供电分公司资金安全管理规定

供电点资金安全管理规定第一章一般一是为了提高公司的资金安全管理水平，有效加强资金安全管理，根据集团公司资金管理暂行办法，银行账户管理暂行办法，关于防范网上银行风险的通知，0103010与实际相结合，特别制定。第二条本规定适用于市公司总部及各部门。第三条资金安全管理包括网络银行运营、银行账户、现金和票据。第四条资金安全管理原则：风险防范，安全保障。第二章网络银行运营条例第五条网上银行支付业务按照下列职责设定运营权限：1、市公司：首席会计师(首席会计师)、财务负责人、会计、出纳。网上银行支付业务由出纳输入，会计、财务负责人、注册会计师根据权限个别审查和批准。总会计师批准资金业务支付100万元以上，批准资金支付5000元以上，资金支付100万元以下，会计负责批准资金支付5000元以下。2、县公司及工程公司：总会计师、财务负责人、会计、出纳。网上银行支付业务由出纳输入，会计、财务负责人、主任会计根据权限分别审查和批准。没有主任会计师职务的部队要求财务负责人批准。批准资金支付不超过5000元，审核、批准资金支付不超过5000元，不超过20万元，首席会计师或副行政官负责批准资金支付20万元以上。第六条网上银行UK持有人配备专用保险箱和电脑，安全保管网上银行，其他电脑不能经营网上银行结算业务。第7条输入者与各级审计者之间不允许相互替换或交换个别UK客户证书。英国客户证书必须妥善保管在每个保险箱内。第八条经营者应当选择文字、数字混合操作密码，定期更换密码。严禁使用身份证号码、出生日期、电话号码等个人信息作为密码。保管好操作密码，严禁在纸上写操作密码。严禁向别人泄露操作密码。第九条网上银行密码每季度定期设置更换，新设置的密码要妥善保管，严禁向他人泄露运营密码。第十条特殊情况下，经营者和指定人员必须经过接管程序，经财务管理负责人签名记录，才能进行网络银行业务。第十一条妥善记录网络银行处理的转账及支付等业务，定期确认历史交易历史记录，定期打印网络银行对账单。第三章银行账户管理第十二条征收的各项资金必须及时存入收入账户，不得截留或挪用资金，不得坐在左翼，严禁设立帐簿和小金库。严禁收入不入账。第十三条银行账户不得租赁、租赁和转让，不得以个人名义私自保管公款或为其他部门或个人提取现金。第十四条要加强银行账户印章管理，印章的保管不遵循职务分离的原则，处理资金支付业务的银行账户印章不集中在一个人的保管上。印章和空票据管理，金融印章和企业法人章管理。第十五条银行存款余额调节表由各单位会计填写，出纳复查，财务负责人复查。银行存款余额调节表不平衡项目达到了确定的经济问题。第四章现金和票据管理第十六条严格控制现金支出范围和标准，不属于现金支出范围的业务，应通过银行进行转移结算。第十七条严禁持有超额夜间现金。超额资金要及时存入银行，库存现金和银行存款要一清二楚，账户匹配，账户匹配。第十八条要加强其他货币资金、有价证券的管理，设置专用准备帐簿，及时检查、整理、收回资金。第十九条财政各种票据的购买、保管、领取、取消等