电信交换设备退网项目可行性研究报告[Word完整版可编辑]

第 电信交换设备退网可行性研究报告 目 录 一、概述 . 1 程建设背景 . 1 行性研究报告的编制依据及范围 . 1 制依据 . 1 行性研究报告的范围 . 1 二、交换端局现状 . 2 三、项目建设必要性 . 4 分交换端局运行时间较长，机型老化 . 4 分局点故障较多，备品备件缺乏 . 4 分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 . 4 四、工程建设的可行性 . 5 好的网络资源优势 . 5 秀的人才储备和丰富的运营经验 . 5 关部门的大力支持和配合 . 5 五、退网设备选择原则 . 5 六、 本次工程建设方案 . 6 网局点选择 . 6 点建设方案分析 . 6 网端局补点建设方案 . 7 套设备建设方案 . 7 七、投资估算 . 8 八、效益分析 . 8 九、工程进度安排 . 9 十、经济评价 . 9 经济评价基础数据的测算 . 9 计算期的取定 . 9 第 总投资 . 9 流动资金和余值估算 . 10 再分 配收入测算 . 10 年经营成本测算 . 10 财务评价 . 10 财务评价基本数据表 . 10 财务评价指标的计算结果 . 11 现金流量曲线图 . 11 财务评价指标分析 . 11 敏感性分析 . 12 敏感性分析指标的计算 . 12 敏感性分析图 . 12 敏感性指标分析 . 13 第 1页 一、概述 程建设背景 X 电信 定网络存在 9 种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足，为 2010 年 X 电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向“ ，融合化、扁平化 ”的方向演进。在这种背景下，我省启动了 X 电信交换退网工程，将部分运行时间较长、运行状态较差的机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交换机型种类，减轻交换设备的运行维护压力 ，盘活机房空间资源 。 本可行性研究报告为 2010 年 X 电信交换退网工程可研报告（ 上饶 分册）。 行性研究报告的编制依据及范围 制依据 本可行性研究报告主要依据如下文件和资料： （ 1） 程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书（ 65 1997）； （ 2）电话交换设备总技术规范（补充件 1） 1128 （ 3） 交换设备总体技术要求； （ 4）中国电信软交换设备技术规范 （ 5） 内 令方式技术规范消息传递部分（暂行规定）； （ 6）中国电信 200897 号 （ 7）中国电信 2008173 号 （ 8）建设项目评价方法与参数。 行性研究报告的范围 本可行性研究报告为 2010 年 X 电信交换退网工程（ 上饶 分册），该可 行性研究报告主要包括以下几项内容： （ 1）工程建设背景； （ 2）工程建设的必要性； 第 2页 （ 3）工程建设的可行性； （ 4）工程建设方案； （ 5）投资估算； （ 6）工程建设进度安排； （ 7）工程经济评价。 二、交换端局现状 上饶 电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在 3 种非主流机型，分别为 北电 、大唐、上海贝尔，如下表所示，单位（线）： 序号 位置 局名 机型 建成时间 总容量 实装容量 1 弋阳 弋阳 588 北电 994 11000 弋阳 弋阳 590 998 53312 37441 3 余干 余干 320 993 13240 8622 4 余干 余干 322 997 4720 1855 5 横峰 横峰 578 北电 994 11000 广丰 县城 265 北电 993 18810 11692 7 广丰 县城 2617 997 2320 2105 8 广丰 横山 260 998 3824 2515 9 广丰 上孚 260 001 1632 1361 10 广丰 源溪 2620 998 1392 1164 11 广丰 水南 2624 002 2240 1762 12 广丰 洋口 261 000 4000 3035 13 广丰 枧底 269 998 2112 1998 14 广丰 少阳 271 998 2160 2041 15 广丰 霞峰 272 998 2928 2676 16 广 丰 八都 273 000 1616 1446 17 广丰 嵩峰 275 000 1600 1369 18 广丰 五都 276 998 5600 5100 19 广丰 桐畈 277 998 3664 3260 20 广丰 杉溪 278 998 1296 1 广丰 沙田 280 998 2080 2007 22 广丰 下溪 281 998 2816 2047 23 广丰 大石 282 998 1808 1630 24 广丰 排山 291 998 2144 5 广丰 吴村 292 998 1824 1588 26 广丰 壶桥 294 998 2240 2103 27 广丰 社后 295 998 832 698 28 广丰 湖丰 296 998 2384 2092 29 广丰 裕丰 2623 000 1032 782 30 广丰 芦林 2625 000 672 584 31 广丰 东关 2626 000 624 391 32 广丰 西坛 2627 000 720 571 33 广丰 南山 2628 000 768 557 34 广丰 塘溪 2629 000 552 461 第 3页 35 广丰 广中 2675 006 320 270 36 广丰 一中 2676 005 1200 1144 37 广丰 五里 999 792 651 38 广丰 新村 002 816 681 39 广丰 鹤山 999 1080 945 40 广丰 昆山 999 744 577 41 广丰 青桥 000 672 543 42 广丰 岭底 000 528 428 43 广丰 溪西 000 864 731 44 广丰 石 人 000 264 235 45 广丰 赵塘 006 576 460 46 广丰 泉波 001 912 813 47 广丰 杨坞 000 576 484 48 广丰 王家 000 624 475 49 广丰 二渡关 000 1104 970 50 广丰 鸿潭 000 1200 1037 51 广丰 双桥 001 984 2 广丰 坞垄 000 1032 983 53 广丰 十六都 000 624 553 54 广丰 西溪 006 880 767 55 广丰 周村 000 696 592 56 广丰 溪边 000 744 637 57 广丰 四公 000 640 547 58 广丰 黄狮 006 528 9 广丰 西山底 000 960 0 广丰 塘边 000 672 515 61 广丰 付家棚 000 1296 2 广丰 渡头 000 960 942 63 广丰 清淤 000 480 409 64 广丰 龙溪 006 384 215 66 广丰 徐家 003 960 834 67 德兴市 市局 上海贝尔 991 10000 8500 68 德 兴市 花桥支局 上海贝尔 000 3500 3010 69 德兴市 银山矿端局 上海贝尔 000 1000 900 70 上饶县 上饶县 844 北电 994 11000 1 万年 万年 北电 993 11000 2 鄱阳 鄱阳 628 994 7500 5430 73 鄱阳 鄱阳6208,6209 007 2000 1417 74 鄱阳 鄱阳 6217 006 480 358 75 铅山 铅山 533 北电 994 11000 8690 76 铅山 县局 002 4288 3259 77 铅山 汪二 997 1984 1667 78 铅山 杨林 997 1616 1293 79 铅山 湖坊 997 1984 1567 80 铅山 石塘 997 2352 1317 81 铅山 英将 998 608 407 82 铅山 铜矿 997 2608 1773 83 铅山 紫溪 996 2368 1231 第 4页 84 铅山 黄岗山 000 512 445 85 铅山 保护区 999 256 77 89 铅山 陈坊 998 1312 748 90 铅山 天柱山 998 320 278 91 铅山 篁碧 998 544 441 93 铅山 虹桥 999 768 568 94 铅山 新安 999 1584 1394 95 铅山 港东 000 688 578 96 铅山 新滩 001 464 441 97 铅山 福惠 002 896 627 98 铅山 五铜 002 752 9 铅山 银村 002 592 00 铅山 下渠 002 560 01 铅山 莲花山 003 816 702 102 铅 山 毛坞 004 512 302 103 铅山 御景 005 464 334 104 上饶婺源 上饶 735 994 11000 8800 三、项目建设必要性 分交换端局运行时间较长，机型老化 X 电信目前在网交换端局， 各机型的建局年限均较长 ，平均年限如下表所示： 序号 机型 平均建局时间 1 富士通 北电 日电 上海贝尔 爱立信 西门子 大唐 分局点故障较多，备品备件缺乏 老化机型中近两年重大故障发生次数多的有： 北电 次）、 次 )，富士通（一次） 、西门子（一次）； 目前备品备件较为缺乏的为新余和九江的 型，该机型的处理机板、网络板、时钟板件等多种板件备件已停产且无储备； 其次，南昌的 州 德镇 件已停产； 分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 爱立信、 士通、西门子等厂家在 X 没有技术人员，保障速度上要慢， 第 5页 北电公司要倒闭，服务成问 题， 富士通、西门子的服务意识较差。 各种机型的维保价格，按照每线计算（单位：元）：北电（ 3)爱立信 ( 富士通 (西门子 (贝尔 (大唐 (华为 (中兴 (，非主流机型的维保费用为华为、中兴设备的 2。 对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的 ， 倍，富士通是 。 四 、工程建设的可行性 好的网络资源优势 X 电 2005 年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为、中 兴两个大区覆盖全省的软交换网络架构，软交换网络采用 承载，对城域侧设备采用“光纤直连+合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台 为 X 电信 延伸，目前我省软交换设备达到 162 万线的容量，为 换端局的退网替代提供了良好的网络资源保障。 秀的人才储备和丰富的运营经验 X 电信作为省内最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的高、精、尖技术人才和管理人才。由于 定网络向软交换网络演进是交换网络的发展方向， X 电信已经有一支跟踪交换网络发展的队 伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将发挥重要的骨干作用，也将为 X 电信交换设备退网工程的顺利建设发挥有效保证。 关部门的大力支持和配合 管理决策层对本工程一直极为重视，省公司网络发展部、运维部、网支、市分公司等部门给予了本项目大力的支持和配合。 五 、退网设备选择原则 设备类型在评估中得分较低的设备类型 ； 在网运行时间长、老化、运行不稳定、故障率较高的设备； 维保成本高、设备厂家支撑不到位的设备 ； 运营成本高（如用电）的设备 ； 使拔点区域的机型种类减少； 腾出核心机房空间 。 第 6页 S 5 5 0A S C E N S 5 5 0A S C E N 局接 入 网P O T S P O T T S P O T T S P O T P O N O L T B ( P O N )P O T T T T N O L T T T N ( P O N )S o f t S w i t c hS o f t S w i t c 2I P 城 域 网软 交 换 专 网S P S T G X 5 5 0A S C E N T A G 封 装P O T I P 上 行的 能 力 或 A 六 、本次工程建设方案 网局点 选择 本次将 上饶 型 部分局点 退网 ， 退网局点如下表所示： 序号 退网设备情况 交换机名称 交换机机型 设备总容量 实装容量 1 万年县局 1000 6900 点建设方案 分析 端局退网后，结合光进 铜退 进行窄带下移补网方案如下图所示： 第 7页 端局退网补网方式有： G（家庭网关）， G， G，端局 址封装端局原址封装几种方式 ，方式比较如下： 退网补 网方案 G G G 原址封装 应用建议 对于交换设备严重老化或改造区域有大量高带宽业务需求的情况，主要采用新建替换方案 , 通过下移接入设备（内置语音功能 庭网关等）实现原有用户的接入；端局退网与光进铜退工作紧密结合。 对于交换设备运行比较稳定但严重空心化、改造区域以语音业务需求为主的情况，可采用 综合建设成本 中 高 中 低 设备使用寿命 长 长 长 改造后可延长设备 寿命 带宽能力 好 最好 较好 相对较差 资源盘活 一般 一般 较好 好 语音质量 一般 一般 好 好 网 端局补点建设方案 替换接入网点建设情况如下表所示： 交换机名称 交换机机型 设备总容量 实装容量 新建点位置 替换方式（ 设备类型（ 割接用户数量（个） 新建窄带容量（线） 万年县局 1000 6900 县局机房 G 4800 6900 老街 流） 86 96 万年师范 流） 192 192 小商品市场 流） 120 288 新明 流） 210 320 汪家新乡政府 流） 210 288 万昌小区 G 700 820 大门前 流） 600 706 合计 6918 9610 套设备建设方案 配套设备建设情况如下表所示： 第 8页 新建点位置 机房建设 (租房 /建房 /室外机柜/原有 /其它 ) 动力 /空调建设规模 设规模 配套总投资（万元） 开关电源（架） 蓄电池（ 空调（ P） （回路） 横列 直列 保安单 元 县局机房 自有机 房 5P 两台 9600 6016 6000 6000 15 老街 租房 60A 300P 5 万年师范 租房 60A 300P 6 小商品市场 租房 60A 300P 1200 512 600 600 8 新明 自有机 房 60A 300P 1200 512 800 800 6 汪 家新乡政府 自有机房 60A 300200 512 600 600 6 万昌小区 租房 100A 500P 1200 1120 1200 1800 8 大门前 租房 60A 300P 1200 832 1000 1000 6 合计 60 七、 投资估算 本项目 由 省公司 代分公司统一安排主设备采购、主设备安装、运输物流 ；机房配套 由分公司自行 安排 解决。 本工程总投资估算为：人民币 149 万 元。工程投资组成具体见下表： 局名 机型 设 备建设规模（线） 主设备投资（每线 90元） 配套投资（分公司上报） 小计 其他费用 (按2%计列） 合计投资（万元） 万年610 86 60 146 3 149 八 、 效益分析 退网后节省的投资按照以下方法计算： 占地空间成本：以商业用地租金估算，按照每 1 万线多占地 10 平米（含配套面积） *商业用地租金 /平米 *12 个月 =每年每 1 万线 元。 人力成本：按照每 1 万线容量安排 1 个维护人员，年支出 5 万计算。 第 9页 耗电成本：耗电成本每线平均每月耗电成本 12交换机容量， 每线平均每月耗电成本按照 1 元计算，非主流机型电量是国产设备的 ，每年每万门局电费多开支 计算， 维保费用：国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省 计算； 局名 机型 建成时间 总容量 实装容量 占地空间成本 人力成 本 耗电成 本 维保费 用 合计节省费用（万元） 万年993 11000 6900 按新设备生命周期 10 年计算，退网后将节约成本约 149 万元，从长远来看效益非常可观 ，因此 本项目可行。 九 、 工程进度安排 预计谈点完成时间： 2010 年 3 月 1 日 勘察设计工作完成时间： 2010 年 4 月 30 日 配套工程完成时间： 2010 年 5 月 30 日 设备安装调试工作： 2010 年 6 月 15 日 完成用户割接工作： 2010 年 6 月 30 日前 十 、经济评价 经济评价基础数据的测算 计算期的取定 本项目计算期取定 10 年，其中建设期 1 年，即 2010 年；生产期 9 年，即 2011 总投资 本项目总投资 149 万元。 第 10页 流动资金和余值估算 (1)流动资金 本项目流动资金按年生产总成本的 20%估算，流动资金估算为 1 万元。 (2)固定资产余值 固定资产余值按固定资产原值的 3估算。本项目固定资产余值为 4 万元。 再分配收入测算 根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。 年经营成本测算 (1)工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为 50000 元 (2)职工福利基金 职工福利基金年工资总额 14% (3)修理费 修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费 本项目修 理费按每万元固定资产元计算。 (4)低值易耗品 低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为 1500 元 (5) 经营管理费 经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费 预测投产年人均经营管理费为 20000 元 财务评价 财务评价基本数据表 财务现金流量及净现值计算表，见附表 10 1； 损益表，见附表 10 总成本费用表，见附表 10第 11页 财务评价指标的计算结果 本项目财务评价指标的计算结果见表 表 指 标 计 算 结 果 表 静 态 指 标 动 态 指 标 指 标 单位 计算值 指 标 单位 计算值 静态投资回收期 年 部收益率 资利润率 务净现值 万元 13 投资利税率 务净现值比 款偿还期 年 现金流量曲线图 根据附表 10的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横 轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。 财务评价指标分析 财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。 从表 可以看出，本项目财务内部收益率为 财务静态投资回收期为 务净现值为 13 万元。 这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。 第 12页 敏感性分析 为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。 敏感性分析指标的计算 敏感性分析指标的计算结果见表 表 敏感性分析表 变化率项目 预测值 +10% +20% +30% 再分配收入 财务内部收益率 (%) 0 1 4 7 10 13 15 静态投资回收期 (年 ) 0 10 8 7 6 6 5 财务净现值 (万元 ) 20 1 26 39 53 经营成本 财务内部收益率 (%) 10 9 8 7 6 6 5 静态投资回收期 (年 ) 6 7 7 7 7 8 8 财务净现值 (万元 ) 23 19 15 11 7 2 定资产投资 财务内部收益率 (%) 15 12 10 7 5 3 2 静态投资回收期 (年 ) 5 6 6 7 8 9 9 财务净现值 (万元 ) 38 30 21 11 0 20 敏感性分析图 根据表 10制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图： 第 13页 敏感性指标分析 从表 10敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配 收入正负变化达 30时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有一定的抗风险能力。 结论 综上所述，本项目可行。江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 14 页 附表 10 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元 序 分期 建设期 生产期 项 目 年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 现金流入 30 30 30 30 30 30 30 30 35 1. 再 分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2. 回收固定资产余值 4 3. 回收流动资金 1 二 现金流出 125 9 9 9 9 9 11 16 16 16 1. 固定资产投资 124 2. 流动资金 1 3. 经营成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4. 经营税金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 所得税 2 7 7 7 三 净现金流量 1 21 21 21 21 19 14 14 19 四 累计净现金流量 104 61 19 15 29 48 五 净现值 100 64 31 8 1 13 江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 15 页 附表 10 损益表 单位：万元 序 分期 建设期 生产期 项 目 年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 再分配收入 30 30 30 30 30 30 30 30 30 二 经营税金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 三 总成本费用 57 37 26 19 19 8 8 8 8 四 利润总额 8 3 10 10 21 21 21 21 五 应纳税所得额 7 21 21 21 六 所得税 2 7 7 7 七 税后利润 8 3 10 10 19 14 14 14 1. 盈余公积金 1 1 2 1 1 1 2. 公益金 1 1 2 1 1 1 3. 应付利润 4. 未分配利润 8 3 8 8 15 12 12 12 八 累计未分配利润 37 26 3 9 20 32 江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 16 页 附表 10 总成本费用表 单位：万元 序 分期 建设期 生产期 项 目 年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 通信业务成本 55 35 24 17 17 6 6 6 6 1. 工资 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2. 职工福利费 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 折旧费 50 30 18 12 12 4. 邮件运输费 5. 修理费 6. 低值易耗品 7. 业务费 二 管理费用 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 摊销费 2. 经营管理费 2 2 2 2 2 2 2 2 2 三 财务费用 1. 利息支出 2. 其他财务费 江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 17 页 四 总成本 57 37 26 19 19 8 8 8 8 五 经营成本 8 8 8 8 8 8 8 8 8 江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 18 页 附表 10 固定资产折旧估算表 单位：万元 序 分期 建设期 生产期 项 目 年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 程控交换设备 124 折旧费 50 30 18 12 12 净值 74 45 27 15 4 2 合计 124 124 124 124 124 124 124 124 124 折旧费 50 30 18 12 12 净值 74 45 27 15 4 4 4 4 4 江西电信交换退网工程可行性研究报告 第 19 页 附表 10 资