装饰公司材料部工作流程1.doc

材料工作流程一、 材料订货与付款流程一） 订货与付款流程：指公司根据内部需求（项目经理订货或者库房订货），按照供货协议的约定，根据供应商提供的产品明细及价格，向供应商发出材料订单，供应商按照订单送货至施工现场或库房，让相关验收人签字确认后，拿回执单与我公司财务核对账务，按约定给予结算的过程。二） 订货与付款流程：1、 需求的确定：公司材料需求根据现在的实际情况分为两种来源：项目经理根据施工需求，向公司材料部递交材料订单（项目经理材料申请单）；库房根据库存材料的库存底限，向公司递交的材料采购申请明细（库房材料申请单）。2、 下订单：根据这两种需求确定的材料申请明细单，材料部向对应的供应商下材料订单，一般项目经理的材料需求，在下订单后24小时之内送货到位；库房材料需求在72小时之内送货到位，节假日送货顺延；该订单材料商传真一份、材料部留底一份、财务留底一份。3、 配送：材料商在收到订单后，确定材料备货齐全，电话联系收货人（项目经理或材料专员约定时间送货；材料备货不全的，材料商需以传真形式通知我公司材料专员或项目经理可提供的材料明细及数量，经协商同意后我公司重新下订单，并注明废除上以订单（表明单号）送货，因缺少材料产生的二次送货费用由材料商承担。4、 验收：材料送至施工现场或者库房后，由专人进行验收，验收根据公司的订货单、材料商的送货单，验收内容包括：材料品牌、名称、规格、数量及质量，验收合格后，验收人员需在材料送货单上签字确认，材料商需在我方的订货单上签字确认；对于货品与订货单上所列产品不符的，有材料商自己送回，由此产生的二次搬运费，我方不负责任；送货单我方需回执一联，最为留底；5、 对账：按照公司与材料商合同约定的对账日期，材料商须执有我公司盖章的订货单、有项目经理或库管签字的送货单，到公司材料部核对账务，材料专员将这些票据与财务核实。6、 付款：财务对这些送货单、订货单进行核对，核对无误后，按日付款；核对有误的票据，能及时更改的做本次付款，不能及时更改的，做下次付款二、 材料领用与工程结算流程一） 领料与结算：指项目经理通过材料部从库房或者直接从材料商处领取该工程使用的材料，材料部在结算时，按照实际领取材料的价格对其进行结算的过程。领料根据公司现在的实际情况分为两种流程：一种为材料商直接配送的流程，适用于在公司库房制度与配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情况；另一种为项目经理从库房直接领取的流程，适用于公司库房制度配置已经健全，库房材料备货足的情况。二） 领料与结算流程：1、 材料商直接配送材料流程：1） 材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理签字以及自己签字后，交给材料专员；2） 下订单：材料专员将申请单转换成材料订购单，同时生成订货单、项目经理材料扣款单、材料商结算单灯单据，订货单交给项目经理一份、自留一份、传真至材料商一份，才来哦扣款单及材料商结算单一并交给财务，以备后期核对之用；3） 验收材料：材料商接到订单后，联系项目经理约定送货，至现场后，项目经理需按照订购单验收，验收合格的，在材料商的送货单上签字并回执一联；若验收由不合格的，可以拒绝验收，或部分验收，将不合格的打回，并在送货单上注明并回执；4） 单据回执：项目经理执有材料商盖章及自己签字确认的送货单到材料部，材料专员将这些单据按照项目经理、客户进行汇总登记，在工程完工后给项目经理出具领料比例单，到财务进行本单工程的结算；5） 结 算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。2、 项目经理从库房直接领料流程：1） 材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理、材料部经理签字以及自己签字后，到库房领料；2） 库房领料：库管拿到项目经理的领料申请单后，转换成材料出库单，确认后给予项目经理领料，核实材料无误后，项目经理需在出库单上签字确认，并回执一联；库管员按照项目经理、客户将出库单进行汇总登记；3） 单据回执：项目经理的结算申请将对应工程信