xx能源公司风电设备投资一期工程可行性研究报告书

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传某某新能源设备有限公司风电设备投资项目一期工程可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG平均用水量505M3/H最大用水量722M3/H。给水方案36吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程水源厂区生产用水由园区提供，生活用水由自备深水井供水，深水井出水量45M3/H，可以满足项目的需要。水质要求项目供水水质应满足饮用水标准（GB574985）。净化处理深水井产出水质不能满足饮用水标准要求，需净化处理，采用沉淀过滤和消毒措施保证水质要求。供水方式处理后的净化水进入饮水池，再经自动加压给水装置送往各用水处。供水管网厂区生产、生活及消防供水管网采用地下直埋敷设方式。（2）排水工程雨水计算采用以下暴雨强度计算公式G6621071GP/T06设计重现期为一年。地面集水时间T为10分钟。各排水点的污水，包括生产车间清洗用水、冷却水及生活污水经处理达标后直接进入园区排水管网。雨水采用暗管直接排入厂区排水管网。2、供电工程（1）供电现状本项目新增500平方米变电所一座，变电所电源由园区一次变电所10KV架空“T”接进入高压室，再经高压隔离开关互感器柜主授柜计量柜变压器进入低压变配电室。车间及各用电单位均由变电所引出的380V/220V架空线路或直埋电缆配电线路供电。（2）供电负荷37吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程项目新增装机容量3730KW，项目需新增1600KVA变压器两台。（3）车间配电本项目新建各生产车间由变电所供电，变电所至新建各车间供电线路采用YJLV2P10KV370MM2铜芯电缆。动力配电压为交流380V，照明灯具电压为交流220V，局部检查、检修照明采用36V。单台设备电气安装总容量60KW以上者采用低压室放射配电，其余设备采用干线式配电，配电箱至设备穿管埋地配电方式。3、供热设施采暖由场（厂）区锅炉房集中供应，通过场（厂）区地下热网送至各建筑物热力入口调压进入采暖系统。新建车间采暖系统采用上供下回同程式系统。车间内采暖管道在墙上架空敷设。本项目需新增蒸汽锅炉两台，型号WNS120及WNS110，吨位分别为2吨、1吨。4、通信设施本项目承办单位各部门、各车间可通过数字程控直拨电话与国内、外各地进行业务联系。总平面布置主要指标表表71数据序号名称单位原有新增合计备注1厂区占地面积M263936639362建筑物占地面积M221083210833建筑面积M234799347994硬化面积M230000300005绿化面积M2100001000038吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第八章节能、节水一、概述当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节约工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大，任重而道远。二、能源指标分析本项目使用的能源主要有电、水、煤以及运输用柴油。能耗指标分析表表81序号实物量折标煤能源单位数量数量（T）1电万度179042200412922水T219001880113煤T20001428683894柴油T365246308合计170298100三、节能措施39吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程1、工艺流程采取节能新技术、新工艺可比传统生产技术节能20以上；2、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施；3、选用节水型生产工艺技术、设备和管道材料，降低水的耗用量；4、使用节水型的卫生洁具、节能型照明灯具；5、在工艺允许的条件下，做到一水多用、循环利用。40吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第九章环境影响评价一、场址所在区域环境条件调查1、大气环境条件调查本项目所在地市区大气环境质量稳定保持在国家二级标准内。烟尘控制区34个，烟尘控制面积662平方公里。本项目所在地市区大气污染物主要为NOX、SO2,近年监测数据统计表明，城市环境污染综合指数为2351，空气质量较好，NOX和SO2的年平均浓度标准指数小于1，这说明大气环境主要是受烟尘、汽车尾气的污染，采暖期重于非采暖期。2、环境噪声条件调查本项目所在地城市区域环境噪声平均声级为518分贝，道路交通噪声平均等级声级为675分贝，达到了国家规定的标准。环境达标区总面积565平方公里。3、水环境条件调查本项目所在地区水环境治理状况条件良好，辖区内地表水质量达到了国家三类水体功能区要求。二、环境保护设计原则1、预防为主和环境影响最小化原则；2、资源消耗减量化原则；3、资源循环利用原则；41吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程4、工程材料无害化原则。三、环境保护方案设计的内容1、主要环境污染物（1）施工期间主要污染物为施工机械所产生的噪声和汽车运输建筑材料的过程中所产生的轻微粉尘。（2）运营阶段主要污染物为生产线的机械、设备噪声和原材料输送过程中产生的粉尘、生产过程中产生的废水、废渣、烟尘等对环境产生的影响。（3）喷砂车间粉尘，喷漆车间粉尘及有毒气体。（4）生产锅炉产生的烟尘、SO2。2、针对具体情况采取的对策（1）喷砂车间采用环保型喷砂、回收分离、回流装置（此设备北京环保公司生产）。（2）喷漆车间采用吸附过滤装置，把有毒气体滤到活性碳上，可定期更换活性碳。（3）生产锅炉产生的燃煤烟气，采用陶瓷多管湿法除尘技术处理后经40M高烟囱排放。（4）在施工机械选型上尽量采用低噪声设备，为减少扬尘的影响，施工现场每天定时洒水，防止浮尘产生。（5）设计中合理布局，充分利用场内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。42吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程（6）在厂区内种植花草、树木等提高环境质量。四、环境影响评价结论综上所述，项目建设地的环境质量有利于项目的实施，本项目的实施亦不会破坏项目建设地的环境质量。本项目的环境影响评价结论为可行。43吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十章劳动安全、卫生与消防依据工业企业设计卫生标准，劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和其他有关规定，对生产人员的劳动安全条件和卫生条件给予必要的考虑，并采取一些切实有效的措施。一、安全措施1、在生产工艺选择上，要考虑到技术的安全可靠性，保证对操作人员及环境没有危害及不利影响。2、机械外漏部分（如齿轮、皮带轮处）设防护罩。3、生产车间内设漏电保护器，全部设备均采用保护接地。4、对噪声大的设备采用消音装置，使噪声符合环保要求，保证工人的身心健康。5、生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。二、卫生措施1、生产人员卫生生产车间的工作人员要定期进行体检，注意个人卫生，工作时身着工作服，不准把非生产用品带入车间内。2、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证通风良好，保证车间环境整洁卫生。3、厂区环境卫生44吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程厂区道路应整体考虑，使生产车间及公用设施布局合理，道路通畅，排水无阻，空地进行绿化，使厂区生产、生活状况良好。三、消防本项目根据国家有关方面的规定，设置必要的消防设施，包括灭火器、消火栓等。在建筑设计上按消防规范的规定进行设计，并应由消防部门审核批准验收，具体应执行下列规定和标准1、建筑工程设计要执行建筑设计防火规范；2、建筑物灭火器配置设计规范；3、按消防规范规定，如数设置室内外消火栓。45吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十一章组织机构与人力资源配置一、工作制度和年时基数1、工作制度依据劳动法规定，项目工作制度为8小时工作制，生产作业班次为2班制，全年工作日300天。2、年时基数生产车间设备年时基数为4200小时，工人年时基数为2040小时，单班生产设备年时基数为2100小时。二、组织机构董事会总经理董事会秘书副总经理综销技合售术办部部生质采财产量购务部部部部三、人力资源配置1、劳动定员46吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程根据项目技术、工艺及设备情况，本项目需配备人员183人，其中管理人员24人；技术人员6人；一线生产工人102人；质检人员8人；辅助工人43人。2、技能素质本项目生产人员必须经培训后方可上岗，技术人员需有一定工作经验方可录用。3、职工工资福利工资及福利费用估算表表111单位万元序号人员月工资额（元）人数年工资额1管理人员12500243602技术人员100006723生产工人200010224484质检人员100008965辅助工人1500437746福利费18311903合计96923注福利费按工资总额的14计取。四、员工来源本项目面向社会进行全员招聘，主要的招聘途径有人才市场，各职业技术院校，以及其他生产企业的下岗职工等。管理人员应具有专科以上47吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程学历，并有一定的生产管理经验；生产工人应为职业技术院校毕业生或具有一定生产经验的下岗职工。五、员工培训计划培训目标使生产人员熟悉设备性能，掌握设备事故处理的技能，使所有员工掌握必要的安全、消防知识，确保人身及财产安全。培训内容产品加工技术、生产设备事故维修技术、必要的安全消防知识等。培训地点管理人员厂外培训，生产人员为厂内集中培训。培训时间生产人员应在设备安装调试前完成培训工作。培训费用按平均每人200元计取。48吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十二章项目实施进度一、建设工期本项目建设工期11个月。二、项目实施进度安排2007年7月编制可研报告，立项、报批2007年8月施工图设计、工程招标2007年911月土建工程施工2007年12月2008年3月设备订货，员工培训2008年4月6月设备安装调试2008年7月投产运营项目实施进度表表1212007年2008年序号时间进度工作阶段78910111212345671编制可研报告，立项、报批2施工图设计、工程招标3土建工程施工4设备订货，员工培训5设备安装调试6投产运营49吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十三章工程招标根据原国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对本项目所涉及的土建工程、设备采购采取招标投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招标投标法。结合本项目建设进度等具体情况，项目招标拟采取委托招标组织形式，面向社会进行公开招标。本项目招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”50吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程工程招标基本情况表表131招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注勘察设计0建筑工程30952设备购置24658监理工程0安装工程0说明1、建设地点白城工业园区内；2、建设规模年生产15兆瓦风力发电机塔筒300基；3、建筑面积34799平方米；4、质量标准符合国家现行相关工程施工质量验收标准的优良工程。白城某某新能源设备有限公司2007年7月51吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十四章投资估算与资金筹措一、投资依据及取费说明1、估算依据（1）土建工程参照同类建设工程，采取概算指标法进行估算；（2）设备价格按市场询价计算；（3）安装工程费按设备购置费10计算；（4）其他费用按当地建设主管部门的有关规定及现行市场价格计取；（5）基本预备费按建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和的10计取。2、取费说明（1）建设单位管理费按财政部财建字（2002）394号文件计算；（2）监理费按国家物价局、建设部（1992）价费字479号文件计算；（3）招标费按招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号文件）计算；（4）勘察设计费按原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计取；（5）环保评估费按原国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）文件的要求计算；（6）员工培训费按每人200元计取；52吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程（7）工程保险费按工程费的05计取；（8）临时设施费按建筑工程费的1计取；（9）征地费按1745元/M2计取。二、建设投资估算本项目建设投资为816879万元，其中1、建筑工程费30952万元2、设备及工器具购置费24658万元；3、安装工程费24658万元；4、工程建设其他费用161859万元；5、基本预备用74262万元。三、流动资金估算采用分项详细估算法进行流动资金估算，本项目流动资金为110293万元。四、投资估算表建筑工程投资估算表表141单位万元序号建筑物名称建筑面积（M2）单价（元）投资备注1塔筒车间2448010002448高于8M按两层计算2锅炉房3001000303变电所300800244综合楼2214100022145收发室10800086车间办公室及生活设施780800624含更衣室、浴池、卫生间53吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程7仓库1006846848物流仓储库6615240158769地面硬化300004513510绿化1000088合计30952设备购置投资估算表表142单位万元序号名称型号台套单价合计一生产设备1数控切割机6M16M224482数控卷板机60320022605203埋弧焊操作机125A10181804内口埋弧焊机1250A84325硅整流焊机500A16081286CO2焊机500A16081287空气压缩机20M3226528自调式滚轮架50T106609可调式滚轮架50T40520010桥式吊车50T210020011桥式吊车10T43012012龙门吊50T228056013喷砂机2M34104014喷漆机（无气）41248小计12220424二检测设备15X射线机XXQ250542610416超声波探伤机HS6106127217万能试验机600KN1505054吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程18冲击试验机147/M1131319洛式硬度计11120压力表检测仪040MPA1181821红外碳硫分析仪12222微机高速分析仪13323光栅分光光度计1353524分析天秤LT20420816小计191754三辅助设备25变压器1600千伏安2102026供电系统（配套）1181827蒸汽锅炉4T1404028蒸汽锅炉1T1101029供汽系统（配套）1505030叉车5T2153031大客车50座位24080小计10248合计15124658其他费用投资估算表表143单位万元序号费用名称计算依据总价1建设单位管理费按财政部财建字（2002）394号计取71082监理费按国家物价局、建设部（1992）价费字479号文件计取52183招标费按招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号文件）计取31114勘察设计费按原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定计取2827255吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程5环保评估费按原国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计取3796员工培训费按每人200元计取2047工程保险费按工程费的05计取29048临时设施费按建筑工程费的1计取30959征地费按1745元/M2计取111568合计161859投资估算汇总表表144单位万元序号费用名称投资额占项目总投资的比例一建筑工程费309523338二机器设备购置费246582659三安装工程费24658266四其他费用1618591746五基本预备费74262801六建设投资8168798810七流动资金1102931190总投资92717210000五、资金筹措本项目总投资927172万元。其中建设投资为816879万元，流动资金110293万元。资金来源为企业自筹1000万元，其余资金以股东增资扩股方式募集。56吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十五章财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、财务价格（1）原材料、辅助材料、燃料按现行市场价格计算；（2）产品价格（详见第三章）。2、计算期与生产负荷（1）计算期计算期11年，其中建设期1年，生产经营期10年。（2）生产负荷生产期第一年为50，第二年达到100。3、财务基准收益率设定本项目财务基准收益率设定为14。4、其它计算参数固定资产折旧房屋折旧按20年考虑，残值率为5；机械设备按10年考虑，残值率为5。摊销无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。税率增值税税率17，其中燃料、动力为13；城市维护建设税率为7；教育费附加为3；57吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程所得税税率为33；法定盈余公积金为10；其它管理费用按车间成本的3提取；制造费用按可变成本的3提取；销售费用按销售收入的4提取。二、销售收入及税金估算项目建成后，年生产15MW风力发电机塔筒300基，正常生产经营年实现销售收入3998022万元，销售税金及附加15631万元，增值税156317万元（各年平均值）。三、成本费用估算经测算，项目总成本费用3260943万元（各年平均值），经营成本3349398万元。四、利润分析经测算，项目达产后年利润总额411486万元（达产年），税后利润275695万元（达产年）。五、财务评价指标项目财务内部收益率为3669；财务净现值为1067380万元；投资回收期为399年；投资利润率为3939。六、不确定性分忻58吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程1、盈亏平衡分析项目达到设计能力时，总成本费用3405538万元，其中固定成本534492万元，可变成本2871046万元，产品销售收入3998022万元，销售税金16454万元，增值税164544万元。经测算该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5650。2、敏感性分析敏感性因素确定为三种情况一、投资增加5，二、销售价格下浮5，三、经营成本上浮5，在其它因素不变，单一因素变化时，对项目的财务内部收益率的影响程度进行分析，结果见下表59吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程以上分析表明，销售收入下降5时内部收益率为1925，经营成本上浮5时内部收益率为2198，投资增加5时内部收益率为3524。根据上述数据来看，销售收入下降5时对项目影响最大，其内部收益率为1925，但仍高于行业基准收益率（14），因此本项目抗风险能力较强，在财务上是可行的。60吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程第十六章风险分析一、政策风险及对策财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院1999824关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定有关税务问题的通知，和国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合编制的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南等文件对企业的发展给予政策上力度很大的扶持，这对白城某某新能源设备有限公司的发展是很有利的，其它方面的政策包括产业政策、行业管理政策等目前对公司的发展都不会有不利的影响，但将来随着国民经济的发展和高科技企业不断壮大后，国家有可能采用更加开放的政策，有可能减弱现有扶持政策的力度，将对白城某某新能源设备有限公司的发展带来一定的政策风险。白城某某新能源设备有限公司努力提高企业管理经营水平，加大生产规模提高经营杠杆的作用，向产品市场和管理要利润，在目前政策环境好时，尽快发展壮大，提高企业抵御风险的能力，使得企业在政策变动后不至于出现大的波动。二、市场风险及对策随着中国加入WTO的进程不断深入，项目所在行业有可能遇到一些冲击，但更多的是提供了走出国门走向世界的机遇，就目前掌握的技术和产品的水平来说并不比外国同行业差很多，公司的人力成本低61吉林省工程咨询科技公司白城分公司风电设备投资项目一期工程于国外同行，但由于现有的生产规模和生产工艺等方面落后于国外同行可能会阻碍项目产品的出口，在国内市场也可能受到冲击。针对以上风险，白城某某新能源设备有限公司应加强生产工艺流程等方面的改造、升级，提高产品档次，加强创新，不断推出具备独有优势的产品，抵御国外产品冲击。同时学习和掌握国内外同行的技术，提高自己的产品的竞争力，立足于国内市场，并争取早日打出国门，扩大国际市场占有率。三、技术风险及对策本项目采用自主产权的核心技术，技术经过了技术鉴定。白城天奇新能源设备有限公司生产体系完整，质量保证体系完善。综合以上分析，项目不存在技术风险。四、行业风险及对策项目所处行业本身具有高投入、高收益、高风险的特点。高新技术发展更新速度快，新技术、新产品不断涌现，一项符合市场需求、技术领先的高新技术将为公司带来巨额利润，但是若公司开发的产品不符合市场需求，不被市场接受，或竞争者推