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文档简介

公司采购及报销流程一、申请，审批1 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写采购申请单上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购1采购人员根据物料采购申请单进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。2采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。三、报销1采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具入库单，其中一联交采购人员以用于报销。2采购人员持采购前审批的物料采购申请单、仓库开具的入库单和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。四、基本流程：采购申请-部门主管签字行政部门审核-财务部门审核-总经理签字-采购-入库财务报销五、结合实际情况： 1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。 2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。 3、运维部的物资由运维主管负责。六、具体各部门的流程1、总经办a、办公物品：提出采购申请-交由行政部门询价-财务审核-总经理签字-行政部门采购、入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销2、融资部a、办公物品：提出采购申请-融资主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销3、行政部a、办公物品：提出采购申请-行政主管签字-财务审核-总经理签字-采购入库并统计-财务报销4、财务部a、办公物品：提出采购申请-财务主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销5、销售部a、办公物品：提出采购申请-销售主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销6、运营管理部a、办公物品：提出采购申请-运营主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销7、技术部(暂无) *（以上为费用高于500元时
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