某阀门有限公司年产270万只阀门项目可行性研究报告

年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 1 - 门有限公司 年产 270 万只阀门 项目可行性研究报告 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 2 - 目 录 第一章 总论 . - 4 - 项目名称、承办单位及法人 . - 4 - 编制原则 . - 4 - 编制依据 . - 5 - 可行性研究的范围和内容 . - 6 - 可行性研究报告的 编制目的 . - 6 - 研究结论 . - 6 - 第二章 项目提出的背景与必要性 . - 9 - 办企业概况 . - 9 - 目建设的意义 . - 9 - 第三章 市场预测 . - 11 - 内市场 . - 11 - 外市场 . - 13 - 第四章 产品方案与生产规模 . - 15 - 品方案 . - 15 - 产规模 . - 15 - 第五章 建设条件和厂址方案 . - 16 - 厂址选择 . - 16 - 设条件 . - 17 - 接入系统 . - 18 - 第六章 工艺技术方案和设备选择 . - 21 - 项目组成 . - 21 - 工艺技术方案的选择 . - 22 - 工艺流程和消耗定额 . - 22 - 设备选择 . - 24 - 标准化 . - 27 - 第七章 物料供应 . - 27 - 、辅材料消耗量 . - 27 - 料、辅助材料来源的可靠性 . - 27 - 第八章 土地利用 . - 27 - 目选址 . - 27 - 地规模及用地类型 . - 28 - 充用地资金落实情况 . - 28 - 第九章 公用工程和辅助工程 . - 28 - 总图运输 . - 28 - 给排水 . - 29 - 供电及电讯 . - 30 - 成品贮运包装 . - 31 - 采暖通风及空气调节 . - 32 - 建 . - 33 - 第十章 节能 . - 35 - 能设计原则及节能设计规范 . - 35 - 能 源消耗种类和数量分析 . - 35 - 能源供应状况分析 . - 36 - 节能措施和节能效果分析 . - 36 - 第十一章 环境保护 . - 37 - 建设地点的环境现状 . - 37 - 评价标准 . - 37 - 污染物排放标准 . - 37 - 环境治理措施 . - 37 - 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 3 - 绿化 . - 39 - 第十二章 劳动安全卫 生与消防 . - 39 - 劳动安全卫生 . - 39 - 消 防 . - 43 - 第十三章 企业组织与劳动 定员 . - 45 - 企业组织 . - 45 - 工作制度及劳动定员 . - 45 - 人员来源及培训 . - 46 - 第十四章 项目实施进度计划安排 . - 46 - 第十五章 投资估算与资金筹措 . - 47 - 投资 估算 . - 47 - 资金筹措及使用计划 . - 49 - 第十六章 经济 效益 分析 . - 50 - 财务评价 . - 50 - 社会效益评价 . - 53 - 经济评价结论 . - 53 - 第十七章 风险分析与对策 . - 54 - 17 1 风险分析 . - 54 - 风险对策 . - 55 - 第十八章 结论 . - 57 - 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 4 - 门有限公司年产 270 万只阀门项目 第一 章 总论 项目名称、承办单位及法人 目名称： 门 有限公司 年产 270 万只阀门 项目 目承办单位 ： 承办单位名称： 门 有限公司 主办单位名称 : 门有限公司 企 业 法 人： 建设地点： 济开发区 行性研究报告编制单位： 小企业服务中心 编制原则 在本项目可行性研究中，从节约资源、保护 环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。 本项目可行性研究报告具体编制原则： 求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。 产 270 万只阀门 项目 项目建成后，公司从事 阀门 项目 及相关产品的生产和销售，财务独立核算。 根据建设单位和 所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 5 - 的原则。 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵 循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。 编制依据 1、 国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料； 2、 现行有关技术规范、规定以及定额资料； 3、 国家发展和改革委员会 投资项目可行性研究指南试用版 4、国家发改委 、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版 5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录 (2007年本征求意见稿 ) ； 6、中华人民共和国水污染防治法 7、 环境保护条例 8、 机械加工 建设项目可行性研究报告内容和深度的规定 （修订本）， 9、 “十一五”发展规划， 一五”发展规划， 10、 门 有限公司提供的有关材料 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 6 - 可行性研究的范围和内容 根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括： (1)项目提出的背景及必要性； (2)市场预测； (3)产品方案及生产规模； (4)建设条件和厂址方案； (5)工艺技术方案和设备选择； (6)物料供应； (7)公用工程和辅助工程 (8)节能； (9)环境保护 （ 10）劳动安全卫生与消防 （ 11)企业组织与劳动定员； (12)项目实施进度计划安排； (13)投资估算和资金筹措； (14)经济效益分析等。 可行性研究报告的 编制目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础 上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。 研究结论 目选址 本项目建设场地位于 济开发区 。该厂区总用地面积 33350 平方米(约为 50 亩 )，该宗地 规划 为 工业用地，符合国家土地政策和 市总体年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 7 - 规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 设规模与产品方案 在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为： 年产 270 万只 阀门 ： 车用天然气瓶阀门 80 万只 ；氧气瓶阀门 150 万只 ；乙炔瓶阀门 40 万只 主要建设内容如下： 1、购置并安装设备 172 台 (套 )。 。 2、新 建 生产车间及公用设施 建筑面积 平方米。 3、配套建设供排水、供电系统 。 目实施进度 项目建设期计划为 12 个月，自 2009 年 7 月初至 2010 年 7 月底。工程2010 年 7 月验收并投产。 投资估算 本项目计划总投资为 5501 万元。其中： 1、固定资产投资估算为 4991 万元，其中，土建工程费 （包括公用工程与其它费用） 1817 万元、设备购置及安装 工程费 3084 万元。 2、 无形资产投资估算 150 万元。 3、 铺底流动资金 450 万元。 资金筹措 本项目计划总投资为 5501 万元，资金由企业自筹 。 济评价 项目正常年预计新增销售收入 10780 万元，新增销售税金及附加 (含增值税 )889 万元，新增利润总额 1652 万元。经测算，项目投资财务内部收益率 所得税前 )，投资回收期 (所得税前 )，财务盈利能力好于行业平均水平。 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 8 - 社会效益 本项目实施后，可以生产市场急需的 各类 阀门 产品 ,以满足国内外市场需求，在企业 取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政 收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会 。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。 综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。 要经济技术指标 表 1 一 1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 万只 270 用天然气瓶阀 万只 80 气瓶阀 万只 150 炔瓶阀 万只 40 2 项目计划总投资 万元 5051 增固定资产投资 万元 4991 增铺底流动资金 万元 450 增 无形资产投资 万元 150 3 新增建筑面积 万 4 新增销售收入 万元 /年 10780 达产年份平均值 5 新增总成本费用 万元 /年 产年份平均值 6 新增销售税金及附加 万元 /年 产年份平均值 7 新增利润总额 万元 /年 1652 达产年份平均值 8 内部收益率 % 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 9 - 9 项目投资回收期 年 前、含建设期 第二章 项目提出的背景与必要性 办 企业概况 环 门有限公司，成立于 2001 年，是我国生产气体钢瓶阀门、气体管道阀门品种最多、规模最大的专业化 生产 企业之一。公司 占地22 亩， 拥有固定资产 1240 万元，工程技术人员 32 人。拥有各种主要设备194 台套，检测设备齐全，工艺流程合理，生产技术先进，质量管理合格。通过 多 年的努力，已发展形成集研制、设计、制造、销售为一体的经营管理体系。并于 2003 年通过 2000 质 量管理体系认证。 2003 年被评为玉环县星级企业， 2004 年被评为二星级企业， 2005 年被评为县纳税先进企业。 现生产各种气体瓶阀、气体管道阀、灭火器阀、气体管道配件、充灌辅具、氧气吸入器、减压器、各类出口阀、各种规格的圆铜棒、六角铜棒等共八大系列、 150 多种规格的产品，年生产能力达 300 万套以上。产品销往我国大江南北二十二个省、市、自治区、直辖市，并出口美国、科威特等七个国家。 目前， 环公司生产能力和产品量受场地的限制已不能满足外贸出口需求，为扩大生产规模，经多次考察，拟在 济开发区新建一个年产 270 万套的生产基地。 目建设的意义 阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。经过 20 多年的发展，我国各种大小阀门企业约 6000 余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过 500 万元的有 900 家。从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品，如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等。 随着“十年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 10 - 五”末期 阀门 市场和行业内部的各种发展变化， 阀门 股份和私营企业增加，阀门 生产水平提高， 阀门 产量大幅度增长。 阀门 的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。 阀门的种类很多，用途也很广泛，石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。 化学工业以超过 亿美元的产值排在工业之首，也是阀门最大的需求市场之一。化学工业多需要设计成熟，加工质量高，稀有材料的工业阀门。 化厂和液化站，以及 气项目需要大量的低温阀，这一市场前景广阔，对阀门制造商来说是一片富饶的沃土。 另外，未来几年里，氢化裂解装置、流化床催化裂化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新的要求。虽然这些处理系统已经存在了很多年，但最终用户要求设备拥有更长的寿命，而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。 “十一五”期间，中国在石油 化工、天然气、冶金行业，电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求，预估在“十一五”期间，中国对阀门的需求总量将达到 345 亿元，因此，阀门行业有着巨大的市场发展空间。随着现代科学技术的发展，阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，现已成为人类活动的各个领域中不可缺少的通用机械产品。通过改变管道路断面可以控制管道内流体流动的装置，均称为阀门或阀件。阀门在管路中主要起到的作用是：接通或截断介质；防止介质倒流；调节介质的压力、流量等参数；分离、混合或分配介质；防止介质压力超过规定数值，以 保管路或容器、设备的安全。 随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。 目前，我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 11 - 急切断阀等 12 个大类， 3000 多个型号， 40000 多个规格的阀门产品。截止到 2007 年底，阀门行业工业总产值超过 800 亿元，比去年增长了 30%以上，利润比 2006 年也有较大增长。出口交货值达到 200 多亿元人民币，比 2006年有较大 增长。中国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要，必然将基础设施建设，如水、电、气、热等放在重中之重，这恰恰是阀门的用武之地。因此，作为一个尚属新建型而非更换型的中 国 阀门市场 ，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。 因此，该项目的建设是十分必要的。 第三章 市场预测 内市场 国内市场又分新建、扩建程项目市场，老装置维修、改造项目市场。从这两块市场来看，普通阀门产品严重供大于求，其次，企业之间竟相压价，无序竞争，假冒伪劣，市场很不规范，导致某些阀门生产企业在惨烈的竞争中，连年大幅度亏损。从这两块市 场的需求来看，随着市场经济的发展和完善，特别是加入世界贸易组织 (其市场变化越来越大，企业受市场的影响越来越深，用户对市场产品的需求越来越高，对产品开发、生产周期的需求越来越短。 我国阀门生产三家约 2300 多个，能提供的阀门产品有几大类， 3500 多个品种， 40000 多个规格。 (1)城市建筑用阀门：城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 12 - (2)城市供热用阀门 ：城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的。 (3)环保用阀门：国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封闸阀、球阀、排气阀 (用于排除管道中的空气 )。污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。 (4)城市燃气用阀门：城市燃气占整个天然全市场的 22%，阀门用量大，其类型也多。主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。 (5)长输管线用阀门：长输管线主要为原油、成品没及天然管线。这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径 球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。 (6)石化装置用阀门： a，炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的 80%左右， (阀门占装置总投资的 3%5%)。 b、化纤装置，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。其需用的阀门的球阀、夹套阀 (夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀 )。 c、丙烯晴装置。该装置一般需用 准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸阀占阀门总量的 75%左右。 d、合成氨装置。由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 13 - 阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中，截止阀占装置用阀总数据的 闸阀占 疏水阀占 安全阀占 调节阀和离低温阀及其它占 e、乙烯装置，乙烯装置是石油化工的龙头装置，其需用阀门种类繁多。闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。“十五”规划，全国还需建年产 66 万吨的乙烯装置 6 套，其 阀门需求量可观。另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。 f、空分装置。“空分”即空气分离，该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。 g、聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。 (7)冶金用阀门：冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀 (在流式截止阀 )、调节疏水阀。炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。 (8)食品医药用阀门：该行业主要 需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。 外市场 国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 14 - 进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是毕成为另一大特点。 随着进入 国阀门市场正面临国外阀门厂商的竞争，从国外进口的阀门数额将有较大的增长，同时，中国的中、低档阀门 产品，出品会有更大的空间。 (1)发达国家将从我国购买阀门进入发展中国家：发达国家需从我国购买的阀门，主要为 阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀等。 (2)中东、伊拉克等国，油田、管线被毁从我国进口石油系统及管线用阀：中东、伊拉克等国需从我国进口的石油系统用阀主要为闸阀、截止阀、止回阀、长输管线主要为平板阀和球阀。 (3)常规的进出口公司需购买一般的通用阀门：这类通用阀门从闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀居多。 目前，国内外阀门市场竞争很剧烈，尤其是国内市场，国营企业与乡镇企业和民营个体企业之间的 竞争，加之其购买力的相对减弱，使一些阀门企业面临生存的危机，同时，国外市场的一些机会，也导致国内企业为了生存去努力开拓。借美国对中东伊拉克、伊朗制裁的机会和出口形势的看好，我国质量较高、价格较廉的阀门产品，很容易打入中东市场、出口到发达国家。因此，针对国内外阀门市场的需求，拓展市场，增加出口，以求发展。 来市场前景 1、国家政策的支持。随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。 2、阀门产品市场的强劲需求。国有经济持续稳定发展。固定资产投资逐步扩大。尤其是几 项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 15 - 品配套；另外，我国正面临着工业化时代的到来，石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。例如，电力行业在“十一五”期间在煤电机组大、中型开工项目所需阀门预测总计为：阀门总需求量 吨，年均需求量 吨；阀门总需求额 元，年均需求额为 元。 3、随着 加入，国际贸易门坎降低以及发达国家调整产品结构，中国正逐渐成为世界上最大的加工厂，阀门产品的加工制作面临更大的 发展空间。 国家发改委发布了 2008 年第 11 号公告， 351 项行业新标准将于 2008年 7 月 1 日启用，其中机械行业标准 253 项，涉及泵阀行业的 30 项。在国家政策的扶持下， 2008阀门行业将保持良好发展态势。预测 2010年中国阀门的销售总额为 元，阀门出口总额为 美元，阀门进口总额为 美元。 “十一五”期间，预测国内阀门的需求总量为 345 亿元。而且 目前，我国每年阀门市场成交额高达 500 亿元左右，其中 100 多亿元的市场却被国外阀 门企业占领。 所以，该项目具有广阔的市场 前景。 第四章 产品方案与 生产规模 品方案 车用天然气瓶阀门 80 万只 ； 氧气瓶阀门 150 万只 ； 乙炔瓶 阀 门 40 万只 。 产规模 1、正常年操作日 250 天 。 2、生产规模： 根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本项目生产纲领 为 年产量 达到 270 万只阀门 。 分年度产量计划 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 16 - 分年度产量见表 4 表 4 分年度产量计划表 年份 产品名称 单位 2010 2011 2011 以后 阀门 万只 50 270 270 其中：新增 万 只 50 220 第五章 建设条件和厂址方案 厂址选择 址地理位置 拟选厂址在 济技术开发区，地面基本无附着物，周围环境很利于施工。 所在厂区地势平坦， 地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及 文物，适宜本项目建设。 址自然条件 拟选厂址地势平坦，地面标高 之间。 程地质与厂址稳定性 工程地质 工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。 地下水 地下水位在 18之间，不腐蚀钢筋混凝土。 年产 270 万只阀门项目 可行性研究报告 - 17 - 厂址稳定 近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有