nc实施工具-11培训课件库-考核试题_最终用户培训考核试题

华润集团资金管理信息系统项目最终用户培训试题一、签字栏项目公司姓名二、试卷说明1本试题中的术语，均为华润电力资金管理范围内的描述；2培训考核为“笔试机试”相结合的方式；3笔试采取纸质答题方式，在限定时间内完成并回收；笔试题型为单选及判断各20题。其中，单选3分题，判断2分/题，合计100分。4机试题以“机试为主，辅以纸质试卷”，主要考核操作，共20题。每个5分，合计100分。答题时可简要描述操作步骤。未实际操作实现的不记入得分，机试题回收试卷。三、笔试试题1单选题（20题3分）1、知识点客户化基本档案客商管理档案的客商属性分为_。A、客户B、客户、供应商、客商C、客户、供应商D、供应商答案B2、知识点客户化基本档案客商管理档案的外部客商在增加时，第一步操作是_。A、选择界面左侧的【地区分类外部客商】，然后点增加；B、复制内部客商；C、选择界面左侧的【地区分类内部客商】，然后点增加；D、增加客商银行账户。答案A3、知识点现金管理期初余额关于银行账户期初余额，下列描述正确的是_。A银行账户不需要期初余额，系统中录入银行账户信息后，直接就可以使用了；B需要录入银行账户的期初余额，期初余额由集团管理员录入；C选择界面左侧的【全部银行存款】，点击“导入”或“增行”，在【期初原币金额】栏目中按账号分别录入；D选择界面左侧的【全部银行存款】，点击“导入”或“增行”，在【期初本币金额】栏目中按账号分别录入。答案C4、知识点现金管理日常业务对外支付业务对应的结算单，以下交易类型中正确的是_。A付款结算单；B收款结算单；C划账结算单；D委托付款单；答案A5、知识点现金管理日常业务提现或者将现金转存银行业务，系统中对应的正确的交易类型是_。A付款结算单；B收款结算单；C划账结算单；D委托付款单；答案C6、知识点现金管理日常业务关于支付方式，以下描述正确的是_。A网上支付与开支票给客户的柜台交易都通过【结算处理网上支付】处理；B网上支付是通过【结算处理网上支付】处理；柜台交易是通过【结算处理结算】处理；C网上支付业务与开支票给客户的柜台交易都通过【结算处理结算】处理；D以上说法都不正确；答案B7、知识点现金管理日常业务在付款结算单的表体中，资金计划项目的选择录入方式是_。A可选择录入，也可不选择录入；B必须选择录入；C不需要录入；D以上都不正确。答案B8、知识点资金管理资金调度关于资金上收业务，以下描述正确的是_。A指资金中心将项目公司的资金归集到资金中心的业务。日终零余额归集。项目公司银行账户余额减少，对应在资金中心开立的内部账户余额增加；B项目公司在资金管理中心开立的内部账户余额不变；C上收业务只能由银行发起，资金中心不能手工生成资金上收单；D发生上收业务后，项目公司银行账户余额不会发生变化；答案A9、资金管理资金调度关于资金下拨业务，以下描述正确的是_。A项目公司填写下拨申请单时，需指定资金管理中心的下拨账户；B项目公司按计划提交下拨申请单，资金管理中心受理、审批后生成资金下拨单，于次日日初将审批的款项下拨给项目公司。业务发生后，项目公司内部账户余额减少；C项目公司可以直接填写资金下拨单；D以上都不正确。答案B10、知识点现金管理日常业务本单位的对外支付业务在出纳制单后，下一步操作是_。A主管在【单据录入】审核；B出纳在【单据录入】审核；C出纳在【单据管理】审核；D主管在【单据管理】审核。答案D11、知识点现金管理日常业务项目公司收款业务已经收到款项后，对于出纳在系统内的操作，以下描述正确的是_。A手工录入付款结算单；B手工录入收款结算单，并依次进行修改、保存、审核、结算确认；C通过到账通知生成收款结算单，并依次进行修改、保存、审核、结算确认；D通过到账通知生成付款结算单。答案C12、知识点资金计划计划管理收支计划资金计划填写需要项目公司填写各计划项目的数据是_。A计划数；B核准数；C执行数；D预占执行数。答案A13、知识点资金计划计划管理收支计划资金计划填写以下资金计划填写描述正确的是_。A出纳/计划填报岗查询，主管审核上报；B出纳/计划填报岗填写，主管审核上报；C出纳/计划填报岗填写，主管审核下发；D出纳/计划填报岗查询，主管填写；答案B14、知识点资金计划计划管理收支计划资金计划填写资金计划调整（追加）描述正确的是_。A主管直接追加、审核上报；B出纳/计划填报岗查询调整金额，主管核准；C出纳/计划填报岗填写调整金额，主管审核上报；D出纳/计划填报岗查询，主管填写；答案C15、知识点现金管理银行对账进行对账初始化时，以下说法正确的是_。A不需要指定账户数据来源B必须指定账户数据来源为凭证C必须指定账户数据来源为资金账D凭证与资金账任意指定一个均可答案C16、知识点存款管理资金计息管理资金管理中心对项目公司内部账户计息后，项目公司查询内部账户计息的回单操作是_。A查询利率设置B查询内部账户设置C查询活期存款利息清单D查询活期存款利息回单答案D17、知识点资金调度业务回单项目公司在资金管理中心资金下拨后，需要在【资金调度业务回单资金下拨回单】查找资金下拨回单，并进行_处理。A结算；B支付；C记账；D不需要处理。答案C18、知识点资金调度业务回单项目公司有资金被上收后，需要在_查找资金上收回单，并进行记账处理。A资金管理资金结算业务回单委托付款业务回单；B资金管理资金结算业务回单委托收款业务回单；C资金管理资金调度业务回单资金上收回单；D资金管理资金调度业务回单资金下拨回单。答案C19、知识点网上银行支付确认单单据网上支付，返回有受理状态和支付状态，请问支付确认单是对下面_状态的再次确认。A支付状态支付成功、状态不明B支付状态支付失败、状态不明C受理状态受理失败、状态不明D受理状态受理成功、状态不明答案B20、综合授信中，对银行授信额度的使用，以下哪种描述是正确的_。A本企业不同银行类别的授信额度，可互相占用B本企业同一银行的授信额度，可无限期使用C本企业可使用其他企业的银行授信额度，但集团授信额度除外D本企业不可使用其他企业的银行授信额度，但集团授信额度除外答案D2判断题（20题2分）1、知识点客户化基本档案客商管理档案客商管理档案功能节点处可以维护本公司的外部客户和供应商档案，点击其界面的银行账户按钮，可以录入该客商的银行账号，允许一个客商有多个账号，且客商账号的“银行账户”页签可以不用维护，因为其不用于支付而仅用于收款。（）答案X2、知识点客户化基本档案客商管理档案客商管理档案功能节点处可以维护本公司的外部客户和供应商档案，点击其界面的银行账户按钮，录入该客商的银行账号时，找不到客商的银行档案，这时需要向资金管理中心申请增加客商的银行档案。（）答案3、知识点现金管理单据录入/单据管理项目公司现金收款及现金转存后，须在系统中依次录入收款结算单及划账结算单。（）答案4、知识点现金管理单据录入现金管理日常业务单据录入处既可录入收款结算单也可录入付款结算单，还可以参照银行到账通知生成收款类单据，其操作办法是在单据录入节点打开后，直接点击增加按钮即可。（）答案X5、知识点现金管理单据审核现金管理日常业务单据管理处可以进行单据的审核，本人不能审核自己的单据，审核完毕后，单据状态变为已签字，此时系统自动登记银行账户账或者现金账户账。（）答案X6、知识点现金管理日常业务项目公司将现金存入银行，出纳可以使用付款结算单和划账结算单来操作。（）答案X7、知识点现金管理日常业务划账结算单和付款结算单的表体操作是一样的，都是一笔业务只做一行记录。（）答案X8、知识点现金管理日常业务代扣代缴业务，出纳也可以通过到账通知生成付款结算单。（）答案X9、知识点现金管理日常业务网上付款业务在录入付款结算单时，没有录入结算方式是可以进行保存和审核操作的。（）答案X10、知识点现金管理网上支付网上转账的付款类单据，点击【支付网上转账】按钮，会自动弹出“补录信息”窗口，录入网上转账的信息，确认后传银行才能网上转账处理。（）答案11、知识点现金管理到账通知选中需要生成单据的到账通知，点击【生成】按钮，弹出单据类型参照，只能生成收款单单据大类的单据类型，选择一个单据类型，进入单据卡片界面；在单据卡片界面中，补充单据信息，点击【保存】按钮，保存当前操作，生成已确认状态的一张目的单据。（）答案X12、知识点现金管理到账通知网上付款的单据必须满足网上付款的条件填写的本方银行账号开通网银，单据上已填写了收付款银行账号，结算方式是网银属性的档案等。（）答案13、知识点现金管理账表查询项目公司想查询通过银企直联的银行如工农中建开设的银行账号实时余额时，可通过NC资金管理网上银行模块的网银账号余额查询节点实现，想查询在资金中心开设的内部账户余额和明细时，可在财务会计现金管理相应的账表查询节点进行查看。（）答案14、业务点资金管理资金结算项目公司在现金管理平台可以通过银企直联直接付款。柜台支付时，须当日在系统中录入并审批。（）答案X15、知识点资金计划计划管理收支计划资金计划填写资金计划调整（追加）时，出纳查询出已经启动的资金收支计划，然后选中，在计划调整列输入紧急资金申请的追加计划数金额，然后由主管审核下发即可。（）答案X16、知识点资金计划计划管理收支计划计划查询资金计划调整（追加）后，其版本号也发生了变化。如追加一次，其版本号变为2。（）答案17、知识点网上银行银行对账单网上银行模块的银行对账单下载，可通过银企直联从银行实时获取，方便企业对资金监控统计分析和银行对账。（）答案18、知识点现金管理单据录入票据收票登记票据收入时点击【辅助收票登记】按钮，调出承兑汇票维护界面，在调出的收票登记界面可以新增、修改、删除票据基本信息，收票登记结束后返回单据录入界面。（）答案19、知识点现金管理单据录入票据背书将银行承兑汇票背书给客户需要通过付款结算单操作，与其他支付业务不同的是需要对票据类型和票据号进行引用填写。（）答案20、知识点现金管理票据管理将银行承兑汇票贴现给银行是在【现金管理票据管理应收商业票据贴现办理】中操作，不是通过付款结算单操作。（）答案四、上机试题3操作题（20题5分）1、知识点客户化客商管理档案（5分）新增加三家客商资料如下1）供应商山西盛元煤炭集团开户银行工商银行太原市分行银行账号10011234567890123452）客户东盛科技集团开户银行建设银行深圳宝安支行银行账号4024103320021123）客商用友软件股份有限公司开户银行建设银行北京科技园支行银行账号402466668888答案操作部分1录入3个客商信息（2分）2录入3个客商的银行信息（3分）2、知识点现金管理期初余额（5分）请完成各单位现金账户、银行账户和票据存款的期初余额录入工作。资料如下1）现金账户的期初余额8000元；2）银行账户期初余额每个分账户各10000元；3）票据存款的期初余额10000元。答案操作部分1）正确录入现金账户、银行账户和票据存款的期初余额（3分）2）正确录入现金账户、银行账户和票据存款的期初余额，并对现金账户、银行账户和票据存款的期初余额全部进行复核（2分）3、知识点资金计划计划管理收支计划（填写、审核、上报）（5分）请按下表录入资金计划项目的计划数，并完成审核和上报操作编码项目名称12月上旬1收入110,000101电费收入10,000102热费收入20,000103其他收入30,000109银行承兑汇票收入50,0002支出80,000201燃料费支出20,000202建筑工程支出20,000203其他支出20,000209银行承兑汇票支出20,000答案1）审核上级中心下发的样表（1分）2）资金计划填写（2分）3）资金计划审核（1分）4）资金计划汇总上报（1分）4、知识点资金管理网上银行银行对账单管理中的文件导入功能（5分）请按照NC对账单导入模版格式（EXCEL）整理数据，并导入NC系统。银行对账单数据要求对账单收入和支出数据6条，其中3条收入数据，金额分别为1000、2000、3000，3条支出数据金额分别为100、200、300。（注意导入不成功的将NC对账单模版发给老师）答案只要能够导入至少3分，没有导入对账单信息但对账单整理正确的得2分。具体如下1）银行对账单整理成NC标准导入模版（2分）2）导入时“导入方式”和“银行类别”选择正确（1分）3）成功导入（2分）5、知识点通过到账通知生成收款结算单（注意数据库此时应有导入的对账单，防止上一题没有成功导入对账单导致无数据）资金计划项目电费收入请根据已经导入的对账单收款数据，通过到账通知生成收款结算单，收款结算单保存时，修改资金计划项目为电费收入。（5分）答案1）从到账通知生成收款结算单（2分）注意检查资金计划项目为电费收入2）审核收款结算单（1分）3）收款结算单结算（2分）6、知识点资金管理资金调度下拨申请（5分）向资金管理中心提交资金下拨申请单600元。答案1）填写下拨申请单（2分）2）审核下拨申请单（1分）3）提交下拨申请单到资金管理中心（2分）7、知识点现金管理日常业务单据管理（柜台付款）（5分）从分账户通过支票给山西盛元煤炭集团100元（计划项目燃料费支出）；答案通过检查付款信息和查询银行日记账进行评分检查付款信息如下供应商山西盛元煤炭集团结算方式支票计划项目燃料费支出付款金额100元8、知识点现金管理日常业务单据管理（银企直联付款）（5分）从分账户通过银企直联给用友软件股份有限公司200元（计划项目其他支出）；答案通过检查付款信息和查询银行日记账进行评分客商用友软件股份有限公司结算方式银企直联计划项目其他支出付款金额200元9、知识点现金管理日常业务单据管理（现金收款）收到个人交来的现金200元（计划项目其他收入）；答案通过查询现金日记账进行评分单据选择划账结算单结算方式现金计划项目其他收入金额200元10、知识点现金管理日常业务单据管理（现金缴存）将收到的现金200元缴存银行（计划项目其他支出）；答案通过查询现金日记账和银行日记账进行评分单据选择付款结算单结算方式现金计划项目其他支出金额200元11、知识点现金管理结算处理（支付确认单）（5分）上题银企直联付款失败后，请通过支付确认单，确认支付成功。答案1）查询网银付款指令（2分）2）生成支付确认单（2分）3）审核支付确认单（1分）12、知识点现金管理票据管理（收票登记）（5分）收到客户东盛科技集团开出的银行承兑汇票一张1000元；票号为GH12010001；开票日期为2009年9月15日，到期日期为2010年3月15日。答案1）增加应收票据（1分）2）审核应收票据（1分）3）完成电力收款结算单票据收款（2分）4）收票完成（1分）13、知识点现金管理票据管理（票据背书）（5分）将票据号GH12010001银行承兑汇票1000元，背书给客商用友软件股份有限公司。（计划项目为银行承兑汇票支出）答案1）完成电力付款结算单票据背书付款（4分）2）查询背书办理单（1分）14、知识点客户化任务中心_预警配置（5分）请在NC中如何实现商业汇票的到期前10天，系统的自动预警，并在系统中予以操作实现，要求登陆界面有相关预警信息出现。答案说明去【客户化】【任务中心】【业务预警管理】【预警条件配置】检查配置信息1）增加预警名称，预警信息文件名1分2）选择预警条件为【应付票据到期预警】和