房地产项目投资资金和收益测算预算和分析模型

*项项目目现现金金流流量量及及投投资资收收益益测测算算表表 项项目目单单位位名名称称：单单位位：万万元元人人民民币币 项目年12345678 收支项目 日历年*年*年*年*年*年*年*年*年 期初资金余额- 一一、现现金金流流入入：- （一一）资资本本金金或或投投资资款款流流入入：- *股东投资流入 其他投资流入 - （二二）经经营营（或或处处置置资资产产）流流入入- 经营收入（含销售收入及其他经营收入） 处置资产流入 （三三）借借款款流流入入- *股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入 二二、现现金金流流出出：- （一一）资资本本金金或或投投资资款款归归还还： 归还*股东投资款 上缴*股东利润（分配股利或支付资本金利息） （二二）经经营营（或或购购置置资资产产）流流出出- 土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税 购置资产流出 （三三）借借款款支支出出- 归还借款本金- 其中:归还*股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金 归还借款利息- 其中:归还*股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 期期末末资资金金余余额额- 所所得得税税率率 息息税税前前折折旧旧摊摊销销前前收收益益EBITDAEBITDA- 经经营营净净现现金金流流- 三三、项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流- 项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流累累计计- 四四、投投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额- 投投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额累累计计- 五五、静静态态投投资资回回收收期期( (全全项项目目）年年 六六、静静态态投投资资回回收收期期( (投投资资方方*股股东东）年年 七七、静静态态投投资资回回报报率率( (全全项项目目）#DIV/0! 八八、静静态态投投资资回回报报率率( (投投资资方方*股股东东）#DIV/0! 九九、全全项项目目内内部部报报酬酬率率IRRIRR#NUM! 十十、投投资资方方*股股东东内内部部报报酬酬率率IRRIRR#NUM! *项项目目利利润润测测算算表表 项项目目单单位位名名称称：单单位位：万万元元人人民民币币 项目年12345678 收支项目 日历年*年*年*年*年*年*年*年*年 营营业业收收入入 付付现现营营业业成成本本 税税金金及及附附加加 营营业业利利润润- 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 利利润润总总额额- 所所得得税税 净净利利润润- 毛毛利利率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 销销售售净净利利率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 总总投投资资收收益益率率 净净资资产产收收益益率率 910 *年*年合合计计年年均均 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 910 *年*年合合计计年年均均 - - - - - - - - - -