信息系统项目建设管理内部控制制度（跨国公司ipo管理制度范本）

信息系统项目建设管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）根据企业内部控制基本规范和公司项目管理的相关规定，为加强公司信息系统项目建设规范管理，特制定本制度。1控制目标坚持统一规划和规范软件应用操作平台的原则，项目滚动实施、不断改进和完善，构建高效、实用、安全的信息管理系统。2关键控制点21分工与职责22立项与评估23实施与控制24总结与验收25资金管理26维护与改进3控制流程及措施31分工与职责311公司主管领导负责审定年度信息系统项目建设资金预算，并按照公司有关规定纳入公司当年预算进行审批；负责组织项目可行性方案论证、项目立项与审核、项目建设监控与检查、项目验收与鉴定。312企管办负责信息系统建设项目的申报筛选、风险性评估、年度项目资金预算、合同评审、项目资金使用与监控、组织项目验收与鉴定。313子/分公司在公司领导下，成立项目推进小组，负责拟定信息系统项目建设可行性方案和立项报告，对合同进行评审并参与会签，项目实施控制，验收资料准备，参与组织项目验收。32立项与评估321资料准备项目建设单位准备立项请示、立项申报书、可行性方案报公司企管办。322项目评估由企管办组织公司领导、相关职能部门、立项单位共同对可行性方案进行风险评估，形成项目评估意见。323签订合同项目建设甲乙双方签订合同书，经企管办审核同意，公司审批后实施。33实施与控制331项目组织建立项目管理组织（分工与职责，奖励与处罚等）来指导和约束管理整个项目的建设与运作。332启动会议在信息系统建设项目启动时，由项目建设单位组织召开项目启动会议。333设施签收由项目双方现场清点签收，正式交接信息系统建设相关设施（硬件设备与软件系统）。334过程报告每周编制建设过程报告，包括本周项目小结、建设难点、改进措施、下周工作安排。335项目变更项目建设单位递交书面报告，企管办根据年度批准的资金预算情况进行评审，符合变更条件的项目经公司领导批准实施。336合同节点项目建设双方在合同节点组织召开项目例会，验收上阶段成果，安排下一步内容。34验收与总结341资料准备项目建设单位准备验收文档资料，确定验收时间，人员、会议议程等。342组织验收由公司企管部组织项目建设甲乙双方、公司相关职能部门参加，对项目立项报告、实施内容、项目效果进行评估与确认。343档案存档按公司信息系统技术资料内部控制制度规范要求，整理项目相关验收文档，正本交公司企管办存档，副本交本单位相关部门存档。35项目资金管理351资金来源分为公司预算内资金与子/分自筹资金；352资金支付项目建设单位根据项目合同实施进度提出付款申请，公司企管办、资产财务处及相关部门审核确认，公司领导审批后，资产财务部按项目资金预算额度支付。353资金控制按公司项目资金管理内部控制制度的相关规定，严格专款专用，任何部门或单位不得挪用，由企管办、资产财务处共同负责监督项目资金使用情况。36维护与改进在完成信息系统项目验收后，转入系统的正常运行维护工作，持续完善需要改进与调整的事项。公司企管办对建设项目后期使用效果建立完整的评价体