2008穿梭观光文化发展（北京）有限公司载人氦气球观光游览项目商业计划书(doc 4)

1THEWORLDLARGESTTETHEREDPASSENGERBALLOON全球最大載人觀光氣球中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1商业计划书商业计划书载人氦气球观光游览项目载人氦气球观光游览项目穿梭观光文化发展穿梭观光文化发展北京北京有限公司有限公司联系人CONTACTPERSONMRDANNYCHMO毛澤凱董事/行政總裁电话号码TEL00861065391246传真号码FAX00861065391060手机MOBILEPHONE國港85261738962电子邮件EMAILDANNYMOCHATHOISINACOM办事处地址北京市朝阳区工体北路2号盈科中心IBM大厦14层THISPLANNINGPROPOSALISSTRICTLYCONFIDENTIALITISTHEPROPERTYOFSHUTTLECRUISESHONGKONGLIMITEDANDMAYNOTBEPRINTED,DUPLICATED,ORDISTRIBUTEDWITHOUTTHECOMPANYSAUTHORIZATION中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3THEWORLDLARGESTTETHEREDPASSENGERBALLOON全球最大載人觀光氣球中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM4中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5保密声明本商业计划书属商业机密，所有权属于穿梭观光文化发展（北京）有限公司。本商业计划书所涉及的内容和资料只限于有投资意向的战略投资者使用。收到本商业计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定1若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2在没有取得穿梭观光文化发展（北京）有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人，或者有影印、泄露、散布给他人的行为；3应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有机密资料。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6目录第一部分摘要46第二部分综述57公司介绍57低空载人氦气球项目介绍79市场分析124竞争分析156市场营销策略157投资说明18项目融资说明189投资报酬实现方式与投资/融资退出安排2102风险及对应分析23风险及对应分析212经营预测与财务分析26经营预测与财务分析245结论29结论289中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM7第三部分附录30第三部分附录29第一部分摘要穿梭观光文化发展（北京）（香港）有限公司及其主要股东毛泽凯先生通过项目公司穿梭观光文化发展（北京）有限公司从法国雅鲁菲利集团（AEROPHILESA）引进低空载人氦气球（AERO30NG）系统并安装在北京市红领巾公园。低空载人氦气球观光游览项目目前已经在全世界二十多个国家和地区兴建和运营，已经有超过一千万人次的游客搭乘低空载人氦气球领略各地风光，体验全新的旅游观光感受。作为中国大陆第一个低空载人氦气球观光旅游景点，穿梭观光文化发展（北中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM8京）有限公司及毛泽凯先生将负责引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球观光游览项目的规划与建设、相关政府审批或许可手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目总投资人民币1,850万元，穿梭观光文化发展（北京）（香港）有限公司将投资人民币660360万元，并拟以股权、债权或股权结合债权三种形式引进财务投资者中的一种引进战略投资者和/或财务投资者，为本项目引进投资或融资人民币1,200500万元。低空载人氦气球观光游览项目能够给项目公司带来气球球体广告权招商收入及项目门票收入两项主要收入。该项目概念新颖，安全可靠，收益丰厚。本项目经济效益良好，投资回收期短，风险较小且可控战略投资者以股权投资项目公司形式投资本项目，保守估计在不到二年半的时间内能够收回全部投资；。财务投资者以对项目公司融资形式投资本项目，融资资金本息能在不到一年半的时间内通过项目收益全部得到偿还；战略投资兼财务投资者以股权及债权形式投资本项目，在获取融资收益的同时亦能享受本项目稳定增长带来的丰厚投资回报。本项目投资和/或融资操作简单明了，项目运营真实直观，风险管理切实可行，是各类战略投资者和/或财务投资者理想的投资/融资财务投资首选项目。穿梭观光文化发展（北京）（香港）有限公司及毛泽凯先生愿意与各方意向战略投资者和/或财务投资者就本项目进行洽谈并邀请有实力的机构或个人一起分享低空载人氦气球观光游览项目带来的良好收益与未来。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM9第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨穿梭光观文化发展（北京）有限公司公司英文名SHUTTLECRUISES（BEIJING）CO,LTD以下简称“穿梭观光北京公司”致力于引进法国雅鲁菲利集团（AEROPHILESA）研发和生产的低空（150米300米）载人氦气球，并在中国重点地区如北京、上海、成都、西安等大型城市开展观光游览业务。通过发展低空氦气球观光游览项目，穿梭观光北京公司在为各大城市提供新的旅游景点，同时也为各大城市增加一道亮丽的风景，提升城市旅游层次，发展城市旅游名片。二、公司简要介绍穿梭观光北京公司是一家港资所有，注册于中国北京市的外商投资企业。作为北京市低空氦气球游览项目的运作主体，穿梭观光北京公司负责从法国雅鲁菲利集团（AEROPHILESA）引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球游览项目的规划与建设、相关政府审批手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。穿梭观光北京公司先期注册资本金十万元港币，董事总经理董事/行政总裁毛泽凯先生于2000年起服务于法国雅鲁菲利集团并任该集团亚洲地区业务总监，负责雅鲁菲利集团在亚洲地区的低空氦气球游览项目的业务开发、项目管理以及市场推广等工作。毛泽凯先生已经成功在阿联酋迪拜、中国香港及新加坡三地中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM10运作三个低空氦气球观光游览项目，极大地推动了法国雅鲁菲利集团在亚洲的业务发展；同时，毛泽凯先生积累了低空氦气球游览项目从项目基础建设、氦气球引进与安装到项目经营管理等方面丰富的经验；此外，低空氦气球游览项目在亚洲地区项目的成功运作也使毛泽凯先生与法国雅鲁菲利集团总部与高层建立了良好的信任与沟通关系。法国雅鲁菲利集团（AEROPHILESA）于1993年成立，同年在法国CHANTILLY成功研发了全球最大载人升空氦气球（AERO30），成为全球第一家设计、生产和经营氦气球观光游览的公司。雅鲁菲利集团于1999年在法国巴黎雪铁龙公园建成和经营全球首个载人氦气球观光游览项目。雅鲁菲利集团低空载人氦气球成熟的技术、充分的安全性保障与及项目的良好经济效益得到了全球其他国家的热烈欢迎，低空载人氦气球游览项目的观赏性和新奇独特的空中体验使得项目在世界范围内相继建设并营业。截止日前，法国、德国、意大利、瑞士、比利时、英国、葡萄牙、土耳其、美国、加拿大、阿联酋、日本、新加坡和中国香港等二十多个国家和地区先后采用雅鲁菲利集团低空载人氦气球技术和设备，建设和开展了此项观光游览业务。今天，激动人心的低空载人氦气球观光游览项目来到了中国北京伴随着它的到来，中国大陆地区增添了新的旅游景点，也带来了全新的旅游体验三、公司经营和管理1、穿梭观光北京公司设董事会，董事会成员由出资方委派相关人员组成。董事会是穿梭观光北京公司的最高经营管理机构，负责制订公司的发展战略，选派高级经营管理人员，监督公司日常经营。2、经营团队由穿梭观光北京公司董事总经理董事/行政总裁毛泽凯先生领导，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM11并由毛泽凯先生组建优秀团队共同开发中国大陆市场和管理穿梭观光北京公司，同时，经营团队将有经验丰富的技术专家加盟，以确保低空载人氦气球的安全运营。董事总经理董事/行政总裁毛泽凯先生负责穿梭观光北京公司的市场开发与日常经营，MRMATTHIEUGOBBI负责低空载人氦气球的系统技术与维护管理。其他经营管理团队成员将根据北京低空载人氦气球项目的实际情况进行配备。（1）毛泽凯先生毛泽凯先生任穿梭观光北京公司董事总经理董事/行政总裁一职。毛泽凯先生现年51岁，毕业于香港理工大学市场传讯系，在项目开发、市场策略、宣传推广及行政管理等领域有超过25年的工作经验。毛先生英文、广东话及普通话流利，熟悉中国文化及大陆市场。迪拜、中国香港及新加坡低空载人氦气球观光游览项目的成功使毛先生在这一领域积累了丰富的项目运作经验，与雅鲁菲利集团长期合作使毛先生能与法国总部保持畅通的联系和沟通。毛泽凯先生于2003年于香港成立穿梭观光（香港）有限公司（SHUTTLECRUISESHONGKONGLIMITED），并以此为平台引进雅鲁菲利集团的产品，经营低空氦观光游览项目，在迪拜、新加坡和中国香港成功开发AERO30NG等低空载人氦气球观光游览项目。（2）MRMATTHIEUGOBBIMRMATTHIEUGOBBI为低空载人氦气球系统技术顾问。MRMATTHIEUGOBBI现年39岁，法国国籍，多年的系留气球（本商业计划书中介绍的低空载人氦气球为系留气球的一个重要品种）研究与运营经验，具有丰富的系留气球专业知识以及技术指导经验，是国际上顶尖系留气球专家。MRMATTHIEUGOBBI于1993年与中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM12MRJEROMEGIACOMONI成立创建雅鲁菲利集团并从事系留气球的设计、生产及市场运营。在MRMATTHIEUGOBBI的参与与贡献下，雅鲁菲利集团重新设计发明了系留气球，填补了这一领域近80年来的技术和设备空白。通过生产和发展AERO30NG低空载人气球并在全世界20多个国家的成功运营，MRMATTHIEUGOBBI现已成为世界上系留气球产业和技术方面的领军人物。3、穿梭观光北京公司将根据公司的发展需要，聘请律师事务所、会计师事务所、外部顾问等机构为公司提供管理和发展外部支持。第二章低空载人氦气球项目介绍一、项目简介穿梭观光北京公司目前正在运作的低空载人氦气球游览项目位于北京市朝阳区东四环红领巾公园内的人工湖上，项目占地面积15800平方米，地处北京市东北角交通要道，地段适中，交通便利。该低空载人氦气球游览项目为中国大陆第一个项目，概念新颖，观念独特，填补了国内旅游项目空白，丰富了北京市区旅游景点。低空载人氦气球的工作原理是向气球内填充氦气，驱动气球升空，气球下部有一个直径58米的吊船与气球连接，用以承载游客，吊船外部由高强度保护网将吊船包裹，用以防止游客意外掉下。气球通过一根主钢缆与地面的绞车拉动机相联接，通过地面的操纵控制台或者吊船内飞行员对气球进行飞行高度的控制。低空载人氦气球直径为2246米，总高度32米，气球的升空高度由人为控制，最高垂直升空高度为300米（基于中国大陆的航空管制法律规定，本项目规划升空高度为150米；在项目建成并运营一定阶段后，穿梭观光北京公司将申请气球中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM13升空高度至300米）。低空载人氦气球一次升空除1名飞行驾驶员和1名空中管理员以外，气球吊篮最大载客人数为30人。气球升空后（高度150米），游客可以360度全方位俯瞰周边30公里内的美丽景色15公里外的故宫和天坛，2公里外的北京CBD（中央商务区）及整个北京城的新貌都可尽收眼底。该项目为来京的国际、国内游客和本地居民等提供了一项集观光、游览、休闲及教学为一体的文化创意亮点，并成为中国大陆第一个载人氦气球观光游览项目。巴黎项目多伦多项目二、气球主要技术参数穿梭观光北京公司在北京市朝阳区东四环红领巾公园内的低空载人氦气球观光项目采用法国雅鲁菲利集团（AEROPHILESA）开发和生产的AERO30NG气球。该气球基本技术指标如下1、外型描述气球容量5950立方米；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM14气球直径2246米；气球总高度34米；气球吊船直径580米；气球着陆平台直径96米；气球绞盘室长4米、宽22米、高15米；系留钢缆直径22毫米，150米或300米长。2、气球重量气球900公斤；气球保护网290公斤；气球吊船、着陆绳及相关设备1050公斤；中央控制室2吨；系留钢缆24公斤/米。3、气球载客参数气球与吊船合计理论重量45吨；最大游客承载量30人；气球上升高度150米或300米；绞盘动力45千瓦；气球速度上升08米/秒；下降065米/秒；气球单位小时升空次数上升至150米6次；上升至300米3次；绞盘最大拉力48吨；系留钢缆拉力45吨；新加坡项目巴黎迪斯尼项目三、气球安全控制从人类实现飞翔梦想的一刻开始，航空器和飞行的安全问题一直都是困扰中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM15人类飞行的重大问题。基于此，从低空载人氦气球设计之初，法国雅鲁菲利集团就严格按照国际航空协会、欧盟和法国航空管理局等权威管理部门的技术和安全规定，把AERO30系统（穿梭观光北京公司在北京市红领巾公园内建设和运营的低空载人氦气球采用的AERO30NG为AERO30系统的一种设备）当作空中飞行器进行研发，充分考虑和规避可能有的各种潜在安全风险。AERO30系统获得了多项国际认证和专利，将涉及安全的各个方面考虑得全面周到，确保万无一失，并将安全概念贯穿于产品的设计、生产、安装、测试和运营等各个过程。AERO30系统的安全性、耐久性和优异的表现使得全球每年数百万游客争相亲身体验。作为低空载人氦气球游览项目的经营和运作主体，穿梭观光北京公司将从以下几个主要方面开展防护和保卫工作，确保低空载人氦气球的安全性，保障游客在欣赏美丽风景的同时无安全方面的后顾之忧。1AERO30NG设备安全保障AERO30系统已经拥有欧盟航空安全局EASA,EUROPEANAVIATIONSAFETYAGENCY）及法国航空局FAA,FRENCHAIRCRAFTAUTHORITY颁发的标准证书FARPART31,THEFAASFEDERALAVIATIONREGULATIONSCONCERNINGMANNEDBALLOONS；制造证书（JAR21）由法国航空局批准；操作系统由国际BUREAUVERITAS机构认可。法国雅鲁菲利集团负责设备设计、生产、安装、测试、系统维护管理以及技术支持。另外，该系统的绞车拉动机、钢索、飞行仪器、气球材料、钢结构、金属焊接、吊船配套工具等都由国际认证并具有国际专利，详细情况请参阅技术资料。2日常运营安全管理（1）、公司员工培训气球驾驶员和操控平台的操作员要派往法国进行培训，并取得相应的资格后，回国按照法国气球飞行手册的详细操作规范驾驶和操中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM16控低空载人氦气球系统；其他员工要接受法国方面的培训后才可以上岗工作。穿梭观光北京公司将制定严格的安全工作操作规范和工作制度，按岗定人，以岗定责，将安全意识和安全生产规范落实到位，杜绝由于操作原因发生风险的可能性。（2）、对于游客的管理项目建成并实际运营后，穿梭观光北京公司将在低空载人氦气球游览场地售票处及升降平台入口处设立敬告牌，并用中文、英文、法文等五国语言告知游客观光游览的注意事项；建立广播和应急广播系统，不断告知游客注意事项和应急办法。在等待区设立围栏，疏导游客，安排工作人员对于进入等待区的游客给予帮助，告知游客将身上携带的有一定重量的物品（如手机或矿泉水瓶等）留在地面，由现场保安进行管理。游客登船后，飞行驾驶员和飞行讲解员将在飞行安全控制、游客安全管理和景观介绍等方面对游客提供帮助和管理。一次飞行完毕，游客将在工作人员和指示标记的引导下按顺序离开。（3）、现场管理氦气球系统的保养和飞行员操作程序都会严格按照气球飞行手册和气球保养手册的规定操作。订制北京气象局气象服务，密切关注天气状况。建立每日运行汇报制度，积累各种数据，总结各方面经验，并及早发现并排除安全隐患。（4）、停止飞行当天气条件（风速、降水和温度）不允许飞行情况下，如风速达到35千米/小时，停止飞行，将安全隐患降至为零。3、气球填充气体（1）低空载人气球填充的气体为氦气，氦气为惰性气体。科学界公认，在通常情况下，氦气等惰性气体的化学性质很不活泼，不容易和其它物质发生反应；此外，氦气不能燃烧，质量又轻，氦气填充气球或飞艇升空快，且不会发生爆炸。与热气球或氢气球相比，氦气球的爆炸风险小到可以忽略不计。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM17（2）氦气球压力调节阀门气球顶端有一个气压调节阀门，在气球内部气压过高时，该调节阀门能自动打开，对外释放一部分氦气，球体内气压正常后，该阀门自动关闭，保持气球的密闭状态；此外，气球驾驶员还可以根据实际情况，手动操作气压调节阀门，避免气球气压过高导致的安全隐患。4、低空载人氦气球技术成熟，目前在全球二十多个国家和地区安装并运行，经受了各种气候条件的考验，截止目前无任何重大事故发生，实践证明，雅鲁菲利集团研发的AERO30低空载人氦气球系统具有可靠的安全性。以法国为例，从1999年建成并投入运营，到2006年底，该AERO30低空载人氦气球系统共有超过100万人次乘坐，未发生任何一起安全事故。此外，截止到2006年底，目前在全球范围内安装并运行的二十多个AERO低空载人氦气球系统，在全球范围内搭乘上千万人次乘坐升空并降落，没有发生一次安全事故。四、项目许可与审批北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的建设和运营需取得北京市商务局、工商局、气象局、国家质监局（特种设备安全监察局）、北京市朝阳区安全生产监督管理局、北京市朝阳区体委及北京市朝阳区园林局四个主管部门的分别审批或许可。1、气象局主管部门按照国务院通用航空飞行管制条例、中国气象局施放气球管理办法、气象行政许可实施办法、北京市气象局北京市施放气球管理办法及其他有关法律、法规和规章规定，北京市红领巾公园的低空载人氦气球为系留气球，升空高度低于150米，穿梭观光北京公司应向北京市气象局办理有关手续，取得批准后中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM18按照规定开展氦气球载客升空观光游览。2、安全生产监督管理部门低空载人氦气球观光游览项目建设和运营过程中，安全问题不仅是项目公司关注的核心问题，也是游客考虑是否接受这一旅游项目的重要因素，同时也是相关政府安全生产监督管理部门检查和监督的关键。穿梭观光北京公司在红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目兴建之前，按照相关规定向安全生产监督管理部门报送相关申请并在取得批准后开工。项目建设过程中及建成后，项目公司将严格按照相关规定，做好安全保护工作。3、体育主管部门及园林主管部门低空载人氦气球观光游览项目的兴建与运营还需取得相关体育主管部门的批准，同时，该项目需使用北京市红领巾公园约1,500平方米面积（含水上面积），穿梭观光北京公司将就项目有关情况向相关主管部门申报，并在取得许可或批准后投资兴建本项目。穿梭观光北京公司作为低空载人氦气球观光游览项目的项目公司，将按照国家有关规定，向上述四个主管部门报送相关申请或许可材料，并将按照法律规定及政府主管部门的审批或许可意见，做好项目建设和运营工作。第三章市场分析一、旅游产业分析中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“立足扩大国内需求，推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点，促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM19变”的主张。其中十分明确地把“大力发展旅游业”作为了“适应居民消费结构升级趋势，继续发展主要面向消费者的服务业，扩大短缺服务产品供给，满足多样化的服务需求”的“丰富消费性服务业”的重要内容。国家旅游局公布的统计数据显示，2006年，全国国内旅游人数为1394亿人次，比上年增长1500，全国国内旅游收入为622974亿元，增长1790，全国国内旅游人均花费44690元。北京作为全国旅游市场重要组成部分，2006年全年北京市旅游接待人数132亿人次，年增长率560，旅游接待收入148270亿元，年增长率1400。第29届奥运会将于2008年8月在北京市举办，随着奥运会的临近，北京将成为世界各地游客的旅游首选地。预计到2008年，北京旅游人数增长量将持续上升，届时北京将迎接约400万人次的海外游客和152亿人次的本国旅游者。随着国家经济不断发展，中国大陆居民可支配收入不断增长，旅游支出占居民支出的比重将继续加大，旅游市场将进一步发展。可以预见，在将来，中国旅游收入将不断增加，旅游市场呈阶梯式发展。二、项目地域分析穿梭观光北京公司低空载人氦气球游览项目位于北京市朝阳区红领巾公园人工湖上。朝阳区是北京市的电子、纺织、化工、机械、汽车、建材工业生产基地，同时，朝阳区也是北京重要的对外窗口，更是正在崛起的国际商务中心区。朝阳区辖区内云集了北京60以上的外国商社，数千家的外国公司以及数百家的国际新闻机构，此外，朝阳区还是俄罗斯和卢森堡之外的所有外国驻华使馆所在地。朝阳区具有得天独厚的区域发展资源和优势，是北京市最具现代化气息的中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM20区域。按照首都建设总体规划，朝阳区拥有北京市一半以上的可开发建设用地，北京市将建设的10个边缘集团，其中5个在朝阳区。北京2008年奥运会的成功申办，为朝阳区赢得了极其重要的发展机遇。占地1215平方公里的奥林匹克公园和占地68平方公里的奥运森林公园以及超过40的奥运体育场馆都将在朝阳区辖区内兴建。从2006年旅游产业分析数字来看，朝阳区的旅游业也是蓬勃发展，始终位于北京市旅游业的前列。（1）酒店朝阳区目前拥有星级饭店122家，其中五星级酒店占全北京市的52，四星级酒店占北京市的25，三星级酒店占北京市的20，为本项目提供了充足的客源市场。（2）旅游2006年全年朝阳区国际旅行社共接待1741万人次，其中入境旅游者1235万人次，实现旅游综合收入2549亿元人民币。这些由朝阳区国际旅行社接待的国内外游客都是本项目的未来客户。三、目标市场分析穿梭观光北京公司低空载人氦气球游览项目目标市场定位于北京市本地居民、北京市中小学生及来京旅游的国际、国内游客三个群体，低空载人氦气球观光游览项目概念独特、景观新颖，对上述三个旅游群体的猎奇心理和城市观光需求都给予能一定程度的满足。1、北京市本地居民截止2006年年底，北京市居住半年以上的常住人口1581万，其中户籍人口11807万人。北京有丰富的旅游资源，对于居住在北京市的居民来说，已有旅游景点能够在一定阶段满足他们市内观光和旅游的需求。经过一定阶段后，这些有经常观光需求的北京居民将分化为不活跃、一般和活跃三中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM21个不同层次。穿梭观光北京公司经营的低空载人氦气球观光游览项目将极大地吸引活跃的北京居民游客。基于北京市不断扩大的常住人口基数，低空载人氦气球观光游览项目在北京市内具有极大的本地游客基础。2、北京市中小学生据不完全统计，北京现共有普通中学79所，小学1960所，职业学校314所，共有16479万在校学生。现在北京市中小学校都有春游、秋游两次习惯性安排，出于安全和时间考虑，春游和秋游均安排在市内旅游景点尤其是公园进行。此外，中小学校寒假和暑假放假时间累计达三个月。北京市中小学生人数众多、经济条件优越、旅游需求刚性，穿梭观光北京公司经营的低空载人氦气球观光游览项目在中小学生中发展市场潜力巨大。3、国内外来京游客2006年北京市接待国内外游客人数达132亿人次，这些游客中，除公务旅行和自助游外，相当一部分游客是跟随旅行团或旅游公司到京旅游。穿梭观光北京公司将重点挖掘跟团来京游客的旅游需求，通过与旅行社或旅游公司合作的方式，将低空载人氦气球观光游览项目作为旅行社或旅游公司在北京市旅游景点的一项重要安排，扩大低空载人氦气球项目游览人数，以增加项目收入，扩大项目影响。四、市场机会预测基于上节内容分析，无论是北京市居民、北京市中小学生还是国内外来京游客，都是低空载人氦气球观光游览项目的市场基础和潜在客户。穿梭观光北京公司低空载人氦气球观光游览项目建成后，将重点在上述三类人群进行推广，争取尽可能多的游客参观游览该项目。具体市场营销手段的应用详见第五章内容。第四章竞争分析中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM22穿梭观光北京公司经营和管理的位于红领巾公园的低空载人氦气球观光游览项目为中国大陆第一家类似旅游项目，项目建成后的一定时期内均无同类竞争。穿梭观光北京公司投资方穿梭观光（香港）有限公司（SHUTTLECRUISESHONGKONGLIMITED）绝对控股股东毛泽凯先生亦为穿梭观光北京公司董事总经理董事/行政总裁，毛泽凯先生及穿梭观光（香港）有限公司拥有法国雅鲁菲利集团低空载人氦气球在大中华区的独占加盟和销售许可，在未得到毛泽凯先生及穿梭观光（香港）有限公司授权的情况下，其他任何潜在投资者均无在中国大陆运作类似项目的可能。在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目完成后，毛泽凯先生与穿梭观光（香港）有限公司将在中国主要城市（如上海、西安、成都、青岛等）建立同类项目，届时毛泽凯先生与穿梭观光（香港）有限公司将根据区域统筹安排，避免相同项目的相互竞争。第五章市场营销策略一、项目销售方式低空载人氦气球观光游览项目建设期间及建成后，穿梭观光北京公司将以以下三种方式进行项目营销1、售票处直接对外售票与其他观光景点及游乐园一样，红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目也将在公园适当位置设立售票窗口，游客到低空载人氦气球现场北京市红领巾公园后，可通过售票窗口买票。穿梭观光北京公司将根据游客数量，开设适当的售票窗口，保证游客随到随买，避免游客过长买票等待时中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM23间。2、旅行社代理售票穿梭观光北京公司将与北京及其他国内外旅行社建立业务合作关系，由旅行社对外销售低空载人氦气球观光游览项目预售票。各地旅行社网点众多，跟随旅行社至北京旅游的世界各地游客数量庞大，充分利用各地旅行社既可扩大项目的游客数量，又方便了其他国家和地区游客购票。3、互联网销售穿梭观光北京公司将建立低空载人氦气球观光游览项目网站，该网站一方面是项目的宣传和推广窗口，同时也是门票销售的一个重要手段渠道，游客可以通过互联网进行网上购票，在方便游客购票的同时亦可降低项目门票销售成本。二、项目推广和宣传手段穿梭观光北京公司将采用各种手段和方式推广与宣传低空载人氦气球观光游览项目，以扩大游客数量与项目影响，增加项目销售收入。项目建设期间及建成后，穿梭观光北京公司将通过以下手段进行项目推广与宣传1、参加由北京市旅游管理部门在中国大陆以及海外举办的各种推广活动，并在其出版的刊物和网站上投放低空载人氦气球观光游览项目广告。2、与中国大陆的各大饭店、宾馆和其他提供住宿服务的楼堂馆所建立联系，使他们成为推广低空载人氦气球观光游览项目的窗口。3、将该项目的相关资讯提供给中国大陆和海外的旅行社，将该项目列入导游、旅游经纪人及其他工作人员向游客推荐的在北京旅游景点之一，并在各旅行社的旅游车上刊登该项目的广告。4、与在北京市举行的会议和展览会的海外参展人员以及参观者建立联系，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM24提供相应资讯，把低空载人氦气球观光游览项目作为会议或展览会结束后安排的旅游接待站点。5、穿梭观光北京公司将以平面媒体广告形式进行项目推广，通过在一些旅行刊物上刊登软性广告的方式，介绍和推广低空载人氦气球观光游览项目。6、组织销售队伍向北京市中小学推广，将红领巾公园低空载人氦气球项目作为中小学校户外教学网点；同时，与北京市各中小学校建立联系，把低空载人氦气球观光游览项目作为各中小学生春季和秋季市内旅游景点，扩大该项目游客群体。7、与北京电视台和北京交通台合作制作电视和广播节目，宣传并迅速扩大低空载人氦气球观光游览项目在北京及全国的影响力。8、通过人员点对点投放，使得各个住宅小区的居民、写字楼和酒店的顾客以及公司职员和游客认识并了解该项目。9、选择与北京市场上发行量大、受众面广的北京青年报、北京晚报合作，穿梭观光北京公司在报纸内夹放低空载人氦气球观光游览项目广告宣传页，使得每天几百万读者能够认识并了解该项目。10、选择与北京市各大庆典公司合作，为各种活动和庆典如婚纱摄影、婚礼、生日或公司商务活动等提供场地和服务。11、穿梭观光北京公司将以交通工具为媒介进行推广宣传（如出租车，火车，地铁等），还将在地铁站的灯箱和海报上刊登广告。此外，还将在北京首都国际机场，北京各大地铁站，北京火车站的各大主要通道向乘客散发该项目的宣传册。通过以上推广和宣传手段，低空载人氦气球观光游览项目必将迅速扩大市场影响力，成为北京、全国乃至全球游客在北京市观光旅游的全新选择。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM25三、票价方案穿梭观光北京公司运营和管理的北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目建成后，除日常必要维护、保养及北京市恶劣天气不适宜气球升空外，将每天运营，运营时间自早上800至晚上1000，根据AERO30NG系留气球系统在其他国际和地区运营的经验及气球本身的技术特征，气球每次载客升空到下降时间为1015分钟，气球每小时能载客运营4到6次。同类型项目在巴黎的收费方案为12欧元/人次，考虑本项目游客群体包括中小学生及团体游客，穿梭观光北京公司拟定项目游览票价方案为单位人民币元游客类型普通假日节日成人600080009000学生/儿童400060007000团体500070008000备注最终票价以北京市物价部门核准价格收取第六章项目融资投资说明一、资金需求说明建设位于北京市红领巾公园内的低空载人氦气球观光游览项目（水上）所需资金为人民币1850万元，成本构成主要为1、AERO30NG系统进口与安装人民币1250万元。低空载人氦气球采用法国雅鲁菲利集团生产的AERO30NG系留气球系统，该气球的进口及安装价格为中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM26125110万欧元，折合人民币约1250万元。AERO30NG低空载人氦气球系统为本项目成本构成中的主要组成部分。2、基础建设费用人民币140万元。基于安全因素，地面必须建设安装气球绞盘控制室、滑轮系统、气球着陆平台及气球系留钢缆等地面操纵、降落和控制安全系统，该部分场地准备及基础建设所需资金约为人民币140万元。3、前期项目运作资金人民币400万元。项目建设期间及建成后，为了更好地宣传和推广本项目，扩大项目在旅游市场的知名度，穿梭观光北京公司需要一笔启动资金，以便对项目进行宣传、推广、运营和管理，预计该前期项目运作资金需要人民币400万元，该资金主要用于项目的宣传和推广。4、前3个月运营资金人民币60万元。项目建成后，前三个月前二个月左右处于项目的推广和宣传阶段即市场开拓阶段，合理预计下的游客数量不如市场已经扩大和发展阶段多。为保障穿梭观光北京公司的正常运营、低空载人氦气球的维护保养及关键操作岗位人员的培训，预计穿梭观光北京公司在项目建设期及建成初期需要人民币约60万元的运营资金。5、资金使用计划及进度在资金到位的前提下，低空载人氦气球项目建设周期为四个月。由于AERO30NG系统进口所需资金占全部投资资金的三分之二强，因此，在项目建设期内，资金使用集中；同时，考虑项目的宣传推广需要时间进行，前期项目运作资金与前3个月的运营资金合计人民币460万元将随着低空载人氦气球项目的建设及运营和穿梭观光北京公司的日常经营逐渐使用，AERO30NG低空载人氦气球系统及配套设施进口价款资金将会被集中使用。二、融资投资方式形式中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM27项目公司穿梭观光北京公司（筹）的唯一投资方即股东穿梭观光（香港）有限公司（SHUTTLECRUISESHONGKONGLIMITED）投资设立项目公司穿梭观光北京公司（筹），项目公司注册资本金人民币10万元，由现有唯一股东穿梭观光（香港）有限公司（SHUTTLECRUISESHONGKONGLIMITED）100持有，。穿梭观光北京公司穿梭观光北京公司正式成立后，公司基本情况简单明了，公司资产干净，无负债及其他可能风险，合作空间大，合作领域广泛。为成功运作低空载人氦气球观光游览项目，穿梭观光文化发展（北京）（香港）有限公司将作为融资主体，穿梭观光北京公司拟引进战略投资者，以股权形式、以借款（债权）形式引进财务投资者、股权与债权相结合等三种形式合作，与战略财务投资者一起分享全新旅游项目带来的高额回报。穿梭观光北京公司穿梭观光（香港）有限公司作为融资主体，从目标财务投资者借款人民币1,500万元，其中的1,250万元用于引进AERO30NG低空载人氦气球系统，其余250万元用于项目公司穿梭观光北京公司的运营与推广；此外，穿梭观光（香港）文化发展（北京）有限公司还将对项目公司投资人民币350万元，作为项目公司项目前期经营与管理资金。穿梭观光北京（香港）有限公司将以AERO30NG气球系统作价人民币1250万元，连同现金人民币600万元作为对项目公司穿梭观光北京公司的第二期投资，追加对项目公司的投资（包括增资扩股形式和股东借款形式），扩大项目公司注册资本金及经济实力，做大做强项目公司。北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目所需资金预计为人民币1850万元。除了承担引进AERO30NG低空载人氦气球系统、低空载人氦气球观光游览项目的建设、项目推广与宣传、项目运营管理等工作外，穿梭观光北京公中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM28司将在本项目上继续投入人民币650万元。建设和运作北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目还需资金人民币1200万元左右。1、股权合作形式股权合作形式主要针对战略投资者。毛泽凯先生及穿梭观光（香港）有限公司先对项目公司穿梭观光北京公司增资人民币650万元，项目公司注册资本金增加到人民币660万元。本轮增资完成后，战略投资者再行以人民币1200万元对项目公司增资扩股，并取得项目公司一定比例的股权。战略投资者可就投资形式、股权比例、资金到位时间、项目建设、项目经营与管理等与投资本项目有关事项与穿梭观光北京公司现有投资方穿梭观光（香港）有限公司具体负责人毛泽凯先生进行进一步详细洽谈。战略投资者股权形式投资北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的收益分析及实现手段请参考本商业计划书其他章节内容。2、债权合作形式债权合作形式主要针对财务投资者。毛泽凯先生及穿梭观光（香港）有限公司对穿梭观光北京公司增资人民币650万元后，穿梭观光北京公司注册资本金达到人民币660万元。意向财务投资者针对北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目提供债权融资人民币1200万元，穿梭观光北京公司穿梭观光北京（香港）有限公司与意向目标财务投资者即债权融资合作伙伴签订债权融资合同或协议（借款合同或协议），从目标财务投资者处借款人民币1,500万元，约定资金使用期限及资金成本，约定债权融资风险控制措施及债权担保方式。穿梭观光北京公司北京（香港）有限公司预计对人民币12001,500万元债权融资款的使用期限为一至两年三年，资金成本可与意向融资方另行商定，债权融中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM29资风险控制措施及债权担保方式包括但不限于采用AERO30NG低空载人氦气球系统及各项配套设施的抵押、项目公司穿梭观光北京北京公司全部股权质押、穿梭观光（香港）有限公司及该公司以毛泽凯先生为首的股东连带责任保证、监控穿梭观光北京公司票务及其他收入账户等方式进行。3、股权和债权相结合合作形式股权和债权相结合合作形式针对战略与财务混合投资者。投资者在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目上与穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生的合作还可以采用股权和债权相结合的形式进行合作。战略投资者兼以财务投资者身份，以一定数额的现金对穿梭观光北京公司进行增资并持有该公司一定比例的股权；同时，战略投资者再以股东借款形式，将一定数额的现金借给穿梭观光北京公司，约定期限和资金成本、约定债权融资风险控制措施及债权实现担保措施。战略投资者股权和债权相结合投资方式合计对北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目投资或融资人民币1200万元。4、无论是上述三种投资或融资方式的任何一种，穿梭观光北京（香港）有限公司及以毛泽凯先生为主的经营和管理团队都欢迎并愿意与一切有实力的意向战略投资者或意向财务投资者就本项目开展合作洽谈，并愿意本着平等合作、互利互惠、共同发展的原则与战略投资者或财务投资者一起分享本项目带来的高收益。同时，穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生正在上海、西安、成都、青岛等大城市运作同类型低空载人氦气球观光游览项目。毛泽凯先生与穿梭观光（香港）有限公司更愿意与战略投资者或财务投资者就上述未来项目达成一揽子合作，同时，毛泽凯先生与穿梭观光（香港）有限公司承诺给予在北京市红领巾公园低中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM30空载人氦气球观光游览项目上与穿梭观光（香港）有限公司达成合作的战略财务投资者投资其他城市同类型项目的合作优先权。三、其他与投资有关事项1、战略投资者/融资方财务投资者（贷款方）可与穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生商定对项目公司穿梭观光北京公司及北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的经营管理权限与方式。穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生在项目公司与项目经营管理有关事项预先不设前提。2、北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的成本分析、收入与利润预测、投资回报期等有关经营预测与财务分析请参考本商业计划书第十章有关内容。第七章投资报酬实现方式与投资/融资退出安排对战略投资者来说，投资资金的安全、良好的投资回报与通畅便捷的退出渠道是决定是否投资一个项目的关键因素；对财务投资者来说，债权的安全回收与融资收益是决定是否对项目提供债权融资的关键因素；对股权投资加债权融资的中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM31战略投资者兼财务投资者来说，投资资金的安全、投资回报、退出渠道及融资资金的安全与融资收益是考量项目投资及融资的关键要素。，这同时也是穿梭观光（香港）有限公司及以毛泽凯先生为主的穿梭观光北京公司考虑本项目的关键因素。针对不同的本项目拟以借款方式引进项目发展资金提供方式，穿梭观光北京（香港）有限公司及毛泽凯先生为对本项目提供借款的财务投资者安排了以下退出方式也相应提供不同的投资/融资退出安排。一、股权投资合作形式的投资报酬实现与退出安排对于以股权投资形式战略投资于本项目的战略投资者，可在适当时机以以下几种方式退出本项目。1、上市退出低空载人氦气球观光游览项目具有现金流充裕，应收账款少，呆、坏账产生可能性低，项目管理结构相对简单，日常维护和管理成本相对较低，项目收益稳定，净利润率高等特点，这些都是有利于企业上市的先决条件。穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生除在北京市红领巾公园经营和运作低空载人氦气球观光游览项目外，目前正在积极筹划在上海、西安、成都、青岛等旅游热门城市建设和运营低空载人氦气球观光游览项目。各地项目建成并运营一定期限后，穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生将把中国大陆各项目公司整合在一起，聘请相关专业机构提供公司上市服务，以穿梭观光（香港）有限公司作为控股公司和主体在合适的境外资本市场上市。企业上市后，战略投资者在享受上市带来的资本增值的同时，可选择通过资本市场转让股份的形式退出。企业上市后，从一级市场到二级市场有巨大的升值空间；同时，战略投资者在资本市场转让股份时，也可享受到股价增值带来的丰厚回报。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM322、股权转让股权形式的战略投资者可在合适的时机将其在项目公司穿梭观光北京公司持有的股权转让给其他投资者，其他投资者在获得该部分股权的同时应支付对价；或者战略投资者在投资谈判阶段可与穿梭观光（香港）有限公司及以毛泽凯先生为主的项目运作与其他投资方约定，北京市红领巾公园低空载人观光游览项目建成并运营一个确定的时期后，战略投资者持有的项目公司股权由穿梭观光（香港）有限公司及毛泽凯先生等负责以一定的计价方法确定的价格回购。通过这种退出安排，战略投资者在获得项目公司股权转让溢价的同时也顺利实现了投资退出。3、战略投资者在持有项目公司穿梭观光北京公司股权期间，可以获得项目公司年度分红或股利形式的投资收益。二、债权融资合作形式的报酬实现与退出安排相对股权投资形式的项目投资方式，财务投资者（实际上的债权融资资金提供方）在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目上报酬的获得及退出安排相对较为简单财务投资者与项目公司的母公司穿梭观光北京（香港）有限公司穿梭观光北京公司签订借款协议/合同，约定期限及资金成本，穿梭观光北京公司北京（香港）有限公司为财务投资者即贷款人提供各种可行、有效的担保措施，财务投资者以特定的形式参与项目和资金风险控制。借款协议/