交通建设项目融资企划方案_第1页
交通建设项目融资企划方案_第2页
交通建设项目融资企划方案_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/3交通建设项目融资企划方案一、项目建设资本金设想主要来源和渠道本项目建设资本金主要来源和渠道有三个方面1、县财政每年按照上级转移财政来的资金总额15左右进行县级统筹，安排作项目建设资本金。预计亿元/年。三年建设期间累计投入4亿元2、县城拓展区土地储备后所取得的土地收益。按照每年出让土地200亩计划，均价60万元/亩，共亿元/年。三年累计亿元作为偿债基金来源。3、计委向上级争取重大基础设施项目补助资金预计1亿元。二、借款额度和期限1、借款额7亿元2、借款期限8年，其中建设期3年，偿还贷款期限5年。三、贷款抵押物1、抵押物名称县城拓展区6平方公里部分土地2、抵押方式包括县城拓展区在内的县城总规调整获得批准后，由县政府授权城市建设资产经营有限公司统一储备，经过土地评估公司评估后，将该片土地的使用权定向挂牌给酉阳县城市建设资产经营有限公司，作为酉阳县城市建设资产经营有限公司的资本金，酉阳县城市建设资产经营有限公司以此土地使用权作抵押担保向金融机构借款。四、偿还贷款本金和利息资金来源及支付计划安排1、偿还贷款本金和利息资金来源（1）县财政统筹资金（2）经2/3营拓展区土地使用权获取的收益（3）争取上级部门的部分扶持资金2、偿还计划初步安排（1）借款利率设定为8（2）为便于计算简捷，借款本金设定为20XX年初一次性借入本金7亿元，在项目建成后分5年等额偿还，即每年偿还本金额为亿元，假定年底一次性还本付息。U20XX20XX年建设期间，年支付利息额为5600万元。三年共需要支付借款利息亿元。V20XX年开始偿还首笔借款本金亿元，年末借款额余额为亿元。应支付利息5600万元。W20XX年偿还第二次借款本金亿元，年末借款额余额为亿元。应支付利息4480万元。X20XX年偿还第三次借款本金亿元，年末借款额余额为亿元。应支付利息3360万元。Y20XX年偿还第四次借款本金亿元，年末借款额余额为亿元。应支付利息2240万元。Z2016年偿还第五次借款本金亿元，年末借款额余额为0。应支付利息1120万元。以上本金共7亿元,8年利息总额为亿元（约占可研造价亿元的）。五、保障措施出具县财政承诺XX县人大决议为了达到金融机构对本项目放款的安全性指标和要求，建议县财政和人大常委会作出书面承诺。六、其他（一）如果金融机构要求进行担保或反担保，建议按照金融机构要求，向市内担保机构申请担保，以减少金融机构疑虑。诚然还需要支付担保费用。（二）业主或县财政部门应按照借款额度，在每年的土地收益中，3/3提取一定数额的现金，
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论