的建设。 设 内容及 规模 1、建设内容 该项目位 于 江山市峡口镇生态工业功能园区内 ， 占地面积 方米 （约合 ， 厂区总建筑面积 162528平方米，建设 生产 厂房 、 办公楼 、 宿舍楼 、 门卫及其他 等 配套 设施。 表 1 项目建筑物一览表 序号 工程名称 结构 建筑面积（ 层数 总造价 （万元） 备注 1 厂房一 轻钢 22500 1 厂房二 轻钢 27600 1 3 厂房三 轻钢 14400 1 4 厂房四 轻钢 14400 1 5 厂房五 轻钢 20250 1 6 厂房六 轻钢 24840 1 7 厂房七 轻钢 12960 1 8 厂房八 轻钢 12960 1 9 办公 楼 砼 7410 5 10 宿舍楼 砼 4608 4 11 门卫及其他 砼 600 1 12 合计 162528 2、 建设 规模 本项目实施后生产规模为：年产高档织物面料 8000 万米，主要以加工雪纺、花瑶邹、四面弹、佐绩麻面料为主，达产年加工雪纺、花瑶邹、四面弹、佐绩麻各 2000 万米 。 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 5 - 要原材料 及能动供应 材料 供应 企业生产用原材料主要 是各类 本涤纶丝，目前 此类 原材料均系通用生产资料，目前均可实现在周边及国内直 接从市场购买，完全可以满足本项目的供应需求。 动供应 （一）供电 本项目实施后，年总耗电量为 中生产用电 明用电 用电由市政供电所供给，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求，项目用电负荷为 二 级负荷。 （二）供水 本项目用水主要是生产用水、生活用水和绿化用水，总用水量为123212m3/a（不含消防用水）， 厂区内将建 立 完善的给水管网，只需从厂区周边 河道引水 即可保证项目的正常用水。 境保护 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。 能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。 正常年耗电量 总用水量为 123212m3/a。本项目正常年能源消 耗量 该 项目万元产值能 耗为 标煤 /万元，单位工业增加值能耗为 标准煤 /万元，通过与 2010 年 X 省和江浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 6 - 山市各指标值作对比，该项目能耗指标均低于 耗的平均水平 ,因此该项目节能效果显著。 本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。 防 本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性 。 动安全卫生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 动定员 本项目需劳动人员 600 人，其中管理技术人员 40 人，生产工人 及其它工作人员 540 人。 施进度建议 根据项目情况 ， 项目建设期为 2 年 ， 由 2013 年 4 月开始至 2015 年 3 月完成 。 投产后第一年生产能力按 80计 ， 使工人掌握 技术工艺 及参数，使产品质量稳定，投产后第 三 年起达到项目设计生产能力的 100。 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 7 - 资估算 及评价指标 项目投资总额包括建设投资、建设期利息和流动资金。经测算，本项目投资总额为 45000 万元，其中建设投资 39280 万元，建设期利息 585 万元，流动资金 5135 万 元。 固定资产投资中 工程费用 32654 万元，工程建设其他费用 4858 元，预备费 1768 万元。 项目所需建设资金 申请银行贷款 9000 万元，企业自筹 36000 万元 。 项目年流动资金 5135 万元。 年营业收入 4600 万元。 达产年平均利润总额 元（不含增值税） 年平均利税总额为 元（含增值税）。 项目总投资收益率 项目资本金净利润率 所得税后项目投资回收期 （ 不 含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1 行性研究报告结论与建议 论 涤纶仿真面料应用领域的不断扩大，对涤纶仿真面料的质量要求越来越高， 织科技有限公司以引进、吸收、创新的过程中逐渐形成了以高档织物面料工艺为主导的技术为基础，提出年产高档织物面料 8000 万米项目，对于延伸江山市涤纶仿真面料精深加工产业链，提高高档织物面料产品科技含量，满足市场需求变化与行业整体水平提升具有重要意义。 织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目的实施，将实现公司更好更快地发展，巩固公司在同行业应有的地位，加速了外向型经济的发展，促进了品牌建设，为企业扩大生产规 模、规划上市奠定了基础，使企业的生产经营逐步走向一个完整的配套发展的产业体系，对促进江山市高档织物面料产业发展和实现本市经济增长的基本目标都具有重大的现实意义，社会效益显著，具有一定的抗风险能力。 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 8 - 综上所述 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。 所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 议 1、本项目在可行性研究报告批复后 ，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。 2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。 3、公司必须设立专项资金账户 管理，实行专款专用，建立严格的审批制度 。 4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。 要经济指标 表 1 主要经济技术指标表 序号 项目 单位 数据 备注 1 生产 规模 万米 8000 纺 万 米 2000 瑶邹 万米 2000 面弹 万米 2000 绩麻面料 万米 2000 2 项目建设期 年 2 3 年生产天数 天 300 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 9 - 序号 项目 单位 数据 备注 4 新增 就业岗位 个 600 5 项目占地面积 平方米 124323 合 ，新征土地 6 建筑面积 平方米 162528 7 项目总投资 万元 45000 设投资 万元 39280 设期借款利息 万元 585 动资金 万元 5135 8 年营业收入 万元 46000 达产年不含税 9 年总成本 万元 均 利润总额 万元 均 得税 万元 均 10 净利润 万元 均 11 财务评价指标 12 总投资收益率 % 13 项目资本金净利润率 % 14 投资回收期（不含建设期） 年 前 后 15 财务净现值（ 3%） 万元 前 后 16 财务内部收益率 前 后 17 盈亏平衡点 贷款后 4 年 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 10 - 第二章 项目提出的背景与必要性 目提出的背景 1、纺织行业 发展 现状 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 首先，纺织原料的棉、麻、丝 来自农业生产，纺织工业的稳定发展，对稳定农业生产，促进“三农”问题的解决有着重要作用。其次，纺织行业与人类生活息息相关，是我国关系国计民生的战略性产业，其稳定发展对促进就业和保持物价稳定有着至关重要的意义。再次，近年来产业用纺织品的迅猛发展使得纺织工业越来越多地渗透到了其他工业领域，并发挥了重要作用。如无纺布、帘子布、碳纤维、芳纶等特种材料纺织品大量使用在工业领域中，为国民经济的发展做出了很大贡献。从销售收入来看， 2007 2011 年，纺织工业销售收入占工业销售收入的比重始终保持在 6%以上。 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 11 - 2011年中国纺织行业运行环境较为复杂，各种不利因素影响较大，虽整理来看，行业全年度生产、出口和利润增长保持稳定，但增长率却呈逐月下降态势，多数指标的增长率均低于上年同期水平，行业生产经营压力较大，特别是中小型企业经营陷入困境。 2011年末，我国纺织工业企业达 22484家，行业总资产达 比增长 规模以上纺织工业企业实现主营业务收入达 比增长 实现利润总额达 比增长 2011年纺织行业的工业增加值占国 内生产总值比重的 工业产值比重保持平稳上升趋势，进一步凸显了纺织行业在国民经济中的重要性。 表 1 2007 纺织 行业工业总产值占 重 单位：亿元， % 国内生产总值 增长率 纺织行业工业产值 增长率 工业产值比重 2007 265810 008 314045 009 340903 010 401513 011 471564 据来源：国家统计局 注： 2007年 业工业产值为 1在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。 2、政策环境现状 一、重点政策汇总 纺织业一直就是我国的支柱产业，也是一个历史悠久和具有比较优势的产业。多年来，我国纺织业为满足国内消费需求、扩大就业、解决“三农”问题、平衡外汇收支等发挥了重要作用；同时，我国纺织业在国际市场上有着强大的比较优势，也是加入 业之一，纺织业的发展将直接关系到我国社会的稳定及经济的可持续发展。同时，在纺织行业的发浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 12 - 展历程中，国家相关部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动纺织工业的发展，这些产业政策是影响纺织行业发展运行的主要政策文件。 表 2 纺织行业历年来重点产业政策汇总 颁布日期 产业政策 2009年 产业结构调整指导目录 (2009年本 ) 2009年 2010年进口许可证管理货物目录 2009年 鼓励进口技术和产品目录（ 2009年版） 2009年 关于进一步规范储备棉竞卖交易中代理行为的公告 (2009年第 193号 ) 2010年 第六批出口商品技术指南 (纺织服装类 ) 2010年 2011年关税实施方案 2011年 产业结构调整指导目录 (2011年本 ) 数据来源：中国产业政策网 表 3 2011 年纺织行业相关产业政策汇总 颁布日期 产业政策 2011年 4月 关于氨纶反倾销措施到期的公告 2011年 4月 产业结构调整指导目录 (2011年本 ) 2011年 5月 淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法 2011年 5月 鼓励进口技术和产品目录 (2011年版 ) 2011年 5月 国家纺织产 品基本安全技术规范 2011年 9月 工信部发布“十二五”中小企业成长规划 2011年 11月 “十二五”产业技术创新规划 2011年 11月 商务部发布茧丝绸行业“十二五”发展纲要 2011年 11月 产业用纺织品“十二五”发展规划 2011年 12月 卫生用水刺法非织造布等六个标准通过审定 2011年 12月 纺织工业 “ 十二五 ” 发展规划 数据来源：中国产业政策网 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 13 - 二、十二五规划：纺织行业产业结构调整和升级 2011年，工业和信息化部印发了纺织工业工业“十二五”发展规划。以 结构调整和产业升级为主攻方向，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑，以扩大内需和改善民生为根本出发点，以完善价值链和实现可持续发展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。 规划明确了纺织工业“十二五”时期的发展目标：“十二五”末，行业保持平稳增长。规模以上纺织企业工业增加值年均增长 8%，工业增加值率提高 2个百分点。至“十二五”末全行业出口总额达到 3000亿美元，年均增长 全行业纤维加工总量达到 5150万 吨，年均增长 全行业就业人数保持在 2000万人左右。 三、产业政策未来发展趋势 2012年，针对纺织行业的产业政策主要的关注点是： 纺织工业“十二五”发展规划的颁布，针对具体的内容执行，细分的产业政策将会陆续出台，关注细分政策对于行业发展的影响。 2012年的节能减排总体指标，以及淘汰落后产能具体的企业名单是关注节能减排和淘汰落后政策的主要着眼点； 2012年的产业结构优化，纺织行业产业链上下游企业将进行整合，重点关注优势纺织企业的兼并重组；对于纺织行业影响较大的政策关注点还包括：外贸政策、行业产 品安全管理、进口关税再分配公告政策等。 为了满足市场发展的需要，扩大生产规模，增加企业效益，提升公司的核心竞争力， 住这一有利时机，进行适时、量力、科学有效的分析，采用先进的 生产工艺 ，加快结构调整和产品升级换代的步伐，决定新上 产高档织物面料 8000万米项目 。 目提出的必要性 合 相关 产业政策 浙江古得纺织科技有限公司 年 产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 14 - 该项目 属于国家发改委第 9号令 产业结构调整指导目录（ 2011年本）中 鼓励类第 20条“纺织”中第 7项“ 采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先