资金类文件提报审批流程.ppt

资金类文件提报审批流程,2017年3月23日,资金类文件提报审批流程,一、发票开具要求二、费用报销要求及提报流程三、资金审批表填报要求及提报流程,发票开具要求,（一）开票信息（二）增值税发票（三）其他类发票（四）发票内容要求及注意事项,（一）开票信息,物业费用发票开票信息：单位全称：金碧物业有限公司沧州分公司税号：9113090058241363XH地址：沧州市运河区西环北街欣园小区13号4-501电话户行：农行沧州迎宾路支行账号：50603501040012286,（一）开票信息,地产费用发票开票信息：单位全称：河北龙威房地产开发有限公司税号：91130900674674052E地址：沧州市运河区小王庄镇大金庄村电话户行：沧州市农行迎宾路支行账号：50603501040012211备注：沧州市运河区小王庄镇大金庄村沧州恒大城项目,（二）增值税发票,增值税发票分为：增值税专用发票和增值税普通发票1、增值税专用发票：需提交抵扣联和发票联2、增值税普通发票：只需提交发票联注意：增值税发票不允许折叠,增值税专用发票,抵扣联,增值税专用发票,发票联,增值税普通发票,发票联,（三）其它类发票,超市、供电局机打发票,超市机打发票供电局机打发票,行政单位制式发票,特检所电梯年检发票卫生局垃圾清运费用发票,（四）、发票内容要求及注意事项,物业费用发票要求：1、我司开票信息务必填写完整，一字不差；2、销售方信息务必填写完整；3、员工福利费、业务接待费、项目公区水费需开具普通发票；4、除福利费、业务接待费、项目水费以外的其他费用（如物资采购费用、项目电费、维修费等费用），均需要开具增值税专用发票；5、住宿费原则上需开具增值税专用发票，如酒店不是一般纳税人，可开普通发票；6、增值税发票一概不允许折叠，以免造成财务验票失败，进而退单重开；7、所有发票均需加盖销售方的【发票专用章】，代开专票需加盖税务机关的【代开发票专用章】；8、发票需干净整洁、信息清晰可辨、无折痕。,物业费用增值税普通发票模板,（四）发票内容要求及注意事项,地产费用发票要求：1、龙威公司开票信息务必填写完整，一字不差；2、销售方信息务必填写完整；3、所有费用均需要开具增值税普通发票；4、增值税发票右下角备注栏内需要填写【沧州市运河区小王庄镇大金庄村沧州恒大城项目】；5、增值税发票一概不允许折叠，以免造成财务验票失败，进而退单重开；7、所有发票均需加盖销售方的【发票专用章】；8、发票需干净整洁、信息清晰可辨、无折痕。,地产费用增值税普通发票模板,错误发票,费用报销要求及提报流程,（一）费用报销类型（二）费用报销要求,（一）费用报销类型,1、差旅费；2、维修费用；3、员工福利费用；4、物资采购费用；5、业务接待费用；6、行政办公费用。,（二）费用报销要求,差旅费报销：（1）出差单（普通员工提供纸质签字版、有KK的员工提供EMS流程审批版）；（2）火车票、汽车票、公交车票、地铁票、客车保险单【出租车票、私家车油费、高速过路费不予报销】；（3）住宿发票及消费明细；（4）餐饮发票及消费明细【凭增值税专用发票报销餐费80元/天；无发票报销50元/天】，如出差地项目有员工食堂，则不可报销餐补；（5）差旅费报销明细。,差旅费票据粘贴,费用报销单填写标准,1、报销人：差旅费报销必须填报出差人员；其他费用报销填报经办人。2、证明人：同项目人员即可。3、报销部门/公司：恒大城物业服务中心/沧州物业公司。4、单据及附件张数：票据粘贴单上粘贴的票据张数+附件的张数。5、费用清单：差旅费/业务费/XX活动物资采购费用/X月份电话费用/第X季度保安团建费用等。6、金额：阿拉伯数字填报。7、金额（大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。8、部门主管审核：项目总签字。9、领款人签收：打入银行卡内+姓名+年月日。,票据粘贴单填写标准,1、费用项目：差旅费/XX活动物资采购费用/X月份电话费用/第X季度保安团建费用等。2、车费票：汽车票+公交车票+地铁票。3、火车费票：火车票。4、飞机票：不涉及报销，公司订票。5、旅住宿费：住宿发票金额。6、其他：保险金额。7、补贴：餐费（或餐补）金额。8、金额合计：车票费+火车费票+住宿费+其他+补贴；9、票据张数：粘贴票记得张数。10、报销人：出差人员。,差旅费报销明细,（二）费用报销要求,维修费报销：（1）维修费用呈批；（2）维修发票及费用明细；（3）涉及更换配件的，需提供损坏原件、更换新件的照片。,（二）费用报销要求,员工福利费用报销：（1）董事长审批签字方案或申请呈批；（2）费用发票及费用明细；（3）员工签领表原件。,（二）费用报销要求,物资采购费用报销：（1）资产购置审批单或申请呈批；（2）费用发票及物品明细；（3）物资入库单。,（二）费用报销要求,业务接待费用报销：（1）董事长同意业务接待微信截图；（2）业务接待申请单；（3）费用发票及消费明细。,（二）费用报销要求,行政办公费用报销：（1）呈批；（2）费用发票及费用明细。,资金审批表填报要求及提报流程,（一）物业费用类资金审批表（二）地产费用类资金审批表（三）资金支付计划,（一）物业费用类资金审批表,1、申报单位：沧州物业；2、开户行记账户：务必填写准确；3、签订合同的费用结算，必须填写合同编号及合同名称；4、资金支付计划类型：严格按照财务下发的支出科目明细表填写。,（二）地产费用类资金审批表,1、申报单位：北京公司；2、开户行记账户：务必填写准确；3、签订合同的费用结算，必须填写合同编号及合同名称；4、资金支付计划类型：分为销售费用和工程费用。,（三）资金支付计划,1、每月20日之前，各项目申请下个月资金支付额度，涵盖下个月需支付的费用总额；2、每月1-2次申报资金支付计划，提报计划要求为：已在财务挂账，即有财务编号的费用；3、付款计划安排，以费用紧急支付程度删减后上报计划；4、计划审批通过后，财务安排付款。,4月份额度申请表,注：各部门在上交资金审批表时需告知资金计划管理员，此笔费用的支付紧急程度，便于排序报款。如：公区电费已欠费、保洁工人工资发放困难等紧急情况。,资金审批表挂账流程,物业费用资金单：1、经办人编制资金审批表并签字；2、项目负责人签字；3、合同管理部签字；4、物业董事长签字；5、财务负责人签字；6、财