香炉山2003-2004年成本、费用及会计报表上报资料.xls

成成本本汇汇总总月月报报表表 江西省修水香炉山钨业有限责任公司2004年8月单位：元 序号生产成本本月数累计数制造费用本月数累计数 1合 计9,611,124.6850,105,886.06合 计3,641,518.1618,204,303.55 2 其中：直接材料3,347,546.7120,308,160.87工资288,420.002,044,570.76 3 直接人工545,555.783,721,397.45职工福利38,500.00228,275.28 4 制造费用3,641,518.1618,204,303.55折旧费1,510,495.185,756,881.62 5动 力2,000,126.227,418,043.63 修理费33,675.95582,610.51 6 其它支出76,377.81453,980.56机物消耗677,169.631,871,858.50 70.00 低值易 耗品摊销15,067.0025,660.00 80.00 水电费103,887.78756,254.42 90.00 差旅费4,539.8031,447.60 100.00 运输费282,721.041,993,838.32 110.00 保险费10,250.1896,247.70 12 钨精矿入库数808.12304,731.4290化验费302.3089,137.22 13 铜精矿入库数68.1566375.7001 劳动 保护费7,753.0953,802.69 14 原矿出矿量68,866.3500410,428.3681资源税24,103.22149,294.36 15 原矿处理量70,379.3600405,936.5200采矿权摊销166,666.671,333,333.36 160.00 排污费0.001,839,741.50 170.00业务招待费13,086.0066,330.73 180.00 其他464,880.321,285,018.98 说明；1、直接材料包括原矿采掘、选矿原辅材料。 2、制造费用包括坑口炸药及材料、原矿运输及折旧费等。 成成本本汇汇总总月月报报表表 江西省修水香炉山钨业有限责任公司2003年12月单位：元 序号生产成本本月数累计数制造费用本月数累计数 1合 计6,355,777.0434,234,689.76合 计2,553,955.2610,827,208.80 2 其中：直接材料2,725,484.0715,539,733.21工资163,793.001,318,978.36 3 直接人工287,697.002,137,756.37职工福利21,381.22148,976.43 4 制造费用2,553,955.2610,827,208.80折旧费508,997.053,514,501.67 5动 力750,799.135,432,795.69 修理费30,581.89415,608.98 6 其它支出37,841.58297,195.69机物消耗46,999.70525,795.92 7 低值易 耗品摊销717.50156,978.69 8 水电费107,249.41388,789.76 9 差旅费7,712.9038,069.70 10 运输费276,368.381,439,285.67 11 保险费0.0060,896.83 12 钨精矿生产数化验费9,170.10133,242.76 13 铜精矿生产数 劳动 保护费7,289.43166,503.85 14 原矿出矿量资源税15,110.4896,099.80 15 原矿处理量采矿权摊销166,666.671,000,000.00 16 排污费1,000,000.001,000,000.00 17 业务招待费0.002,613.50 18 其他191,917.53420,866.88 说明；1、直接材料包括原矿采掘、选矿原辅材料。 2、制造费用包括坑口炸药及材料、原矿运输及折旧费等。 管理费用明细表 编制单位：香炉山钨业公司财务部 项目本月数本年累计数上年同期数 工资121,000.001,268,055.62574,314.00 职工福利费16,940.00113,434.4075,348.14 差旅费6,739.1062,962.70102,998.10 办公费1,728.3049,499.0044,702.70 折旧费273,490.881,453,673.83188,244.19 修理费11,084.0020,679.3115,764.72 物料消耗20,053.8634,121.1224,641.96 低值易耗品摊销4,100.0042,321.1098,323.00 工会经费18,831.13107,833.1128,746.52 职工教育经费14,123.3380,874.8121,559.89 劳动保护费1,230.601,987.2328,870.08 无形资产摊销27,777.78222,222.2455,555.56 董事会费- 水电费12,595.4388,289.0916,703.98 税金121,159.8542,613.45 长期待摊费用摊销-6,752.60 管理费用明细表 编制单位：香炉山钨业公司财务部 项目本月数本年累计数占比 工资100,860.001,229,960.6843% 职工福利费23,505.98164,320.89 差旅费10,976.50164,312.606% 办公费16,663.30106,252.804% 折旧费393,609.64857,769.75 修理费24,315.2852,375.01 物料消耗19,494.1555,249.90 低值易耗品摊销9,629.60137,119.00 工会经费16,633.9992,028.88 职工教育经费12,475.4969,021.66 劳动保护费635.6041,752.06 无形资产摊销83,333.32222,222.22 董事会费- 水电费10,704.9157,513.00 税金500.0043,113.45 长期待摊费用摊销3,376.3020,257.80 2004年8月 单位：元 项目本月数本年累计数上年同期数 业务招待费45,434.00301,586.8074,693.05 坏账准备- 存货盘亏（减：盘盈）- 保险费20,925.3771,246.62 租赁费52,434.00- 运输费17,132.003,990.00 注册费-42,928.00 电话费5,734.0367,445.3443,228.01 养老保险费158,585.42- 其他46,495.50211,661.5954,549.85 小车费用25,814.70654,568.02194,005.64 矿产资源补偿费473,849.872,733,644.63169,600.00 - - - 合 计1,127,022.517,885,096.581,979,380.06 管理费用明细表 2003年12月份 项目本月数本年累计数 业务招待费58,000.00293,291.25 坏账准备73,716.6573,716.65 存货盘亏（减：盘盈）- 保险费79,235.12 租赁费- 运输费510.004,900.00 注册费42,928.00 电话费20,134.63120,268.02 养老保险费103,427.00103,427.00 其他40,533.46168,589.81 小车费用31,264.28329,028.08 矿产资源补偿费197,704.961,144,147.54 - - - 合 计1,252,005.045,672,801.17 管理费用明细表 资产负债表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司2003年12月31日 资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数 流动资产：流动负债： 货币资金2,790,928.26短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收股利预收账款 应收账款应付工资 其他应收款7,371,665.44应付福利费 减:坏帐准备73,716.65 其他应收款净值7,297,948.79 预付账款2,234,273.49应付股利 期货保证金应交税金 应收补贴款其他应付款 存货5,251,159.30预提费用 其中：原材料3,859,973.77其他应交款 库存商品- 待摊费用预计负债 待处理财产损失 其他流动资产一年内到期的长期负债 流动资产合计-17,574,309.84其他流动负债 长期投资：流动负债合计 长期股权投资长期负债 长期债权投资长期借款 长期投资合计-应付债券 固定资产：长期应付款 固定资产原价85,462,265.78专项应付款 减：累计折旧5,845,299.17其他长期负债 固定资产净值79,616,966.61长期负债合计 减：固定资产减值准备递延税款贷项 固定资产净额79,616,966.61递延期货收益 工程物资负债合计 在建工程-少数股东权益 固定资产清理股东权益 固定资产合计79,616,966.61实收资本 无形资产及其他资产：减：已归还投资 无形资产38,777,777.78股本净额 长期待摊费用-资本公积 其他长期资产盈余公积 无形资产及其他资产合计38,777,777.78其中：法定公益金 递延税项：未分配利润 递延税款借项外币报表折算差额 股东 权益合计 资产总计135,969,054.23负债及所有者权益合计 资产负债表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司2004年8月31日 资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数 流动资产：流动负债： 货币资金2,790,928.2636,515,249.74短期借款10,000,000.00 短期投资应付票据 应收票据应付账款1,212,502.69 应收股利预收账款583,488.90 应收账款11,984,449.50应付工资510,660.00 其他应收款7,371,665.4422,855,826.10应付福利费525,475.03 减:坏帐准备73,716.6573,716.65 其他应收款净值7,297,948.7922,782,109.45 预付账款2,234,273.4917,582,366.49应付股利 期货保证金应交税金4,685,017.35 应收补贴款其他应付款17,046,113.41 存货5,251,159.307,196,233.94预提费用2,905,041.75 其中：原材料3,859,973.775,457,328.01其他应交款1,015,958.59 库存商品-347,224.00 待摊费用3,676,728.93预计负债 待处理财产损失 其他流动资产一年内到期的长期负债 流动资产合计17,574,309.8499,737,138.05其他流动负债 长期投资：流动负债合计38,484,257.72 长期股权投资长期负债 长期债权投资长期借款- 长期投资合计-应付债券 固定资产：长期应付款 固定资产原价85,462,265.78123,166,741.00专项应付款 减：累计折旧5,845,299.1713,055,782.52其他长期负债 固定资产净值79,616,966.61110,110,958.48长期负债合计0.00 减：固定资产减值准备递延税款贷项 固定资产净额79,616,966.61110,110,958.48递延期货收益 工程物资负债合计38,484,257.72 在建工程-少数股东权益 固定资产清理-281,150.53股东权益 固定资产合计79,616,966.61109,829,807.95实收资本84,826,855.00 无形资产及其他资产：减：已归还投资 无形资产38,777,777.7839,817,222.18股本净额84,826,855.00 长期待摊费用-75,479,925.16资本公积 其他长期资产盈余公积1,898,691.23 无形资产及其他资产合计38,777,777.78115,297,147.34其中：法定公益金632,897.08 递延税项：未分配利润10,759,250.28 递延税款借项外币报表折算差额 股东权益合计97,484,796.51 资产总计135,969,054.23324,864,093.34负债及所有者权益合计135,969,054.23 单位：元 期末数 10,000,000.00 1,212,502.69 583,488.90 510,660.00 525,475.03 4,685,017.35 17,046,113.41 2,905,041.75 1,015,958.59 38,484,257.72 0.00 0.00 38,484,257.72 84,826,855.00 84,826,855.00 2,531,588.30 1,265,794.15 10,126,353.21 97,484,796.51 135,969,054.23 资产负债表 单位：元 期末数 120,000,000.00 17,387,530.68 2,553,725.95 965,298.62 981,703.42 14,741,753.98 12,401,879.08 3,765,826.37 1,287,464.95 174,085,183.05 0.00 0.00 174,085,183.05 84,826,855.00 84,826,855.00 1,898,691.23 632,897.08 64,053,364.06 150,778,910.29 324,864,093.34 资产负债表 利润表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司2003年12月金额单位：人民币元 项 目序号本月数本年累计数 一、主营业务收入111,311,184.9963,659,795.47 减：主营业务成本29,852,467.0735,474,950.57 主营业务税金及附加329,196.91217,216.25 二、主营业务利润41,429,521.0127,967,628.65 加：其他业务利润564,638.00125,527.06 减：营业费用658,311.00385,492.45 管理费用71,252,005.045,672,801.17 财务费用8667,632.41827,617.35 三、营业利润9-483,789.4421,207,244.74 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12-44,690.7713,403.75 减：营业外支出131,159,817.141,212,822.14 四、利润总额14-1,688,297.3520,007,826.35 减：所得税15190,164.027,349,884.84 减：少数股东损益16 五、净利润17-1,878,461.3712,657,941.51 利润表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司2004年8月金额单位：人民币元 项 目序号本月数本年累计数 一、主营业务收入123,692,493.3523,692,493.35 减：主营业务成本29,270,341.689,270,341.68 主营业务税金及附加392,897.0492,897.04 二、主营业务利润414,329,254.6314,329,254.63 加：其他业务利润543,700.0043,700.00 减：营业费用666,554.8966,554.89 管理费用71,127,022.511,127,022.51 财务费用8488,400.00488,400.00 三、营业利润912,690,977.2312,690,977.23 加：投资收益10- 补贴收入11- 营业外收入12-800.92-800.92 减：营业外支出13481,000.00481,000.00 四、利润总额1412,209,176.3112,209,176.31 减：所得税154,029,028.184,029,028.18 减：少数股东损益16 五、净利润178,180,148.138,180,148.13 主营业务利润明细表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 2004年8月 单位：元 项目 产 品 名 称 白钨精矿铜精矿 本月合计本年累计本月合计本年累计 一、主营业务收入23,692,493.35136,386,246.464,716,604.37 减：主营业务成本9,270,341.6848,227,385.561,531,276.50 主营业务税金及附加87,193.01574,199.02-18,637.13 其中：城建税21,798.25143,254.90-4,954.14 教育费附加65,394.76430,944.13-13,682.99 二、主营业务利润14,334,958.6687,584,661.88-3,166,690.74 期初库存（吨）-38.01101.28940 本期生产（吨）808.1234731.42968.1566375.7001 本期销售（吨）776.0154737.3320306.2541 期末库存（吨）-5.903-5.90369.44669.446 本月（元/标吨）本年（元/标吨） 工业总产值（90年）本月数 白钨精矿单价30,530.9730,530.9728,789.6775,797,312.00 主营业务利润明细表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 2003年12月 单位：元 项目 产 品 名 称 白钨精矿铜精矿 本月合计本年累计本月合计本年累计 一、主营业务收入10,935,008.8560,821,567.14376,176.142,838,228.33 减：主营业务成本9,696,948.0034,179,807.57155,519.001,295,143.00 主营业务税金及附加29,196.91217,216.55 其中：城建税7,299.2354,304.05 教育费附加21,897.68162,912.50 二、主营业务利润1,208,863.9426,424,543.02220,657.141,543,085.33 期初库存（吨）89.70290.1562 本期生产（吨）471.9523379.681930.9476259.0286 本期销售（吨）561.65493379.681931.1038259.0286 期末库存（吨）0000 项目 本年累计合计 23,692,493.35141,102,850.83 9,270,341.6849,758,662.06 -87,193.01592,836.15 21,798.25148,209.04 65,394.76444,627.11 -14,334,958.6690,751,352.62 原矿出矿量(吨) 本月数本年累计 68,866.34408,137.59 原矿处理量（吨）实收率（钨精矿） 70,379.1679.96% 407,857.8578.68% 本年累计 主营业务利润明细表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 2004年8月 单位：元 产 品 名 称 主营业务利润明细表 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 2003年12月 单位：元 产 品 名 称 合计 11,311,184.9963,659,795.47 9,852,467.0035,474,950.57 217,216.25 54,304.05 162,912.20 -1,458,717.9927,967,628.65 本年累计 现金流量表 2003年 12 月 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 项目 一经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他(转作长期投资) 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 现现金金流流量量表表 20042004年年8 8月月3131日日 编制单位：江西省修水香炉山钨业有限责任公司 项目 一经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他(转作长期投资) 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 单位：人民币元 行本年累计数上年同期数 1 272,602,385.02 3 41,925,577.28 574,527,962.30 632,636,827.31 74,239,117.46 88,612,920.52 98,842,446.75 1054,331,312.04- 1120,196,650.26- 12 13- 14 151,670,000.00 16 171,670,000.00- 18113,607,577.00 19 20 21113,607,577.00- 22-111,937,577