财务报表上报计划时间

相相关关数数据据报报送送时时间间 部门序号项目上报日期要求责任人监督人 北京办 事处 1库房盘点明细表每月26日前正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认办事处保管员 吴娟 2办事处出入库录入数据完毕每月26日前正确录入数据办事处保管员、车间核算员 3核对办事处出入库录入数据每月27日前数据正确办事处保管员、廖巧兰 4现金盘点表每月26日前数据正确张晶 5费用报销凭证 每星期邮一次，最后一次寄 出单子的时间为26日，并且 最后一次邮寄单据中只是后 7天票据 费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 。 张晶 6 出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来） 每星期邮一次，最后一次寄 出单子的时间为26日，并且 最后一次邮寄单据中只是后 7天票据，及回单拍照给总 部会计 出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回 办事处保管员 7样品出库单.展会出库单 与出库单一起邮回，在最后 一次寄单时必须全部寄出 展会与样品出库单和申请单一起邮回办事处保管员 8流水店月未盘点表录入每月26日前 正确填写盘点数量、单价、金额，承包人签字 确认，盘点表要经理签字确认 办事处保管员 9固定资产核对表每月26日前固定资产盘点表经理签字张晶 10承包人基本信息明细表每月26号前信息详细张晶 11卖场费用计提表每月26号前信息详细张晶 12新固定资产入库单 固定资产到后3日内传回总 部 数据正确办事处保管员 13北京办事处工资每月30号前计算正确祝月丹 14外购入库单(例如在北京购买的豆油等） 货到当天按理入库后以微信 传出，原单随费用单据邮加 大 数据正确办事处保管员 东北一 二区 1店面出库单录入每月26日前正确录入数据车间核算员 吴娟 2店面收货单（黄色单据） 每5天一次，26日前全部传 递完毕无缺单各店面负责人 3店面退货单据(店面自开的单据） 每5天一次，26日前全部传 递完毕无缺单各店面负责人 4月末盘点表每月26日前数据正确各店面负责人 5东北一二区工资每月30号前计算正确祝月丹 上海办 事处 1库房盘点明细表每月26日前正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认办事处保管员 周末 2办事处出入库录入数据完毕每月26日前正确录入数据办事处保管员、车间核算员 3核对办事处出入库录入数据每月27日前数据正确办事处保管员、廖巧兰 4现金盘点表每月26日前数据正确张晶 5费用报销凭证 每星期邮一次，最后一次寄 出单子的时间为26日，并且 最后一次邮寄单据中只是后 7天票据 费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 。 张晶 6 出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来） 每星期邮一次，最后一次寄 出单子的时间为26日，并且 最后一次邮寄单据中只是后 7天票据，及回单拍照给总 部会计 出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回 办事处保管员 7样品出库单.展会出库单 与出库单一起邮回，在最后 一次寄单时必须全部寄出 展会与样品出库单和申请单一起邮回 办事处保管员 8固定资产核对表每月26日前固定资产盘点表经理签字 办事处保管员 9承包人基本信息明细表每月26号前信息详细 张晶 10卖场费用计提表每月26号前信息详细张晶 11新固定资产入库单 固定资产到后3日内传回总 部 数据正确 办事处保管员 12上海办事处工资每月30号前计算正确 祝月丹 13外购入库单(例如上海购买的豆油等） 货到当天按理入库后以微信 传出，原单随费用单据邮加 大 数据正确 办事处保管员 电子商 务 1销售出库录入每月26号前正确录入数据车间核算员 周末 2销售单据传财务（标注单价）每月26号前 数据正确李昱菲 3电子商务工资每月30号前 计算正确祝月丹 4美团、糯米、支付宝、大众点评券统计表每月26日前数据正确李昱菲李琰 B2B 1销售出库录入 每月26号前 正确录入数据车间核算员 周末 2新增大客户价格表传财务当日数据正确大客户负责人 3大客户价格变动传递单当日数据正确大客户负责人 4B2B工资 每月30号前 计算正确祝月丹 总部 1存货盘点表每月26日前数量正确，各环节人员签字各环节盘点负责人 于洋 2采购部门费用报销每月26日前申请单与费用报销单一起提供张艳霞、张安生 耿碧雪 3车间出入库单据每月26日前传财务正确录入数据原料库保管员 4 原材料库存差异核对每月29日前核对完毕 数据正确原料库保管员 5 原料料核算结帐每月30日 数据正确原料库保管员、原料会计 6 试样、品尝统计申请每月30日 数据正确品质部王丽 7 销售数据录入每月26日前 正确录入数据车间核算员 8 当月入库单据及费用报销每月30日前 手续齐全，数据正确张艳霞、张安生 9 成品库库存差异核对次月2日前 数据正确张丽 10 产量核对完毕每月26日前 数据正确车间核算员、张丽 于洋 11 产成品入库录入每月26日前 正确录入数据车间核算员 12 产品下料表每月26日前 数据正确车间核算员 13 酱货产量表每月26日前 数据正确车间核算员 14 半成品产量表每月26日前 数据正确车间核算员 上海办 事处 周末 15 大福源酱货产量表、盘点表每月27日前 数据正确伊伟宏 16 车间员工工资每月30日前 计算正确祝月丹 17 办公室工资每月30日前 计算正确祝月丹 王敬华 18 大连郑德财销售回单两次邮寄，最后一次26日前无缺单 郑德财 张维娜 19 销售发票开具完毕时间每月28日前 数据正确张维娜 付敬伟 20销售发票统计表每月29日前数据正确付敬伟销售会计 21 银行对帐单据次月1日前 无缺单李琰 付敬伟 22 总部各部门费用报销及付款工作每天上午报销及汇款 除特殊情况下保证按时报销及汇款李琰 王敬华 23总部及各办事处报表7号出具报表及时准确王敬华、财务各会计 张总及各办 事处负责人 备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今目标申请延后，3、本规定自2016年 7月11 日开始执行 总部 于洋 处罚 1、每晚一天责 任人成长100元 ，上级领导连带 成长50元， 2、费用单据报 销缺少申请单及 缺少责任人签字 手续等，当事人 成长100元，上 级领导人连带责 任50元. 3、数据不正确 的责任人成长 100元，上级领 导连带成长50元 。 相相关关数数据据报报送送时时间间 1、每晚一天责 任人成长100元 ，上级领导连带 成长50元， 2、费用单据报 销缺少申请单及 缺少责任人签字 手续等，当事人 成长100元，上 级领导人连带责 任50元. 3、数据不正确 的责任人成长 100元，上级领 导连带成长50元 。 备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今目标申