2020年财务管理部门财务工作总结范文三篇

财务管理部财务工作总结XX是公司历史上的一年.时间紧迫，任务繁重。财务管理部以利润最大化为财务管理方向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为出发点，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，根据各项工作安排，制定有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开工项目所需的大量现金流量，加强与银行沟通，做好融资工作，加强企业现金流量管理，合理使用和配置资金；以预算管理为主线，加强成本控制，降低成本，提高效率。今年，在各部门的共同合作和全体财务人员的共同努力下，主要完成了以下工作：1.实施新企业会计准则根据省_ _ _、集团公司和公司董事会的要求，我公司已在XX全面实施新标准。根据新准则的要求，财务部改进和完善了会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表格式等。按照新企业会计制度的规定以及平时在会计和报表编制中发现的问题和不足，如规范应付员工薪酬的明细会计科目，增加材料的现金流量等。经济业务的内部财务管理流程也相应调整，以确保经济业务的会计核算确实符合准则的要求。今年年初，用友财务会计模块的初始化工作成功完成，新旧会计准则联系在一起。新会计准则下公司财务会计核算制度的起草是为了确保公司能够按照新准则的要求按时进行规范的会计处理。2.根据公司差旅费的实际执行情况，财务部制定了差旅费报销管理规定，以进一步规范公司员工的差旅费行为，统一标准。细则对费用范围、报销标准、报销程序和其他工作程序作了详细说明。同时，美国和总经理办公室将整理和规范用于娱乐的酒和茶的报销程序。3.加强资产管理与信息室沟通、整理和改进u盘和电脑配件的使用及使用后的管理；协助行政办公室起草药品管理法规，沟通、整理和完善低值易耗品管理；督促计划装备部加强固定资产跨部门转移的程序管理。4.加强成本管理，发布成本管理措施针对年末成本管理薄弱的情况，公司与相关部门协调，组织制定了成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，并对成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析、成本监督等方面做出了详细规定，有利于进一步完善公司成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。5.财务管理部门绩效工资考核针对公司颁布的绩效考核制度，我部制定了相应的绩效工资考核量化指标，从遵守公司规章制度、工作效率效果、6s等方面对员工的绩效进行考核，并制定了相应的奖惩措施。实践表明，该考核体系的实施有效调动了每个人的积极性，合理利用了人力资源。6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定，进一步参考部门“6s”考核量化指标7.根据公司专题会议对编制工作指令的要求，我部明确将其工作划分为十多个模块，包括出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账、银行查询、施工合同标准执行、材料采购业务、劳务结算、基础设施技术改造项目、固定资产业务、成本核算业务指令、保险业务、财务报表编制、涉税业务等。组织部门的骨干负责编制本岗位的工作指令。层层审核后，将作业指导书提交给相关部门领导会签。经过4个月的精心准备、修订和改进，将产生一套适用于财务管理的工作指令。它规范了业务流程，固化了运营流程，并为部门员工的有序活动提供了支持。资本运营：今年是公司历史上的一年因为许多船只是同时建造的，资本一度紧张。财务部门根据公司资金管理办法，结合生产节点和材料交付进度，合理安排融资进度和金额，确保生产经营需要。通过与银行积极沟通，新增贷款7000万元，部分贷款利率下调，还款时间延长。同时，我们为银行承兑汇票获得了更大的信用额度。截至11月31日，我公司今年共发行银行承兑汇票3974万元，同比增长86%，增幅2%，极大地缓解了我公司的财务压力，降低了贷款利息支出，保证了我公司生产经营的正常运行。在外汇业务方面，财务部合理制定了外汇收支计划，通过长期结汇等有效手段，直接收入186万元。并与外汇管理局进行了大量有效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。我们为许多船舶提供了质量保证，以确保我们公司能够及时交付船舶。资本风险控制：本公司资本活动较为复杂，资本内部控制不全面。财务部认真梳理公司生产经营管理中的各项业务，针对不同环境下的不同风险，明确关键业务和关键流程，确定关键风险控制点，制定有效的关键风险控制点控制措施，集中精力控制关键风险：我部进一步规范公司员工差旅费，下发差旅费报销管理规定。与总经理办公室共同清理和规范娱乐用酒和茶的报销程序；我部通过加强物资采购合同审核、物资发票审核、物资付款审核，加强物资采购业务的财务控制。针对船东取消订单的情况，我司重点关注与船舶取消相关的债权债务关系。对于债权(船东索赔和材料预付款)，我们会认真确认收入和损失，并定期督促销售代表收取。对于债务(材料采购违约)，我们要求销售代表尽快完成相关手续。此外，相关的预付款保函和保证金也促使基金经理与银行沟通取消和收回。财务部通过识别和关注基金活动的主要风险和主要风险控制点，提高了内部控制的效率，实现了公司资金的安全运行。本年度财务预算的编制遵循“自下而上、自上而下”的工作思路，一般与各归口管理部门的预算相协调。预算表根据新企业会计准则的要求对相关预算项目进行了修订。财务部每月汇总收入、成本和费用的执行情况，并于7月XX日组织对公司上半年预算执行情况进行分析。在年中，该部门除了加强造船成本控制，财务部还加强了对基础设施技术改造项目的检查。今年，对拼焊平台、浮船坞工程和国内第二产业的墙体工程进行了跟踪检查。对相关项目的决算进行严格审查，坚决拒绝超支和不合理部分。1、加强物资采购的总稽核为加强对物资采购的审核，物资采购审核必须检查合同，服从合同规定，并检查申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全。如果领导签署和批准的合同与国家有关法律法规、公司制度规定、合同等相抵触，必须提出而不能批准。2、认真执行物资补充规定，规范物资出库根据材料补充规定，不再使用红色表格和技术修改表格。自1月起，工具仓库的用电申请单已停止，取而代之的是工具、附件和消耗品的审批表。各作业部门和职能部门申请收集工具、附件和消耗品时，应先填写请购单，经计划设备部批准后交物资部门采购。各部门需要根据工具、附件和消耗品的工程编号收集工具、附件和消耗品。设备检修和更新单独申报项目编号的机械设备，在收集工具、附件和消耗品时，按修理项目编号收集，不按工具、附件和消耗品的项目编号收集。我司会同物资装备部加强了仓库管理小组关于物资的补充规定的执行。3、加强进口设备的管理今年，我部修改了物资管理系统中进口设备的初始设置，完善了物资管理系统中进口设备的出库流程，解决了物资管理系统无法根据入库单的币种直接带出出口进口设备的币种，导致无法按币种进行库存统计的问题。4、积极盘活积压材料组织物资装备部清理长期采购的闲置钢板，会同物资装备部和纪委按照省级产权交易中心要求的程序处理积压物资，督促评估公司完成积压物资评估并提交评估结果。在XX，财务部积极与市区相关税务机关沟通，完成了XX企业所得税申报：相关研发费用所得税加抵扣、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人工资所得税加抵扣在规定时间内完成申报备案，积极发挥税收优惠作用。国外设计费征收和汇出的营业税和其他附加税也上缴税务局。在规定的退(免)税申报期内，核销外汇收入，及时办理出口退(免)税，加快资金回收。截至11月31日，出口退税总额将达到1.4亿元。认真贯彻成本管理办法精神，充分认识“小金库”产生的根源和存在的形式，全面排查我公司财务账目，检查账务处理是否合规，清理汇款台账，核销已发收款，核销已开发票，及时纠正不正确的账务处理，清理所有账目，进行自查自纠，及时发现和解决问题，确保“小金库”治理的有效开展。通过开展小金库专项管理，我部对内部管理环节进行了全面系统的审查，寻找风险点，改进风险点，总的来说，财务部今年的工作量很大。从新会计准则的实施，全面预算管理的不断实施，资金管理的加强，积压物资的积极激活，专项审计工作的完成，财务部门都有一个紧凑的时间表。财务部充分发挥团队力量，完成部门内的职责分工，将工作任务落实到人，并为每个岗位设置相应的绩效考核量化指标，以顺利完成今年的财务管理工作同时，通过定期的小组讨论和一对一的“传、帮、带”工作，对部门人员进行业务培训，进行适当的岗位变动，加强内部会计监督，促进各岗位之间的沟通与合作，提高员工的综合工作能力。科学规范的财务管理能促进企业的快速发展。科学高效的企业管理是企业快速成长不可或缺的条件。财务管理作为企业管理的基础和核心，对企业的发展起着重要的导向和推动作用。长期以来，我们非常重视财务管理。我们采用国际领先的财务管理理念和运作体系，建立科学高效的财务管理体系，确保集团公司健康、稳定、高速发展。我们集团的管理侧重于财务管理，财务管理侧重于资本和成本管理。每年，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销售额到产量，从产品成本到各项费用，制定详细可行的计划，报董事会批准后成为整个集团公司的共同目标。这些目标分为不同的关键绩效指标，这些指标与各部门的绩效评估相联系。财务部负责每月将实际数据和各项指标与年度计划进行详细对比，找出原因，并在月度总结会上通知高级管理人员和部门负责人。对于出现的问题，要求所有相关部门立即提出解决方案，并在下一次月度会议上反馈解决问题的措施和效果。这样，管理方案就不脱离实际，更加可行。整个财务管理是计划导向的，任何投资和支出都必须以证据为依据。虽然严格但灵活，我们将及时调整我们的计划和策略，以应对市场的变化，以防意外事件。以下从三个方面介绍本集团的财务管理：固定资产投资是企业的一项主要支出。只有通过严格、规范的控制，资金才能安全、准确地用于各种重点项目。在这方面，我们通过“事前周密计划，过程严格控制，事后仔细核实”，有效地控制和管理了投资。集团公司设有投资决策委员会，负责重大投资项目的决策和管理。每年年初，投资决策委员会决定当年的固定资产投资计划。此后，投资委员会将每月召开一次审批会议。在会上，每个部门将在下个月提交一份购买固定资产的申请。委员会将根据年度投资计划和实际需求对每份申请进行指导。只有投资委员会批准的项目才能在企业资源规划系统中建立内部订单，并分配相应的批准投资金额。然后，采购部进行初步查询，并将查询结果通知申请部门。申请部门将通过EBP系统将初步查询结果再次提交上级主管领导审批。审批通过后，EBP系统自动将审批通过的采购申请传输到ERP系统，采购部门根据审批通过的采购申请进行采购。固定资产到货后，除日常仓储工作外，投资管理人员将与申请部门一起检查资产的实际使用情况为了减少库存占用资金，我们严格控制库存周转天数，建立合理的库存储备。对于原材料，我们根据采购周期计算安全库存，并将其输入到ERP系统中。公司计划员每周将生产计划输入系统，每天运行物料需求计划。系统将根据实际消费需求和库存情况进行分析。一旦库存低于安全库存，系统将自动生成采购申请，并通知采购部及时补充库存。对于成品，本集团根据不同公司的业务性质制定了相应的管理要求。例如，在传送带业务中，一般产品是按需生产的。收到销售订单后，生产计划开始将成品库存保持在非常低的水平。在轮胎行业，虽然不能实现按需生产，但我们也在建立安全库存的前提下，尽可能减少