公司财务部门各岗位职责大全

。Xxxx有限公司财务系统手册可编辑的命令记录01、财务部日常工作制度.402、财务部内部审计审核制度.703.财务状况和编制系统的划分1104、财务部会计岗位轮换制度.1605、财务部会计工作交接制度.1706、会计档案管理系统.1907、计算机化管理系统.2608.企业税务管理系统2809.税务风险管理系统3310.购销发票管理系统3811.发票接受审查管理系统4212.增值税专用发票专用核销管理系统13.合同联合财务审查管理系统14.销售流程管理系统4515.采购流程管理系统4716.基本会计制度4817.财务报销流程管理系统5518.成本会计管理系统6419.融资管理系统75-1-Xxxx有限公司财务系统手册20.库存管理系统8121.固定资产管理系统8622.生产材料过程管理系统9523.无形资产管理系统9624.投资管理系统9925.基金预算管理系统10626.资金支付审批的一般管理规定27.货币资金日常管理系统11028.储备基金管理系统11529、会计人员岗位分配管理制度.11830.账单管理系统11931.收据管理系统11932.财务印章管理系统11933.货币基金审计和管理系统12334.应收账款管理系统12435.逾期应收账款管理系统13236.采购和应付账款管理系统13537、应收账款坏账损失审批内部控制制度.13938.全面预算管理系统14439、财务报告和管理报表编制制度.15140.财务分析系统16041.成本管理和控制系统166-2-Xxxx有限公司财务系统手册42.经济合同管理办法25.内部控制系统的一般规范17446.内部密封系统17647、首席财务官的工作职责.18148、财务经理的工作内容.18649、财务部绩效考核管理办法.-3-Xxxx有限公司财务系统手册财务部日常工作制度1.目的为了规范财务部门的工作，明确部门的工作职责，根据组织机构设置方案和相关依据这个管理系统建立了这个系统。2.适用范围适用于公司财务部门的管理。3.行政规定3.1财务部的职能。财务部负责公司的财务管理和会计核算，具体履行以下职能。3.1.1根据国家统一的会计制度和公司会计制度，组织制定公司会计制度建立规范、完整的会计制度，满足公司财务管理要求。3.1.2组织财务管理体系的制定和持续改进，组织编制基于全公司的财务预算全面预算管理系统对公司财务实行全面预算管理。3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理体系的实施。3.1.4建立内部报告制度，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。3.1.5按照公司会计制度编制记账凭证和各种报表，并做好会计管理工作账簿和文件。3.1.6负责公司员工的工资和福利分配。3.1.7负责公司各项费用的审核和报销，组织各部门进行成本控制管理。3.1.8协调与税务机关的关系，执行国家税收法律和政策，做好纳税申报工作。3.1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督和控制工作。3.1.10根据公司资本状况，有效合理使用资金，协调与银行的关系良好的融资。3.1.11根据政府部门的规定和公司的管理要求，编制内部和外部统计报表。3.1.12落实各项收费制度，检查水价、用水量和水费，确保水费及时、完整。整个仓库。3.1.13执行材料管理制度，完整记录材料(包括废弃物)的采购、仓储和收集负责各种材料的储存和管理。3.1.14实施各项资产管理制度，确保资产的安全和完整，提高资产利用效率。-4-Xxxx有限公司财务系统手册3.1.15为公司的绩效考核提供财务支持。3.1.16开展年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，编制年度预算实施全面分析和总结。3.1.17完成公司领导交办的其他任务。3.2工作要求。3.2.1今年完成公司会计制度的制定。在执行公司会计制度的过程中中国将密切关注大学的发展和变化完成。根据相关系统的要求管理会计档案。3.2.7每月月底前支付工资，员工福利按公司决定的时间支付。及时完成公司各项费用的审核和报销。3.2.8加强资金使用规划，关注公司重大投资活动的决策和实施形势。协调与各银行的关系，根据公司资本情况做好融资工作，对公司进行重大投资。决策提供财务信息支持。3.2.9工作应在同一天完成，如果工作时间不能完成，应完成加班工作。3.3违规处理。3.3.1财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：(1)工作时聊天、玩电脑游戏和扑克。-5-Xxxx有限公司财务系统手册(2)迟到、早退或中途离职者。(3)不能按要求按时完成任务。(4)开展财务工作粗心大意，责任心不强。3.3.2财务部工作人员有下列行为之一的，给予通报批评。情节严重或公开的造成经济损失的，处以相当于直接损失的罚款，并调离工作岗位或等待岗位：带酒上岗。(2)请假或旷工，一年累计5次以上。(3)公司财务因工作失误受到相关部门处罚。(四)因工作中发现的问题而未报告，损害公司利益的。(5)该部门连续3个月在绩效考核结束时排名靠前。3.3.3财务部员工有下列行为之一的，将被停薪留职。构成犯罪的，应当移交部门处理法制部门应当依法追究法律责任：(一)徇私舞弊、滥用职权，给公司造成损失的。(2)截留、侵占、挪用公款和财物。(三)玩忽职守，给公司造成不良影响的。(四)泄露公司商业秘密。3.3.4财务部经理管理不严格，导致部门人员有3.3.1所列行为，或本部门员工有3.3.2和3.3.3所列行为，不会受到处罚。他们将被确认为不称职，他们的职位将被调整。情节严重或造成严重后果的，撤销其职务；情节特别严重的，依法追究相关法律责任。法律责任。-6-Xxxx有限公司财务系统手册财务部内部审计与审计系统1.目的为了建立经常性的机制，防止错误和纠正不正之风，及时发现和处理财务管理和会计流程本制度是针对各种不利情况和问题而制定的。2.适用范围适用于集团公司和成员企业。3.定义财务内部审计是根据国家财务法规和公司的财务资源，在财务部门内部设立审计岗位企业会计制度，系统地检查和审查各项财务收支的合法性、合理性和会计处理内部监督机构对审计中发现的问题的真实性和及时处理情况。包括财政收入支出的事前和事中审查以及其他会计数据的事后审查。4.原则4.1预防原则。及时发现和纠正企业发生的财务管理和会计问题各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计质量数量。4.2规律性原则。财务内部审计的基础是加强财务管理、防范财务管理风险和监督根据金融机构的设立和相应的职责分工，随时随地落实财务收支控制的内部要求及时处理审计中发现的问题。4.3规范性原则。内部财务审计必须按照国家财务会计法律、法规进行超出范围的支出。正确计算成本和费用，严格划清成本界限。-7-Xxxx有限公司财务系统手册5.3审核员负责审核财务部各项规章制度的执行情况，对违反规章制度的情况进行审核工作中的现象和疏漏应及时指出，并提出整改意见和建议。5.4审计师和财务经理可以随时审查和检查报表和明细账。对于数字对计算的真实性、准确性和内容的完整性提出质疑，会计人员应当对自己的账目负责。回答清楚、真实。5.5审核员负责检查会计处理是否符合会计制度和公司经济贸易法规的规定。企业管理的需求是否能真实、全面地反映公司的实际情况。5.6审核员每月应检查会计师是否对其负责的科目进行自查和分析。诸如如有录入错误或异常变化，是否及时查找原因，及时调整和纠正。6.审计内容6.1会计凭证的审计。审计师检查会计人员制作的会计凭证是否由负责不同职位的会计人员输入。经过检查和签字。会计凭证审核的主要内容如下。6.1.1审查原始文件。原始凭证包括自制的入库单、出库单、调拨单和报销单付款文件、付款收据、收入文件、销售收据、发票或从其他单位取得的收据等。(一)自制原始凭证格式是否