长治市文渊学校校区扩建项目商业计划书

长治市文渊学校长治市文渊学校校区扩建项目【商业计划书】编制日期2007年9月保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于长治市文渊学校。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定1）若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请将本报告完整退回；2）在没有取得长治市文渊学校的书面同意前，收件人不得将本商业计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目录第一部分执行摘要611项目名称612项目承建单位及概况6121项目承建单位6122学校概况613项目概况8131项目拟建地点8132项目建设规模及内容814市场需求分析915项目投资及资金筹措10第二部分学校基本情况1121学校现状1122开设文渊商贸职业学院1123发展规模12231规划依据12232规划人数1224学校性质1325总体目标13第三部分项目介绍1431项目区概况14311地理位置及交通条件14312地质及地震动参数1432项目建设条件15第四部分需求预测1731公办高中禁办复读班1732我国高等教育现状分析1833教育消费市场分析19第五部分SWOT分析2251项目战略分析2252优势（STRENGTH）2253劣势WEAKNESSES2354机会（OPPORTUNITY）2455威胁（THREAT）25第六部分组织管理体系与劳动定员2661管理机构设置2662劳动定员及人员构成2663管理团队简介2764组织机构图30第七部分项目实施方案3171项目管理31711项目管理机构31712管理机构职责3172项目实施进度31721建设周期31722进度实施安排3273项目规划方案33731总体规划33732建筑设计33733结构设计34734防雷措施35735弱电3674环境保护37741建设地点环境现状37742主要污染源、污染物及治理方案37第八部分投资估算与资金筹措3981投资估算39811投资估算依据39812估算说明40813估算范围4082项目投资4183资金筹措4184融资偿还计划42第九部分财务评价4391评价方法的选择及依据4392成本估算4393财务盈利能力分析4594投资价值分析结论53第十部分主要风险因素及对策54101市场风险及对策54102人力资源风险及规避55103项目管理风险56104资金风险及规避57105政策风险及规避57第十一部分结论与建议58111结论58112建议58第一部分执行概要11项目名称长治市文渊学校校区扩建项目12项目承建单位及概况121项目承建单位长治市文渊学校122学校概况长治市文渊学校是经市教育局批准建立并被指定的一所全日制高三复习民办学校，2007年4月份又经市教育局推荐并经上报审核，被中国民办教育协会授予全国民办学校“守诚信、重教学质量”双保障示范单位。文渊学校坐落于市府西街，与长治二中毗邻而居，成立于2005年3月，占地面面积5000平方米，建筑面积有4000平方米。设施齐全，食宿方便，环境优雅，交通便利。走进文渊，会使你领略到整洁的校园环境，浓厚的学习氛围，井然的教学秩序，优良的人文气息。在校级领导中，校长苗挺师出名校，多年从教；名誉校长缑国喜，原长治二中校长，中学高级、省特级教师，享受国务院特殊津贴的专家，全国教育系统劳动模范，山西省普通高中示范学校建设工作专家组成员；其他几名成员均是多年从事教育管理的内行里手，工作严谨，认真负责，朴实无华。成员之间优势互补，教学经验丰富，管理规范，配套措施齐全，诚心务实，体现着团队精神，发挥着集体领导作用。文渊学校在全市范围内遴选了名优高中教师30余名，形成了一支老中青三结合的教师队伍，在这支队伍中，中学高级教师、省市学科带头人、省市骨干教师占到百分之八十五以上。他们热爱教育，精神饱满；忠于事业，教学严谨；经验丰富，教学有方；知识渊博，善于探索。他们多年来担任高三学科教学，积累了丰富的教学经验，深受学生好评。文渊学校制定了严格和宽松相结合、制度化和人性化相结合、以表扬、激励、诱导为主体的科学的管理制度。实践证明，这一套管理制度，学生高兴、家长满意、社会认可，是一套利于学生提高高考质量的行之有效的管理模式。文渊学校重视三性一是重视了“选择性”选择那些命中率高的资源提供给学生使用；二是重视了“阶段性”按高考复习的不同阶段，将资源分期到位，达到循序渐进之目的；三是重视了“数量性”学校的原则是举一反三，触类旁通。实践证明，“选择性”原则、“阶段性”原则、“数量性”原则是符合高三学生复习规律的，学校坚持这些原则，收到良好的效果。文渊学校坚持“规范办学，保证教学质量”的宗旨，本着“以学生为本、质量为先、诚信为则”的理念办学，心系学生、心系高考，力求做到“一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切”，被中国民办教育协会授予“守诚信，重教育质量”双保障示范单位，文渊学校的成立，在一定程度上缓解可长治市范围内部分高三复读生上学难的问题，并得到了社会及家长的认可及收到了良好的社会效益。13项目概况131项目拟建地点项目建设地点的选择是一项较为复杂的技术经济综合性较强的系统项目，本项目选项除遵从一般原则外，针对本项目的特点还应考虑与学校旧校区的联系、是否利于校区的统一管理和工作协调、相关市政配套设施及优惠政策及再发展的空间余地等。校址在长治市北环路，造在离机场8分钟，离市区15分钟，老顶山景区15分钟处，该区基础设施建设到位，周边环境较好，交通便利，是办学的理想之地。132项目建设规模及内容根据国家教育事业发展“十一五”规划对教育的要求以及山西省教育厅等对学校办学的规定，综合该校目前基础、场地、招生、市场等诸多方面的因素，确定项目建设规模为总体投资8000万元人民币，分三期进行建设，一期投资3000万元的建设资金，进行基础建设；二期将完善多媒体电教室、图书馆、球场、各种声乐教学设备、活动场地等；三期将建设教职员工宿舍楼，专家楼，学校景观以及绿化等。当学校达到一定规模后，将申请大专和本科院校。目前主要是一期建设的实施，计划从2007年9月底10月初开始第一期的建设，一期项目投资3000万，主要用于建设教学楼和宿舍楼，完善40个教室，500人的住宿，学生就餐，以及相应的配套设施，需要融资2500万，自筹资金500万。校区扩建遵循总体规划、分期实施、滚动发展的原则，在学校现占地面积5000平方米，建筑面积有4000平方米的基础上进行扩建，扩建后文渊学校的业务定位除现有的高中补习外，还将开设职业类培训、艺术类培训、留学前培训三大模块。学校师资队伍强大，有全国著名教育专家缑国禧、苗挺等，扩建后，学校从领导班子团队、师资建设、硬件设施上等方面都有一个质的飞跃。14市场需求分析我国的民办学校和教育机构中除大量的职业技术培训机构外，近年来举办较多的是私立中小学。这种现象是与目前我国民众可投入社会公益事业的经济实力相适应的，同时，增设一些中小学对我国实施九年义务教育也是有益的。民办教育是我国教育的重要组成部分，满足了人们对于教育的差异性需求和过度需求。改革开放以来，我国民办教育取得了飞速发展。近年来，民办教育业在我国国民经济和社会进步的基础上取得了长足发展。“十一五”期间，我国政府仍将其定为重点对象，长治市文渊学校依托于原有产业的发展，立足长治，面向山西，除办好高三复习班外，准备开设艺术班和文渊商贸职业学校，以高职教育为主，发展职业技能培训与继续教育，培养适应研发、生产、管理及服务的高等技术应用型人才，符合市场需要。15项目投资及资金筹措（1）项目总投资校区建设项目总投资8000万元人民币。目前主要是一期投资3000万元人民币，占总投资额的375；（2）资金筹措一期投资为3000万元，其中自筹500万元，对外融资2500万元。第二部分学校基本情况21学校现状目前，学校总占地面积共计5000平方米，建筑面积有4000平方米，是经长治市教育局批准建立的一所全日制高三复习民办学校，2007年4月又经教育局推荐并经上报审核，被中国民办教育协会授予全国民办学校“守诚信，重教学质量”双保障示范单位。文渊学校2005年招收了800名学生，2006年招收了1000多名学生，2007年预计将超过1500人。随着学校的学子成几何增长，原有的校舍已经不能够满足需求，迫切需要扩建项目的实施。22开设文渊商贸职业学院2006年年初，文渊学校校长一行多人受新加坡SIC学院的邀请赴新加坡考察，已达成合作办学意向。在提高高三补习班质量基础上，准备开设文渊商贸职业学院。为与国际教育接轨，学院将引进先进的探究式、启发式教学方法和教学内容，坚持学以致用，突破传统办学模式，开展双语教学，师生互动，案例分析，实践操作，以此提高学生的创新能力。文渊商贸职业学院拟开设国际热门的六个专业，与全球22个国家700所大学建立长期派遣留学的体系。学生可选择英、法、日、德、韩五种语言。教学进度与国外同步，“把境内双语学历教育”和“境外留学”有机的结合起来，实现留学的部分本土化和境外深造的自然过渡，是一种节约时间和节约费用的理想的求学选择。该学院的办学宗旨是培养学生掌握必备的科学知识，具备熟练的语言能力，能从事国际跨国公司商务、贸易、民航、旅游、会计、软件技术等行业的工作，也可从事国内三资企业及企事业高级管理工作。在国家“支持留学，鼓励回国，来去自由”政策指引下，中国目前赴海外的留学生也突破100万，他们无疑正成为当今和未来中国社会最富有生气的一支重要力量。本土教育与涉外留学相结合无疑给教育行业提供了新的思路。23发展规模231规划依据（1）长治市文渊学校发展规划要点。（2）山西省教育事业“十一五”发展规划。（3）国家建设部，国家计划委员会、国家教育委员会关于普通高等学校规划面积指标建标【1999】245号。（4）长治市文渊学校实地情况。232规划人数根据长治市文渊学校发展规划要点，2005年在校生达800余人，总收入300多万元，2006年在校生达1000余人，总收入500多万元。学校扩建成功后，预计高三补习班招生20002500人，文渊商贸职业学院预计2007年招收艺术类、职业类学生1000人。24学校性质长治市文渊学校是一所以高三复读、职业培训、艺术类教育、单位定向培训等多教学领域相互渗透、协调发展的民办学校。25总体目标学校发展的总体目标是经过三年左右的努力，基本实现与山西省经济、社会发展规划目标和山西教育事业发展规划目标协调发展的合理结构、规模适当的职业教育体系；基本建立与社会主义市场经济对人才需求相适应的灵活高效、充满活力的多类型、多规格的专业人才培养体系和管理运行机制；基本实现以职业培训为中心，以高三复读为龙头，以艺术类教育为主题，全面提高教育教学质量和办学效益的国内有影响、有特色、高水平的综合性职业技术学校。第三部分项目介绍31项目区概况311地理位置及交通条件长治市位于山西省东南部，其地理位置为北纬35493708之间。长治市是山西省东南部的政治、经济、文化、交通和商品集散中心。全市辖两区一市十县，土地面积13896平方公里，总人口3139万人，距太原223KM，距北京640KM。属暖温带湿润大陆性气候。长治市目前已形成铁路、公路、民航等立体方式的交通运输网。境内的太焦复线电气化铁路，邯长铁路与国家大动脉京广、陇海两线相连。公路有3条国道和6条省道，总里程980余公里。民航直通首都北京、省城太原、郑州、武汉等地，并已开通了本地网、与全国各地及80个国家和地区实现了电话直拨、电报传递和传真业务。312地质及地震动参数本项目无项目地质及水文地质资料，但据周边用地建设情况看，项目地质及水文地质不会影响本项目建设。文渊学校扩建设计规划图注被圈处是一期项目所需完成的建设根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GB183062001），长治市地震动峰值加速度小于005G，地震动反应谱特征周期为035S，对照地震基本烈度小于6度，建构筑物无需考虑抗震设防措施。32项目建设条件321地理位置优势校址在长治市北环路，造在离机场8分钟，离市区15分钟，老顶山景区15分钟处，该区基础设施建设到位，周边环境较好，交通便利，是办学的理想之地。332供水有保障项目以城市自来水为水源，水量充足。校址周围已经建成完整的供水管网，项目建有完整的校内供水系统，能满足本次建设项目的供水要求。333供电有保障学校以城市10KV电源为供电电源，电力供应充足。校址附近已经建成完善的供电网络，能满足本次建设项目的供电要求。334污水处理校园生活污水经化粪池处理后，排入园区污水总管，校址附近已建成完善的排雨水及排污水管网，能满足本次建设项目的排雨水和排污水要求。335通讯需求有保障随着人民生活水平的不断提高和科学技术的不断进步，人们对于信息和通讯现代化的要求越来越高，本项目校址附近有足额配套的电信装机容量和通讯设施，能满足本次建设项目的通讯要求。336消防有保障校址周边已经建成环状道路，城区配备的消防力量能满足本次建设项目的消防需要。337原料供应充足项目所需水泥、木材、砂石等本地区有生产、供应，钢材及其它材料，省内货源充足。第四部分需求预测31公办高中禁办复读班2007年8月4日，教育部部长周济在“落实中职国家资助政策及2007年招生任务中部片区座谈会”上表述，从2008年开始将禁止全国所有公办普通高中办复读班。早在2002年教育部就曾发文对公办高中办复读班的问题有过明确规定。在教育部关于加强基础教育办学管理若干问题的通知中，教育部明确提出，为扩大普通高中招生规模，从2002年秋季开学起，各地公办高中不得占用学校正常的教育资源举办高中毕业生复读班，也不得招收高中毕业生插班复读。但是，不少公办高中都通过各种方式在办复读班，其中较为普遍的方式是以“培训中心”的名义招复读生，但师资以本校师资为主。长治市一年有4万多的高考生，而只有2万人能顺利进入大学，剩下的学生大部分选择了复读，随着公办高中禁办复读班政策在明年的实施，高三生复读面临无公办高中敢收的境地，民办学校不受此政策限制，将在其中得到巨大的经济利益。文渊学校是根据山西省教育厅关于进一步规范普遍高中教育管理工作的通知以及长治市教育局关于严格改造高三补习班招生的规定不允许公办中学开办高三补习班的有关文件精神，于2005年应运而创办的一所全日制、专业高三补习民办的学校。文渊学校的成立，在一定程度上缓解了长治市范围内高三复读生上学难的问题。因此，本项目在这样的大背景条件下，市场需求是显而易见的，它一定能为投资者带来丰厚的经济收益。32我国高等教育现状分析一个国家城乡居民对高等教育的需求量，是该国国民整体素质和社会文明程度的反映，也是社会经济发展状况的反映。在社会经济发展的不同时期，人们对高等教育的需求是不同的。在我国，人们对高等教育的需求量越来越大。但我国高等教育的毛入学率还比较低，2006年为22。也就是说，有78的高中（含中专、中职和中技）毕业生不能接受高等教育。这个比例先不与美国（82）、加拿大（102）、日英法（均为50以上）这些发达国家比，只要与几个GDP与我国差不多的国家比较一下就会感到惊讶。比如韩国高等教育毛入学率为78，菲律宾为38，泰国为35。也就是说，我国要赶上中等国家高等教育的入学率，现有的大学生数要翻三番。相对于人们对高等教育的强烈需求而言，高等教育的供给却严重短缺。截止2006年,我国高中学生的升学率为30。这种较低的升学率反映了我国教育供给的低水平。2000年扩招后,当年仍有3052万人不能进入高等院校。高等教育供求之间的巨大缺口，形成了高等教育典型的卖方市场特征。由此产生的负效应不仅是前向的，而且也是后向关联的。前向负效应的突出表现是，我国接受过高等教育人口的比例为47，人力资本存量与增量的低下，制约着国家创新体系目标的实现；后向的负效应则是基础教育无论其内容还是形式都以升学率为中心，素质教育无法真正推行。从受教育人口来看，每万人拥有大学生439人，每10万拥有大专以上人口3611人。而大多数发达国家本指标值超过3000人。综上所述，我国高等教育行业与发达国家还存在巨大的差距，接受高等教育还将是人们普遍的追求，所以高考复读不会随着政府的禁令而疲软，而恰恰给民办机构提供了良好的发展机遇，文渊学校在满足复读市场的同时，积极开发职教和艺术类培训，为落榜学子提供了新的发展平台。33教育消费市场分析民众教育投入愿望强烈无论收入高低，我国大多数居民对子女教育的投入都抱有相当一致的观点。中国经济景气监测中心2007年5月底发布的一项调查表明81的城市居民认同“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”的看法，60的人表示举债也在所不惜。该中心副秘书长李晔说“我国每年有近10的小学毕业生、50的初中毕业生、75的高中毕业生不能升入高一级的学校学习。与此同时，90的家长都希望子女能接受高等教育。巨大的反差，形成居民对教育投入的强烈愿望。”家长对教育投入的热情高涨，中学生对高等教育的强烈向往，进一步刺激教育消费市场的升温。教育将成为最重要的消费热点教育是人们最基本、最重要的消费行为。人人都要受教育，不仅要受义务教育、各类学校的教育，而且要接受终身教育，因而教育是每个人一生的消费行为。教育消费具有扩大消费需求、拉动内需、促进经济增长的功能。前几年朱镕基总理在全国教育工作会议上指出“加快发展教育，既可减缓升学压力，为素质教育创造良好环境，满足广大学生和家长对教育的需求，提高国民素质和社会文明程度，又可以扩大教育消费，拉动内需，促进经济持续增长，还可以减缓目前的就业压力。”这就说明，教育消费的消费性和生产性功能，不仅能提高人的素质，而且能提高生产力，极大促进社会生产的发展。因此，加速发展教育消费，是社会、经济、文化发展的必然趋势和客观要求，教育消费将成为最重要、最持久的消费热点，也是发展的必然趋势。居民消费结构逐步升级2003年,中国人均GDP已达到1090美元。根据消费经济学理论,当人均GDP达1000美元时,居民消费结构将升级,实现从生存型向享受、发展型转变。文化,娱乐,教育等必将成为消费支出中增速较快的项目。据有关研究显示,2006年,按城乡人口可支配收入的5计算教育消费额,全国总教育消费额452468亿元,其中城镇教育消费额为361543亿元,农村教育消费额费用在居民总消费中,排在第一位,超过养老利住房。2006年我国人均教育文化娱乐服务支出较上年同期增长人均支出金额文化用品消费支出517652163元娱乐服务支出3465636元教育支出365646325元注资料来源于中国统计局教育问题已成为人们关注的一个焦点问题。在物资需求得到保障的基础上教育消费，日见重要。人们愿意将资金投入到提高自身素质和子女教育及文化娱乐等精神享受上。近年来我国家庭教育需求正从义务型转向自主型、由标准化转向个性化和由单一性转向多元性，教育支出增幅大大超出其他消费支出。据有关部门调查数据显示，2005年城镇居民家庭人均用于教育文化娱乐服务支出达1098元，比上年增长63，占居民消费总支出的比重达到138。总之，随着人们生活水平的提高，让孩子接受高等教育已经成为人们的共识，教育消费市场在逐年升温。在这样的大背景条件下，文渊学校进行校区扩建项目，发展高三复读班，增设职业类培训，抓住了市场机遇，市场前景非常广阔。第五部分SWOT分析51项目战略分析SWOT分析来自于企业管理理论中的策略性规划，其包含优势（STRENGTH）、劣势（WEAKNESS）、机会（OPPORTUNITY）与威胁（THREAT）等四大板块。优势和劣势主要在于考虑组织之内部的条件，是否有利于计划的进行；机会和威胁是对组织外部环境进行探索，探讨未来形势的变化。此思维模式可帮助分析者针对特定事项，分别就四个方面加以考虑，分析利弊得失，找出确切问题的所在，并设计对策加以应对。本报告将应用SWOT方法，分析长治市文渊学校校区扩建项目的优势及劣势，并对项目外部环境的机会与威胁加以分析，以拟订项目未来的策略，有效发挥项目所拥有的资源，提高其经营业绩。SWOT矩阵框架SO战略依靠内部优势利用外部机会WO战略利用外部机会克服内部劣势ST战略依靠内部优势回避外部威胁WT战略减少内部劣势回避外部威胁52优势（STRENGTH）1）行业优势长治市文渊学校作为长治市目前仅有的几所民办高三补习学校之一，具有明显的优势，历年来生源日趋增长。它未来开设的文渊商贸职业学院，所培养的学生能直接满足社会发展的需要，为学子的发展提供了广阔的空间。2）管理优势学校团队均积累了丰富的学识及管理经验，工作作风稳健踏实，并具有独特的创新意识和良好的团队精神，是一支专业素质过硬、思想敏锐、团结务实的领导集体。长治市文渊学校在成立时就聘请长治市著名教育家梁金堂担任学校校长，聘请原市委宣传部长苗挺担任名誉校长，聘请原市教育局王向征担任学校主任，聘请原中医学校校长王秉仁担任学校副校长，长治二中后勤主任及高级教师景双根担任学校高级管理人员，并聘请长治原二中校长缑国喜担任学校顾问。一大批教育精英和优秀的管理人员的加入，保证了学校的稳定规范的发展和高水平的质量。53劣势WEAKNESSES1项目启动以来，已投入部分人力、物力和财力用于项目的前期筹备工作，但土建项目、设备购置，配套设施建设及市场推广还需要投入大量的资金，因自身资金实力不足而影响了项目的进展。2目前，该行业不论从经营、管理及策划等方面都存在很大的挑战性，同业竞争也会变得越来越激烈。3品牌尚未建立，社会公众对本项目的认可度和接受度需要一个培育过程。54机会（OPPORTUNITY）（1）2008年开始，将禁止全国所有公办普通高中办复读班，这为文渊学校发展民办高三复读班带来了机遇。（2）发展职业教育有国家政策支持“十一五”规划指出大力发展职业教育，重点发展中等职业教育，年招生规模扩大到800万元；发展多种形式的职业技能培训；改革职业教育教学方式，更新教学内容，推行工学结合、校企合作的培养模式，建立弹性学习制度；促进职业教育和普通高中教育协调发展，提高办学水平和质量。2006年11月举行的“全国职业教育工作会议”重申了大力发展职业教育是“推进我国工业化、现代化的迫切需要，是促进社会就业和解决“三农”问题的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求”的观点。国家教育事业发展“十一五”规划提出了“十一五”期间我国教育发展的目标，即巩固和普及九年义务教育，大力发展职业教育，提高高等教育质量，保持教育事业持续健康发展，教育体系更加完善，区域发展趋于协调，城乡差距逐步缩小，国民受教育水平进一步提高。为此，国家还将拨付100多亿元用于未来几年我国职业教育的改革和发展。（3）校区建设有政府支持校区的建设得到了山西省长治市政府、长治市教育厅等部门的高度重视，明确批示各有关职能部门要积极支持学校校区建设。55威胁（THREAT）根据上面分析，本项目在政策、市场方面等方面都不存在威胁或相对非常小。第六部分组织管理体系与劳动定员61管理机构设置611董事会长治市文渊学校的最高权利机构为董事会，本报告对董事会的成员构成及职责暂不作详述。612院长负责制长治市文渊学校实行校董事会领导下的院长负责制，院长由校方推荐，董事会聘任；副院长由院长提名，董事会聘任；总会计师由合作方推荐，董事会聘任；其他人员均由院长以及院长授权人员聘任。613系主任分工负责制根据专业设置和教学需要，学校下属设置文科系、理科系、艺术系等。各系设主任一名，直接对院长负责；设副主任一至两名，直接对主任负责。62劳动定员及人员构成根据教育部教发（2004）2号文关于普通高等学校基本办学条件指标（试行）的要求，本着优化队伍结构，提高办学质量和办学效益，校区基本教育规模人员编制按生师比181测算。根据有关高校改革规定，后勤及附属单位实行社会化管理，不计入总编制。产业人员也不计入总编制。人员来源首先由长治市文渊学校本部调配，不足部分从全国高校、科研单位聘用或调用补足。63管理团队简介管理团队均积累了丰富的学识及管理经验，工作作风稳健踏实，并具有独特的创新意识和良好的团队精神，是一支专业素质过硬、思想敏锐、团结务实的领导集体。以下为主要成员的简介校长苗挺个人简介姓名苗挺性别男政治面貌党员出生年月1944年最高学历本科毕业院校北师大中文系现任职务校长现工作单位长治市文渊学校籍贯山西长治市主要工作简介1967年北师大中文系毕业；1967年1980年先后在长治市第五中学任中学教师、教研组长、教导主任；1980年1983年长治市教育局教研会主任；1983年1985年长治市文联副主席；1985年2005年任长治市委宣传部副部长、分管教育；2005年至今任长治市文渊学校校长。获得何种荣誉或称号在此期间，同时任关心下一代工作委员会副主任，长治市作家协会名誉主席。名誉校长缑国禧个人简介姓名缑国禧性别男政治面貌党员出生年月1939年最高学历师范肆业毕业院校山西师范学院职称省特级教师现任职务名誉校长现工作单位长治市文渊学校籍贯山西省泌水县主要工作简介1959年12月山西师范学院肆业，分配到山西省长治二中任数学课教师；1959年1972年长治二中任教学教师；1973年1982年长治二中任教导主任；1983年2002年长治二中任校长；2005年至今长治市文渊学校名誉校长。获得何种荣誉或称号中学特级教师；全国教育系统劳动模范，享受国务院特殊津贴专家；山西省第七、第八届政协委员；山西省教育管理研究会副会长；山西省特级教师委员会副会长；山西省创新教育研究会副会长。副校长梁金堂个人简介姓名梁金堂性别男政治面貌党员出生年月1943年最高学历大专职称高级中学教师现任职务副校长现工作单位长治市文渊学校籍贯山西省长治市主要工作简介1962年一直从事教育工作，曾任长治市第八中学、第九中学副校长；2004年退休；2005年至今在长治市文渊学校任副校长。获得何种荣誉或称号曾获长治市先进教育工作者；长治市模范共产党员。副董事长王秉仁个人简介姓名王秉仁性别男政治面貌群众出生年月1944年最高学历大专毕业院校晋东南中医学校职称中级医士现任职务副董事长现工作单位长治市文渊学校籍贯山西长治市主要工作简介1961年1963年晋东南中医学校毕业；1963年1974年晋东南药材公司工作；1974年2005年长治市中医研究所工作；2005年至今在长治市文渊学校获得何种荣誉或称号1993年2005年，在此期间，承办山西职工医学院分校医师教学任务和山西职工医学院大专班的函授教学任务。先后在学校任科长，任山西职工医学院长治函授站和长治市中医研究所分管学校校长。常务董事王象征个人简介姓名王象征性别男政治面貌党员出生年月1943年最高学历大专现任职务常务董事现工作单位长治市文渊学校籍贯山西省泌县主要工作简介1963年1969年屯留县上村中学任教师；1969年1972年山西省泌县任中学教师；1972年2002年长治市教育局工作，先后任成人教育科长、人事科科长职务；2002年提前办理退休，享受副处待遇；2005年至今任长治市文渊学校校董事会常委董事。获得何种荣誉或称号曾三次获山西省优秀教育工作。64组织机构图校长教学系部行政部门党群部门人事处教务处保卫处复读系艺术系其他系团委会党委会工会第七部分项目实施方案71项目管理711项目管理机构长治市文渊学校712管理机构职责签订合作办学协议和合作办学章程；拟订建设性质、建设规模和总投资额，提出项目使用功能配置、建设标准；协助项目代理单位办理计划、规划、土地、施工、环保、消防、园林、绿化及市政接用等审批手续；参与项目设计的审查工作及施工监督工作；监督代建项目的项目质量和施工进度，参与项目验收；监督代理单位和代建单位对项目资金的使用情况。72项目实施进度721建设周期（1）建设周期是指从拟建项目开工到项目全面建成、投入或交付使用所需的全部时间。本项目建设周期为3年，即20072009年，其中一期工程为一年。（2）建设工期的主要工作内容土建施工；基础配套设施安装；教学设施采购与安装。722进度实施安排项目实施进度时间项目进度一期建设（一年）项目申请报告编制及评估审批设备、技术考察、询价落实设计条件、项目地质初勘初步设计及审批订货、项目地质详勘施工图设计及施工准备土建施工设备到货及验收设备及管道安装设备调试、试运行竣工验收交付使用73项目规划方案731总体规划（1）规划原则A科学布局，充分满足学校的功能要求；B经济实用，坚守朴素；C近远期发展相结合，满足合理的发展空间要求；D满足城市规划要求，与城市空间有机结合；E充分保留原生态。（2）道路交通校园内道路呈环状布置，主要道路宽9米，次要道路宽6米。道路采用城市形道路，路面为沥青混凝土路面，路面设雨水井收集雨水。（3）绿化设计绿化根据空间环境及观赏要求进行配植，尽量保留原有植被，局部加以置换，形成原生态植被林，这样又省钱，效果更自然。其它区域可根据功能不同来加以绿化，形成各具特点的景观区。本规划绿地率达65。732建筑设计各单位建筑尽量呈院落式布置，性质相同的成组布置，使各组建筑各具特色，使用更合理。建筑选型采用现代建筑形式，力求简洁明快，体现学校建筑特色。建筑色彩以色调为主，局部色彩加以突出，使整个校园建筑在宁静中求突出，喧而不闹。733结构设计（1）设计依据A主要法规和标准建筑结构荷载规范（GB500092001）混凝土结构设计规范（GB500102002）砌体结构设计规范（GB500032001）建筑地基基础设计规范（GB500072002）建筑抗震设计规范（GB500112001）建筑桩基技术规范（JGJ9494）97年修订）B自然条件基本风压为035KN/，地面粗糙度为B级，基本雪压为045KN/，地震基本烈度小于6度。C结构基本要求本项目为丙类建筑，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震防烈度小于六度。（2）结构设计取值主要房间使用活荷载取值办公室20KN/学术厅、会议室20KN/活动中心35KN/阅览室、教室20KN/门厅25KN/走廊25KN/厕所20KN/楼梯间25（35）KN/（3）采用的主要结构材料A混凝土垫层C10其它C25C40B钢筋HPB235级；HPB335级；HRB400级；C墙体材料一般采用烧结多孔砖和内墙轻质墙板，个别有特殊要求的房间隔墙采用烧结普通砖。（4）结构型式基础型式视现场基础开挖后定。如无特殊情况，一般采用砖砌条行基础和钢筋混凝土独立基础。结构型式采用钢筋混凝土框架结构。外墙体采用240MM多孔砖墙，内墙采用轻质隔墙，屋面APP防水层，设架空隔热层。内、外墙装修根据设计另定。734防雷措施建筑物按三类防雷建筑物设防。对高于15M的建筑物和计算雷击次数006次/年的建筑物需设防雷保护。防雷接地、保护接地和工作接地共用接地装置，其接地电阻不大于1。本项目接地采用TNS系统。735弱电（1）通讯园区内设有完善的通信网络系统，可提供移动通信、数字传输、程控电话、无线寻呼等多种通信服务，并建立了宽带网络，与全国及世界各地联系快捷通畅，可以满足项目建设需要。为满足学校与外界进行语言、数据、影像的传输和交流要求，同时满足校内资料共享、多媒体教学、电子阅览的需要，以统一的结构化综合步线，对语言、数据、影像等信号按标准设置要求，采用宽带集成，组合成综合计算机网络系统。校区通讯网络与园区通讯网络连通后即可满足使用需要。（2）广播系统整个校区设广播系统，每间教室和教师办公休息室设扬声器，走道每20M设扬声器，火警时强切为火灾广播。（3）有线电视系统本项目有线电视系统引自市区有线电视系统，还可从有线电视系统前端设备箱引入一套自办节目，并可将多媒体教学图文编辑系统接入有线电视网络中。系统采用邻频传输方式，信号源通过混合器、放大器、分配器、分支器等设备及传输线路把节目信号送至各拥护终端。（4）消防报警及联动控制系统根据国家有关消防规程规范要求，项目采用控制中心报警控制系统。采取集中报警控制器，探测器以新型光电式感烟探测器为主，适当部位配差定温和定温探测器，手动报警按钮设于疏散楼梯口及安全出口旁。74环境保护741建设地点环境现状本项目建设地点位于长治市，用地内植被茂盛，绿树成阴荫，周边植被长势良好，附近无其它工业污染源，大气、水体、声环境、生态环境等环境现状良好。742主要污染源、污染物及治理方案（1）主要污染源、污染物排放状况本项目主要污染源有基建过程中产生的渣土，基建及运输车辆产生的扬尘；施工设备及运输车辆产生的噪声；学生、员工产生的生活污水及生活垃圾等。（2）治理方案施工过程环境防治科学规划、合理安排、文明施工、严格管理。定时喷洒水进行局部降尘；必要时采取围挡作业，控制扬尘产生；合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，不在夜间打桩施工。运营期间三废治理方案废气生活锅炉使用燃油锅炉，厨房含油烟废气采用静电除油烟器进行处理后高空排放，废气排放可达到GB184832001饮食业油烟排放标准（试行）的要求。第八部分投资估算与资金筹措81投资估算811投资估算依据本项目投资估算系依据国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行高等学校建设项目评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案及项目实施进度等基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有（1）国家和有关部门颁布的相关高等院校建设投资的政策、法规；（2）山西省建筑项目预算定额及配套文件；（3）山西省长治市市场价格参考资料；（4）建设部（2002）项目勘察设计收费标准；（5）参考长治市教育和研发基地同类建筑项目结算价格；（6）长治市文渊学校校区建设项目设计任务书；（7）校区建设项目规划设计方案和设计说明书；（8）本公司与编制单位双方关于投资估算的会议纪要。812估算说明（1）教学楼、行政办公楼等中档装修水平，其它子项装修标准按一般标准（中档偏下）考虑；（2）机电设备均采用国内产品或中外合资产品；（3）预备费取费时考虑到最近国内建筑市场价格平稳，取较低标准值，按8计取；（4）设备费在估算时按一次性投入计算；（5）物业管理启动费不考虑，按规定从财政拨款开支；（6）报建费暂参照类似项目，按50元/平方米计；（7）由于生活区建设遵循后勤服务社会化原则，所以本报告仅对教学区的投入产出进行分析。813估算范围（1）教学区图书馆、教学楼、行政办公楼、实验楼、大会堂、综合体育馆、学术交流中心及培训中心等的土建项目；教学区建筑物室内照明；教学区建筑物室内给排水；变配电所、校区外线、室外给排水管网及消防等公用项目；实习、实验设施及教学仪器的购置；图书资料购置；计算机网络及通讯设施项目；土方、道路、围墙、挡土墙、大门传达室、绿化等总图运输费用；与项目直接费用相配套的其他费用。（2）生活区学生宿舍、学生之家、教工活动中心、单身教工宿舍、学生及教工食堂、运动场的土建项目；生活区建筑物室内照明；生活区建筑物室内给排水；土方、道路、围墙、挡土墙、大门传达室、绿化等总图运输费用；变配电所、校区外线、室外给排水管网及消防等公用项目；计算机网络及通讯设施项目；与项目直接费用相配套的其他费用。82项目投资本项目总投资额为8000万元人民币，目前主要进行一期建设，需要投资3000万元人民币，建设期1年。83资金筹措一个建设项目所需投资资金，可从多种渠道获得，项目前期研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，结合资金来源、取得成本及学校资本结构确定资金筹集方式，从中选择条件最优的资金。本项目结合公司实际及项目特点，项目所需资金3000万元通过两种渠道筹措自筹资金500万元对外融资2500万元84融资偿还计划本项目对外融资2500万元，投资商可以以自然人的身份，作为股东投资，进入文渊学校，但不参与文渊学校的管理、经营，只享受每年预计归还的本金及利息回报。待三年累结的本金及利息全部返还后，投资方派出的股东需无条件将股东姓名变更为文渊学校董事长所指定的股东。双方在达成一致的情况下，需要有合作作为保障，同时也可进行公证，如果文渊学校在规定的时间内不能偿还，可以在合同中写明，对未偿还的款项可加大利息的比例。第九部分财务评价91评价方法的选择及依据（一）评价方法的选择本项目建设一期总投资3000万元，其中自有资金500万元，对外融资2500万元。项目计划投入2500万元，主要用于教学楼和宿舍楼的扩建，剩余500万进行其他设施建设。财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第二版）中规定的方法计算新增效益与新增费用。从而进行评价分析，估算项目的财务评价指标。（二）评价依据1、国家计划委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数2、各专业提供的设计参数及资料3、建设单位提供的有关资料4、建设期贷款利息按规定计算5、基本数据本项目计算期取为10年。92成本估算（一）产品成本估算1、固定资产折旧固定资产的残值率为10，按直线折旧法计提折旧。折旧年限如下房屋及建筑物20年其他设施15年2、管理费用管理费用主要包括摊销费、差旅费、办公费等费用，按年收入的03计提。4、财务费用财务费用主要是借款利息，本项目贷款利率7是根据当前国内外贷款利率平均值的保守计算，具体还贷利率需要项目方再进一步与投资方进行协商。（二）投资成本估算对项目投资成本的财务评价，此处采用完全成本法估算总成本，包括工资福利费、管理费用等前述所列项目。总成本扣除固定资产折旧、摊销等非付现成本后，剩余的就是企业的付现成本，即实际支出金额。（三）税金及附加1、增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例和中华人民共和国增值税暂行条例实施细则的规定，本项目适用税率为10。2、所得税根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法和其实施细则以及其他相关的规定生产性外商投资企业，经营期在10年以上的，从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。（从2008年1月1日开始实行新企业所得税税率，为25。）注根据民办教育促进法及其实施条例的原则，对民办学校，尤其是要求取得合理回报的学校，完全按照企业的标准进行征税。93财务盈利能力分析（一）投资利润率投资利润率又称投资报酬率，是指投资中心所获得的利润与投资额之间的比率。计算公式是投资利润率利润/投资额100。以上公式中投资额是指投资中心的总资产扣除对外负债后的余额，即投资中心的净资产，所以该指标也可以称为净资产利润率，它主要说明投资中心运用公司产权供应的每一元资产对整体利润贡献的大小，或投资中心对所有者权益的贡献程度。根据此公式，我们得出本项目的投资利润率为4124。（二）投资利税率投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利税总额或生产经营期内年平均利税总额与投资总额的比率。它是反映项目单位投资盈利能力和对财政所做贡献率。计算公式为投资利税率（年利税总额或年平均利税总额）/投资总额100，根据此公式我们得出本项目投资利税率为4890。（三）财务内部收益率财务内部收益率FIRR是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。财务内部收益率的经济含义是，项目在这样的折现率下，到项目寿命的终了时，所有投资可以被完全收回。它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。公式NTTTFIRCOI001式中CI现金流入量CO现金流出量CICOT项目在第T年的净现金流量T0项目起始时间点N计算期，即项目的开发经营周期，本项目计算期为10年财务内部收益率可以通过内插法求得，内插法公式为FIRRI1NPV1I2I1/NPV1NPV2式中I1当净现值为接近于零的正值时的折现率I2当净现值为接近于零的负值时的折现率NPV1采用低折现率时净现值的正值NPV2采用高折现率时净现值的负值通过对项目全部投资现金流量进行分析、计算，本项目所得税后的财务内部收益率为3559，项目可行。（四）投资回收期投资回收期是指项目以净收益抵偿全部投资所需的时间，是反映项目投资回收能力的重要指标。投资回收期自投资起始点算起，累计净现金流量等于零或出现正值的年份即为投资回收终止年份，其计算公式为NTTCOI00式中N为投资回收期。投资回收期以年表示，其具体计算公式为投资回收期（累计净现金流量开始出现正值的年数1）（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）静态投资回收期381年（五）财务净现值（FNPV）财务净现值（FNPV）按事先规定的基准贴现率将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力动态评价指标，净现值大于或等于零的项目是可以考虑接受的。本项目选取的基准收益率为13，由此计算全部投资的财务净现值为FNPV294342万元（IC13）本项目财务净现值远大于零，可行。（六）、盈亏平衡分析任何企业不是一经投入就能产生利润，只有达到一定的规模才有盈利，这就要对企业进行盈亏平衡分析，确定项目最低收入水平。盈亏平衡分析实质上就是分析收入、成本、盈利三者之间的关系，反映技术产品规模选择是否当以及技术的有效期。在本项目中，计算盈亏平衡点教学成本，以前10年平均数作为计算基础。如果不考虑减免税，则该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为BEP年固定成本/（年产业收入年可变成本年主营业务税金）1001404，计算结果表明当达到设计正常年能力的1404，项目即可保本，即该项目具有极强的抗风险能力。具体财务报表如下项目取值率取值项目第1年第2年第3年第4年第5年应收账款比率25002500250025002500应付账款比率25002500250025002500坏账准备比率500500500500500管理费用率030030030030030增值税税率10001000100010001000所得税税率000000175017501750折现率13001300130013001300取值项目第6年第7年第8年第9年第10年应收账款比率25002500250025002500应付账款比率25002500250025002500坏账准备比率500500500500500管理费用率030030030030030增值税税率10001000100010001000所得税税率25002500250025002500折现率13001300130013001300项目企业投资估算表单位万元取值项目第1年第2年第3年第4年第5年需要融资250000000000000000自筹资金50000000000000000项目总投资额300000000000000000取值项目第6年第7年第8年第9年第10年需要融资000000000000000自筹资金000000000000000项目总投资额000000000000000固定资产投资明细表单位万元取值名称折旧年限残值率第1年第2年第3年第4年第5年房屋及建筑物2000010250000000000000000其他设施150001050000000000000000合计300000000000000000取值名称折旧年限残值率第6年第7年第8年第9年第10年房屋及建筑物2000010000000000000000其他设施1500010000000000000000合计000000000000000注固定资产投资只