广东电信MSS项目计划书(ppt 80页).ppt

,广东电信MSS项目项目计划建设管理介绍,目录,总体介绍投资计划管理项目与项目立项管理项目预算与预算控制项目物资管理工程进度管理工程会计管理其它,实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成,概预算批复,项目资金计划,年度资金预测,财务监控,市场,运维,规划和工程管理,财务,工程管理与审批流程总览,与OA的接口方案：业务信息处理在SAP系统实现，所有审批申请都从SAP系统触发，审批工作流和发文在Notes中完成，审批结果返回SAP，更改SAP中项目状态，SAP系统和OA系统实现无缝集成。,项目初验PS,SAP系统,年度预案IM,资本性支出计划下达PS,项目实施PS,结算和预转固PS/AM,项目终验PS,决算和转固PS/AM,物资/服务采购MM,物资收货/服务确认MM,付款申请和拨款(AP),立项审批,概预算审批,招投标审批,合同审批,结算审批,决算审批,初验审批,终验审批,返回审批意见,返回审批意见,提交概预算信息,提交项目建议书,提交招标文件和供应商名单,返回审批意见,提交合同文本,返回审批意见,提交初验申请,返回审批意见,提交结算文档,返回审批意见,提交终验申请,返回审批意见,提交决算文档,返回审批意见,项目设计PS,可研立项PS,OA系统,投资计划管理,1,4,2,3,-投资计划的编制,-投资预算的下达,-投资预算的执行,-投资预算结构,6,5,-投资计划的修正,-投资结构与项目,年度预案编制,投资计划上报,投资预算下达,年度预案批准,投资预算执行与分析,投资预算跨年度结转,投资预算调整,滚动规划年度预案,历史执行数据成本开支标准市场预测,预算模型,历史执行数据年度计划数据,年度计划分析报告,市场变化需求变化,投资计划编制,投资预算下达,投资预算执行,投资预算调整,投资预算结转,投资计划管理,投资计划管理的目标建立统一的投资预算结构(预算模型)规范投资预算编制流程投资计划执行监控,广东电信资本性支出总盘（2004年）,深圳,本部,佛山,珠海,滚动规划,更新改造,大修整治,安全整治,零星项目,按年度,按地域,按业务分类,投资预算结构,基本概念:投资程序结构投资程序节点,投资预算结构的作用:利用统一的投资预算结构进行年度投资控制投资计划值的层层汇总投资预算总盘的层层分解,目前广东电信设计的投资预算结构,目前广东电信的投资计划管理的过程,广东省公司,深圳市公司,佛山市公司,集团公司,CostPlanningandBudgeting,年度预算批复,年度预算批复版本,投资节点预算分解,预算分配到项目,E1,E1,-,-,1399,1399,2E,2E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,3E,3E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,1,1,3E,3E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,2,2,2E,2E,-,-,1399,1399,-,-,2,2,.,.,.,.,.,.,O,R,I,G,I,N,A,L,P,L,A,N,D,I,S,T,R,I,B,U,T,E,D,Overall,Overall,2000,2000,2001,2001,.,.,.,.,年度预算申请,汇总的计划版本,汇总到投资程序节点,按项目、按年度上报投资计划值,投资计划上报,投资预算下达,年度计划会议,投资计划管理实现,200,2004年总投资(预算总盘版本),原始已分配可分配,2000,200,深圳,600,0,700,500,500,传输,250,接入,数据,250,预算总盘的层层分解,佛山,珠海,700,600,1800,预算总盘下达,0,0,投资计划/预算的版本,预算总盘下达版本预案上报版本预案下达版本(版本0计划/实际),记录年度计划/预算制定和年度预案下达的过程,只有一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况,200,原始已分配可分配,1600,深圳,500,600,500,传输,250,接入,数据,150,计划值层层向上滚动合计,佛山,珠海,年度投资预案2,100,计划投资,年度投资预案1,150,计划投资,年度投资预案6,110,计划投资,年度投资预案5,40,计划投资,年度投资预案4,60,计划投资,年度投资预案3,140,计划投资,年度预案与投资计划上报,年度投资预案,年度预案计划值-按年度,年度预案计划值-按规模,2004年总投资(计划上报版本),批准的年度预算层层分解,年度预算批准和年度预案下达,200,原始已分配可分配,1500,300,深圳,200,100,600,0,400,200,200,传输,250,150,100,接入,140,60,数据,150,110,40,1200,佛山,珠海,600,100,年度投资预案1,150,计划投资,年度投资预案6,110,计划投资,年度投资预案3,140,计划投资,SAP,年度预案同时被批准下达,批准的年度预算版本-实际控制预算版本,批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解,形成批准的年度预算版本-实际控制预算,2004年总投资(预算版本),年度投资预算的执行,投资管理模块（IM）,项目管理模块（PS）,投资模型,项目工作分解结构（WBS）,预算控制:实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值;新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值,原始预算金额-已分配金额=可分配金额已分配金额=原始预算金额项目预算金额可用则检查,采购订单,预算可用性检查,预算检查的结果,预算使用%,超过80%,超过90%,超过100%,合同,警告,警告+通知,不予过帐,采购订单,警告,警告+通知,不予过帐,发票,警告,警告,不予过帐,事务,用户自定义,系统自动在业务处理过程中进行预算可用性实时控制,付款,项目物资管理,1,4,2,3,-库存管理内容,-采购业务处理流程,-库存业务处理,-采购管理的内容,6,5,-项目物资管理与财务管理的集成,-,招投标管理,供应商管理,物料清单预筹料清单,招标文件评标方法,采购需求管理,供应商信息物料价格信息评估信息,中标方案,合同管理,采购合同施工合同,采购计划,合格供应商,采购管理的内容,出库,库存盘点,入库/退库,发票/验货单原始领料单/退料单入库单,盘点计划,领料单出库单,库存台帐,盘点报告差异分析报告,库存台帐,物资报废,设计文本,废旧物资退库单,库存管理的内容,M,A,T,E,R,I,A,L,S,M,A,N,A,G,E,M,E,N,T,采购订单,收货,发票校验,Contract,合同,A,L,E,S,I,N,F,O,R,M,A,T,I,O,N,S,Y,T,M,Invoice,发票,Order,订单,Contact,采购申请,Inquiry,询价,Quotation,报价,Delivery,收货,采购管理,A,L,E,S,I,N,F,O,R,M,A,T,I,O,N,S,Y,T,库存管理,采购申请,财务管理,Inquiry,比价,Contact,货源分配,采购业务处理流程总览,框架协议,采购业务周期,项目采购,服务采购,低值采购,通用材料采购,工程物资采购(Q):物资成本进设备投资,进行库存管理,工程服务采购(P、D):适合于项目服务采购,例如:施工,设计,监理等,一般维修服务采购(H、D):只适合于一般维修服务,要输入修理费明细,低值易耗采购(K):不做库存管理一,费用直接进成本中心;,服务采购(K、D):适合于一般服务采购,例如:咨询,培训等和项目无关的服务采购,零固采购,零星固定资产采购(A):零星固定资产及仪器仪表采购,不做库存管理,费用直接进成本中心,通用材料采购:适合于备品备件及维护材料,进行库存管理,等领用时进行费用分配,采购业务分类,项目物资采购流程,项目物资收货,采购订单中要对应到单项工程；Q：项目采购的项目物资；项目物资收货后，进入项目库存；发票校验从暂估应付到应付；,发票校验,采购订单,项目物资发货,工程服务采购流程,服务条目单接收,服务条目单接受,服务可以分为一步接收及多步接收,可以视不同情况做相应的操作,只有服务接受才是真正的列帐；发票校验从暂估应付到应付；,发票校验,服务采购订单,低值采购流程,收货,发票校验,成本采购订单,采购订单中指明成本中心；低值易耗品收货，计入成本中心；发票校验从暂估应付到应付；,零固采购流程,收货,发票校验,固定资产采购订单,采购订单中指明资产号；零星固定资产收货；发票校验后计入应付；,通用材料采购流程,收货,发票校验,一般采购订单,收货：进入通用库存；发货：向项目或成本中心发货；发票校验：从暂估应付到应付；,发货,采购过程的预算控制,超预算不予创建采购订单或不予过账与财务模块集成，进行采购凭证收货凭证发票凭证“三单匹配”，判断合同发票内容的准确性,事先设置容差限制，对于可疑发票予以立即冻结采购收货和发票效验时,自动产生财务凭证在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分析工作,原有的手工操作,采购与财务的集成,建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资源调拨,提供信息支持,省公司,集团公司,地市公司,在系统中设置安全库存，当库存低于安全库存时，系统提供预警,实时更新各仓库的库存信息，支持库存管理，并为采购提供依据,通过系统，使库存信息得以透明，为全集团或全省范围内的库存调拨提供依据，以提高资源利用率,库存与库存调拨管理,库存与财务的集成,原有手工流程：需要根据外部单据入财务账，工作量大且易出错由于不能及时处理财务凭证，导致财务信息存在时滞差异,在进行物流方面系统操作的同时，不仅会产生相应的物料凭证，还会实时产生相对应的会计凭证。物流信息与财务信息达到无缝集成，降低了财务人员的工作量、提高了财务信息的准确性，并做到财务信息的实时记录,SAP系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务信息的准确性,项目进度管理,1,4,2,3,-WBS元素与活动之间关系,-活动之间的关系,-网络活动关系图,-项目管理的基本元素,6,5,-活动确认与实际进度,-项目计划排程与资源计划,Project,Dates,WBS,元素,网络定义,网络活动,活动元素,l,l,基本日期,l,预测日期,l,日期排程,l,实际日期,l,l,基本日期,l,排程日期,l,实际日期,l,l,日期约束,l,l,最早的排程日期,l,最晚的排程日期,l,l,实际日期,l,l,最早排程日期,l,l,最晚排程日期,l,l,实际日期,项目定义,l,l,基本日期,项目管理的基本元素,銄,SAPAG1999,5000,5000,5000,6000,6000,6000,3000,3000,3000,3100,3100,3100,2000,2000,2000,T,-,200#.1,Engineering,T,T,-,-,200#.1,200#.1,Engineering,Engineering,T,-,200#.2,Planning,T,T,-,-,200#.2,200#.2,Planning,Planning,T,-,200#.3,Purchasing,T,T,-,-,200#.3,200#.3,Purchasing,Purchasing,T,-,200#.4,Production,T,T,-,-,200#.4,200#.4,Production,Production,T,-,200#.5,Assembly,T,T,-,-,200#.5,200#.5,Assembly,Assembly,T,-,200#,Turbine,XXX项目,-,1200,1200,1200,4000,4000,4000,1000,1000,1000,3000,3000,3000,5000,5000,5000,6000,6000,6000,2000,2000,2000,3100,3100,3100,1300,1300,1300,1100,1100,1100,1400,1400,1400,1500,1500,1500,90 xxxx,Activities,活动,Relation,关系,Activity,listfor,WBSelement,WBS元素下活动清单,Network,网络,WBS元素与活动之间的关系,里程碑,Assembly,Assembly,Production,Production,Work,Work,scheduling,scheduling,Design,Design,Design,Design,Purchase,order,Purchaseorder,Purchaseorder,Test,Test,run,run,T,躒,Acceptance,Acceptance,活动之间的关系,FS结束-开始,SS开始-开始,FF结束-结束,SF开始-结束,活动编号,控制码,期间,描述,最早结束时间,最晚结束时间,浮动时间,关系,活动,Days,Days,Days,Days,Specification,LayoutMechanics,Procurement,LayoutElectronics,16.02.2000,18.02.2000,06.04.2000,04.04.2000,21.02.2000,07.04.2000,07.07.2000,17.05.2000,21.02.2000,07.07.2000,31.03.2000,24.05.2000,10.07.2000,18.05.2000,28.07.2000,08.06.2000,FS,FS,FS,FS,34,34,34,0,34,0,64,30,网络活动关系图,Project,E,dit,G,oto,D,etail,S,ettings,V,iew,E,xtras,S,ystem,H,elp,Project:,Change,L,Hid,L,ID,Work,Project,cost,Work,Description,Universal,workcenter,Capacityoverview,Project:,Turbine2000,Jan99,Mar,?9,Apr,?9,Feb,?9,May,?9,Jun,?9,Jul,?9,Jan99,Mar,?9,Apr,?9,Feb,?9,May,?9,Jun,?9,Jul,?9,15000,20000,30000,20000,50000,10000,20000,5000,1.,活动,2.,资源能力信息,4.,活动下达,3.,资源能力计划与平衡,5.,活动确认,项目计划排程与资源计划,工程会计管理,1,4,2,3,-项目成本核算,-项目转固与固定资产管理,-项目资金管理,-工程会计现状,工程会计现状,库存设备1,采购设备2,借货设备3,设备1,设备2,设备3,在建工程,直发现场,直发现场,付款申请,形象工程,财务工程,财务与工程信息沟通不透明，系统不集成，难以做到及时了解工程实际进展和设备材料领用情况,财务与工程核算口径不一致，造成了形象工程和财务的差异,借货没有在财务账中反映，造成帐外资产,出库,财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账款的财务信息从而造成应付帐款核算无法及时完成,其他部门,采购人员,仓库人员,服务人员,财务人员,需要维修网点价格、数量,有电子表格记录,手工传递,需要维修商到款情况,有到款纪录,电话,确认应付账款？,确认已付账款？,回复时间长，不定时电话询问,采购人员无法及时共享任何付款后的财务反馈信息。,材料或工程物资入库信息反馈不及时,监控力度不够,财务信息,手工传递居多,业务信息,应付管理现状无法及时掌握帐外负债,被动,很慢,固定资产管理现状卡实不符,实物使用部门,实物使用部门,实物使用部门,财务部门,资产会计,实物管理部门,财务部门负责建立和维护资产卡片,财务部门无法及时掌握实物的变动以及时更新资产卡片,通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成,应付,暂估GR/IR,X,X,A/PX,现金X,采购申请(MM),采购订单(MM),供应商付款(FI),FI,计划MRP（物料需求计划）订单运行,RFQ/询价,库存X,暂估（GR/IR）X,报价,FI,收货(MM),发票校验(MM),收货后，系统自动生产库存和应付暂估（GR/IR）科目，进行应付账款的暂估并实现料帐的统一,在MM模块将合同统一纳入集中管理，实现财务入账能与合同进行匹配,根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程,安装费勘察设计费施工队伍调遣费,80%,在建工程,设备1,设备2,设备3,出库,工程物资,80,规范借货处理,借货协议,应急程序,采购订单(MM),供应商付款,收货，入虚拟库并根据框架协议确认库存和应付暂估,正式合同和框架协议之间的差异在发票校验时调整应付账款,借货,正式合同,加强借货管理。避免帐外资产和帐外负债的产生,应急程序,工程预算立项审批部门审核协议,提高了转固的效率和准确性,转固不及时的原因：转固相关资料收集困难项目会计无法及时了解固定资产构成,工程管理部门提前维护设备清单和固定资产清单相关信息,系统收集与保存项目资料，自动实现转固，保证了转固的准确性,工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固,及时计提折旧,工建部门,在建工程交付使用明细表,固定资产管理模块,项目管理模块,初验,预转固,预转固资产明细卡片,在建工程交付使用明细表,终验,转固,转固资产明细卡片,总账模块,计提折旧,计提折旧,调整,实物管理部门,交付明细表细分到最小可调拨资产,按点资产建立卡片,资产交接,财务部门,SAP解决标准方案分层管理的资产数据,固定资产实物信息,资产属性信息由资产管理人员维护,资产价值信息经业务交易集成，实时更新资产分类帐和总帐信息,固定资产价值信息,实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责,项目转入,零购,无偿转入/盘盈,实物管理部门审批是否有闲置资产,实物管理部门建立卡片实物信息,零购需求,是否有闲置,实物管理部门组织资产调拨,资产卡片,项目管理提供在建工程交付明细表,交付明细表,实物管理部门和实物核对,进行确认,财务部门将明细表导入系统,生成明细卡片,资产卡片,实物管理部门确认资产和单据,实物管理部门建立卡片实物信息,资产卡片,固定资产管理系统,是,否,财务凭证,形成卡片价值信息,卡片建立,卡片建立,卡片建立,业务处理,价值信息,实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责,实物使用部门,实物使用部门,实物使用部门,财务部门,资产会计,实物管理部门,固定资产管理员,资产保管员,资产保管员,资产保管员,价值信息,实物信息,实物管理部门负责及时维护资产卡片实物管理信息,财务部门负责维护资产卡片价值信息,细分资产实现最小可调拨单元的资产管理,现状,附件仅是卡片信息的一部分，导致不能追踪由附属设备变动而引起的价值变动,未来,附件与主设备均建立卡片进行管理。既可以统计整体设备的价值，又可以方便的追踪任何价值变动,现金流量预测-SAP标准解决方案,支付贷款,付款,现金头寸,收款,资金上缴下拨,省公司,在,省公司,中,过帐,100,地市公司,在,地市公司,过帐,100,内部往来,银行存款内部往来,银行存款,100,100,银行,系统自动生成两张凭证,省公司下拨资金：借：内部往来100贷：银行存款100,地市公司收到资金：借：银行存款100贷：内部往来100,借：银行存款100(地市公司）贷：银行存款100（省公司）,省公司,地市公司,其它功能,1,2,3,-项目文档管理,-业务编码规范与统一,-审批流程与项目管理,项目预案,项目立项,设计阶段,实施阶段,初验与结算,竣工验收与决算转固,立项审批,概预算审批,招投标审批,初验审批,结算审批,竣工验收审批,决算审批,合同审批,SAP项目管理与审批系统,发文格式发文文号,审批信息发文信息附件,项目信息审批上报信息,SAP系统：财务管理工程管理人力资源管理统计门户,NOTES审批系统：立项审批概预算审批招投标审批合同审批初验审批结算审批竣工验收审批竣工决算审批,审批系统与其它系统的关系,书面发文：设计任务书发文概预算批复发文初验批复发文结算批复发文竣工验收批复发文竣工决算批复发文,发文系统:填写发文信息发文审批流程发文自动编号,项目分类与立项审批流程,举例-市提省批滚动规划立项审批流程,审批流程-分公司流程选择项目范围拟稿分公司专业科室审核分公司企发/计财审核分公司企发提交审批流程-省公司流程省公司企发审核省公司专业科室审核省公司计财审核审批流程-省公司发文省公司计财发文拟稿省公司计财发文审批省公司领导签发自动编号/成文封发,1、审批触发维护需要立项的主项目(项目定义)或分项目的用户状态为“立项申请”，保存；NOTES审批系统调用SAP标准程序到状态库中查询，提取状态为“立项申请”对应的项目信息后，将其状态自动写为“立项审批中”；项目自动进入拟稿人的待办立项事宜，在NOTES系统中可以维护立项审批的上报信息（拟稿），上挂附件，提交审批；2、信息传递审批控制信息：项目分类、管理关系项目基本信息：项目属性、建议书信息：能力信息、资源信息投资和资金计划,举例-接口与数据传递,3、审批返回NOTES审批系统中，经过最后的审批环节，自动编号，返回状态“立项通过”；NOTES审批系统中，因为审批不通过，转到中止环节，返回状态“立项拒绝”；4、信息传递关键字段信息如批复的任务书号、任务书名称、任务书批复金额、建设单位传回SAP增强信息的对应字段；批复任务书总金额写到对应项目预算控制总金额字段（CJ30)其它有对应关系的字段信息覆盖SAP增强信息的对应字段；NOTES生成PDF格式的任务书，挂接到SAP的